PDF -Comptabilité - Achat/Écriture journal - ProCardex - ÉCRITURES COMPTABLES...2 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...5. 1 Montant fixe...6 2 À Pourcentage fixe...7 3 Rétribution variable...7 FACTURE...
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ÉCRITURES COMPTABLES...2 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...5. 1 Montant fixe...6 2 À Pourcentage fixe...7 3 Rétribution variable...7 FACTURE...

Comptabilité - Achat/Écriture journal - ProCardex

LUCIE ET ACOMBA...2 ÉCRITURES COMPTABLES...2 POSTES COMPTABLES COMPAGNIE...3 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...5 GESTION DES RÉTRIBUTIONS...6 1 Montant fixe...6 2 À Pourcentage fixe...7 3 Rétribution variable...7

LUCIE ET ACOMBA...2 ÉCRITURES COMPTABLES...2 POSTES COMPTABLES COMPAGNIE...3 POSTES COMPTABLES DES AGENTS...5 GESTION DES RÉTRIBUTIONS...6 1 Montant fixe...6 2 À Pourcentage fixe...7 3 Rétribution variable...7 PDF اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ واﻟﺗﺳﯾﯾر Comptabilité et Gestion ﻣرﺟﻊ اﻟﺗﮐوﯾن Référentiel de men gov ma Ar COMPTABILITE GESTION pdf PDF Plan Comptable Agricole Ministère de l'Economie et des Finances finances gov ma

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LUCIE ET ACOMBA

9 AVANCES

Sous chaque nom de compagnie dans Fortune 1000 il y a un dossier qui s'appelle IMPORT

LUCIE ira porter les fichiers à cet endroit

Vous lui dites en cliquant sur et Lorsque des fichiers sont générés

LUCIE les place à cet endroit

ACOMBA lit les fichiers en vous offrant de les visualiser avant de les importer

Il va les importer un par un et non en lot

Il va aussi vous offrir de convertir les majuscules en minuscules

ce qui n a pas d'incidence dans notre dossier

ÉCRITURES COMPTABLES Lucie génère des écritures simples et non une multitude d'écritures

les signes sont des conventions entre LUCIE avec Fortune1000 et d'autres avec Simple Comptable

Exemple : Agent = Antoine Lacoursière

2595 = TPS

"# :Antoine Lacoursière" 1020

"# :Antoine Lacoursière" 1020

POSTES COMPTABLES COMPAGNIE 3

Entrer les postes

Compte de banque

produits et charges autres courtiers

les frais rechargés par défaut et les comptes à recevoir par défaut

Par l'onglet frais rechargé 1 détaillés

vous avez la possibilité d'ajouter des frais rechargés et de leur attribuer des postes spécifiques

Tandis que dans l'onglet facture

vous aurez la possibilité d'ajouter d'autres frais à recharger mais le poste comptable par défaut sera appliqué (détails plus loin

vous pouvez déterminer un poste pour chaque agent pour plus de clarté dans vos états financiers

Ci dessous

inscrivez les intérêts mensuels sur factures et avances

ainsi que vos numéros de taxes

POSTES COMPTABLES DES AGENTS À noter que cet onglet 2 (agents du bureau) apparaît seulement à partir du moment où les données du bureau ont été complétées

Pour les agents donc

Après avoir inscrit le nom de l'agent

cocher les cases de taxes si cet agent est inscrit aux taxes

inscrivez les postes comptables et son adresse dans l'onglet à coté

pour qu il s'écrive sur les chèques

Vous avez 3 façons de rétribuer

pourcentage fixe et un à montant fixe

Un mode à pourcentgage variable

un mode à 1 Montant fixe 1) Supposons 200$ en 1 par transaction

donc s'il représente l'acheteur dans une transaction LUCIE va retenir 200$ pour la compagnie et s'il représente les deux côtés

LUCIE va donc retenir 400$

soit 2 fois le montant indiqué dans cette case

les périodes sont 0000 à 9999 car la commission n est pas influencée par les périodes de temps comme un mode de rétribution variable

En 2 vous indiquez le % que l'agent reçoit sur les références bancaires

Advenant que vous changiez au fils du temps

les périodes devront être ajustées en conséquence

les périodes ne sont pas importantes

si la personne est payée à 75%

elle est toujours payée à 75%

Advenant qu elle change de mode de rétribution

les périodes devront être ajustées en conséquence

puisque c'est un montatnt qui calcule les commissions cumulatives brutes entre deux dates

Dans rétribution 1

Dans notre exemple pourcentage de base 75% 2

si les rétributions excèdent $

si les rétributions excèdent $

(La base de calcul est faite à partir de la date d'acceptation de la PA)

Si vous désirez que les références hypothécaires soient inclus dans le calcul cumulatif des 7

vous devez cochez la case sous référence bancaire

On indique les périodes en 5 et 6

Il faut aussi inscrire le pourcentage des références bancaires 7

Le résumé de la rétribution est en 8 non illustré ici

En 9 et 10 on ajoute ou répète des périodes au fil du temps

On peut aussi choisir une période

FACTURE 1 Facture / Principe général Éléments facturables En résumé

vous compilez avec LUCIE les factures tout au long du mois et facturez en début de mois

que ce soit des éléments mensuels ou uniques

c'est à dire des factures qui rentrent au cours du mois et qui varient en fréquence et en prix

On imprime en cliquant sur LUCIE imprime

des factures identiques qui reviennent à tous les mois

LUCIE s'en souvient et les factures à tous les débuts du mois

LUCIE fait les fichiers comptables

imprime les factures mensuelles pour tous les agents

Les intérêts sur avances et factures sont aussi générés et comptabilisés

Vous constaterez que ces factures ont l'en tête

État de compte et facturation mensuelle

Tandis que l'imprimerie tout au cours du mois a comme en tête Facture

Lucie n autorise pas deux facturations mensuelles par mois

pour éviter la double facturation des éléments mensuels

Advenant le besoin

LUCIE fera la facture mensuelle de l'agent

mais refusera de le refaire au début du mois suivant

elle facturera seulement les éléments uniques ayant été ajoutés depuis

Advenant un deuxième besoin de facturer l'agent à l'intérieur du même mois

LUCIE facturera seulement les éléments uniques ayant été ajoutés depuis la dernière fois

et ne chargera pas les intérêts

ensuite Choisissez un agent et vous cliquez

La fenêtre

Ajouter de nouveaux éléments facturables

mais vous ne pouvez lui attribuer de postes comptables

Le poste frais rechargés par défaut sera automatiquement appliqué sur tout nouvel élément ajouté dans cette liste (voir frais rechargés pour attribuer des postes spécifiques)

10

les éléments que LUCIE lui chargera à tous les débuts de mois de façon automatique

Durant le mois

ajoutez les éléments 2 avec le numéro de facture 3

Vous pouvez en 5 imprimer les éléments cochés

donc : 1) on a reçu une facture

Cette opération ne comptabilise pas

Seule la facturation mensuelle est comptabilisée

Tant que la facturation mensuelle n est pas faite

on peut les supprimer en utilisant SUPPRIMER l'élément sélectionné

Le total ne se génère pas dans le tableau principal tant et aussi longtemps que la facturation mensuelle n a pas été faite

Maintenant dans le tableau ci dessous en cliquant 3

vous pouvez imprimer d'ancienne facture/agent

Ces données sont gardées sur le poste où furent générées les factures

11

vous obtenez le tableau ci dessous

visualiser le solde de l'agent et synchroniser votre système comptable avec En 2

saisir les montants payés par les agents et valider

Lucie génère le fichier comptable conséquent

AVANCES ensuite En 1 le solde des avances/agent

en 2 pour synchroniser les avances avec votre système comptable

12

inscrivez le montant et le numéro de chèque

Lucie vous demande confirmation et ensuite imprime le chèque

13

13 En 4

lors du traitement d'une vente

si vous voulez que LUCIE prélève de façon automatique un montant fixe par transaction pour payer le solde des avances

Lors du traitement d'une vente (chèque de commissions)

LUCIE vous proposera de prélever le montant indiqué dans cette case

mais vous aurez la possibilité de le changer au moment du traitement de la vente et ce

TRAITER UNE VENTE COMPLETE Maintenant

dans le tableau ci dessous nous allons vous compliquer un peu la transaction

Une vente de $ à 7%

partagée inégalement 2 et En 4 un courtier REMAX XYX (hors Québec donc seulement TPS) qui a référé le client au vendeur

représenté par Martine Deschamps 800$

payable par l'agent du vendeur

En 5 on fait aussi un paiement interne

un paiement pour un montant de 300$

Un paiement interne

est un paiement qui n affecte pas les comptes des agents

ce n est qu une dépense pour la compagnie

À titre d'exemple

quelqu un qui fonctionne à pourcentage des ventes totales du bureau

à ce moment là on indique paiement interne

La commission des agents n est pas affectée

Vos agents vendeurs partagent également (50 50) leurs commissions

L'agent collaborateur est d'une autre compagnie

14

15

c'est l'agent du vendeur ou l'agent de l'acheteur

Sur l'exemple ici c'est l'agent du vendeur

Traitons maintenant la vente donc

Mettre en surbrillance la vente

Cochez que vous avez reçu le chèque total de commissions et que vous devez donc payer le courtier collaborateur

Choississez le numéro de chèque

Lucie vous demande de confirmer

et vous offre de prendre des paiements de l'agent à même la transaction

Dans notre exemple

la compagnie prend ces dûs à même les chèques que vous pouvez changer au besoin

à même cette fenêtre

Cliquez sur OK ou sur annuler

Lucie vous montre un aperçu : 1

Pour imprimer l'aperçu

Si les chiffres sont corrects

cliquez sur poursuivre et ensuite imprimer les chèques

Sinon cliquer sur annuler

retournez dans la vente (en double cliquant sur celle ci à même ce tableau) et corrigez l'erreur

car à cette étape rien n a été comptabilisé

16

ce qui reste à la compagnie 1 925$

la référence du vendeur REMAX sans TVQ 5

ainsi qu une commission interne qui est de 300$ n affectant pas les autres intervenants

Les numéros de chèques sont encerclés

17

LUCIE prend en priorité les factures et ensuite les avances

Pour Antoine son chèque ne sera que du montant des taxes

Il a reçu le chèque # 23 de l'équivalent des taxes de $

il aurait dû recevoir un chèque de $ plus taxes

mais LUCIE a pris $ pour payer les comptes dûs

Si pour une raison ou une autre

vous désirez traiter une vente seulement dans votre système comptable

pour dire à LUCIE que votre vente a été payée et traitée

cliquez dans le tableau de traitement des ventes

18

si vous avez le modèle 2 talons chèques en haut

si vous avez le modèle 2 talons chèques au milieu

Tous les éléments du chèque incluant la hauteur des talons sont paramétrables (nom

) Mettre en surbrillance chaque élément et avec les flèches en 3 vous les ajustez jusqu à parfait mariage en les imprimant par imprimer une page test 5

LUCIE est prête pour les nouveaux chèques avec les formats de date

En 4 indiquez 0 si vous utilisez les chèques standard

si vous utilisez les nouveaux chèques

inscrivez 60 pour déterminer l'espacement entre les chiffres des dates

vous devriez être très proche de l'espacement entre les chiffres des dates

Par la suite ajuster en imprimant des pages tests

Par la suite enregistrer 6 votre modèle avec le nom que vous désirez

19

toutes les institutions financières font faire leurs chèques informatiques par Interchèques au qui sont situés au 830

Longueuil (Québec) J4G 2V4

Adresse courriel Par télécopieur ERREUR Advenant une erreur lors du traitement

de l'importation ou lors de l'impression

ACOMBA va vous avertir qu il y a erreur et va refuser de traiter la transaction

Acomba vous offre aussi de visualiser l'erreur

Techniquement

transforme le fichier GLimport

XXX en GLimp

XXX et génère un ficher GLimport

qui indique précisement l'erreur

Acomba ne reprendra pas le fichier erroné

Vous pouvez toutefois aller le détruire si vous le désirez

En l'ouvrant soit avec NotePad

ou Word Pad vous verrez si c'est le bon

Ceci ne devrait pas arriver

envoyez nous un message par avertisseur par la fenêtre principale de LUCIE

À notre connaissance

la seule erreur qu ACOMBA ne dira pas

c'est s'il y a un poste comptable dans LUCIE qui est transféré dans ACOMBA et que ce poste n existe pas

20

ouvrez avec un éditeur de texte

Word Pad

le dernier dossier sous import

les fichiers sont en ordre numérique donc probablement le numéro le plus élevé

En l'ouvrant

vous constaterez facilement si c'est le bon

Détruisez le fichier et corriger votre transaction dans LUCIE puis retraiter la vente

Si vous êtes encore dans le tableau du traitement des ventes

double cliqué sur cette vente pour la corriger

retournez dans l'onglet REGISTRES ET AUTRES

mettez en surbrillance la transaction que vous désirez corriger

cliquez sur marquer la vente sélectionnée comme non payée

Corrigez ce qui n allait pas dans votre vente en la choississant dans la liste des ventes

Maintenant retournez par l'onglet $ ensuite CHEQUE et traiter la vente de nouveau

Si la transaction a été comptabilisée

corrigez la manuellement dans ACOMBA

il y avait 3 chèques à imprimer dans la transaction et qu un chèque n a pas passé correctement dans l'imprimante : 1

Si la fenêtre d'impression des chèques n a pas été fermée

vous pouvez demander d'imprimer (à titre d'exemple le deuxième chèque

à partir de la fenêtre de l'imprimante

Vos numéros de chèque pour la conciliation peuvent cependant être inversés

Si la fenêtre d'impression a été fermée

vous devez procéder comme en 2 (Er r eur lor s'du traitement d'une transaction)