[PDF] calcul valeur liquidative opcvm

La Valeur liquidative d'un OPCVM permet d'évaluer la performance du fonds, de le comparer à sa population et à un indice de référence. Cette valeur se mesure en divisant l'actif net de l'OPCVM (valeur de marché du portefeuille de l'OPCVM diminuée de ces dettes) par le nombre de parts ou d'actions.
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  • Comment est calculée la valeur liquidative d'un OPCVM ?

    C'est quoi la valeur liquidative ? La valeur liquidative d'un OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) représente la valeur des actifs détenus dans le portefeuille de l'OPCVM divisée par le nombre de parts ou actions en circulation.

  • Comment se calcule la valeur liquidative ?

    Pour connaitre la valeur liquidative, il faut additionner la valeur de toutes les actions collectives. À celle-ci, on déduit les frais de gestion et les dettes.
    Le gestionnaire obtiendra ainsi l'actif net.
    Il divisera ce dernier par l'effectif de porteurs afin de déterminer la part de chacun.

  • Qui calcule la valeur liquidative d'un OPC ?

    Pour connaître la valeur liquidative d'un OPC (organisme de placement collectif), vous pouvez : consulter la base GECO des produits agréés accessible sur le site internet de l'AMF ; vous rapprocher de la société de gestion de l'OPC qui a l'obligation de la communiquer à toute personne qui en fait la demande.

  • Qui calcule la valeur liquidative d'un OPC ?

    Le prix d'achat (« prix de souscription ») ou de vente (« prix de rachat ») d'une part d'OPC est fonction de deux éléments.
    La valeur liquidative : cette valeur est obtenue en divisant la valeur globale de l'actif net de l'OPC par le nombre de ses parts.

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Comprendre - la valeur liquidative des OPCVM

variable) ou d'une part de FCP (fonds commun de placement). Comment se calcul la valeur liquidative ? La valeur liquidative = Actif net / nombre.



Circulaire FDG OPCVM

Les frais de gestion sont provisionnés à chaque calcul de valeur liquidative et réglés au moins une fois par trimestre. Page 3. 3. Article 4 : Méthode de calcul.



Position AMF n° 2006-18 : Délai de calcul des valeurs liquidatives

7 juil. 2006 la date de calcul de la valeur liquidative des OPCVM ARIA ou des OPCVM de fonds alternatifs est la date à laquelle l'OPCVM produit le ...



CIRCULAIRE N° 02/04 RELATIVE AUX CONDITIONS D

Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) ou détenues détenus par un OPCVM sont évalués chaque jour de calcul de valeur liquidative.



La valeur liquidative dun OPC

C'est à partir de cette valeur que l'on détermine le prix de souscription (prix d'achat) et de rachat (prix de vente) d'une action de SICAV (société d' 



DENOMINATION DE LOPCVM

titres d'OPCVM « obligations court terme » créances représentatives des Périodicité de calcul de la valeur liquidative : chaque jour ouvré (en cas de ...



circulaire commission OPCVM

Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sont tenus de La commission est provisionnée à chaque calcul de valeur liquidative et ...



DENOMINATION DE LOPCVM

parts d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) comporte Périodicité de calcul de la valeur liquidative : chaque vendredi ou ...



DENOMINATION DE LOPCVM

SG EPARGNE PLUS ACTIONS. - Nature juridique. : FCP. - Code Maroclear Périodicité de calcul de la valeur liquidative : chaque vendredi ou ...



Guide pédagogique - CO PRENDRE LES OPCV

la régularité des ordres de gestion qu'il reçoit de la société de gestion de l'OPCVM ;. • la cohérence du calcul de la valeur liquidative ;.