[PDF] Comment procéder face à une difficulté de trésorerie - BPHP

Comment gérer la trésorerie ?

Les politiques de gestion de la trésorerie devraient mettre l’accent sur la budgétisation, les prévisions et le financement et indiquer comment gérer les activités quotidiennes comme les perceptions, l’approvisionnement, les commandes et les paiements.

Comment améliorer la visibilité et la fiabilité de la trésorerie ?

Soyez prêt à passer à des rapports et à des prévisions hebdomadaires des flux de trésorerie afin d’améliorer la visibilité et la fiabilité de l’information, et envisagez d’établir un comité responsable de la trésorerie qui supervisera ce processus et gérera le changement à la grandeur de l’organisation. 4.

Qu'est-ce que la trésorerie?

L’objectif de cette analyse est de déterminer les différentes composantes qui constituent la trésorerie et qui ne sont pas libres d’utilisation par l’établissement. En effet, la trésorerie intègre une part disponible et une part affectée au financement d’opérations spécifiques qu’il

Pourquoi faire une analyse de la trésorerie?

L’analyse de la trésorerie complète celle du fonds de roulement pour tenir compte notamment des flux financiers qui sont constatés en besoin en fonds de roulement. Ces flux peuvent représenter des montants significatifs et avoir un impact sur la situation financière de l’établissement.