[PDF] MANUEL DES DÉCAISSEMENTS précisé dans le plan

Quels sont les différents types de décaissement ?

Procédures de décaissement Finances et du Plan (MEFP) et le Partenaire Technique et Financier (PTF) décaissement selon le modèle du PTF dûment rempli Plan de Travail Annuel (PTA) Décaissement d'exploitation. Achats de marchandises TTC. Sous-traitance. Eau. Electricité. Fournitures d'entretien. Fournitures administratives.

Comment faire face aux décaissements programmés ?

S’assurer que l’entreprise pourra faire face aux décaissements programmés sur les jours, semaines ou mois à venir ; Evaluer la capacité de l’entreprise à financer son développement ; En cas d’activité saisonnière, vérifier que la trésorerie permettra de faire face aux périodes creuses.

Comment estimer les encaissements et les décaissements ?

Impôts (Impôt sur les sociétés, TVA à payer…) Une fois que vous avez identifié vos postes d’encaissements et de décaissements, vous devez estimer leur montant le plus précisément possible. Si pour certains vous pourrez trouver la valeur exacte (loyer par exemple), pour d’autres vous allez devoir faire des estimations puisque vous n’êtes pas devin.