Guide du grand livre général 2019-2020
Pour compléter la structure du plan comptable du grand livre général un suffixe est accolé aux numéros de compte pour chacune des installations de la division.
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31 déc. 2017 Grand-livre des comptes. Solde progressif. Mouvement crédit. Mouvement débit. Date. C.J. Libellé écriture. 2. 01/01/17. 31/12/17. Complet. Let.
Guide du grand livre général 2022-2023
Plan de comptes du grand livre général -Rapport financier annuel (RFA) 2022-2023. É/F. Dt Ct. Description du compte et. No ligne RFA. Réf. comptes. Nouveautés.
Guide du grand livre général 2020-2021
compte du grand livre général qu'il ne faudrait pas utiliser à moins que le ministère de la Famille vous invite à le faire. L'objectif est d'assurer une.
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Le Grand Livre des Contes. LE PREMIER CHAPITRE DES TERRES D'ARANCIA. Cette histoire s'adapte à votre niveau. Il est donc possible que vous n'utilisiez pas
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4 janv. 2021 Grand-livre des comptes. Solde progressif. Mouvement crédit. Mouvement débit. Date. C.j. N° pièce. Libellé écriture. 01/01/19. 31/12/19.
Mission du vérificateur aux comptes AVANT lA.G : Imprimer le
Imprimer le GRAND LIVRE (des comptes 1 à 7) et le donner au vérificateur aux comptes. Vous pouvez aussi en cours d'année faire un point d'arrêt et lui
LA CENTRALISATION DES ECRITURES ET COMPTA²
Magister Compta² permet d'éditer un grand livre avec l'option centralisée par mois (sur les comptes paramétrés). Le grand livre sera édité avec une seule
La correction des erreurs denregistrement et de traitement comptables
si un compte du grand livre a été reporté deux fois dans la balance ;. - ou à défaut
LE CONTRÔLE DES COMPTES DE LA COPROPRIÉTÉ 1 – Les
Le livre journal le grand livre et la balance des comptes font obligatoirement apparaître une égalité entre le total des mouvements et des soldes des débits et
CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand-livre
CADRE 1 - Balance définitive des comptes du grand-livre. Institut National du Cancer. 92513 BOULOGNE BILLANCOURT. Tél: 01 41 10 50 00. Solde. Débiteur.
COMPTABILITÉ - DE LA PETITE ENTREPRISE De lécriture au bilan
les factures les journaux
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12 juil. 2019 Vous utilisez le Grand livre pour configurer et gérer vos comptes du grand livre pour saisir ou transférer des transactions provenant de ...
Guide du grand livre général 2020-2021 - Q?ca
La version intégrale de ce document est accessible sur le site Web mfa gouv qc ca © Gouvernement du Québec Ministère de la Famille Dépôt légal - Bibliothèque et Archives nationales du Québec 2020 ISBN (PDF) : 978-2-550-87952-7 Guide du grand livre général 2020-2021
Section 3 : Le journal Le grand livre La balance
Le grand livre regroupe tous les comptes de l’entreprise (les comptes schématiques) Le rôle du compte est de regrouper les flux de même nature (doc 7) Lorsqu’une opération a été enregistrée au journal elle est reportée dans les comptes
Guide du grand-livre général 2021-2022
Structure du plan comptable du grand livre général Le grand livre général est structuré de manière que des séries de 1 000 numéros de compte soient associées à une grande catégorie descriptive
LE TRAITEMENT DES DONNEES COMPTABLES Objectif(s) : Présenter
L’ensemble des comptes constitue le grand livre de l’entreprise Parmi les comptes on distingue : • les comptes généraux (caisse banque achats ventes TVA clients fournisseurs ) ; • les comptes individuels des tiers pour chaque client et chaque fournisseur 2 3 La balance des comptes 2 3 1 Définition
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Grand-livre général Grand livre auxiliaire des comptes clients Grand-livre auxiliaire des comptes fournisseurs Bilan Compte de résultat Annexe Report des écritures Regroupement des comptes (le plus souvent mensuel) (4) Tableau qui récapitule tous les comptes de l'entreprise Travaux quotidiens Balance (4) Grand-livre(s) (3) Travaux mensuels
Qu'est-ce que le Grand Livre des comptes ?
- Le grand livre des comptes contient généralement les mentions suivantes : numéro de compte et son intitulé, date de l’opération et son libellé, référence de l’opération, journal de comptabilisation de l’opération (banque, achats, ventes, opérations diverses), montant et sens de l’imputation (débit ou crédit), code du lettrage.
Quels sont les avantages du Grand Livre des comptes ?
- Pour davantage de facilité de lecture, le grand livre des comptes peut être découpé et détaillé en autant de grands livres auxiliaires que cela est utile à l’entreprise, à condition de procéder à une centralisation des écritures au moins une fois par mois dans le grand livre général.
Quels sont les différents types de comptes de grand livre?
- Le grand livre : Présentation du grand livre : La tenue des comptes de grand-livre peut être effectuée de différentes manières. Dans un esprit de simplification, on utilise que des comptes schématiques. Chapitre V : L’organisation comptable Débit Crédit Sommes débitées SC : SI Sommes créditées Total débit Total crédit N°du compte « Compte »
Quelle est la différence entre le grand livre et la balance des comptes?
- Le grand livre reprendtoutesles écritures du journal. Le grand-livre est l’ensembledes comptes d’uneentreprise, classés dans l’ordredu plan comptable La balance des comptes : La balance des comptes est le support comptable qui récapitule pour tous les comptes les mouvements de la période et les soldes.
F.F.T.D.APériode du
auGrand-livre des comptesSoldeprogressif
Mouvement
créditMouvement
débitDateC.jN° pièceLibellé écriture
01/01/19
31/12/19
Complet
LetTenue de compte : €
Page :àDate de tirage © Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.0004/01/2112:37:371REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR)110000
010119ANEXT2311136 014,82136 014,82A.N. au 010119 à ventiler*
010119ANEXT2312136 014,82A.N. au 010119 à ventiler*
136 014,82136 014,82Total compte110000du010119311219au
REPORT A NOUVEAU (solde débiteur)119000
010119ANEXT2259139 886,30-139 886,30A.N. au 010119*
010919OD298136 014,82-3 871,48REPORT AN 4 MOIS 2018*
-3 871,48136 014,82139 886,30Total compte119000du010119311219auPERTE DE L'EXERCICE129000
010119ANEXT2312136 014,82136 014,82Résultat de l'exercice*
010919OD298136 014,82REPORT AN 4 MOIS 2018*
136 014,82136 014,82Total compte129000du010119311219au
PROVISION JO157200
010119ANEXT226050 000,00-50 000,00A.N. au 010119*
311219OD33150 000,00-100 000,00JO TOKYO*
311219OD349100 000,00RECLASS PROVISION JO*
100 000,00100 000,00Total compte157200du010119311219au
PROV SUR FONDS DEVLT JO158000
311219OD349100 000,00-100 000,00RECLASS PROVISION JO*
-100 000,00100 000,00Total compte158000du010119311219auAUTRES PROV POUR RISQUES158800
010119ANEXT226127 000,00-27 000,00A.N. au 010119*
311219OD33327 000,00REPRISE PROVISION N-1*
311219OD33420 000,00-20 000,00DOSSIER RH SALARIE*
311219OD33510 000,00-30 000,00LIGUE GUYANE PLAINTE*
-30 000,0027 000,0057 000,00Total compte158800du010119311219auLOGICIELS205100
010119ANEXT226233 662,7533 662,75A.N. au 010119*
010819ACHAT13033 240,0036 902,75LIANE SITE FORMATIONS*
011019ACHAT16136 408,0043 310,75DARTFISH REPLAY PRO *
43 310,7543 310,75Total compte205100du010119311219au
LICENCES205200
010119ANEXT2263505,00505,00A.N. au 010119*
505,00505,00Total compte205200du010119311219au
MATERIEL SPORTIF215400
010119ANEXT226428 916,6628 916,66A.N. au 010119*
011219OD18217 856,7411 059,92PLATRONS
ELECTRONIQUES
11 059,9228 916,6617 856,74Total compte215400du010119311219au
INST GEN AGENCT AMENAGT218100
010119ANEXT226533 137,5333 137,53A.N. au 010119*
33 137,5333 137,53Total compte218100du010119311219au
MAT BUR & INFORMATIQUE218300
010119ANEXT226658 060,4858 060,48A.N. au 010119*
010319FD471626,0058 686,48OKAMAC MACBOOK
TAPIA ROSENDO
010319FD472626,0059 312,48OKAMAC MACBOOK
TAPIA ROSENDO GULSA
010319FD473626,0059 938,48OKAMAC MACBOOK VO *
010319ACHAT484682,0060 620,48KAMAC MAC DTNA*
A reporter14 762,20701 534,88686 772,68
Impression définitive
F.F.T.D.APériode du
auGrand-livre des comptesSoldeprogressif
Mouvement
créditMouvement
débitDateC.jN° pièceLibellé écriture
01/01/19
31/12/19
Complet
LetTenue de compte : €
Page :àDate de tirage © Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.0004/01/2112:37:372 ReportMAT BUR & INFORMATIQUE21830014 762,20686 772,68701 534,88010319ACHAT675898,8061 519,28OPSI PC ACER*
010519FD8361 282,4962 801,77ODJO CB 05 DARTY*
011019ACHAT1594500,0063 301,77OPSI ACER*
011019ACHAT16057 670,4070 972,17OPSI ORDINATEURS*
011219OD181516,8870 455,29PC ACCEUIL*
011219OD1811 394,5469 060,75PC SERVICES LICENCES*
011219OD1811 910,8167 149,94HEXAGRAM PC DTN
ADJOINT
011219OD1811 348,9565 800,99APPLE PC PDT*
011219OD1811 567,5064 233,49APPLE PC PDT FNAC*
011219OD1811 122,9063 110,59IOHONE 6S PDT*
011219OD1813 510,0059 600,59APPLE STORE FREZOULS*
011219OD1814 188,1255 412,47APPLE STORE *
011219OD1811 279,0054 133,47DARTY APPLE MAC*
011219OD1812 648,0051 485,47HEXAGRAM HP PRO*
51 485,4770 972,1719 486,70Total compte218300du010119311219au
MOBILIER218400
010119ANEXT22673 763,783 763,78A.N. au 010119*
3 763,783 763,78Total compte218400du010119311219au
TITRES SCI MATIN CALME261810
010119ANEXT22681 520,001 520,00A.N. au 010119*
1 520,001 520,00Total compte261810du010119311219au
AMT LOGICIELS280510
010119ANEXT226923 561,96-23 561,96A.N. au 010119*
011219OD1838 731,36-32 293,32DOT 2019 LOGICIELS*
-32 293,3232 293,32Total compte280510du010119311219auAMT LOG LICENCES280520
010119ANEXT2270505,00-505,00A.N. au 010119*
-505,00505,00Total compte280520du010119311219auAMORT MAT SPORTIF281540
010119ANEXT227128 400,77-28 400,77A.N. au 010119*
011219OD18217 856,74-10 544,03PLATRONS
ELECTRONIQUES
011219OD1841 172,70-11 716,73DOT 2019 W3CAM*
-11 716,7317 856,7429 573,47Total compte281540du010119311219auAMT IMMO CORP281810
010119ANEXT227233 137,53-33 137,53A.N. au 010119*
-33 137,5333 137,53Total compte281810du010119311219auAMT MAT DE BUREAU281830
010119ANEXT227341 237,27-41 237,27A.N. au 010119*
011219OD18119 486,70-21 750,57SORTIE MAT
INFORMATIQUE
011219OD18514 874,16-36 624,73DOT 2019 MAT
INFORMATIQUE
-36 624,7319 486,7056 111,43Total compte281830du010119311219auAMT MOBILIER281840
010119ANEXT22742 457,21-2 457,21A.N. au 010119*
011219OD186784,24-3 241,45DOT 2019 MAT BUREAU*
A reporter-106 607,79754 513,79861 121,58
Impression définitive
F.F.T.D.APériode du
auGrand-livre des comptesSoldeprogressif
Mouvement
créditMouvement
débitDateC.jN° pièceLibellé écriture
01/01/19
31/12/19
Complet
LetTenue de compte : €
Page :àDate de tirage © Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.0004/01/2112:37:373 ReportAMT MOBILIER281840-106 607,79861 121,58754 513,79 -3 241,453 241,45Total compte281840du010119311219auFOURNISSEURS401000
010119AN318820,80-820,80CS PLUS TIP CASSE
MATERIEL
010119AN403225,00-1 045,80AMITOURS DECEMBRE*
230519BNP117661 771,50725,70190200*
270519BNP117932 005,262 730,96CREPS IDF DIF TKD*
270519BNP11794235,172 966,13CREPS IDF QF BODY*
270619BNP124043 202,026 168,15CREPS IDF 2020*
270619BNP124051 659,187 827,33CREPS IDF 2020*
240719BNP13191458,558 285,88CREPS IDF 2020*
240719BNP13192481,058 766,93CREPS IDF 2020*
160819BNP132644 121,1012 888,03BEST WESTERN OREE*
010919CM1882 462,7015 350,73CREPS AIX 2020 07 DIF*
010919CM19060,0015 410,73CREPS AIX PROVENCE
2020 HABILITATIO
010919ACHAT135627 159,30-11 748,57L OREE 14/17 NOV *
011019CM202115,05-11 633,52CREPS IDF 2020 01*
011019CM203115,05-11 518,47CREPS IDF 2019 11*
011019ACHAT16137 848,00-19 366,47DARTFISH ASSISTANCE
FRENCH OPEN
011219ACHAT178337,50-19 403,97CORDONNERIE
GENERALE RECHARGES
011219ACHAT17845 727,20-25 131,17CREDI IDF DIF TKD*
011219ACHAT17862 167,90-27 299,07CITESPORTS CHP
MONDE JUNIOR NOV
011219ACHAT17882 280,00-29 579,07ROSSELLO NOV/DEC*
011219ACHAT17892 624,42-32 203,49MARTIAL EVENTS
FRENCH OPNE
011219ACHAT1790383,50-32 586,99CREPS IDF HABILITATION
COACH011219ACHAT1795372,00-32 958,99WEBURO ETIQUETTES
AFFRANCH
011219ACHAT1814187,07-33 146,06RAJA POCHETTES JOUR
HWARANGS
011219ACHAT1815282,00-33 428,06CS PLUS FRENCH OPEN
MO ET LOC
011219ACHAT181748,00-33 476,06LE CADIX 9/12*
011219ACHAT181820 443,00-53 919,06INSEP NOVEMBRE*
011219ACHAT18191 134,00-55 053,06INSEP LOC CD*
011219ACHAT18241 522,13-56 575,19DAEDO FRENCH OPEN*
011219ACHAT1833411,00-56 986,19AMITOURS SEPTEMBRE*
011219ACHAT18345 552,00-62 538,19AMITOURS NOVEMBRE*
011219ACHAT1837331,20-62 869,39INSEP LACOSTE 23/25
OCTOBRE
011219ACHAT1838112,20-62 981,59INSEP LACOSTE 02/03
OCTOBRE
011219ACHAT1840819,60-63 801,19SOLU CONSEIL
NOVEMBRE
011219ACHAT184290,00-63 891,19LAURIOL PHOTOS*
011219ACHAT18441 224,00-65 115,19INSEP EQ BELGIQUE*
011219ACHAT1845756,00-65 871,19INSEP LOC INSTAT 27/10*
A reporter-172 478,98771 200,42943 679,40
Impression définitive
F.F.T.D.APériode du
auGrand-livre des comptesSoldeprogressif
Mouvement
créditMouvement
débitDateC.jN° pièceLibellé écriture
01/01/19
31/12/19
Complet
LetTenue de compte : €
Page :àDate de tirage © Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.0004/01/2112:37:434 ReportFOURNISSEURS401000-172 478,98943 679,40771 200,42011219ACHAT185016 232,02-82 103,21CITESPORTS 28/11 AU
21/12/2019
011219ACHAT1854115,57-82 218,78DELI SAVEURS REPAS
SELF011219ACHAT1857175,00-82 393,78SYNERGIE COPIE
LIVRETS
011219ACHAT18583 272,40-85 666,18CS PLUS FRENCH OPEN
LOCATION
011219ACHAT18667 440,00-93 106,18GRANT THORNTON 2 AC*
011219ACHAT1869190,80-93 296,98RAKOR PLOMBERIE WC*
011219ACHAT18701 200,00-94 496,98DUMOLLARD NOVEMBRE*
011219ACHAT18751 092,14-95 589,12TOSHIBA COPIES *
011219ACHAT1878720,00-96 309,12CLEAN SERVICES
DECEMBRE
011219ACHAT187951,84-96 360,96ORANGE JANVIER 2020*
011219ACHAT1880500,00-96 860,96HAYS DECEMBRE*
011219ACHAT1881200,00-97 060,96SEKRETEV PHOTOS*
011219ACHAT188242,00-97 102,96SYNERGIE COPY
DIPLOMES
011219ACHAT18831 927,20-99 030,16CROYAL LIVRET
AFFICHES
011219ACHAT18842 500,00-101 530,16MARTON DEV BABY*
011219ACHAT1888336,51-101 866,67COLISSIMO DECEMBRE*
011219ACHAT18892 884,56-104 751,23LA POSTE DECEMBRE*
011219ACHAT18901 568,40-106 319,63DV EXPERTS DECEMBRE*
011219ACHAT189130,00-106 349,63PAPREC VIDAGE*
011219ACHAT1892804,60-107 154,23SOLU CONSEIL OCTOBRE*
011219ACHAT18931 044,00-108 198,23SOLU CONSEIL
DECEMBRE
101219CM3631 356,39-106 841,84HOTEL IBIS LILLE*
261219CM378190,80-106 651,04RAKOR*
311219OD3241 356,39-108 007,43HOTEL IBIS LILLE 01*
311219OD3252 522,70-110 530,13CREPS AIX PROVENCE*
311219OD3267 922,52-118 452,65CREPS EDF*
-118 452,6518 233,82136 686,47Total compte401000du010119311219auFOURNISSEURS FACT NON PARV408100
011219OD2801 506,59-1 506,59COUBERTIN CPE
AMBASSADEUR 2018
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CADRES
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011219OD2891 024,00-10 255,59INSEP CNSD
ENTRAINEMENT
011219OD290112,20-10 367,79INSEP INSEP LACOSTE*
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011219OD2931 500,00-12 405,39ASTON AVOCAT*
A reporter-237 465,83772 747,611 010 213,44
Impression définitive
F.F.T.D.APériode du
auGrand-livre des comptesSoldeprogressif
Mouvement
créditMouvement
débitDateC.jN° pièceLibellé écriture
01/01/19
31/12/19
Complet
LetTenue de compte : €
Page :àDate de tirage © Sage - Sage 100c Comptabilité Standard 4.0004/01/2112:37:445 ReportFOURNISSEURS FACT NON PARV408100-237 465,831 010 213,44772 747,61011219OD2931 500,00-13 905,39DUMOLLARD AVOCAT*
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-44 533,8444 533,84Total compte408100du010119311219auFRS AV ET ACOMPTE409100
311219OD3241 356,391 356,39HOTEL IBIS LILLE 01*
311219OD3252 522,703 879,09CREPS AIX PROVENCE*
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CLIENTS411000
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PROV POUR CP428200
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