[PDF] Le budget de trésorerie

Quels sont les différents types de budget de trésorerie ?

Dans un budget de trésorerie, on retrouve trois parties : les encaissements (la trésorerie entrante), les décaissements (la trésorerie sortante) et le solde de trésorerie (différence entre les encaissements et les décaissements). Quelles sont les utilités du budget de trésorerie ? Le budget de trésorerie a plusieurs utilités pour l’entrepreneur.

Quels sont les avantages du budget de trésorerie ?

Ce dossier a été mis à jour pour la dernière fois le 1 juillet 2020. Le budget de trésorerie est un outil incontournable pour un entrepreneur, pour la création de son entreprise puis pour sa gestion.

Comment faire son budget de trésorerie ?

La solution la plus simple et la moins coûteuse est de faire son budget de trésorerie en utilisant un tableur comme Excel ou Google Sheet par exemple. En effet, la conception du tableau n’est pas compliquée. Il suffit d’élaborer un tableau en trois parties : Les encaissements, qui contiennent tous les mouvements de trésorerie entrants.

Quels sont les montants inscrits dans mon budget de trésorerie ?

À l’inverse, les montants inscrits dans votre budget de trésorerie sont en €TTC et à la date réelle du paiement. Ils prennent donc en compte la TVA et vos délais de paiement pour que le tableau soit réaliste. L’ensemble de vos encaissements et décaissements prévisionnels est reporté à partir de votre compte de résultat.