variable) ou d'une part de FCP (fonds commun de placement). Comment se calcul la valeur liquidative ? La valeur liquidative = Actif net / nombre.
Les frais de gestion sont provisionnés à chaque calcul de valeur liquidative et réglés au moins une fois par trimestre. Page 3. 3. Article 4 : Méthode de calcul.
7 juil. 2006 la date de calcul de la valeur liquidative des OPCVM ARIA ou des OPCVM de fonds alternatifs est la date à laquelle l'OPCVM produit le ...
Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) ou détenues détenus par un OPCVM sont évalués chaque jour de calcul de valeur liquidative.
C'est à partir de cette valeur que l'on détermine le prix de souscription (prix d'achat) et de rachat (prix de vente) d'une action de SICAV (société d'
titres d'OPCVM « obligations court terme » créances représentatives des Périodicité de calcul de la valeur liquidative : chaque jour ouvré (en cas de ...
Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) sont tenus de La commission est provisionnée à chaque calcul de valeur liquidative et ...
parts d'un Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) comporte Périodicité de calcul de la valeur liquidative : chaque vendredi ou ...
SG EPARGNE PLUS ACTIONS. - Nature juridique. : FCP. - Code Maroclear Périodicité de calcul de la valeur liquidative : chaque vendredi ou ...
la régularité des ordres de gestion qu'il reçoit de la société de gestion de l'OPCVM ;. • la cohérence du calcul de la valeur liquidative ;.