Comprendre - la valeur liquidative des OPCVM
variable) ou d'une part de FCP (fonds commun de placement). Comment se calcul la valeur liquidative ? La valeur liquidative = Actif net / nombre.
Position - recommandation AMF Guide du suivi des OPC – DOC
23 juil. 2015 depuis le dernier calcul de la valeur liquidative. Les valeurs liquidatives utilisées pour le calcul des rachats nets (numérateur) exprimés ...
La valeur liquidative dun OPC
Le calcul du prix d'une part d'OPC. 03. La publication de la valeur liquidative. 04. La date de détermination du prix. 04. Les frais éventuels.
Position AMF n° 2006-18 : Délai de calcul des valeurs liquidatives
7 juil. 2006 valeur liquidative) ;. - le délai nécessaire au calcul de la valeur liquidative à laquelle l'ordre est exécuté3 ;.
règles performances site internet 2009-05-29
Modalités de calcul des performances pour un fonds VLD la première valeur liquidative après le détachement du dividende.
doc-2006-18 - delai de calcul des valeurs liquidatives des fonds de
1 déc. 2015 de calcul de la valeur liquidative1 ainsi que des préavis qui soient cohérents avec la liquidité globale du fonds.
QUESTIONS-REPONSES SUR LES FONDS MONETAIRES
1 nov. 2018 de la valeur liquidative. Ce calcul doit de plus s'effectuer de manière au moins quotidienne (contre une exigence.
Guide relatif aux frais
14 mars 2016 Prise en compte lors de chaque calcul de la valeur liquidative de l'OPC
Informations clés pour linvestisseur
Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur de risque La valeur liquidative est disponible sur le site internet www.amundi-ee.com.
LES FRAIS LIÉS À VOS INVESTISSEMENTS FINANCIERS
fonds d'une valeur liquidative. (prix de la part) de 100 € Les calculs utilisés dans ... du calcul de la valeur liquidative
