exercice budget de tresorerie bts muc
Comment établir un plan de trésorerie ?
La trésorerie se calcule en faisant la différence entre tous vos encaissements et tous vos décaissements.
Elle peut être positive quand vous avez de l'argent en banque ou négative si vous êtes à découvert.Pour calculer le résultat prévisionnel de la trésorerie nette de votre entreprise, la formule suivante est à appliquer : Solde de trésorerie initiale ou de début de période + encaissements de la période – décaissements de la période = solde de trésorerie finale ou de fin de période.
Quels sont les objectifs du budget de trésorerie ?
Outil indispensable pour piloter votre entreprise, le budget de trésorerie permet de prévoir et visualiser votre trésorerie à venir.
C'est la solution parfaite pour éviter la zone rouge et gérer votre société plus sereinement.
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