périodicité de calcul de la valeur liquidative

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Cette valeur est obtenue en divisant le montant global du portefeuille des actifs (actions, obligations, etc.) détenus par le FCP ou la Sicav par le nombre de parts ou d'actions émises._{28 mai 2021}

Quelle est la périodicité du calcul de la valeur liquidative du FCPI ?

La fréquence de publication de la valeur liquidative est précisée dans le prospectus mais elle doit avoir lieu au moins deux fois par mois pour les OPC à vocation générale (hors FCPR, FCPI, FIP et FCPE).

Quand est la prochaine valeur liquidative ?

La Valeur Liquidative de l'OPCVM est calculée tous les mercredis (et le dernier jour ouvrable de chaque mois), sur la base des derniers cours connus (p. 23 du prospectus).
Les jours de souscriptions sont tous les mercredis (ou le jour ouvrable suivant en fin de mois), à condition qu'elles soient reçues avant 12h30 (p.

Comment se calcule la valeur liquidative ?

La valeur liquidative représente la valeur par action d'un fonds commun de placement ou d'une société d'investissement à capital variable à un moment donné.
Elle est calculée en divisant la valeur de marché totale de tous les actifs du fonds, moins ses passifs, par le nombre total d'actions émises.

Le calcul de la valeur liquidative de la part du FCPE tient compte de toutes les valeurs détenues à l'actif du FCPE. La périodicité peut être journaliére, hebdomadaire ou mensuelle, trimestrielle ou semestrielle.

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