système minimal de trésorerie excel
À PARTIR DU FICHIER EXCEL SEMI-AUTOMATISÉ
GUIDE PRATIQUE CONSEIL DU FICHIER EXCEL SEMI AUTOMATISÉ DSF OHADA RÉVISÉ SYSTÈME MINIMAL DE TRESORERIE FORMATION EN LIGNE SUR LA PRODUCTION DE LA DSF OHADA |
Annexe DSF SYSCOHADA revisé systeme minimal de trésorerie
(SYSTÈME MINIMAL DE TRESORERIE) Page 2 SOMMAIRE I- INFORMATIONS GENERALES 1-3 II- ETATS FINANCIERS 4-11 III - AUTRES ANNEXES DE TRAITEMENT FISCAL 12- |
SYSTEME MINIMAL DE TRESORERIE
Aussi le système de trésorerie présenté dans le SYSTÈME COMPTABLE OHADA se caractérise-t-il par une souplesse et un caractère modulaire qui conduit à |
Qu'est-ce que le système minimal de trésorerie ?
Le système minimal de trésorerie repose sur l'établissement d'un bilan, d'un compte de résultat et de notes annexes dressés à partir de la comptabilité de trésorerie.
Comment créer un tableau de trésorerie ?
Pour créer un tableau de flux de trésorerie, vous devez commencer par calculer :
1le besoin en fonds de roulement (BFR) ;2la capacité d'autofinancement (CAF) ;3le flux de trésorerie d'activité (FTA) ;4le flux de trésorerie d'investissement (FTI) ;5le flux de trésorerie de financement (FTF).Pour faire un bilan de trésorerie, vous devez suivre trois étapes clés : Définir les procédures d'encaissement et de décaissement ; Réaliser régulièrement des prévisions de trésorerie ; Saisir les encaissements et décaissements qui sont réellement réalisés.
Comment etablir la DSF d'une entreprise ?
La nouvelle procédure de télédéclaration de la DSF
1Se connecter sur la plateforme HARMONY.2) Cliquer sur traitement puis sur DSF (télédéclaration)3Cliquer sur nouvelle DSF.
4) Choisir le type de DSF.
5) Télécharger le fichier de la DSF.
6) Remplir le fichier de la DSF téléchargée.
7) Cliquer sur « Téléverser »
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SYSTÈME COMPTABLE SYSCOHADA. SYSTEME MINIMAL DE TRESORERIE. Documents déposés. Fiche d'identification et renseignement divers. Bilan. Compte de résultat. |
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