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LE BUDGET DE TRÉSORERIE ET LES ÉTATS FINANCIERS - AUNEGe

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Présentation du budget de trésorerie

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Présentation du budget de trésorerie - Université Paris-Saclay

solde de trésorerie initial de déterminer le solde de trésorerie mensuel avant décision de financement Le caractère décisionnel du budget de trésorerie apparaît dans les lignes consacrées aux choix de financement et de placement Il est par conséquent le cadre adéquat au sein duquel s’élabore une véritable politique de trésorerie

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LE BUDGET DE TRESORERIE Objectif(s) : Encaissements

Le budget de trésorerie est un instrument de prévision très important pour la gestion de l’entreprise à court terme C’est un outil qui permet de prévoir les difficultés prochaines d’une entreprise et qui conduit à la prise de décision afin d’assurer son fonctionnement et sa survie Chapitre 6 SYNTHESE LE BUDGET DE TRESORERIE

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Quel est le caractère décisionnel du budget de trésorerie ?

Le caractère décisionnel du budget de trésorerie apparaît dans les lignes consacrées aux choix de financement et de placement. Il est par conséquent le cadre adéquat au sein duquel s’élabore une véritable politique de trésorerie. Celle-ci consiste à fixer le volume et la durée des financements et des placements à effectuer .

Comment calculer le budget de trésorerie ?

budget de trésorerie à proprement parler reprend les totaux des tableaux d'encaissements et de décaissements pour calculer les soldes mensuels de trésorerie. Le responsable d'une moyenne surface spécialisée dans le prépare le budget trimestriel de trésorerie.

Qui prépare le budget trimestriel de trésorerie ?

Le responsable d'une moyenne surface spécialisée dans le prépare le budget trimestriel de trésorerie. Il dispose pour cela des différents budgets d'exploitation, des flux financiers liés au budget des investissements, et d'extraits de comptes de bilan au 31/12/N-1.

Quelle est l’horizon du budget de trésorerie ?

L’horizon du budget de trésorerie est traditionnellement annuel. Le découpage du budget est généralement mensuel. Le budget de trésorerie vise à présenter les différents mouvements de fonds, non seulement en volume, mais aussi en termes de dates de règlement. les encaissements

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