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C'est quoi la valeur liquidative ?
Montant que rapporterait la vente forcée d'un ou de plusieurs actifs de l'entreprise, dans un délai limité, lors de la liquidation de ses affaires.
Comment se calcule la valeur liquidative d'un fonds ?
La valeur liquidative représente la valeur par action d'un fonds commun de placement ou d'une société d'investissement à capital variable à un moment donné.
Elle est calculée en divisant la valeur de marché totale de tous les actifs du fonds, moins ses passifs, par le nombre total d'actions émises.
Qui calcule la valeur liquidative d'un OPC ?
Pour connaître la valeur liquidative d'un OPC (organisme de placement collectif), vous pouvez : consulter la base GECO des produits agréés accessible sur le site internet de l'AMF ; vous rapprocher de la société de gestion de l'OPC qui a l'obligation de la communiquer à toute personne qui en fait la demande.
Celle-ci se calcule majorée du montant des réserves en liquidités et déduite des coûts restant dus, comme par exemple les crédits octroyés ou d'autres obligations.
Cette valeur nette des actifs est ensuite divisée par le nombre de parts de fonds en circulation.

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