Quels sont les encaissements et décaissements ?
Encaissements et décaissements : Cpte Encaissement [D] Décaissement [C] 1 5112 encaissement du bordereau débit du compte Trésor 2 5113 encaissement du bordereau débit du compte Trésor 3 5115 téléchargement des enc. débit du compte Trésor 4 5117 crédit du compte Trésor traitement de l’impayé
Comment le rythme des encaissements et des décaissements affecte-t-il le financement d’un projet?
En outre, le rythme des encaissements et des décaissements peut avoir un impact sur les décisions de gestion à prendre pour assurer le financement d’un projet à venir ou maintenir un niveau de trésorerie convenable permettant d’éviter d’éventuelles difficultés financières.
Qu'est-ce que le tableau de trésorerie ?
Le tableau de trésorerie est un plan permettant de visualiser en détail l’ensemble des flux de trésorerie (encaissements et décaissements) réalisés et à venir. Il vise à suivre et à anticiper quel sera votre solde de trésorerie dans les prochains mois.