[PDF] EDIWEB - Guide de démarage rapide

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EDIWEB - Guide de démarage rapide

Vous avez souscrit au service EDI Web

Ce guide d'utilisation rapide vous indiquera comment : - accéder facilement

à votre service

- effectuer vos opérations en ligne (virements, prélèvements, effets,...) - consulter vos extraits de compte, et autres états (impayés...) - suivre vos envois et réceptions de fichier Si besoin, contactez notre service d'assistance en ligne au 09 69 32 06 38. Du lundi au vendredi de 8h à 18h, à partir du lundi 14 avril 2014.

1- SE CONNECTER

Pour accéder au site internet du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres saisir l'adresse :

http://www.ca-cmds.fr/ ensuite, possibilité d'enregistrer dans vos favoris.

1- saisir vos

identifiants et mots de passe transmis par votre banque puis valider Si vous avez souscrit au service " signature

électronique»

(téléchargeable)

Nouveauté - Mot de passe Le mot de passe sera à renouveler tous les 3 mois. Il est composé de 7 ou 8 caractères dontau

mini mum 2 lettres et2 chiffres

Nouveauté - Personnalisation

Vous pouvez compléter l'intitulé de votre compte émetteur en cliquant sur l'onglet "Perso" en haut del'écran d'accueil

Perso : Changer de mot

de passe régulièrement compléter lesintitulés com ptes

Info : Précisions sur

les conditions et modalités des

échanges de donnéeAide : Manuel

d'utilisation détaillé (téléchargeable) renvois

Contact:Envoi de

mail au service EDI pour information et/ou réclamation -2- EEDDIIWWEEBB -- DDéémmaarrrraaggee rraappiiddee

2- TRAITER VOS ORDRES DE VIREMENTS, EFFETS ET AVIS

DE PRELEVEMENTS (...) CONSTITUES PAR VOS LOGICIELS Exploiter les fichiers constitués par vos logiciels au format CFONB/SEPA requis (virements, prélèvements...)

Cliquer sur

" parcourir » afin de sélectionner le fichier à traiter au format requis par la norme CFONB/

SEPA Puis "

valider »

Cf. p 22 à 24

Attention, il faut ensuite IMPRIMER le RESULTAT D'ENVOI DE FICHIER, y apposer cacher commercial et signature et le faxer au n° habituel (ce dernier n'est pas repris sur le document).

Nouveauté - Transferts de fichiers => "ENVOI"

Le contrôle du fichier se fait après l'envoi. Vous voyez le résultat et devez à ce moment CONFIRMER ou annuler la

remise (page 27 du guide utilisateur). -3- EEDDIIWWEEBB -- DDéémmaarrrraaggee rraappiiddee

3- CONSULTER ET IMPORTER VOS RELEVES DE COMPTE (...)

Les différents types de fichier à récupérer sont mentionnés dans le contrat.

Cliquer sur les liens

des fichiers produits par votre banque

Les fichiers

peuvent être téléchargés pour visualisation ou enregistrement dans les formats

HTML, norme

AFB, ou Excel.

Cf. p 25

Récupération des relevés de comptes " RECEPTION - Relevé de comptes journalier avec 05 »

Récupération de LCR à payer

Récupération de Prélèvements impayés

ͲTexte(Excel

avecExcel)(ExformatexcelsousCEDRICOM) téléchargement. " SUIVI - Historique relevés » Cochez la case Remettre à disposition -4- EEDDIIWWEEBB -- DDéémmaarrrraaggee rraappiiddee

4- SAISIR VOS OPERATIONS VIREMENTS/PRELEVEMENTS/EFFETS

(Traitement unitaire ou constitution de listes réutilisables)

Si vous ne disposez pas des logiciels vous permettant de créer vos propres fichiers vus plus haut, il

est alors possible de créer ces fichiers et de bénéficier des utilitaires fournis (liste de comptes...)

grâce à l'assistant de saisie.

4.1- Création de la liste des destinataires (Enregistrement des RIB/IBAN)

Chemin d'accès - SAISIE > GESTION > DESTINATAIRES

1° Etape : identifier les destinataires,

créer leurs RIB/IBAN, pour réutiliser ces données lors de futures remises en banque.

Répétez l'opération pour chacun

des destinataires. Les champs obligatoires sont marqués d'un astérisque rouge. -5- EEDDIIWWEEBB -- DDéémmaarrrraaggee rraappiiddee

Comptes destinataires " SAISIE - Gestion »

commune)

Exemple

Cf. p 26 à 29

-6- EEDDIIWWEEBB -- DDéémmaarrrraaggee rraappiiddee

4.2 Regrouper les destinataires par famille d'opérations (liste pouvant être

réutilisée) Chemin d'accès - SAISIE > GESTION > LISTE DE COMPTE (des destinataires) La liste de compte permet de regrouper un ou plusieurs comptes afin de faciliter la saisie des opérations d'une même famille (ex : salaires, règlements fournisseurs...) 2

ème

étape : regrouper les

destinataires sous forme de listes.

Exemple : tous les salariés dans la

liste 'Salaires'.

11111 22222 33333333333 44 LAURENT LABEYRIE

9999 88888 77777777777 55

Sélectionner parmi tous les

destinataires créés dans la liste, ceux concernés en utilisant la double- flèche.

11111 22222 33333333333 44

11111 22222 33333333333 44 LAURENT LABEYRIE

9999 88888 77777777777 55

Cf. p 29 à31

-7- EEDDIIWWEEBB -- DDéémmaarrrraaggee rraappiiddee

4.3- Création de la remise

Chemin d'accès - SAISIE > VIREMENTS SEPA > NOUVELLES REMISES

Selon les accords contractualisés avec la banque, il est possible de créer différents types de remise :

Remises de virement SEPA, p 68 ; de lettre de change ou effet, p 40 à 48 ; de prélèvements, p 49 à 51 ; de virements internationaux, p 51 à 55 ;

Exemple de saisie de remise : ordre de virements

Attention, il faut ensuite VALIDER le bénéficiaire avant de pouvoir saisir le montant.

Choisir le compte à

débiter

Choisir la date

d'exécution

Renseignements optionnels, si

le montant total est renseigné il est ensuite repris pour comparaison avec somme des opérations saisies

Reprise du montant éventuel

saisi initialement -8- EEDDIIWWEEBB -- DDéémmaarrrraaggee rraappiiddee -9- EEDDIIWWEEBB -- DDéémmaarrrraaggee rraappiiddee

Attention, ne pas oublier de CONFIRMER.

Attention, il faut ensuite IMPRIMER le RESULTAT D'ENVOI DE FICHIER, y apposer cacher commercial et signature et le faxer au n° habituel (ce dernier n'est pas repris sur le document).

Saisir mot de Passe

EdiWeb puis valider

Possibilité de

sauvegarder une remise afin de la ré- utiliser EEDDIIWWEEBB -- DDéémmaarrrraaggee rraappiiddee

RemisedeLCR"SAISIE-Lettresdechange»

Lechoixsefaitaumomentdelapréparation

dubordereauderemisedesLCR

1Ͳ Constitutionduportefeuille(créationdelaLettredeChange)

2Ͳ Remiseenbanque

Accès

:Saisie-Lettresdechange-Portefeuille

5- CONSULTATION

Cette application permet de vérifier les échanges effectués avec la banque soit au niveau global du

fichier envoyé. Nouveauté - Suivi des remises => "SUIVI - Remises"

Vous avez la même vision que le " back office / Assistance EDI » sur le suivi des remises. Après envoi

vous pouvez supprimer une remise jusqu'au passage au statut " Traité »

Cf. p 56 à 61

quotesdbs_dbs33.pdfusesText_39

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