[PDF] Compte administratif 2015 Shaw. 24 1436 AH Mé

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COMPTE

ADMINISTRATIF

VOTE PAR NATURE

VOLUME 12015

M57 > BUDGET PRINCIPAL

Sommaire

PAGE M57 M57 BUDGET PRINCIPAL ...................................................... 1

I - Informations générales .......................................................................................................... 3

A - Informations statistiques, fiscales et financières ................................................................................. 4

B - Pour mémoire : Modalités de vote du budget ..................................................................................... 6

C1 - Exécution du budget Résultats ...................................................................................................... 7

C2 - Exécution du budget - RAR Dépenses ............................................................................................. 8

C3 - Exécution du budget - RAR Recettes ............................................................................................... 9

II

- PRÉSENTATION GÉNÉRALE ......................................................................................................... 11

A - Vue d'ensemble - Exécution du budget .............................................................................................. 12

B1 - Equilibre financier Investissement ................................................................................................. 13

B2 - Equilibre financier Fonctionnement ............................................................................................... 14

C1 - Balance générale Dépenses ......................................................................................................... 15

C2 - Balance générale Recettes ........................................................................................................... 16

III

- ADOPTION DU CA ..................................................................................................................... 17

A - Section d'investissement - Vue d'ensemble ........................................................................................ 19

A1 - Section d'investissement - Dépenses - Détail par article .................................................................. 21

A3 - Section d'investissement - Recettes - Détail par article .................................................................... 30

B - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble ..................................................................................... 35

B1 - Section de fonctionnement - Dépenses - Détail par article ............................................................... 37

B2 - Section de fonctionnement - Recettes - Détail par article ................................................................. 45

IV ANNEXES ................................................................................................................................ 51

A - Présentation croisée ........................................................................................................................ 53

A1 - Section d'investissement - Vue d'ensemble ...................................................................................... 54

A1.01 - Opérations non ventilables .......................................................................................................... 56

A1.900 - Fonction 0 - Services généraux ................................................................................................. 57

A1.900-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens .......................................................................... 63

A1.901 - Fonction 1 Sécurité ................................................................................................................ 64

A1.902 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage ................................... 65

A1.903 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs ....................................................... 68

A1.904 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors RSA) ........................................................................ 71

A1.904-4 - Fonction 4-4 RSA ................................................................................................................ 73

A1.905 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat ................................................................. 74

A1.906 - Fonction 6 - Action économique ................................................................................................ 80

A1.907 - Fonction 7 Environnement ...................................................................................................... 82

A1.908 - Fonction 8 Transports............................................................................................................. 88

A2 - Section de fonctionnement - Vue d'ensemble ................................................................................... 96

A2.01 Opérations non ventilables ........................................................................................................... 98

A2.930 - Fonction 0 - Services généraux ................................................................................................. 100

A2.930-5 - Fonction 0-5 - Gestion des fonds européens .......................................................................... 112

A2.931 - Fonction 1 Sécurité ................................................................................................................ 113

A2.932 - Fonction 2 - Enseignement, formation professionnelle et apprentissage ................................... 114

A2.933 - Fonction 3 - Culture, vie sociale, jeunesse, sports et loisirs ....................................................... 120

A2.934 - Fonction 4 - Santé et action sociale (hors APA et RSA/Régularisation de RMI)........................ 127

A2.934-3 - Fonction 4-3 APA ................................................................................................................ 136

A2.934-4 - Fonction 4-4 - RSA/Régularisation de RM .............................................................................. 137

A2.935 - Fonction 5 - Aménagement des territoires et habitat ................................................................. 139

A2.936 - Fonction 6 - Action économique ................................................................................................ 148

A2.937 - Fonction 7 - Environnement ...................................................................................................... 154

A2.938 - Fonction 8 Transports............................................................................................................. 164

B - Annexes patrimoniales .................................................................................................................... 177

B1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie ........................................................................... 178

B1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette ........................................................................... 179

B1.3 - Etat de la dette - Répartition par structure de taux ........................................................................ 202

B1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours .............................................................. 204

B1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture ................................................................... 205

B1.6 - Etat de la dette - Remboursement anticipé d'emprunts avec refinancement .................................. 207

B1.7 - Etat de la dette - Emprunts renégociés au cours de l'année N ...................................................... 208

B1.8 - Etat de la dette - Dette pour financer l'emprunt d'un autre organisme............................................ 209

B1.9 - Etat de la dette - Autres dettes ...................................................................................................... 210

B2 - Méthodes utilisées pour les amortissements .................................................................................... 211

B3.1 - Etat des provisions constituées ..................................................................................................... 217

B3.2 - Etalement des provisions .............................................................................................................. 219

B4 - Etat des charges transférées ............................................................................................................ 220

B5 - Détail des chapitres d'opérations pour comptes de tiers ................................................................... 221

B6 - Prêts ................................................................................................................................................ 270

B7.1 - Etat des emprunts garantis ............................................................................................................ 271

B7.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux emprunts garantis .......................................................... 369

B8.1.1 - Concours attribués à des tiers .................................................................................................... 370

B8.1.2 Liste des subventions versées aux communes ............................................................................. 371

B8.2 -Etat des contrats de crédit-bail ....................................................................................................... 513

B8.3 - Etat des contrats de PPP .............................................................................................................. 514

B8.4 - Etat des autres engagements donnés ........................................................................................... 515

B8.5 - Etat des engagements reçus ......................................................................................................... 516

B9 - Etat du personnel ............................................................................................................................. 523

B10 - Liste des organismes dans lesquels la collectivité a pris un engagement financier ........................ 532

B11.1 - Liste des organismes de regroupement ....................................................................................... 534

B11.2 - Liste des établissements publics créés ........................................................................................ 535

B11.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe ............................................................ 536

B12.1 - Variation du patrimoine Entrées ............................................................................................... 537

B12.2 - Variation du patrimoine Sorties ................................................................................................. 565

B13 - Opérations liées aux cessions ........................................................................................................ 571

B14 - Etat des travaux en régie................................................................................................................ 572

C - Annexes budgétaires ....................................................................................................................... 574

C1.1 - Equilibre budgétaire Dépenses .................................................................................................. 575

C1.2 - Equilibre budgétaire Recettes .................................................................................................... 576

C2.1 - Situation des AP ........................................................................................................................... 580

C2.2 - Situation des AE ........................................................................................................................... 600

D - Autres éléments d'information ........................................................................................................ 604

D1 - Etat des recettes grevées d'affectation spéciale ............................................................................... 605

D2.1 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe ......................................... 608

D2.2.1 - Services assujettis à la TVA - Vue d'ensemble ........................................................................... 609

D5 - Gestion des fonds européens .......................................................................................................... 610

D6 - Emploi des crédits communautaires dans le cadre de la subvention globale ................................... 611

D7 - Actions de formation des élus .......................................................................................................... 612

D8 - Etat relatif aux ressources et dépenses de la formation professionnelle des jeunes ........................ 613

D9 - Compte d'emploi du fonds commun des services d'hébergement .................................................... 614

D10 - Identification des flux croisés ......................................................................................................... 615

D11 - Présentation agrégée du budget principal et des budgets annexes ................................................ 616

D12 - Décisions en matière de taux ......................................................................................................... 620

D13.1 - Etats de la répartition de la TEOM Investissement ................................................................... 621

D13.2 - Etats de la répartition de la TEOM Fonctionnement ................................................................. 622

V - ARRÊTÉ ET SIGNATURES ............................................................................................................ 624

Arrêté et signatures ................................................................................................................................. 625

I -

246900245 - Métropole de LyonCA 2015

I - INFORMATIONS GENERALESI

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERESA communepopulation totale

Albigny-sur-Saône2 830

Bron39 782

Cailloux-sur-Fontaines2 586

Caluire-et-Cuire42 785

Champagne-au-Mont-d'Or5 366

Charbonnières-les-Bains5 005

Charly4 629

Collonges-au-Mont-d'Or3 966

Couzon-au-Mont-d'Or2 623

Craponne10 361

Curis-au-Mont-d'Or1 170

Dardilly9 082

Ecully18 144

Fleurieu-sur-Saône1 424

Fontaines-Saint-Martin3 150

Fontaines-sur-Saône6 395

Francheville13 887

Givors19 566

Grigny9 352

Irigny8 435

Limonest3 579

Lissieu3 158

Lyon505 094

Marcy-l'Etoile3 583

Mulatière (La)6 749

Neuville-sur-Saône7 347

Oullins26 182

Pierre-Bénite10 173

Poleymieux-au-Mont-d'Or1 341

Quincieux3 262

Rochetaillée-sur-Saône1 561

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or5 661

Saint-Didier-au-Mont-d'Or6 589

Saint-Fons17 572

Sainte-Foy-lès-Lyon22 202

Saint-Genis-Laval21 271

Saint-Genis-les-Ollières4 674

Saint-Germain-au-Mont-d'Or2 899

Saint-Romain-au-Mont-d'Or1 127

Tassin-la-Demi-Lune21 456

Tour-de-Salvagny (La)3 952

Vaulx-en-Velin43 944

Vénissieux61 791

Vernaison4 571

Villeurbanne147 940

Chassieu10 007

Corbas11 140

Décines-Charpieu26 368

Feyzin9 530

Genay5 273

Jonage5 891

Meyzieu31 887

Mions12 410

Montanay2 999

Rillieux-la-Pape30 566

Saint-Priest42 964

Sathonay-Camp4 180

Sathonay-Village2 325

Solaize2 964

Ensemble1 346 720

Les populations légales millésimées 2012 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. Elles

o nt été calculées conformément aux concepts définis dans le décret n° 2003-485 du 5 juin

200Population totale des 59 communes membres de la Métropole de Lyon

I A

Collectivité

Valeurs

I - INFORMATIONS GENERALES

INFORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES

ValeursInformations statistiques

Informations fiscales (N-2)

Informations financières - ratios

I - INFORMATIONS GENERALESI

MODALITES DE VOTE DU BUDGET

- sans (2) les chapitres " opérations d'équipement » La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne pe ut procéder à des virements d'article à article est la suivante

II - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement,

sans chapitre

de dépense " opération d'équipement ».III - Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscripti

ons en recettes de la section d'investissement) . (1) A compléter par " du chapitre » ou " de l' article ». - semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement), - budgétaires (délibération n° ... ....... du ..........). Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015

I - INFORMATIONS GENERALESI

EXECUTION DU BUDGET - RESULTATSC1

RESULTAT DE L'EXERCICE

Mandats émisTitres émisReprise résultats exercice antérieur (1)Résultat ou solde (A) (1)

TOTAL DU BUDGET

3 075 819 301,173 269 474 461,90-79 067 666,76 A1114 587 493,97

Investissement

642 449 510,53634 177 607,10 (2)-138 593 716,14 A2-146 865 619,57

Dont 1068

138 593 716,14

Fonctionnement

2 433 369 790,642 635 296 854,80 (3)59 526 049,38 A3261 453 113,54

RESTES A REALISER (4)

DépensesRecettesSolde (B)

(5)

TOTAL des RAR

I + II10 916 071,62 III + IV0,00 B1-10 916 071,62

Investissement

I0,00 III0,00 B20,00

Fonctionnement

II10 916 071,62 IV0,00 B3-10 916 071,62

RESULTAT CUMULE = (A) + (B)

(6)

TOTALA1 + B1103 671 422,35

InvestissementA2 + B2-146 865 619,57

FonctionnementA3 + B3250 537 041,92

(1) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (2) Solde d'exécution de N-2 reporté sur la ligne budgétai re 001 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si dépense s > recettes, et + si recettes > dépenses. (3) Résultat de fonctionnement reporté sur la ligne budgétair e 002 du compte administratif N-1. Indiquer le signe - si déficita ire, et + si excédentaire. (4) A reporter au budget primitif ou au budget supplémentaire N+1. (5) Indiquer le signe - si dépenses > recettes, et + si recettes > dépenses. (6) Indiquer le signe : - si déficit ou besoin de financement , + si excédent. Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015 I - INFORMATIONS GENERALESIEXECUTION DU BUDGET - AR DEPENSESC2

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN DEPENSES (1)

Chap. / art. (2)LibelléDépenses engagées non mandatées

SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL

(I)0,00

018RSA0,00

10Dotations, fonds divers et réserves0,00

13Subventions d'investissement (3)0,00

16Emprunts et dettes assimilées0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)0,00

20Immobilisations incorporelles (sauf le 204) (3)0,00

204Subventions d'équipement versées (3)0,00

21Immobilisations corporelles (3)0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3)0,00

23Immobilisations en cours (3)0,00

26Participations et créances rattachées0,00

27

Autres immobilisations financières (3)0,00

45
Chapitres d'opérations pour compte de tiers0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL

(II)10 916 071,62

011Charges à caractère général (4)0,00

012Charges de personnel et frais assimilés (4)0,00

014Atténuations de produits0,00

016APA0,00

017RSA / Régularisations de RMI111 840,00

65Autres charges de gestion courante (4)4 862 805,15

6586Frais fonctionnement des groupes d'élus0,00

66Charges financières0,00

67Charges exceptionnelles (4)5 941 426,47

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformémen t à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à ré aliser seront repris au BP ou au BS N+1. (2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibé rante. (3) Hors dépenses imputées au chapitre 018. (4) Hors dépenses imputées aux chapitres 016 et 017. Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015

I - INFORMATIONS GENERALESI

EXECUTION DU BUDGET - RAR RECETTESC3

DETAIL DES RESTES A REALISER N EN RECETTES (1)

Chap. / art. (2)LibelléTitres restant à émettre

SECTION D'INVESTISSEMENT - TOTAL

(III)0,00

018RSA0,00

024Produits des cessions d'immobilisations0,00

10Dotations, fonds divers et réserves0,00

13Subventions d'investissement (reçues) (3)0,00

16Emprunts et dettes assimilées0,00

18

Cpte de liaison : affectation (BA,régie)0,00

20Immobilisations incorporelles (sauf 204) (3)0,00

204Subventions d'équipement versées (3)0,00

21Immobilisations corporelles (3)0,00

22

Immobilisations reçues en affectation (3)0,00

23Immobilisations en cours (3)0,00

26Participations et créances rattachées0,00

27

Autres immobilisations financières (3)0,00

45
Chapitres d'opérations pour compte de tiers0,00

SECTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL

(IV)0,00

70Prod. services, domaine, ventes diverses0,00

73Impôts et taxes0,00

731Impôts locaux0,00

74Dotations et participations (4)0,00

75Autres produits de gestion courante (4)0,00

013Atténuations de charges (4)0,00

016APA0,00

017RSA / Régularisations de RMI0,00

76Produits financiers0,00

77Produits exceptionnels (4)0,00

(1) Il s'agit des restes à réaliser établis conformémen t à la comptabilité d'engagement annuelle. Ces restes à ré aliser seront repris au BP ou au BS N+1. (2) Suivant le niveau de vote retenu par l'assemblée délibé rante. (3) Hors recettes imputées au chapitre 018. (4) Hors recettes imputées aux chapitres 016 et 017.

I - ation générale

Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015

II - PRESENTATION GENERALEII

VUE D'ENSEMBLE - EXECUTION DU BUDGETA

DEPENSESRECETTES

REALISATIONS DE L'EXERCICE

(mandats et titres)Section de fonctionnement

A2 433 369 790,64G2 635 296 854,80

Section d'investissement

B642 449 510,53H634 177 607,10

REPORTS DE L'EXERCICE

N-1Report en section de

fonctionnement (002)C

0,00I59 526 049,38

(si déficit)(si excédent)

Report en section d'investissement

(001)D

138 593 716,14J0,00

(si déficit)(si excédent)

TOTAL EXERCICE

(réalisations + reports N-1)= A + B + C + D3 214 413 017,31= G + H + I + J3 329 000 511,28

RESTES A REALISER A REPORTER EN N+1

(1)Section de fonctionnement

E10 916 071,62K0,00

Section d'investissement

F0,00L0,00

TOTAL des restes à réaliser à

reporter en N+1= E + F10 916 071,62= K + L0,00

RESULTAT CUMULE

Section de fonctionnement

= A + C + E2 444 285 862,26= G + I + K2 694 822 904,18 Section d'investissement= B + D + F781 043 226,67= H + J + L634 177 607,10 TOTAL CUMULE= A + B + C + D + E + F3 225 329 088,93= G + H + I + J + K + L3 329 000 511,28

1) Les restes à réaliser de la sect

ion de fonctionnement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées et non rattachées telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à

l'émission d'un titre et non rattachées.

Les restes à réaliser de la section d'investissement correspondent : en dépenses, aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice telles qu'elles ressortissent de la comptabilité des engagements ; et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission

d'un titre au 31/12 de l'exercice. Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015

II - PRESENTATION GENERALEII

EQUILIBRE FINANCIER - INVESTISSEMENTB1

SECTION D'INVESTISSEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser N-1)

Chap.LibelléMandatsTitres

018

RSA0,000,00

13

Subventions d'investissement (reçues) (sauf

138) (1)65 900 482,58

16

Emprunts et dettes assimilées (2)95 000 000,00

20

Immobilisations incorporelles (sauf 204) (y

compris opérations) (1)11 158 496,6571 000,00 204

Subventions d'équipement versées (y compris

opérations) (1)120 435 913,663 055 799,03 21

Immobilisations corporelles (y compris

opérations) (1)68 829 074,01654 658,72 22
Immobilisations reçues en affectation (y compris opérations) (1) (3)0,000,00 23

Immobilisations en cours (y compris

opérations) (1)172 569 506,043 247 995,82 Total des réalisations d'équipement372 992 990,36167 929 936,15 10 Dotations, fonds divers et réserves (4)2 387 238,3464 845 789,75 13 Subventions d'investissement (1) (5)2 335 603,460,00 16 Emprunts et dettes assimilées165 479 340,94121 389,93 18 Cpte de liaison : affectation (BA,régie) (6)0,000,00 26
Participations et créances rattachées6 660 600,000,00 27
Autres immobilisations financières (1)13 352 100,233 857 524,31 Total des réalisations financières190 214 882,9768 824 703,99 45...
Chapitres d'opérations pour compte de tiers (7)23 926 098,1121 552 011,77 Total des réalisations réelles en investissement

I587 133 971,44II258 306 651,91

040
Opérations ordre transf. entre sections (8) (9)6 105 228,21188 066 928,17 041
Opérations patrimoniales (8)49 210 310,8849 210 310,88 Total des réalisations d'ordre en investissement

III55 315 539,09IV237 277 239,05

TOTAL DES OPERATIONS D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE TOTAL

I + III642 449 510,53II + IV495 583 890,96

RESULTATS ANTERIEURS

001 Solde d'exécution de la section d'investissement

N-1 reportéV138 593 716,14VI0,00

1068 Excédents de fonctionnement capitalisés

VII138 593 716,14

TOTAL CUMULE DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT

TOTAL DE LA SECTION

I + III + V781 043 226,67II + IV + VI + VII634 177 607,10 SOLDE D'EXECUTION (recettes - dépenses) (10)-146 865 619,57 (1) Hors dépenses et recettes imputées au chapitre 018. (2) Sauf 165, 166 et 16449. (3) En dépenses, le chapitre 22 retrace les travaux d'investisse ment réalisés sur les biens reçus en affectation. En recette, i l retrace, le cas échéant, l'annulation de tels travaux effectu

és sur

un exercice antérieur. (4) En recettes, sauf 1068. (5) En recettes, détail du 138. (6) A servir uniquement lorsque la collectivité effectue une dotati on initiale en espèces au profit d'un service public non personnal isé qu'elle crée. (7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur ce t état (voir le détail en IV-B5). (8) DI 040 = RF 042 ; RI 040 = DF 042 ; DI 041 = RI 041. (9) Les comptes 15, 29, 39, 49 et

59 peuvent figurer dans le détail du chapitre si la collectivité a opté pour le régime des provisions budgétaires, conformément aux dispositions législatives et

réglementaires applicables. (10) Mettre le signe (-) en cas de déficit ou (+) en cas d'e xcédent. Métropole de Lyon - Budget principal - CA - 2015

II - PRESENTATION GENERALEII

EQUILIBRE FINANCIER - FONCTIONNEMENTB2

SECTION DE FONCTIONNEMENT - REALISATIONS

(y compris les restes à réaliser et rattachements N-1)quotesdbs_dbs35.pdfusesText_40

[PDF] aujourd hui, chez vous ; et je dirais presque, chez nous! 2/10

[PDF] Fiches signalétiques Les gangs de rue et la prostitution. Pièce de théâtre déclencheur et un guide d animation

[PDF] Financement de doctorats dans les domaines non couverts par le FRIA. Lignes directrices APPEL 2015

[PDF] Domaines d utilisation :

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