[PDF] AVIS DES SOCIÉTÉS ETATS FINANCIERS DEFINITIFS

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AVIS DES SOCIÉTÉS

ETATS FINANCIERS DEFINITIFS

Commerciale Import-export du Cap-Bon " El Karama » Siège social : 63, Avenue Bir Challouf - Nabeul

La société Commerciale Import-export du Cap-Bon " El Karama » publie ci-dessous, ses états financiers

arrêtés au 31 décembre 2015 tels qu'ils ont été soumis à l'approbation de l'assemblée générale ordinaire

tenue le 28 février 2017. Ces états sont accompagnés des rapports général et spécial du commissaire

aux comptes : Mr Nader LOUHICHI. (Expriméendinars)

ACTIFS Notes

2015 2014

ACTIFSNONCOURANTS

Actifsimmobilisés

Immobilisationsincorporelles

17176 17176

Moins:amortissementsͲ17176Ͳ17176

Immobilisationscorporelles 12436519 2655614

Moins:amortissementsͲ946476Ͳ934891

Immobilisationsfinancières 251320 57320

Moins:provisionsetamort,

Totaldesactifsimmobilisés

1541364 1778043

Autresactifsnoncourants

Totaldesactifsnoncourants

1541364 1778043

ACTIFSCOURANTS

Stocks3

564760 766308

Moins:Provisions00

Clientsetcomptesrattachés 41300897 1709270

Moins:ProvisionsͲ326692Ͳ326692

Autresactifscourants 5107730 53490

Placementsetautresactifsfinanciers 0 0

Liquiditésetéquivalentsdeliquidités 6

370 93365

Totaldesactifscourants1647065 2295740

Totaldesactifs3188429 4073783

(Expriméendinars)

CAPITAUXPROPRESETPASSIFS Notes 2015 2014

Capitauxpropres7

Capitalsocial 7Ͳ1

203295 203295

Réserves1834436 1834436

Autrescapitauxpropres 0 0

Résultatsreportés

Ͳ765308Ͳ899919

Totaldescapitauxpropresavantrésult.d'exercice1272423 1137812

Résultatdel'exerciceͲ587132 134611

Totaldescapitauxpropresavantaffectations685292 1272423

Passifs

PASSIFSNONCOURANTS

Emprunts 35591 63590

Autrespassifsfinanciers 0 0

Provisions 0 0

Totaldespassifsnoncourants35591 63590

PASSIFSCOURANTS

Fournisseursetcomptesrattachés 8

300117 759673

Autrespassifscourants 9835129 735631

ConcoursBancairesetautrespassifsfinanci332300 1242466

Totaldespassifscourants2467546 2737771

Totaldespassifs2503138 2801360

Totaldescapitauxpropresetdespassifs3188429 4073783 (Expriméendinars)

Notes 2015 2014

Produitsd'Exploitation

Revenus17 6838552 26173273

AutresProduitsd'exploitation 6136 5844

Productionimmobilisée 0 0

TotaldesProduitsd'Exploitation6844688 26179117

Chargesd'Exploitation

Achatsconsommés 11Ͳ6426861Ͳ24620002

Achatsd'Approvisionn.consommés

ChargesdePersonnel 12Ͳ50796

Ͳ563630

DotationsauxAmortissementsetauxProvision

Ͳ123581Ͳ184391

Autreschargesd'Exploitation 14Ͳ350594Ͳ497145

Résultatd'ExploitationͲ564314 313950

ChargesFinancièresNettes 15Ͳ52083Ͳ106532

AutresGainsOrdinaires 18 89256 3598

AutresPertesOrdinaires 16Ͳ44621Ͳ1685

Produitsdesplacements 0 0

RésultatdesActivités

OrdinairesavantImpôtͲ571762 209332

RésultatdesactivitésordinairesaprèsimpôtͲ587132 134611

ElémentsExtraordinaires(Gains/Pertes) 0 0

RésultatNetdel'ExerciceͲ587132 134611

Effetsdesmodif.comptables(netd'impôt) 0 0

Résultataprèsmodif.comptableͲ587132 134611ETATSDESRESULTATSARRETESAUX31

DECEMBRE2015&2014

(Expriméendinars)

2015 2014

Encaissementsreçusdesclients8159438 29354948

Impôtssurlesbénéficespayés00

Ͳ309481Ͳ304728

Encaissementsdecessiond'imm.corp.&incorp. 36109 0

Décaissementsd'acquis.d'immo.financières 0 0

Encaissementsdecessiond'immo.financ.00

Fluxdetrésorerieliésaux

activitésdefinancement Encaissementsuiteàl'émissiondespartssociales 0 0

Dividendesetautresdistributions 0 0

Encaissementsprovenantdesemprunts 0 0

Remboursementd'emprunts00

Autresencaissements/decaissements 24781Ͳ60707

Trésorerie

NOTESAUXETATSFINANCIERS

A/PRESENTATIONDELASOCIETE

Karama".

Formejuridique:sociétéAnonyme

Secteurd'activité:Commerceengros

Datedecréation:Mai1963

Dated'entréeenexploitation:11/05/1963

CapitalSocial:

203.295dinars.

Chiffred'affairesH.TVA(2014) :26173.273dinars.

B/METHODESCOMPTABLESADOPTEES

entreprises. particulièrementsurlamanièreavec

B2.1/LesActifs

indirectementdesfluxpositifsde

Karama"etquecesactifsontuncoûtouune

B2.1.1/Immobilisationscorporelles

récupérables,ainsiqueles utilisation.

Lasociétépratique

Construction5%

Equipementdebureau10%

MatérielInformatique15%

Inst.Tech.Mat.&Outillage 10%

MatérieldeTransportdeBien 20%

MatérieldeTransportdePersonnel20%

I.A.A.deConstruction10%&100%

B2.2/Lescomptesdechargesetdeproduits

B2.2.1/Lescomptesdeproduits

parlasociété.

C/FAITSMARQUANTSL'EXERCICE:

Ͳ Courant2012,l'AssembléeGénéraleExtraordinairedu27/8/2012décideuneaugmentationde

Extraordinairedu18/04/2015.

Ͳ Bienquelasociétéaeffectuéuninventaire engagéparl'undesmembres Ͳ Contrôlefiscal:lasociétéasubiuncontrôlefiscalapprofondiaucoursdel'exercice2015etce parl'administrationfiscale aux procéduresfiscalesenvigueur.

Ͳ Lasociétéal'intentiondeparticiperàlacréationd'unenouvellesociétéetceparl'apportd'une

l'exercice2017.

Note1IMMOBILISATIONSCORPORELLES:

Note2IMMOBILISATIONSFINANCIERES:

ͲParticipation"SOGECUIR"4.050DT

ͲPrêtaupersonnel7.570DT

ͲActionsStémagasinElKarama 9.700DT

ͲDépôtcautionnementversé 30.000DT

___________

SOIT 51.320DT

Note3STOCKS:

ͲScolaires82.885DT

ͲBoissons96.409DT

ͲDivers1 12.274DT

ͲAlimentationsiège40.474DT

ͲSuccursaleNabeul43.300DT

ͲHôtellerie44.926DT

ͲSuccursaleHammamet67.128DT

ͲSuccursaleKorba40.669DT

ͲSuccursaleMenzelTemime42.277DT

ͲSuccursaleKelibia45.799DT

ͲSuccursaleHaouaria16.416DT

ͲSuccursaleMenzelBouzelfa32.230DT

____________

SOIT564.760DT

Note4CLIENTSETCOMPTESRATTACHES:

RubriqueValeurBruteProvisionValeurNette

rChèquesàencaisser 47.288DT0.000DT 47.288DT

TOTAUX1300.897DTͲ326.692DT974.205DT

Note5AUTRESACTIFSCOURANTS:

ͲPersonnelsAvances&Acomptes5.257DT

ͲEtatImpôtsetTaxes95.381DT

ͲChargesconstatéesd'avance7.092DT

____________

SOIT107.730DT

Note6LIQUIDITESETEQUIVALENTS

DELIQUIDITES:

Note7CAPITAUXPROPRES:

ͲCapitalsocial203.294DT

ͲRéserveslégales975.908DT

ͲAutrescapitauxpropres858.527DT

ͲRésultatsreportés (765.308)DT

ͲRésultatdel'exercice 587.132DT

____________

SOIT 685.292DT

7Ͳ1 Capitalsocial:

chacune.

Note8FOURNISSEURSETCOMPTESRATTACHES:

ͲFournisseursd'exploitation141.559DT

ͲFournisseursEffetsàpayer158.558DT

____________

SOIT 300.117DT

Note9AUTRESPASSIFSCOURANTS:

ͲRémunérationsduesauxpersonnels 25.563DT

ͲPersonnelChargesàpayer 14.983DT

ͲAutresImpôtsetTaxes185.476DT

ͲCréditeursvacataires 2.499DT

ͲDividendes80.345DT

ͲCNSS71.364DT

ͲAutrescréditeursdivers

10.416DT

ͲChargesàpayer21.064DT

ͲCompted'attenteDébiteur(18.303)DT

ͲCompted'attenteenlitige35.132DT

ͲAssociésCompteCourant406.590DT

____________

SOIT 835.129DT

Cetterubriqueseprésentecommesuit:

ͲUBCI100.930DT

ͲBIAT (0.098)DT

ͲBNANabeul(4486)912.069DT

ͲUIBNabeul270.997DT

ͲBNANabeul(5690)4.630DT

____________

SOIT 1332.300DT

Note11

ACHATSCONSOMMES:

ͲRemboursementtransports/achats ͲDT

ͲFournituredebureau2.796DT

ͲVariationdesstocks201.548DT

ͲAchatsdemarchandises 6203.269DT

ͲAchatsCarburants50.650DT

ͲFrais/Achat3.221DT

ͲRabais,Remises&Ristournesobtenues (34.624)

DT ____________

SOIT 6426.861DT

Note12CHARGESDEPERSONNEL:

ͲSalaires&complémentsdessalaires 438.586DT

Ͳchargessocialeslégales67.352DT

ͲAssuranceAccidentdetravail 2.030DT

ͲAutreschargesdepersonnel(prime) ͲDT

_____________

SOIT 507.630DT

Note13DOTATION

AUXAMORTISSEMENTS&AUXPROVISIONS:

Note14AUTRESCHARGESD'EXPLOITATION:

ͲAchatsnonstockés9.609DT

ͲServicesextérieurs108.701DT

ͲAutresservicesextérieurs 164.211DT

ͲChargesdiversesordinaires25.558DT

ͲImpôtsettaxes42.515DT

___________

SOIT 350.594

DT

Note15CHARGESFINANCIERESNETTES:

Note16REVENUS:

ͲVentedemarchandises 6838.552DT

ͲProduitsDiversOrdinaires 6.136DT

____________

SOIT 6844.688DT

Note17AUTRESGAINSORDINAIRES:

ͲProduitsdiversliésàdesmod.comptables Ͳ DT

ͲAutresgainsexceptionnels 89.256DT

___________

SOIT 89.256DT

Note18ActionsenJustice:

AFFAIRES EN COURS

N°Dossier TierceOpposition Objet Date Juridiction

10392 KHEDIRASABIHA

SUCC.HAMMAMET

(Loyer) Objectionsurrequête derésiliationdecontrat 21/04/2016

Expertise

24/11/2016 TribunalCantonal

Hammamet

28059 HERITIERSMOHAMED

RAIESSuccKorba Droitàl'indemnisation 12/04/2016

Rejetée Tribunalde1ére

instanceNabeul

22985 SOLEILHAMMAMET Appelàinjonctionde

payer 14/07/2015

Anotrefaveur Courd'appel

Nabeul

22986 TBS Appelàinjonctionde

payer14/07/2015

AnotrefaveurCourd'appel

Nabeul

22987 SOLEILHAMMAMET Appelàinjonctionde

payer14/07/2015

AnotrefaveurCourd'appel

Nabeul

22988 HOTELSAPHIR Appelàinjonctionde

payer14/07/2015

AnotrefaveurCourd'appel

Nabeul

22989 GERCLUB Appelàinjonctionde

payer14/07/2015

AnotrefaveurCourd'appel

Nabeul

22990 SAHRABEACH

TOURISTIQUE Appelàinjonctionde

payer14/07/2015

AnotrefaveurCourd'appel

Nabeul

22991 GERCLUB Appelàinjonctionde

payer14/07/2015

AnotrefaveurCourd'appel

Nabeul

22992 GERCLUB Appelàinjonctionde

payer14/07/2015

AnotrefaveurCourd'appel

Nabeul

2347 LAHMERMONTHER Objectionsurrequête

delicenciementArrangement amiableTribunalde1ére instanceNabeul

27497 HASSENGRITLI Oppositionsurrequête

depaiement 18/10/2016

Anotrefaveur Tribunalde1ére

instanceNabeul

23835 MOHAMEDDHIFELLAOUI Requêtepour

dépositairepublic 11/01/2016

Anotrefaveur Courd'appel

Nabeul

2418 SABERMEHREZ Prud'hommes

Licenciement 14/12/2016 Tribunalde1ére

instanceNabeul

29765 RACHIDSADDADI Requêtepour

paiement 03/01/2017 Trib.de1ére instanceNabeul.

5678 RACHIDSADDADI Audiencederéféré

Requêtepour

dépositairepublic 22/08/2016

Anotrefaveur

Trib.de1ére

Inst.Nab

24192 HERITIERSRAIES

SuccKorba Révisiondesloyers

2émeExpertise 29/11/2016 CourAppelNabeul

27400 HERITIERSCHELLY

DépôtBirChallouf Opposition

Loyer 09/12/2016 TribunalCantonal

Nabeul

3081 AMIRKALAI Prud'hommes

Licenciement 23/12/2016 Trib.de1ére

Inst.Nab

Affaires en cours d'exécution

GERCLUB 01effetimpayé Actioncivilepour

paiement Trib.de1ére

Inst.Nab

11390 TBS02effetsimpayés Injonctionde

paiementEncours d'exécution

11389 TBS02effetsimpayés Injonctionde

paiementEncours d'exécution

11388 HOTELSAPHIR 01effetimpayé Injonctionde

paiementEncours d'exécution

2165 SABERMEHREZ AnotrefaveurAppelàinjonction

depayerAffaireréglée

10008 RESTDANEN 01Chèqueimpayé Injonctionde

payer P.Vdecarence

2044 RIMABDELLAOUI 01Chèqueimpayé Injonctionde

payerEncours d'exécution

11391 SOLEILHAMMAMET 02effetsimpayés Injonctionde

payerEncours d'exécution

11386 SOLEILHAMMAMET 02effetsimpayés Injonctionde

payerEncours d'exécution

11387 GERCLUB04effetsimpayésInjonctionde

payerEncours d'exécution

11392 GERCLUB04effetsimpayésInjonctionde

payerEncours d'exécution

11385 GERCLUB04effetsimpayésInjonctionde

payerEncours d'exécution

Actions A Faire

GERCLUB 02effetsimpayés Injonctionde

payerTribGrombalia

LASCALASARL 01Chèqueimpayé Injonctionde

payerrejetéeActioncivile

GERCLUB01effetimpayéInjonctionde

payerTrib.de1ére

Inst.Nab

GERCLUB01effetimpayéInjonctionde

payerTribGrombalia

GERCLUB02effetsimpayésInjonctionde

payerTrib.de1ére

Inst.Nab

SOLEILHAMMAMET 02effetsimpayésInjonctionde

payerTribGrombalia

TBS 03effetsimpayés Injonctionde

payerTrib.de1ére

Inst.Monast

TBS 01effetimpayé Injonctionde

payerTribGrombalia

HOTELSAPHIR 03effetsimpayés Injonctionde

payerTribGrombalia HOTELSINDBAD 01Chèqueimpayé InjonctiondeTribunalCantonal payer.MlTemime

STEINFOTANIT 06Chèquesimpayés Injonctionde

payerTribunalCantonal .MlTemime

HOTELZENITH 14Fact+03effetsimp Injonctionde

payerEncours

HOTELZENITH 02Factures Injonctionde

payerTribunalCantonal

Hammamet

SAHRABEACH

TOURISTIQUE 01effetimpayé Injonctionde

payerTrib.de1ére

Inst.Monast

SAHRABEACH

TOURISTIQUE 01effetimpayéInjonctionde

payerTrib.de1ére

Inst.Monast

SAHRABEACH

TOURISTIQUE 01effetimpayéInjonctionde

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