[PDF] BNP Paribas Easy SICAV 11 janv. 2018 BNP Paribas

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3/06/201

The asset manager

for a changing wor

BNP Paribas Easy

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Barclays Euro Government Inflation Linked All Maturitiesࣖ 19

Barclays US Treasury

ࣖ 20

Energy & Metals Enhanced Rollࣖ 21

Equity Low Vol Europe

ࣖ 22

Equity Low Vol Germanyࣖ 23

Equity Low Vol USࣖ 24

Equity Momentum Europe

ࣖ 25

Equity Quality Europeࣖ 26

Equity Value Europeࣖ 27

FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe

ࣖ 28

FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Cappedࣖ 31

iSTOXX® MUTB Japan Quality 150ࣖ 33

JPM EMBI Global Diversified Compositeࣖ 34

JPM GBI EMUࣖ 39

JPM GBI Global ex EMU Hedged EURࣖ 41

Low Carbon 100 Europe®ࣖ 42

Markit iBoxx EUR Liquid Corporatesࣖ 45

Markit iBoxx Global Corporates Liquid 150 Capped (USD Hedged)ࣖ 47

Markit iBoxx Global Developed Markets

Liquid 100 High Yield Capped (USD Hedged)ࣖ 50 MSCI Emerging Markets ex Controversial Weaponsࣖ 52

MSCI Emerging Markets SRIࣖ 53

MSCI EMU ex Controversial Weaponsࣖ 54

MSCI Europe ex Controversial Weaponsࣖ 59

MSCI Eu

rope ex UK ex Controversial Weaponsࣖ 68 MSCI Europe Small Caps ex Controversial Weaponsࣖ 75

MSCI Japan ex Controversial Weaponsࣖ 76

MSCI KLD 400 Socialࣖ 82

MSCI North America ex Controversial Weaponsࣖ 89 MSCI Pacific ex Japan ex Controversial Weaponsࣖ 102

MSCI UK ex Controversial Weapons

105

MSCI World ex Controversial Weapons

ࣖ 108

NMX®30 Infrastructure Globalࣖ 109

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Président

Membres

BNP Paribas Easy

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BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Luxembourg

devient

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg

'(120,1$7,21$&78(//('(120,1$7,21)8785( $8675$/,( /X[HPERXUJOHPDL

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Exprimé en

Actif

Portefeuille-titres au coût d'acquisition

Plus/(moins)-value non réalisée

sur portefeuille-titres Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers

Avoirs bancaires et dépôts à terme

Autres actifs

Passif

Dettes bancaires à vue

Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers

Autres passifs

Valeur nette d'inventaire

Revenus sur titres et avoirs

Commissions de gestion

Intérêts bancaires

Intérêts sur swaps

Autres frais

Taxes

Frais de transaction

Total des charges

Résultat net des investissements

Résultat net réalisé sur :

Portefeuille-titres

Instruments financiers

Résultat net réalisé

Variation de la plus/(moins)-value nette

non réalisée sur :

Portefeuille-titres

Instruments financiers

Résultat des opérations

Emissions/(rachats) nets

Dividendes distribués

Augmentation/(diminution) des actifs

nets durant l'exercice/période

Actifs nets au début de

l'exercice/période

Réevaluation de la VNI consolidée

Actifs nets à la fin de l'exercice/période

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Exprimé en

Actif

Portefeuille-titres au coût d'acquisition

Plus/(moins)-value non réalisée

sur portefeuille-titres Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation Plus-value nette non réalisée sur instruments financiers

Avoirs bancaires et dépôts à terme

Autres actifs

Passif

Dettes bancaires à vue

Moins-value nette non réalisée sur instruments financiers

Autres passifs

Valeur nette d'inventaire

Revenus sur titres et avoirs

Commissions de gestion

Intérêts bancaires

Intérêts sur swaps

Autres frais

Taxes

Frais de transaction

Total des charges

Résultat net des investissements

Résultat net réalisé sur :

Portefeuille-titres

Instruments financiers

Résultat net réalisé

Variation de la plus/(moins)-value nette

non réalisée sur :

Portefeuille-titres

Instruments financiers

Résultat des opérations

Emissions/(rachats) nets

Dividendes distribués

Augmentation/(diminution) des actifs

nets durant l'exercice/ période

Actifs nets au début de

l'exercice/période

Réevaluation de la VNI consolidée

Actifs nets à la fin de l'exercice/période

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