Modèle liste remise chèques
OCCE75-processus-remise-cheques.pdf
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910100599
émetteurbanque n°chèque montant
1M.zBRED12345678910 11,00€
2MmeaBanquePostale 12345678911 12,00€
3M.bSociétéGénérale 12345678912 13,00€
4Mme cCIC12345678913 14,00€5M.dCréditLyonnais 12345678914 15,00€6MmeeCréditCoopératif 12345678915 16,00€
7M.fCréditMutuel 12345678916 17,00€
8MmegBRED12345678917 18,00€9M.hBanquePostale 12345678918 19,00€
10MmeiSociétéGénérale 12345678919 20,00€
11M.jCIC12345678920 21,00€
12MmekCréditLyonnais 12345678921 22,00€
13M.lCrédit
Coopératif 12345678922 23,00€14MmemCréditMutuel 12345678923 24,00€15M.nBRED12345678924 25,00€
TOTAL270,00€Les nouveaux bordereaux de remise de chèques de la BRED contiennent 4 lignes de chèques à
encaisser (12 précédemment). Lorsque vous avez plus de 4 chèques à encaisser et afin d'éviter de remplir de multiplesbordereaux, veuillez établir la liste des chèques selon le modèle ciͲdessous et y joindre un unique
bordereau BRED (obligatoire) renseigné selon le modèle ciͲdessous (suivre les instructions en
votre liste ainsiquelamention"Cf.listejointe". Le bordereau et la numéro de compte BRED :numérodubordereau BRED (feuilletblanc):numérodubordereau (apparaîtsurle relevédecompteBRED)270,00270,00€
0 1 511/06/2009
signatureCf.listejointe
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