[PDF] ETAT FINANCIERS ANNUELS 2018 - NSIA BANQUE

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Société Anonyme avec Conseil d'Administration

Au capital de 23 170 000 000 FCFA

Siège social : 8-10, Avenue Joseph Anoma Abidjan-Plateau

01 BP 1274 Abidjan 01

RCCM : CI-ABJ-1981-B-52039

N° d'inscription sur la liste des banques : A 042 Q

ETATS FINANCIERS ANNUELS 2018

Cette publication intervient en application des dispositions de l'art icle 847 de l'Acte Uniforme OHADA relatif au droit des Sociétés Commerciales et du GIE. NB : États financiers de synthèse de l'exercice 2018, vérifié s mais non encore certifiés par les commissaires aux comptes (*) Les chiffres 2017 ont été retraités selon les règles d u plan comptable bancaire révisé, entré en vigueur le 1er janvier 2018 (comptes pro-form a 2017).

1- BILAN (en millions FCFA)

ACTIF

CAISSE, BANQUE CENTRALE, CCPMONTANTS NETS

Exercice 2017*Exercice 2018

26 32037 355

EFFETS PUBLICS ET VALEURS ASSIMILÉES

CRÉANCES INTERBANCAIRES ET ASSIMILÉES

26 62712 553

CRÉANCES SUR LA CLIENTÈLE

698 777736 553

OBLIGATIONS ET AUTRES TITRES À REVENU FIXE

2 762761

ACTIONS ET AUTRES TITRES À REVENU VARIABLE

1 5748 827

ACTIONNAIRES OU ASSOCIÉS

00

AUTRES ACTIFS

25 42751 434

COMPTES DE RÉGULARISATION

11 1595 621

PARTICIPATIONS ET AUTRES TITRES DÉTENUS

À LONG TERME1 0154 168

PARTS DANS LES ENTREPRISES LIÉES

9 9509 910

PRÊTS SUBORDONNES

00

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES

6 2797 598

IMMOBILISATIONS CORPORELLES

37 30639 067166 063170 887

TOTAL DE L'ACTIF1 013 2591 084 734

PASSIF

BANQUES CENTRALES, CCPMONTANTS NETS

Exercice 2017*Exercice 2018

00

DETTES INTERBANCAIRES ET ASSIMILÉES

DETTES A L'EGARD DE LA CLIENTELE

722 081714 546

DETTES RÉPRESENTÉES PAR UN TITRE

00

AUTRES PASSIFS

18 81313 846

COMPTES DE RÉGULARISATION

9 2438 305

PROVISIONS

6 0416 877

EMPRUNTS ET TITRES EMIS SUBORDONNÉS

14 73812 978

CAPITAUX PROPRES ET RESSOURCES ASSIMILÉES

88 29888 564

CAPITAL SOUSCRIT

23 17023 170

PRIMES LIÉES AU CAPITAL

25 12925 129

RÉSERVES

13 88516 815

ÉCARTS DE RÉEVALUATION

00

PROVISIONS RÉGLEMENTÉES

00

REPORT A NOUVEAU(+/-)

16 09911 254

RÉSULTAT DE L'EXERCICE(+/-)

10 01512 196154 045239 618

TOTAL DU PASSIF1 013 2591 084 734

PRODUITS/CHARGES

INTERETS ET PRODUITS ASSIMILÉSMONTANTS NETS

Exercice 2017*Exercice 2018

57 52465 053

INTERETS ET CHARGES ASSIMILÉES

REVENUS DES TITRES À REVENU VARIABLE

378264

COMMISSIONS (PRODUITS)

18 11319 534

COMMISSIONS (CHARGES)

-2 910-4 929

AUTRES PRODUITS D'EXPLOITATION BANCAIRE

6 4678 660

AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION BANCAIRE

-1 319-1 415GAINS OU PERTES NETS SUR OPÉRATIONS DES

PORTEFEUILLES DE NÉGOCIATION3 0503 884

GAINS OU PERTES NETS SUR OPÉRATIONS DES

PORTEFEUILLES DE PLACEMENT ET ASSIMILÉS

00-18 631-23 289

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

00

CHARGES GÉNÉRALES D'EXPLOITATION

DOTATION AUX AMORTISSEMENTS ET AUX

DEPRECIATIONS DES IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES ET CORPORELLES-5 959-5 548-33 873-36 846

PRODUIT NET BANCAIRE62 67267 762

COÛT DU RISQUE-9 723-10 401

RÉSULTAT BRUT D'EXPLOITATION22 84025 368

IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES-4 274-3 138

RÉSULTAT D'EXPLOITATION13 11714 967

RÉSULTAT AVANT IMPÔT14 28915 334

RÉSULTAT NET10 01512 196

TOTAUX88 564 287 98188 564 287 981

2 - COMPTE DE RÉSULTAT (en millions FCFA)

HORE BILAN

ENGAGEMENTS DONNÉSMONTANTS NETS

Exercice 2017*Exercice 2018

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

ENGAGEMENT DE GARANTIE

61 34067 279

ENGAGEMENTS SUR TITRES

00116 245214 692

ENGAGEMENTS REÇUS

ENGAGEMENTS DE FINANCEMENT

ENGAGEMENT DE GARANTIE

1 213 1221 874 017

ENGAGEMENTS SUR TITRES

0000

Avant répartitionAprès répartition

23 170 000 000

13 315 423 273

3 500 000 000

11 253 916 554

25 129 123 000CAPITALRÉSERVES OBLIGATOIRESRÉSERVES FACULTATIVES

REPORT À NOUVEAU

PRIME D'ÉMISSION23 170 000 00015 144 797 046

3 500 000 000

16 620 367 935

25 129 123 000

76 368 462 827

12 195 825 154CAPITAUX PROPRES

RÉSULTAT DE L'EXERCICE

DIVIDENDES À DISTRIBUER83 564 287 981

5 000 000 000

3. PROJET D'AFFECTATION DU RÉSULTAT DE

L'EXERCICE CLOS AU 31/12/2018

RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE

REPORT À NOUVEAU ANTÉRIEUR 11 253 916 55412 195 825 154

BÉNÉFICE A REPARTIR23 449 741 708

DISTRIBUTION DE DIVIDENDES (46,85% DU RÉSULTAT

DE L'EXERCICE 2018) 5 000 000 000

AFFECTATION AU COMPTE " REPORT À NOUVEAU »16 620 367 935PROPOSITION DE RÉPARTITION

DOTATION DE LA RÉSERVE OBLIGATOIRE (15% DU

RÉSULTAT DE L'EXERCICE 2018) 1 829 373 773

GAINS OU PERTES NETS SUR ACTIFS IMMOBILISÉS1 172367quotesdbs_dbs28.pdfusesText_34

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