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2Modèle : 100/IS/N
Raison Sociale :ZALAR HOLDING
Registre commerce :23245
Taxe professionnelle :13423969
Adresse siège social :
Ville :FES
A FES ,Le : 28/03/2018
Numéro d'enregistrement de la déclaration :................................................Date :.............................Signature
ESPACE RESERVE A L'ADMINISTRATION
QUARTIER INDUSTRIEL
ENNAMAE LOTS 198-199
ETATS DE SYNTHÈSES
PIECES ANNEXES A LA
DECLARATION FISCALE
Modèle comptable normal
Exercice du : 01/01/2017 au 31/12/2017
Raison Sociale : ZALAR HOLDINGExercice du : 01/01/2017 au 31/12/2017Tableau N° 01
Brut Amort - Prov Net Net
IMMOBILISATION EN NON VALEUR(A)25 865 158,5217 133 802,918 731 355,619 104 386,51 Frais préliminaires4 571 538,52 3 200 076,95 1 371 461,57 2 285 769,27Charges à répartir sur plusieurs exercices 21 293 620,00 13 933 725,96 7 359 894,04 6 818 617,24
Primes de remboursement des obligations
0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES(B)228 991,77191 571,1137 420,6635 825,76 Immobilisation en recherche et développement0,00 0,00 0,00 0,00 Brevets, marques, droits et valeurs similaires 228 991,77 191 571,11 37 420,6635 825,76Fonds commercial
0,00 0,00 0,00 0,00
Autres immobilisations incorporelles0,00 0,00 0,00 0,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES(C)3 035 837,111 421 703,881 614 133,231 718 252,21Terrains0,00 0,00 0,00 0,00
Constructions0,00 0,00 0,00 0,00
Installations techniques, matériel et outillage 186 369,50 118 241,36 68 128,14 86 765,09 Matériel transport12 099,34 7 736,96 4 362,38 4 710,93Mobilier, matériel de bureau, aménagements divers 2 694 851,27 1 236 376,82 1 458 474,45 1 529 356,23
Autres immobilisations corporelles 142 517,00 59 348,74 83 168,26 97 419,96Immobilisations corporelles en cours
0,00 0,00 0,00 0,00
IMMOBILISATIONS FINANCIERES(D)1 187 457 310,8543 937 500,001 143 519 810,85977 238 312,85 Prêts immobilisés15 600,000,0015 600,00 18 600,00Autres créances financières 324 629 976,67
0,00324 629 976,67 427 555 878,67
Titres de participation862 811 734,18 43 937 500,00 818 874 234,18 549 663 834,18Autres titres immobilisés
0,00 0,00 0,00 0,00
ECARTS DE CONVERSION ACTIF(E)0,000,000,00
Diminution des créances immobilisées0,00 0,00 0,00 Augmentation des dettes de financement0,00 0,00 0,00 TOTAL I (A+B+C+D+E) 1 216 587 298,25 62 684 577,90 1 153 902 720,35 988 096 777,33STOCKS(F)0,000,000,000,00
Marchandises0,00 0,00 0,00 0,00
Matières et fournitures consommables0,00 0,00 0,00 0,00Produits en cours0,00 0,00 0,00 0,00
Produits intermédiaires et produits résiduels0,00 0,00 0,00 0,00Produits finis0,00 0,00 0,00 0,00
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT(G)158 646 635,3411 613 959,39147 032 675,95124 203 554,88 Fournisseurs débiteurs, avances et acomptes 2 909,520,002 909,52 2 909,52Clients et comptes rattachés 27 419 200,00
0,0027 419 200,00 33 837 200,00
Personnel7 000,00
0,007 000,00 7 000,00
Etat11 660 763,18
0,0011 660 763,18 11 194 441,90
Comptes d'associés
0,00 0,00 0,00 0,00
Autres débiteurs 39 817 713,86 11 613 959,39 28 203 754,47 21 126 311,47Comptes de régularisation Actif 79 739 048,78
0,0079 739 048,78 58 035 691,99
TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT(H)0,000,000,000,00
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF( I )0,000,000,00
TOTAL II (F+G+H+I) 158 646 635,34 11 613 959,39 147 032 675,95 124 203 554,88TRÉSORERIE - ACTIF0,00
Chèques et valeurs à encaisser0,00 0,00 0,00 0,00 Banque, T.G. et C.C.P.1 491 567,980,001 491 567,98 2 446 616,87 Caisse, Régies d'avances et accréditifs 1 316,200,001 316,20 3 938,00
TOTAL III 1 492 884,18
0,001 492 884,18 2 450 554,87
TOTAL ACTIF ( I + II + III) 1 376 726 817,77 74 298 537,29 1 302 428 280,48 1 114 750 887,080,00 0,00
TRESOBILAN - ACTIF (MODEL NORMAL)
ACTIFEXERCICE PRECEDENT
ACTIF IMMOBILISEACTIF CIRCULANT
Raison Sociale : ZALAR HOLDINGExercice du : 01/01/2017 au 31/12/2017Tableau N° 01
PASSIFEXERCICE PRECEDENT
CAPITAUX PROPRES442 976 951,59 415 731 289,16
Capital social ou personnel (1)100 452 000,00 100 452 000,00Moins : actionnaires, capital souscrit non appele
0,00 0,00
Capital appele dont verse :0,00 0,00
Primes d'émission, de fusion, d'apport 345 722 599,48 345 722 599,48Ecarts de réévaluation
0,00 0,00
Réserve légale10 045 200,00 10 045 200,00
Autres réserves
0,00 0,00
Report à nouveau (2)-40 488 510,32 -20 783 126,90 Résultat en instance d'affectation (2)0,00 0,00 Résultat net de l'exercice (2)27 245 662,43 19 705 383,42 -CAPITAUX PROPRES ASSIMILES
0,00 0,00
Subventions d'investissements0,00 0,00
Provisions réglementées0,00 0,00
DETTES DE FINANCEMENT373 000 000,00 407 000 000,00 Emprunts obligataires373 000 000,00 407 000 000,00Autres dettes de financement
0,00 0,00
PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES0,00 0,00Provisions pour risques0,00 0,00
Provisions pour charges0,00 0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF0,00 0,00
Augmentation des créances immobilisées0,00 0,00Diminution des dettes de financement0,00 0,00
TOTAL I (A+B+C+D+E) 815 976 951,59 822 731 289,16 DETTES DU PASSIF CIRCULANT 486 440 330,52 292 011 485,96 Fournisseurs et comptes rattachés22 751 354,31 19 415 665,41Clients créditeurs, avances et acomptes
0,00 0,00
Personnel814 699,40 745 285,00
Organismes sociaux707 420,32 531 020,26
Etat13 653 522,63 12 648 399,22
Comptes d'associés2 340 000,00 2 190 848,70
Autres créanciers 390 958 542,67 215 932 347,75 Comptes de régularisation - passif55 214 791,19 40 547 919,62AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES
0,00 0,00
ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Éléments circulants)0,00 0,00 TOTAL II (F+G+H) 486 440 330,52 292 011 485,96TRÉSORERIE - PASSIF
Crédits d'escompte
0,00 0,00
Crédits de trésorerie0,00 0,00
Banques (soldes créditeurs)10 998,37 8 111,96
TOTAL III 10 998,37 8 111,96
TOTAL PASSIF (I + II + III) 1 302 428 280,48 1 114 750 887,080,00 0,00
TRESOFINANCEMENT PERMANENT PASSIF CIRCULANT
BILAN - PASSIF (MODEL NORMAL)
Raison Sociale : ZALAR HOLDINGExercice du : 01/01/2017 au 31/12/2017Tableau N° 02
Propres àExercicesExerciceExercice
L'exerciceprécédants1 + 2 = 3Précédant 1234I - PRODUITS D'EXPLOITATION
Ventes de marchandises (en l'état)
0,00 0,00 0,00 0,00
Ventes de biens et services produits12 797 666,670,0012 797 666,67 6 000 000,00Chiffres d'affaires 12 797 666,67
0,0012 797 666,67 6 000 000,00
Variation de stock de produits (±)0,000,00 0,00 Immobilisations produites par l'Ese pour elle même0,00 0,00 0,00 0,00Subvention d'exploitation0,00 0,00 0,00 0,00
Autres produits d'exploitation24 000,000,0024 000,00 24 101,47Reprises d'exploitation; transfert de charges
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL I 12 821 666,670,0012 821 666,67 6 024 101,47II - CHARGES D'EXPLOITATION
Achats revendus de marchandises
0,00 0,00 0,000,00
Achats consommés de matières et de fournitures1 646 417,86 23 991,39 1 670 409,251 593 031,44Autres charges externes
4 312 300,30 1 469,99 4 313 770,294 556 261,06
Impôts et taxes
123 462,80 4 661,90 128 124,70168 660,26
Charges de personnel
15 196 009,67
0,0015 196 009,6713 738 726,74
Autres charges d'exploitation
2 340 023,11
0,002 340 023,113 450 066,33
Dotations d'exploitation
5 514 853,12
0,005 514 853,124 561 876,28
TOTAL II 29 133 066,86 30 123,28 29 163 190,14 28 068 622,11 III - RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II )-16 341 523,47 -22 044 520,64IV - PRODUITS FINANCIERS
Produits des titres de participation et autres t. immo57 844 417,00
0,0057 844 417,00 6 882 001,00
Gains de change
8 431,30
0,008 431,30 16,97
Intérêts et autres produits financiers
20 613 872,95
0,0020 613 872,95 28 348 614,98
Reprises financières; transferts de charges
0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL IV 78 466 721,250,0078 466 721,25 35 230 632,95quotesdbs_dbs2.pdfusesText_2[PDF] états financiers modèle
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