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Konsolidierter

Gesamtabschluss

2020

Feststellungsvermerk

Kommunalverfassungsgesetz festgestellt.

Hameln, den 29.09.2021

- Dezernat Zentrale Steuerung -

Landkreis Hameln-Pyrmont

Der Landrat

gez.

Dirk Adomat

I Inhaltsverzeichnis zum konsolidierten Gesamtabschluss Seite II Seite Übersicht der Beteiligungen des Landkreises Hameln-Pyrmont

Seite 1

1. konsolidierte Ergebnisrechnung

-Euro --Euro -

02. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 161.102.852,03177.317.083,02

06. privatrechtliche Entgelte 16.056.107,3214.261.328,03

07. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 90.017.830,1498.776.365,64

09. aktivierte Eigenleistungen 356.737,80549.317,30

Ordentliche Aufwendungen

13. Aufwendungen für aktives Personal -61.076.047,49-63.419.878,21

14. Aufwendungen für Versorgung -3.566.347,57-4.330.112,69

15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -37.943.131,61-40.425.837,06

16. Abschreibungen -14.779.057,19-16.573.894,90

18. Transferaufwendungen -154.982.555,52-164.703.019,19

19. sonstige ordentliche Aufwendungen -52.775.047,90-50.644.570,35

20. = Summe ordentliche Aufwendungen -327.188.979,09-342.038.112,06

ordentliche Aufwendungen) -10.894.877,06-9.162.973,57

23. außerordentliche Aufwendungen -905.792,80-8.917.385,45

außerordentliche Aufwendungen) 1.487.427,412.860.988,48 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis) -9.407.449,65-6.301.985,09 Gesamtjahresüberschuss/-fehlbetrag -1.133.422,202.282.963,51 anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn -165.876,47-266.641,91 anderen Gesellschaftern zuzurechnender Verlust anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis -165.876,47-266.641,91 Konzernjahresüberschuss/-fehlbetrag -1.299.298,672.016.321,60 Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr 2.490.117,41-9.812.605,38 Entnahmen/Zuführungen Gewinn-/Verlustvortrag -11.521.027,961.240.397,87 Entnahmen aus der Kapitalrücklage 9.249.618,699.982.385,50

Entnahmen aus Gewinnrücklagen 58.437,69

Einstellung in Gewinnrücklagen -57.717,55-112.153,03 Entnahmen/Zuführungen zweckgebundene Rücklagen -351.487,71-562.823,56 Gesamtbilanzgewinn/-verlust -1.431.358,102.751.523,00

Seite 2

2. Gesamtbilanz zum 31.12.2020

Aktiva 2019 2020 Passiva 2019 2020

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro -

1.1 Konzessionen 193.335,00213.850,00

1.4 geleistete Investitions-

zuweisungen und -zuschüsse 81.907.255,0081.190.059,001.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag) -9.797.195,29-9.797.195,29

1.5 aktivierter Umstellungsaufwand

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen

2.1 unbebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte 2.767.678,492.898.758,761.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses

2.2 bebaute Grundstücke und

grundstücksgleiche Rechte 161.371.812,89159.403.117,891.2.3 Rücklagen aus Invest.zuw. für

2.4 Bauten auf fremden

Grundstücken2.838.926,002.727.174,001.2.5 sonstige Rücklagen 7.500.000,00

2.6 Maschinen und technische

Anlagen; Fahrzeuge11.455.752,5314.214.233,531.3.2 Gesamtbilanzgewinn/-verlust -1.431.358,102.751.523,00

ausstattung, Pflanzen und Tiere 6.323.894,677.243.892,521.4 Sonderposten 140.905.190,70150.882.060,21

1.4.1 Investitionszuweisungen und

2.9 geleistete Anzahlungen, Anla-

1.4.3 Gebührenausgleich

1.4.4 Bewertungsausgleich

Sonderposten 3.337.545,205.733.698,493.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 129.500,00192.250,001.4.6 sonstige Sonderposten 59.780.457,0064.243.724,00

3.2 Beteiligungen 6.781.668,686.737.659,61

Sonderrechnung 56.989,3456.989,341.5 Anteile an verbundenen

3.4 Ausleihungen 15.097.023,5313.905.164,61

3.5 Wertpapiere 7.500.000,001.6 Ausgleichsposten für Anteile

3.7 Forderungen aus

Transferleistungen 3.382.543,254.191.542,432. Schulden 155.421.632,23161.744.923,05

3.8 sonstige privatrechtliche

Forderungen 3.214.408,823.325.493,032.1 Geldschulden 135.044.394,32146.025.588,47

3.9 durchlaufende Posten und

2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten

für Investitionen94.027.001,92107.010.660,97

2.1.4 sonstige Geldschulden 17.392,4014.927,50

5. aktive Rechnungsabgrenzung 483.345,56589.078,74

2.2 Verbindlichkeiten aus

2.3 Verbindlichkeiten aus

Lieferungen und Leistungen 5.888.678,804.248.767,10

2.4 Transferverbindlichkeiten 423.883,85369.153,62

2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten

2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisun-

gen und Zuschüssen für laufende

Zwecke

2.4.3 Verbindlichkeiten aus

Schuldendiensthilfen113.476,90

2.4.4 soziale Leistungsverbindlichkeiten371.629,9375.838,69

2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisun-

gen und Zuschüssen für Investitionen 127.800,53

Seite 3

Passiva 2019 2020

- Euro - - Euro -

2.4.6 Steuerverbindlichkeiten 216,42

2.4.7 andere Transfer-

verbindlichkeiten52.037,5052.037,50

2.5 sonstige Verbindlichkeiten 7.994.023,635.291.118,23

2.5.1 durchlaufende Posten 371.092,95393.475,38

2.5.1.1 verrechnete Mehrwertsteuer

2.5.1.2 abzuführende Lohn- und

Kirchensteuer62.552,2111.574,50

2.5.1.3 sonstige durchlaufende

Posten308.540,74381.900,88

2.5.2 abzuführende Gewerbesteuer

2.5.3 empfangene Anzahlungen 2.741.836,022.786.199,45

2.5.4 andere sonstige

3. Rückstellungen 98.520.190,08107.731.064,07

3.1 Pensionsrückstellungen und

3.1.1 Pensionsrückstellungen 64.573.051,4967.833.083,68

3.1.2 Beihilferückstellungen 9.631.309,7610.461.297,30

3.2 Rückstellungen für Altersteil-

3.3 Rückstellungen für unterlassene

Instandhaltung 4.568.850,346.018.819,18

3.4 Rückstellungen für die

Rekultivierung und Nachsorge

geschlossener Abfalldeponien

12.968,28

3.5 Rückstellungen für die Sanierung

von Altlasten603.744,25467.166,49

3.6 Rückstellungen im Rahmen des

Finanzausgleichs und von

19.881,9617.706,63

3.7 Rückstellungen für drohende Ver-

pflichtungen aus Bürgschaften, Ge- richtsverfahren

1.101.320,901.150.000,00

3.8 andere Rückstellungen 15.948.511,4719.588.581,92

4. passive Rechnungsabgrenzung 1.966.033,302.206.167,41

Bilanzsumme 2019 2020 Bilanzsumme 2019 2020

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro -

385.245.849,66 405.619.913,54 Test385.245.849,66 405.619.913,54

Landkreis Hameln-Pyrmont

Der Landrat

gez.

Hameln, den 29.09.2021 Dirk Adomat

Seite 4

3. konsolidierte Anlagen

3.1 Gesamtanlagenübersicht

Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte Entwicklung der Abschreibungen Buchwerte

Stand am

31.12.2019

2020
2020

Umbuchun-

gen in 2020

Stand am

31.12.2020

Stand am

31.12.2019

Abschrei-

bungen in 2020
gen3) in 2020

Zuschrei-

bungen in 2020

Stand am

31.12.2020

am

31.12.2020

am

31.12.2019

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -

1.1 Konzessionen 1.565.404,128.511,5070.265,241.644.180,86-1.372.069,12-58.261,74-1.430.330,86213.850,00193.335,00

1.2 Lizenzen 4.110.327,73252.730,03-34.076,038.420,984.337.402,71-3.039.540,73-324.708,0134.076,03-3.330.172,711.007.230,001.070.787,00

1.4 geleistete Investitions-

zuweisungen und -zuschüsse

1.5 aktivierter Umstellungs-

aufwand

1.6 sonstiges immaterielles

2.1 unbebaute Grundstü-

cke und grundstücksglei- che Rechte

2.2 bebaute Grundstücke

und grundstücksgleiche

Rechte

2.4 Bauten auf fremden

Grundstücken 4.143.397,732.822,784.146.220,51-1.304.471,73-112.129,00-2.445,78-1.419.046,512.727.174,002.838.926,00

2) Es ist eine Darstellung entsprechend dem Muster 14 A. Bilanz vorgegebenen Gliederung der Bilanzpositionen vorzunehmen.

Seite 5

Entwicklung der Anschaffungs- und Herstellungswerte Entwicklung der Abschreibungen Buchwerte

Stand am

31.12.2019

2020
2020

Umbuchun-

gen in 2020

Stand am

31.12.2020

Stand am

31.12.2019

Abschreibun-

gen in 2020 gen3) in 2020

Zuschrei-

bungen in 2020

Stand am

31.12.2020

am

31.12.2020

am

31.12.2019

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro - - Euro -

2.6 Maschinen und techni-

sche Anlagen; Fahrzeuge 29.465.642,974.363.014,23-1.427.228,52489.403,3032.890.831,98-18.009.890,44-2.086.459,531.419.751,52-18.676.598,4514.214.233,5311.455.752,53

2.7 Betriebs- und Ge-

zen und Tiere

2.9 geleistete Anzahlungen,

Anlagen im Bau 10.349.530,706.188.162,85-4.902.480,1211.635.213,4311.635.213,4310.349.530,70

Forderungen) 29.908.106,70300.464,56-8.973.582,5521.234.988,71-342.925,15-342.925,1520.892.063,5629.565.181,55

3.1 Anteile an verbunde-

nen Unternehmen 129.500,0062.750,00192.250,00192.250,00129.500,00quotesdbs_dbs27.pdfusesText_33

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