[PDF] vinci-rapport-annuel-2019.pdf 31 déc. 2019 globale

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RAPPORT ANNUEL 2019

1, cours Ferdinand-de-Lesseps

92851 Rueil-Malmaison Cedex - France

Tél. : +33 1 47 16 35 00

Fax : +33 1 47 51 91 02

VINCI.Group

VINCI @VINCI_fr

RAPPORT ANNUEL 2019

SOMMAIRE

32

CONCESSIONS

72

CONTRACTING

121

INFORMATIONS GÉNÉRALES

& ÉLÉMENTS FINANCIERS Le document d"enregistrement universel a été déposé le 2 mars 2020 auprès de l"AMF, en sa qualité d"autorité compétente au titre du règlement (UE) 2017/1129, sans approbation préalable conformément à l"article 9 dudit règlement. Le document d"enregistrement universel peut être utilisé aux ? ns d"une o? re au public de titres ? nanciers ou de l"admission de titres ? nanciers à la négociation sur un marché réglementé s"il est complété par une note d"opération ou note relative aux titres ? nanciers et le cas échéant, un résumé et tous les amendements apportés au document d"enregistrement universel. L"ensemble alors formé est approuvé par l"AMF conformément au règlement (UE) 2017/1129.

Crédits photo :

Cyrille Dupont/The Pulses (couverture) - Aerial Innovations - Atypix - Jean-François Badias - Benoît Billard - Jérôme Cabanel - Cae sa Picsproduction - Yves Chanoit - Christian Dao - Cyrille Dupont/The Pulses - EJF Riche - ITER - Emergence - Matthieu Engelen - Gehry Partners - Jean-Yves Govin Sorel - Pedro Guimaraes/ CAPA Pictures - Axel Heise - Hervé Hote - Jean-Philippe Hunault/On Air Productions - Stéphane Lavoué - Pascal Le Doaré/Cap Vertical - Guillaume Leblanc - Gilles Leimdorfer/Interlinks Image - Julien Lutt/CAPA Pictures - Éric Mercier - Je? rey Milstein Photography - Jean-Philippe Moulet - Thomas Müller - Stéphane Olivier/ Artephoto.com - Pierre-Olivier/CAPA Pictures - P.-A. Pluquet/Alpaca/Andia - Will Recarey - Emmanuel Rondeau - Russell Aerial Photography - Éric Soudan/Alpaca Productions - Alain Tendero - Alexis Toureau - Nicolas Tucat - Francis Vigouroux - Johannes Zinner - Photothèque VINCI et ? liales, DR —

Conception et réalisation :

— 2001_00883 —

Impression :

Arteprint. Ce document est

imprimé avec des encres végétales sur papiers issus de sources responsables.

Ce présent document fait o? ce de document d"enregistrement universel et de rapport ? nancier annuel.

REPÈRES

REPÈRES

CHIFFRE D"AFFAIRES

(1)

CHIFFRE D"AFFAIRES

(1) (en M€)

EBITDA

(3) (en M€ et pourcentage du CA (1)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

SUR ACTIVITÉ

(en M€ et pourcentage du CA (1)

France International

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

(en M€)

ENDETTEMENT FINANCIER NET

AU 31 DÉCEMBRE

(en M€)

CHIFFRE D"AFFAIRES

(1)

PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

(en M€ et pourcentage)

France 26 307 54,7 %

Allemagne 3 140 6,5 %

Royaume-Uni 3 002 6,2 %

Europe centrale et orientale 2 219 4,6 %

Autres pays d'Europe 4 745 9,9 %

Amérique du Nord 3 166 6,6 %

Amérique centrale et du Sud 1 264 2,6 %

Afrique 1 603 3,3 %

Russie, Asie et Moyen-Orient 1 248 2,6 %

Océanie 1 359 2,8 %8 497

2019
6 898

20184 997

5 734

2018201911,9 %17,7 %15,9 %11,5 %

2018

15 554

20182 983

201921 654

20193 2602018

24 76818 751

43
519

21 746

2019

26 307

48 053

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE

CHIFFRE D"AFFAIRES

(1)

PAR BRANCHE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL SUR ACTIVITÉ PAR BRANCHE (1) Hors chire d'aaires travaux des liales concessionnaires conés à des entreprises extérieures au Groupe (2019 : 699 M€). Voir dénition dans le glossaire page 375. (2) Au 31 décembre 2019.

EBITDA

(3)

PAR BRANCHE

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE PAR BRANCHE

CAPITAUX ENGAGÉS

(2)

EFFECTIFS

(2)

Contracting 2 446 28,8 %

Immobilier et holdings 254 3,0 %

Concessions 8 544 17,8 %

Contracting 38 884 80,9 %

Immobilier et éliminations 625 1,3 % intra-groupe

Concessions 41 030 82,0 %

Contracting 7 426 14,9 %

Immobilier et holdings 1 545 3,1 %

Concessions 3 989 69,6 %

Contracting 1 654 28,8 %

Immobilier et holdings 92 1,6 %

Concessions 2 255 69,2 %

Contracting 792 24,3 %

Immobilier et holdings 213 6,5 %

Concessions 21 342 9,6 %

Contracting 199 711 89,8 %

Immobilier et holdings 1 344 0,6 %

(3) Capacité d'autonancement avant impôt et coût de l'endettement nancier net dont impact IFRS 16 de 575 M€ en 2019.

Voir dénition dans le glossaire page 375.

SALARIÉS DANS LE MONDE

(2)

REPÈRES

GROUPE

ORGANIGRAMME SIMPLIFIÉCAPITALISATION BOURSIÈRE

AU 31 DÉCEMBRE 2019

CHANTIERS

(1) (1) Estimations. (2) Au 31 décembre 2019.

PRÉSENT DANS

VINCI AIRPORTS

2 631 M€ CA

VINCI AUTOROUTES

5 593 M€ CA

AUTRES

CONCESSIONS

VINCI CONSTRUCTION

14 926 M

CA

EUROVIA

10 209 M

CA

VINCI ENERGIES

13 749 M

CA VINCI

IMMOBILIER

VINCI

CONCESSIONS

8 544 M€ CA

CONTRACTING

38 884 M€ CA

D"HISTOIRE

DES ENTREPRISES

DU GROUPE SANS ACCIDENT

DU TRAVAIL AVEC ARRÊT

(2)

DES CONCESSIONS ET

DE LA CONSTRUCTION

STANDARD & POOR"S:

PERSPECTIVE POSITIVE

MOODY"S:

PERSPECTIVE STABLE

BUSINESS UNITS

(1)

ACHATS RÉALISÉS

(1)

CONTRIBUTION FISCALE

(1) (2)

TOTALE:

VINCI EST L"UN DES CINQ PREMIERS

CONTRIBUTEURS FISCAUX EN FRANCE

RÉMUNÉRATION

DES COLLABORATEURS

(1)

CHIFFRE D"AFFAIRES

(1)

SALARIÉS ACTIONNAIRES

(3)

SOIT 142000 SALARIÉS ET

ANCIENS SALARIÉS, DONT 31000

À L"INTERNATIONAL

DIVIDENDES VERSÉS

(1)

CONTRIBUTION DE VINCI

AU PIB FRANÇAIS

(4) CRÉATION DE VALEUR PARTAGÉE AVEC LES PARTIES PRENANTES DU GROUPE VINCI CRÉE DE LA VALEUR À LONG TERME POUR SES CLIENTS, ACTIONNAIRES, SALARIÉS, PARTENAIRES, ET PARTAGE LES FRUITS DE SA PERFORMANCE AVEC DE NOMBREUSES PARTIES PRENANTES, INTERNES ET EXTERNES, SUR TOUS LES TERRITOIRES OÙ LE GROUPE EXERCE SES ACTIVITÉS. (1) En 2019. (2) Impôts et taxes du résultat opérationnel et impôts sur les bénéces. (3) Au 31 décembre 2019. (4) Étude Utopies au 31 décembre 2018 (cf. page 210).

REPÈRES

CONCESSIONS

(en M€) (en M€) (en M€ et pourcentage du CA (1) (en M€) (en M€) (en M€ et pourcentage du CA (1) (en pourcentage)

2018201820182019201920194 963

3 4295 796

3 989

67,8 %46,7 %8 5447 26168,4 %47,2 %

2 25533 95241 030

2018201820182019201920191 92327 02931 115

(1) Hors chire d'aaires travaux des liales concessionnaires conés à des entreprises extérieures au Groupe.

Voir dénition dans le glossaire page 375.

(2) Capacité d'autonancement avant impôt et coût de l'endettement nancier net.

Voir dénition dans le glossaire page 375.

(3) Au 31 décembre.

France 71 %

Portugal 11 %

Royaume-Uni 9 %

Amériques 4 %

Reste du monde 5 %

LES PARTENARIATS PUBLIC-PRIVÉ DE LA BRANCHE CONCESSIONS DE VINCI DANS LE MONDE OUVRAGESDESCRIPTIONPAYSTAUX DE DÉTENTIONDATE DE FIN DE CONTRAT Infrastructures autoroutières et routièresRéseau concédé

Ouvrages routiers de franchissement

Aéroports

Infrastructures ferroviaires

Stades

Équipements publics divers

(1) En construction. (2) Contrat d'entretien. (3) Dont 65 km à élargir.

(4) Contrat de rénovation, d'entretien et de maintenance.(5) Contrats de service, de gestion ou de délégation de service public.

(6) La résiliation pour motif d'intérêt général a été arrêtée le 24 octobre 2019, avec date de prise d'eet prévue au plus tôt le 15 décembre 2021.(7) Contrat de service. (8) Le 21 février 2020, le Sytral (concédant) a décidé de résilier le contrat de concession pour motif d'intérêt général.

REPÈRES

VINCI AUTOROUTES

(en M€) (en M€ et pourcentage du CA (1) (en M€ et pourcentage du CA (1)

3 8954 178

2018201920182019201820195 59374,7 %2 967

53,0 %5 35672,7 %2 686

50,2 %

Réseaux autoroutes concédés en Europe (en km) (en M€ et pourcentage) (1) Hors chire d'aaires travaux des liales concessionnaires conés

à des entreprises extérieures

au Groupe.

Voir dénition dans

le glossaire page 375.(2) Capacité d'autonancement avant impôt et coût de l'endettement nancier net.

Voir dénition dans

le glossaire page 375. (3) Au 31 décembre. (4) Réseaux contrôlés. (en M€) (en M€) (en M€)

2018201920182019201820191 70519 96420 7731 46820 34521 132

ASF 3 252 58 %

Coroute 1 480 26 %

Escota 786 14 %

Arcour et autres 76 1 %

Sources

: études internes, communication des sociétés. VINCI

AutoroutesAtlantiaEiageBrisa6 2562 3231 6284 443

CONCESSIONS AUTOROUTIÈRES

DE VINCI AUTOROUTES EN FRANCE

ASF

Coroute

Escota

Arcour

Arcos

Duplex A86

TRAFIC

2019
(en millions de kilomètres parcourus

Évolution

2019/2018

ASF32 8633,3 %

Escota7 2763,2 %

Cofiroute12 0161,5 %

Arcour3531,4 %

Total52 5082,8 %

2018201820182019201920194 0383 845

CHIFFRE D'AFFAIRES

(1)

EBITDA

(2)

ENDETTEMENT FINANCIER NET

(3)

COFIROUTE

(en M€ et pourcentage du CA (1)

2 7582 989

74,0 %9 33771,7 %9 927

GROUPE ASF ?ASF ET ESCOTA?

(en M€ et pourcentage du CA (1)

CHIFFRE D'AFFAIRES

(1)

ENDETTEMENT FINANCIER NET

(3)

EBITDA

(2) (1) Hors chi re d'a aires travaux des ?liales concessionnaires con?és à des entreprises extérieures au Groupe.

Voir dé?nition dans le glossaire page 375.(2) Capacité d'auto?nancement avant impôt et coût

de l'endettement ?nancier net. Voir dé?nition dans le glossaire page 375. (3) Au 31 décembre.

1 4801 4411 075

1 118

75,6 %3 62874,6 %3 637

201820182018201920192019

REPÈRES

VINCI AIRPORTS

(en M€) (en M€ et pourcentage du CA (1) (en M€ et pourcentage du CA (1)

20182019201820192 63155,7 %

201938,6 %

1 60758,6 %

201842,9 %

(en M€) (en M€) (en M€) (en pourcentage) (en pourcentage)

201820192018201957710 530

201917 1524654 951

20186 994

Aéronautique 54 %

Non aéronautique 31 %

Sécurité/assistance aux PMR

(4) 8 %

Assistance en escale 7 %

Portugal 34 %

Royaume-Uni 29 %

France 14 %

Reste du monde 23 %

(1) Hors chire d'aaires travaux des liales concessionnaires conés à des entreprises extérieures au Groupe. Voir dénition dans le glossaire page 375. (2) Capacité d'autonancement avant impôt et coût de l'endettement nancier net. Voir dénition dans le glossaire page 375.(3) Au 31 décembre. (4) Personnes à mobilité réduite.

9416891 466

1 016

VINCI Airports est le premier opérateur

aéroportuaire privé et le plus diversié géographiquement avec 45 plates- formes exploitées dans le monde.

C"est le deuxième acteur international

du secteur aéroportuaire en termes de passagers gérés, les principaux groupes aéroportuaires cotés du secteur étant

Aena, Groupe ADP et Fraport.

En Europe, VINCI Airports gère dix

aéroports au Portugal (59,1 millions de passagers) et 11 aéroports en France (21,5 millions de passagers), dont l"aéroport de Lyon - Saint Exupéry (11,7 millions de passagers). Le 13 mai

2019, VINCI Airports a intégré l"aéroport

de Londres Gatwick après avoir acquis une participation de 50,01% dans celui-ci (46,6 millions de passagers).

VINCI Airports gère aussi l"aéroport

de Belfast au Royaume-Uni (6,3 millions de passagers), de Belgrade en Serbie (6,2 millions de passagers) et de Stockholm Skavsta en Suède (2,3 millions de passagers).

En Asie, VINCI Airports gère les trois

aéroports du Cambodge (11,6 millions de passagers), et il est concessionnaire au Japon, dans le cadre d"un consortium avec des partenaires japonais, des trois aéroports de la région du Kansai (51,8 millions de passagers).

En Amérique latine, VINCI Airports

est concessionnaire de l"aéroport de Salvador au Brésil (7,8 millions de passagers), de l"aéroport de Guanacaste au Costa Rica (1,2 million de passagers) et de six aéroports en République dominicaine (5,6 millions de passagers).

Au Chili, VINCI Airports, au sein d"un

consortium avec ADP et Astaldi, gère l"aéroport international de Santiago (24,6 millions de passagers).

Aux États-Unis, VINCI Airports gère

cinq aéroports à travers des contrats de concession ou de gestion (10,3 millions de passagers).

45 AÉROPORTS, 255 MILLIONS DE PASSAGERS GÉRÉS EN 2019

(1)

1 aéroport au Chili

1 aéroport au Brésil

5 aéroports aux États-Unis

10 aéroports au Portugal11 aéroports en France

3 aéroports au Cambodge3 aéroports au Japon

(1) Hors ADP. (2) Données en millions de passagers et variations 2019/2018.

1 aéroport au Costa Rica

6 aéroports en République dominicaine

1 aéroport en Suède2 aéroports au Royaume-Uni

6,2 (2) 9,2

1 aéroport en Serbie

59,1
(2) 7 21,5
(2) 8 10,3 (2) 8,4 5,6 (2) 12 1,2 (2) 8,8 % 24,6
(2) 5,7 7,8 (2)quotesdbs_dbs26.pdfusesText_32

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