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Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 1 / 22 Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 2019

Logiciel : e.magnus gestion financière

février 19

SOMMAIRE

1 Création de la délibération budgétaire ..................................................................................................................2

1.1 Compléter la fiche du BP ..................................................................................................................................2

1.2 Onglet synthèse ..............................................................................................................................................2

2 Etat Préparatoire .................................................................................................................................................3

2.1 Export vers un tableur Excel ou Calc .................................................................................................................3

3 Gestion des opérations ........................................................................................................................................4

4 Reprise des résultats ...........................................................................................................................................5

5 Saisie déconcentrée du budget.............................................................................................................................5

6 Enregistrez les inscriptions budgétaires .................................................................................................................5

6.1 Saisie des inscriptions réelles............................................................................................................................5

6.2 6MLVLH GHV LQVŃULSPLRQV VSpŃLILTXHV RUGUH" .......................................................................................................6

7 Edition Totem .....................................................................................................................................................7

8 Subventions ........................................................................................................................................................7

8.1 Principe...........................................................................................................................................................7

8.2 Saisir les montants 2019 pour les subventions existantes ...................................................................................7

8.3 Saisie des nouvelles subventions versées ..........................................................................................................8

8.4 Génération des inscriptions relatives aux subventions ...................................................................................... 10

8.5 Génération automatique des mandats de subvention ....................................................................................... 10

9 Dette ................................................................................................................................................................ 11

9.1 Emprunt........................................................................................................................................................ 11

9.2 Annexes liées à la dette ................................................................................................................................. 13

10 Immobilisations. ................................................................................................................................................ 14

11 Suppression des montants à zéro ....................................................................................................................... 14

12 Annexe complémentaire. ................................................................................................................................... 15

12.1 Emprunts garantis ......................................................................................................................................... 15

12.2 Etat du personnel .......................................................................................................................................... 15

13 Balance ............................................................................................................................................................ 16

14 Vote ................................................................................................................................................................. 17

14.1 Onglet Arrêté ................................................................................................................................................ 17

14.2 Onglet Signataires ......................................................................................................................................... 17

15 Edition. ............................................................................................................................................................. 18

1.2 Impression papier du BP ................................................................................................................................ 18

15.1 Générer le BP dans un Fichier PDF .................................................................................................................. 19

15.2 Choix du numéro de page .............................................................................................................................. 19

16 Dématérialisation du BP et des DM vers la préfecture .......................................................................................... 20

17 Transfert budget dématérialisé vers la trésorerie ................................................................................................. 20

18 Transfert Indigo vers la trésorerie ...................................................................................................................... 20

18.1 Génération du fichier Indigo ........................................................................................................................... 20

19 Mandatement des subventions ........................................................................................................................... 21

Fiche pratique e.magnus

Service assistance progiciels

Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 2 / 22

Important : Pour imprimer le BP 2019 vous devez avoir mis en service version 14.10 de e.gf qui intégrera les

nouvelles maquettes budgétaires.

1 Création de la délibération budgétaire

fichier des restes à réalisé en trésorerie, la délibération budgétaire Budget Primitif a déjà été créée. Sinon pour créer

cette délibération vous devez suivre la procédure suivante. ƒ Bureau Accueil -> Cadre Budget -> option Dossiers budgétaires ƒ Vérifiez que vous êtes dans le bon dossier-exercice (contexte de travail qui convient). ƒ Cliquez sur le bouton Fiche option En Création.

1.1 Compléter la fiche du BP

Important: Au moment de la création de l'étape, ne cochez pas la case " voté », elle empêche la saisie des

1.2 Onglet synthèse

délibération. complétez la désignation.

Cochez la case prise en

vous gérez ce budget avec des services.

Décochez la case Prise en

compte de la nomenclature des marchés publics.

Sélectionnez inscriptions

budgétaires.

Cochez Exercice N-1

Sélectionnez BP

Cochez Récupération

automatique des RAR.

Cliquez sur le bouton

Enregistrer.

Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 3 / 22

2 Etat Préparatoire

ƒ Bureau Accueil -> Cadre Budget -> option Inscriptions budgétaires ƒ Si vous souhaitez une édition personnalisée sélectionnez les colonnes à afficher. préparatoires proposées.

Par exemple si votre collectivité vote le budget avec opération, vous pouvez choisir une présentation par compte

2.1 Export vers un tableur Excel ou Calc

Plusieurs solutions sont possibles pour exporter ces états vers un tableur, choisissez celle qui convient le mieux à vos

besoins.

Excel.

2.1.1 Depuis un aperçu avant impression

ƒ Sélectionnez comme format MS Excel 97-2000 (données uniquement) ou MS Excel 97-2000 et comme

destination Fichier disque puis cliquez sur le bouton OK. Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 4 / 22

ƒ Cliquez sur le bouton OK pour valider les options de mise en forme, après avoir sélectionné celles qui vous

conviennent.

ƒ Sélectionnez le dossier de destination, donnez un nom au fichier puis cliquez sur le bouton Enregistrer pour

valider vos choix.

ƒ Vous pouvez ensuite ouvrir le fichier créé par le logiciel avec un tableur pour le retravailler.

Le logiciel génère un fichier au format csv dans le répertoire de destination ce fichier peut être ouvert avec un tableur.

Vous pouvez travailler à partir de ce fichier pour préparer vos prévisions.

Notez que pour préparer le budget vous pouvez aussi utiliser les éditions du comparatif que vous pouvez exporter vers

un tableur de la même manière.

3 Gestion des opérations

et créer les nouvelles opérations. ƒ Bureau Organisation -> Cadre Imputations -> option Opérations ƒ Cliquez sur le bouton Enregistrez après avoir saisi cette date.

Sélectionnez Fichier de

données dans destination.

Saisissez le nom du fichier.

Sélectionnez CSV avec ligne

zone Format du fichier.

Vérifiez au besoin modifiez le

répertoire de destination.

Cliquez sur le Bouton

imprimer. Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 5 / 22

ƒ Saisissez le code interne, pour les opérations cochée " pour vote » : code interne = code perception.

ƒ Saisissez le libellé.

ƒ Sur les budgets avec les opérations présentées " pour vote » vous devez cocher la case Règlementaire et

renseigner le code perception.

ƒ Sur les budgets avec les opérations présentées " pour information » vous devez cocher la case Pour

Information.

ƒ Cliquez sur le bouton Enregistrez.

4 Reprise des résultats

Pour que les prévisions sur les articles : 001, 002 et 1068 soit générées automatiquement, vous devez avoir enregistré la

5 Saisie déconcentrée du budget

Lors de la préparation budgétaire, la saisie des demandes de crédits peut être déconcentrée : les services inscrivent leurs

demandes de crédits dans des classeurs Excel qui leur ont été fournis par le service comptable.

ƒ Depuis le logiciel de gestion financière, le service comptabilité exporte vers un fichier Excel les demandes de

crédit.

ƒ Ces fichiers Excel sont fournis aux différents services de la collectivité qui les complètent.

ƒ Les données de ces classeurs Excel sont ensuite importées dans le logiciel de Gestion Financière.

Si vous souhaitez utiliser cette option, pour avoir le détail de cette procédure, reportez-vous à la fiche consacrée à la

saisie déconcentrée du budget.

6 Enregistrez les inscriptions budgétaires

Important : Pour générer automatiquement les prévisions liées à la dette, aux amortissements

6.1 Saisie des inscriptions réelles

ƒ Bureau Accueil -> Cadre Budget -> option Inscriptions budgétaires ƒ Vérifiez que vous êtes dans le bon dossier-exercice (contexte de travail qui convient). ƒ Dans la zone de liste Délibération sélectionnez BP. ƒ Cliquez sur le lien Saisie des inscriptions budgétaires. ƒ Saisissez le montant dans la colonne " Proposé ». ƒ Quand vous avez terminé la saisie cliquez sur le bouton Enregistrer. Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 6 / 22

Notez que :

La colonne " Voté » de la liste sera alimentée automatiquement quand vous enregistrerez le vote du budget (dernière

étape du cycle budgétaire).

plus, vous devrez ensuite sélectionner le sens avant de pouvoir sélectionner le compte. section pour les écritures réelles.

Pour supprimer une prévision saisie par erreur sélectionnez la ligne que vous souhaitez supprimer en cliquant sur la

flèche bleue puis cliquer sur le bouton Supprimer.

Si vous commencez à saisir par erreur une ligne, pour la supprimer faites un clic droit sur cette ligne et sélectionnez

6.2 6MLVLH GHV LQVŃULSPLRQV VSpŃLILTXHV RUGUH"

liste des inscriptions budgétaires. ƒ Bureau Accueil -> Cadre Budget -> option Inscriptions budgétaires ƒ Vérifiez que vous êtes dans le bon dossier-exercice (contexte de travail qui convient). ƒ Dans la zone de liste Délibération sélectionnez BP. ƒ Cliquez sur le lien Saisie des inscriptions budgétaires spécifique. Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 7 / 22

ƒ Le logiciel affiche un assistant qui va vous permettre de saisir ces prévisions budgétaires.

automatiquement.

7 Edition Totem

Un bouton Editions TOTEM a été ajouté sur tous les écrans de saisie des annexes budgétaires pour l'édition du budget

(BP, BS et DM) et l'édition du Compte administratif.

Ce bouton permet de visualiser chaque annexe (sous la forme d'un PDF) selon la présentation réglementaire de TotEM.

Rappel : TotEM est une application de la DGCL, ses outils de contrôle, de visualisation et de scellement de

TotEM ont été intégrés dans le logiciel de gestion financière. Les maquettes budgétaires utilisées par TotEM

sont celles fournies par la DGCL. Elles sont donc complètement indépendantes de Berger-Levrault.

8 Subventions

8.1 Principe

Un nouveau module sur la gestion des subventions versées a été ajouté. Celui-ci permet : ƒ D'enregistrer les informations relatives aux subventions versées. ƒ De générer les engagements et les mandats liés aux échéances de ces subventions.

8.2 Saisir les montants 2019 pour les subventions existantes

Le logiciel a récupéré les subventions que vous aviez enregistrées sur le budget 2017, vous pouvez saisir les prévisions

ƒ Bureau Modules complémentaires > Bloc Engagements donnés > Option Engagements donnés.

ƒ Dans la zone exercice saisissez 2017.

ƒ Appuyer sur la touche tabulation du clavier pour rafraichir la liste et afficher les subventions saisies en 2017.

Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 8 / 22

ƒ Contrôlez la date de fin de subvention, si une année antérieure à 2019 est saisie supprimez cette date ou

corrigez-la pour pouvoir enregistrer une somme pour 2019. date du 1er paiement.

ƒ Cliquez sur le bouton Enregistrer.

8.3 Saisie des nouvelles subventions versées

Cette nouvelle fonctionnalité du logiciel permet d'enregistrer les informations relatives à un engagement donné de type

subvention. ƒ Bureau Modules complémentaires > Bloc Engagements donnés > Option Engagements donnés.

ƒ A partir de la liste des engagements donnés, cliquez sur le bouton Fiche / En création / Subvention.

ƒ Indiquez un N° du contrat afin d'identifier la subvention versée.

ƒ Attribuez impérativement un objet propre à chaque subvention par exemple " subvention annuelle association

ƒ Sélectionnez le budget auquel est rattachée la subvention. ƒ Sélectionnez l'organisme bénéficiaire (Tiers) de la subvention.

1.1.1 Onglet Caractéristiques

ƒ Dans la zone Nature de la subvention, précisez s'il s'agit d'une Subvention en numéraire ou d'une

Subvention en nature.

Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 9 / 22

ƒ Par défaut, l'organisme bénéficiaire est considéré comme privé. S'il est public, sélectionnez Non au lieu de Oui.

ƒ Renseignez obligatoirement l'exercice de début

ƒ Si vous le connaissez, renseignez l'exercice de fin de la période sur laquelle court la subvention.

ƒ La zone Observations vous permet d'ajouter un complément d'information sur la subvention.

ƒ Par défaut, le logiciel considère que le paiement des échéances s'effectue par mandatement :

ƒ Si c'est le cas, sélectionnez le RIB qui convient.

ƒ Si ce n'est pas le cas (le paiement s'effectue par prélèvement d'office), cochez la case Prélèvement d'office

(le RIB n'est alors pas nécessaire).

Le cadre Mode de paiement n'apparaît que si la nature de la subvention est Subvention en numéraire.

1.1.2 Onglet Echéancier.

Cet onglet n'est accessible que si la nature de la subvention est Subvention en numéraire. ƒ Le montant dans la zone Montant de la participation ;

ƒ La périodicité du versement, sélectionnez annuelle quand la subvention est versée en une seule fois.

ƒ La date du premier versement si vous la connaissez.

Au niveau du tableau Echelonnement des paiements, la colonne Attaché précise si l'association entre l'échéance

et un mouvement comptable est effectuée :

1.1.3 Onglet Imputations.

Cet onglet n'est accessible que si la nature de la subvention est Subvention en numéraire.

ƒ Renseignez les différentes imputations nécessaires pour la génération des mouvements comptables.

Les imputations demandées varient en fonction du paramétrage de votre dossier-exercice (gestion ou non des

fonctions, des sections d'imputation...). ƒ Cliquez sur le bouton Enregistrer quand la saisie est terminée. Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 10 / 22

8.4 Génération des inscriptions relatives aux subventions

ƒ Cadre Budget -> Option Inscriptions budgétaire -> Etape Subventions -> Sous-étape Subventions.

ƒ Cochez la case pour sélectionner les subventions pour lesquelles vous voulez générer une inscription budgétaire.

ƒ Cliquez sur le bouton Opération ± Générer les inscriptions budgétaires.

ƒ Dans la liste des subventions, toutes les subventions pour lesquelles une inscription budgétaire a été générée,

Dans la colonne ib, ce symbole est:

ƒ Vert quand la ou les Inscriptions Budgétaires, correspondant à la ligne, ont été générées.

ƒ Rouge quand la ou les Inscriptions Budgétaires, correspondant à la ligne, n'ont pas encore été générées (elles

doivent donc être générées). du BP.

ƒ Orange quand la ou les Inscriptions Budgétaires, correspondant à la ligne, sont à générer à nouveau par

ƒ Retrouvez les montants prévus dans la saisi des inscriptions budgétaires.

8.5 Génération automatique des mandats de subvention

les engagements à partir des montants de subventions budgétisés (voir paragraphe 19 à la fin du document)

ƒ Cadre Budget -> Option Inscriptions budgétaire -> Etape Subventions -> Sous-étape Subventions.

attribués à des tiers en nature ou en subventions. Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 11 / 22

9 Dette

ƒ Bureau Accueil -> Cadre Modules complémentaires -> cadre Emprunts. bouton opération disponible sur la liste des emprunts.

9.1 Emprunt

ƒ Cadre Budget -> Option Inscriptions budgétaire -> Etape Dette -> Sous-étape Emprunts

9.1.1 Initialisation des annexes de la dette

a) Contexte

Depuis quelques années des informations qui ne figurent pas dans les logiciels devront apparaître sur les annexes de

dette. Par conséquent, il va être nécessaire : ƒ De contrôler et de renseigner manuellement les informations manquantes. b) Initialisation des données existantes

ƒ Cliquer sur le bouton initialiser afin de pré-renseigner une partie des caractéristiques des emprunts avec les

part. ƒ Cliquez sur le bouton OUI pour valider le traitement. cette manipulation. c) Contrôler et renseigner les informations manquantes

ƒ Sélectionnez dans la liste un emprunt et cliquer sur le bouton Fiche -> Option en modification

Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 12 / 22

9.1.2 Colonne Evènement

A utiliser si nécessaire au cas par cas: Au niveau des états de la dette, le tableau d'amortissement pris en compte

est celui associé à l'évènement le plus proche de la date de vote. Pour présenter les informations associées au dernier

évènement (informations figurant sur le tableau d'amortissement de la fiche emprunt), une colonne Evènement a été

ajoutée en 2017 sur l'écran de préparation de l'annexe de la dette (édition du budget et édition du Compte Administratif).

La liste déroulante propose tous les évènements qui impactent le tableau des emprunts.

Exemple : Une révision de taux s'applique à la première échéance 2019 et est connue en 2017. La date de vote du

budget est antérieure à cette première échéance. La colonne Evènement vous permet alors de prendre en compte

l'évènement "2019 Révision de taux".

9.1.3 Génération des inscriptions budgétaires de dette

annexes budgétaires de la dette et de générer les prévisions sur le budget.

ƒ Cochez la case Sélectionner pour générer pour sélectionner tous les emprunts réels et simulés qui doivent

apparaître au niveau des prévisions budgétaires et des annexes sur le BP.

ƒ Cliquez sur le bouton Opérations option Générer les inscriptions budgétaires-Annuité.

ƒ Contrôlez la liste des inscriptions budgétaires qui vont être créées. En général une ligne par emprunt pour le

capital au 1641 et une ligne pour les intérêts au 66111. ƒ Cliquez sur le bouton Enregistrer pour générer les prévisions. inscriptions budgétaires liées à chaque emprunt ont été générées. et en italique, elles ne sont pas directement modifiables sur cet écran. Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 13 / 22

Notez que pour les emprunts qui seront souscrits sur le nouvel exercice vous pouvez soit les créer en emprunts simulés

et utiliser cet assistant pour générer les prévisions, soit créer une seconde prévision sur les comptes 1641 et 66111 dans

9.1.4 Enregistrer les prévisions liées aux ICNE

Sur les budgets sur lesquels sont gérées les ICNE, cet écran présente la liste des emprunts liés au budget sur lequel on

travaille, il permet de générer les écritures prévisionnelles liées aux ICNE sur le budget.

ƒ Cochez la case Sélectionner pour générer pour sélectionner tous les emprunts réels et simulés qui doivent

apparaître au niveau des prévisions budgétaires et des annexes sur le BP.

ƒ Cliquez sur le bouton Opérations option Générer les inscriptions budgétaires - ICNE.

liste.

Notez que pour la saisie du budget dans le logiciel le compte 66112 a été divisé en deux sous comptes

ƒ 661121 - Montant des ICNE de l'exercice

ƒ Cliquez sur le bouton Enregistrer.

que les inscriptions budgétaires liées aux ICNE ont été générées.

9.1.5 Edition des annexes liées à la dette

En cliquant sur le bouton imprimante vous pouvez imprimer ou visualiser les annexes liées à la dette pour les contrôler.

Si vous détectez des anomalies, il faudra les corriger les informations ou les montants directement les fiches emprunts

dans le module dette : ƒ Bureau Accueil -> Cadre Module complémentaire -> option Emprunts. bouton opération disponible sur la liste des emprunts.

9.2 Annexes liées à la dette

annexes liées à la dette prévues sur la maquette officielle du BP. Compléter ces écrans si nécessaire.

Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 14 / 22

10 Immobilisations.

Cet écran permet de générer les inscriptions budgétaires concernant les amortissements.

ƒ Cochez la case Sélectionner pour générer pour sélectionner tous les biens, pour lesquels vous aurez à passer

des prévisions liées aux amortissements sur le budget que vous préparez.

ƒ Cliquez sur le bouton Opérations / Générer les inscriptions budgétaires pour que le logiciel enregistre les

inscriptions budgétaires liées aux amortissements. liste.

ƒ Cliquez sur le bouton Enregistrer.

inscriptions budgétaires liées à la ligne ont été générées.

en gras et en italique, elles ne sont pas modifiables sur cet écran mais seulement sur la ligne immobilisations.

Notez que les prévisions relatives aux subventions liées aux immobilisations sont aussi enregistrées

automatiquement grâce à cet assistant.

11 Suppression des montants à zéro

Quand la saisie des inscriptions budgétaires est terminée, vous devez supprimer les lignes qui sont à zéro. Pour cela :

ƒ Bureau Accueil -> Cadre Budget -> option Inscriptions budgétaires ƒ Vérifiez que vous êtes dans le bon dossier-exercice (contexte de travail qui convient). ƒ Dans la zone de liste Délibération sélectionnez BP que vous souhaitez saisir. ƒ Cliquez sur le lien Saisie des inscriptions budgétaires. Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 15 / 22 ƒ Cliquez sur le bouton Epurer option Suppression des IB à zéro.

Attention cette suppression est irréversible, on ne peut pas régénérer les lignes à zéro après la génération des

reports ou le début de la saisie des inscriptions budgétaires.

12 Annexe complémentaire.

Sous ce titre, il est possible de compléter les annexes autres que celles liées aux immobilisations et à la dette.

Complétez les annexes qui concernent le budget sur lequel vous travaillez.

12.1 Emprunts garantis

Si votre collectivité est concernée par les emprunts garantis, depuis 2015 vous devez attribuer une typologie aux

engagements donnés (emprunts garantis), pour contrôler les informations saisies, pour préparer le BP, vous devez suivre

la procédure suivante : ƒ bureau Module complémentaire, bloc Engagements donnés, option Engagements donnés.

ƒ Cliquez sur le bouton Enregistrer.

ƒ Complétez ces zones pour chaque engagement donné enregistré dans le logiciel.

12.2 Etat du personnel

12.2.1 Génération dans e.paie

Il est maintenant possible d'éditer ou de transférer en comptabilité les informations relatives aux agents non titulaires

occupant un emploi permanent ou non.

ƒ Lancez le logiciel e.paie

ƒ bureau Accueil, bloc Agent, option Edition et transfert de l'état du personnel.

ƒ Cliquez sur le bouton Générer en comptabilité, pour transférer cette annexe en comptabilité.

Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 16 / 22

ƒ Cliquez sur le bouton Valider après avoir sélectionné le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier

Pour contrôle : Cliquez sur le bouton Imprimer pour une édition de contrôle du contenu de cette annexe pour les

agents titulaires et non titulaires.

12.2.2 Intégration dans e.gf

ƒ Lancez le logiciel e.gestion financière.

ƒ Bureau Accueil -> Bloc Budget -> Option Inscription budgétaire -> Etape Annexes complémentaires ->

sous-étape Etat du personnel.

ƒ Cliquez sur le bouton Importer.

ƒ Cliquez sur le bouton Importer pour récupérer les annexes exportées depuis le logiciel e.paie.

ƒ Dans l'onglet Personnel titulaires, vérifiez et au besoin, complétez ou corrigez les informations importées.

Notez que sur cet onglet, il est nécessaire de distinguer ƒ les effectifs budgétaires à temps complet ƒ les effectifs budgétaires à temps non complet

ƒ Dans l'onglet Agents non titulaires, vérifiez et au besoin, complétez ou corrigez les informations importées.

13 Balance

Pour voir la balance du budget.

ƒ Bureau Accueil -> Cadre Budget -> option Dossiers budgétaires. Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 17 / 22 utilisant le bouton Navigation option Délibération.

14 Vote

ƒ Cliquez sur le lien Vote

Cet écran permet de:

1. Recopier les montants de la colonne "Proposé" dans la colonne "Voté"

2. D'indiquer que la délibération budgétaire est votée

3. De renseigner les informations qui apparaitront sur la page arrêté signatures.

ƒ Cochez Obligatoirement les cases

ƒ Transférer les propositions dans la colonne Vote.

ƒ Complétez la date de vote.

14.1 Onglet Arrêté

14.2 Onglet Signataires

ƒ Cliquez sur le bouton Enregistrer quand toutes les informations ont été saisies. les différents signataires.

Le bouton Initialiser permet de

récupérer des membres déjà renseignés dans une étape votée précédemment.

Utiliser ces boutons pour changer

liste. Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 18 / 22

15 Edition.

1.2 Impression papier du BP

ATTENTION

Cette édition se trouve dans la partie dématérialisation du menu Compte administratif (Cf fiche pratique

" Dématérialisation CA-BP-DM-BS) choisissez Imprimante. ƒ Cochez les cases devant toutes les pages que vous souhaitez éditer.

Important :

Les pages non cochées seront notées sans objet dans le sommaire.

Pour avoir une numérotation des pages correctes, les cases devant la première ligne et devant pas page

sommaire doivent obligatoirement être cochées. Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 19 / 22

15.1 Générer le BP dans un Fichier PDF

" Dématérialisation documents budgétaires et CA ».

Si vous ne dématérialisez pas le BP pour générer un fichier pdf du BP que vous pourrez transmettre de manière

dématérialisée suivez la procédure ci-dessous :

Notez que : dans la zone Nom de fichier, vous pouvez modifier le nom du fichier pdf qui sera généré.

15.2 Choix du numéro de page

Si vous devez imprimer seulement certaines pages du BP, vous pouvez choisir le numéro de page. ƒ Sélectionner la page à imprimer, où les pages si elles se suivent.

Sélectionnez imprimante PDF dans la

zone Destination.

Par défaut ce fichier sera enregistré dans

le dossier " Mes éditions e.magnus » situé dans le dossier " Mes

Documents », ce chemin peut être

modifié, même chose pour le nom du fichier (voir ci-dessous).

Cochez obligatoirement la case à cocher

sur la première ligne, pour générer tout le BP dans un seul fichier pdf.

Sélectionner les pages à imprimer.

Cliquez sur le bouton Imprimer pour

générer le fichier.

Sélectionnez Imprimante

dans la zone destination.

Saisir le numéro de page.

Pour avoir accès à cette

zone vous devez :

Décocher obligatoirement

la première ligne

Sélectionner la page que

vous souhaitez rééditer.

Cliquez sur le bouton

Imprimer pour lancer

Préparer, élaborer et imprimer le budget primitif 20 / 22

16 Dématérialisation du BP et des DM vers la préfecture

La dématérialisation des documents budgétaires vers la préfecture concerne seulement les collectivités qui

dématérialisent les actes soumis au contrôle de légalité.

La transmission du BP 2019 dématérialisé vers la préfecture est obligatoire pour toutes les collectivités qui

dématérialisent les actes soumis au contrôle de légalité. Les autres collectivités, devront fournir à la préfecture le BP au format papier.

La procédure de dématérialisation est décrite dans la fiche : " Dématérialisation documents budgétaires et CA ».

Important transmission décisions modificatives: la transmission des DM 2019 dématérialisé vers la préfecture

sera obligatoire pour toutes les collectivités qui dématérialisent les actes soumis au contrôle de légalité et qui auront

fourni le BP 2019 dématérialisé à la préfecture.

17 Transfert budget dématérialisé vers la trésorerie

accord avec le trésorier. Dans ce cas cette transmission remplace la transmission Indigo décrite ci-dessous.

accompagnent le budget lui seront envoyées au format papier.

Toute la procédure est décrite dans la fiche : " Dématérialisation documents budgétaires et CA ».

18 Transfert Indigo vers la trésorerie

En 2019 si la trésorerie ne souhaite pas recevoir le budget dématérialisé, vous devez alors le transmettre comme avant,

18.1 Génération du fichier Indigo

ƒ Bureau Accueil -> Cadre Budget -> option Inscriptions budgétaires ƒ Vérifiez que vous êtes dans le bon dossier-exercice (contexte de travail qui convient). ƒ Dans la zone de liste Délibération sélectionnez le BP. ƒ Cliquez sur le lien Transfert > Trésorerie.

ƒ Le logiciel lance un assistant.

18.1.1 Génération du fichier

ƒ Cliquez sur le bouton Générer le fichier de liaison pour lancer le transfert. ƒ Cliquez sur le bouton Suivante pour passer à la seconde étape.

18.1.2 Contrôle et envoi du fichier de liaison

ƒ Cliquez sur le bouton Visualiser le fichier de liaison, pour contrôler le fichier généré.

ƒ Cliquez sur le bouton Maintenant pour envoyer le fichier. ƒ Cliquez sur le bouton Terminer pour envoyer le fichier.

Indigo.

Dans le cadre prévision budgétaire à transférer cochezquotesdbs_dbs11.pdfusesText_17

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