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3 3 Les relations entre la trésorerie et le plan de financement de projet le BFE est récupéré car les stocks sont liquidés les créances clients
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Les financements « traditionnels » des stocks Découvert (ex : déficit de trésorerie ponctuel) crédit de campagne lors de périodes de vente très concentrée tels que les jouets agendas pommes (cf fiche 425A) crédit documentaire (cf fiche 428) escompte Dailly (cf fiche 421)
Fihe 425 Le finanement des stoks - Banque de France
2 1 Les financements « traditionnels » des stocks Découvert (ex : déficit de trésorerie ponctuel) crédit de campagne lors de périodes de vente très concentrée tels que les jouets agendas pommes (cf fiche 425A) crédit documentaire (cf fiche 428) escompte Dailly (cf fiche 421)
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Financed'entreprise
Leprogramme
ComptaOnline
www.comptaͲonline.com 2Suppressionsdel'arrêtédu8mars2010
1.Lavaleur(15heures)
toutdéveloppementcomplexe.1.1Lavaleuretletemps
Coûtdel'argent,tauxd'intérêt
(nominaletréel)Valeurprésenteetvaleurfuture
Annuitésetrentes
Capitalisationetactualisationen
tempsdiscretValeurdemarché
Relationtauxrequis-valeur
Évaluationd'unedetteàtauxfixe
Tauxderendementactuariel
Lanotion
tardàchaquedatederèglementd'unflux.
1.2Lavaleuretlerisque
Tauxderentabilitéattenduincertain
CouplerentabilitéͲrisque:la
typeIntroductionàladiversification:le
casdedeuxactifsModélisationd'unerentabilité
ayantunevaleurfinaleincertaine.ComptaOnline
www.comptaͲonline.com 3 aléatoireavecunmodèleàdeux facteursNotionsderisquediversifiableetde
risquenondiversifiable1.3Lavaleuretl'information
Informationetincertitude
Notiondemarchéfinancier
Valeur,informationetprixde
marchéEfficienceinformationnelle
Indicationscomplémentaires:
LecouplerentabilitéͲrisque
typed'actifs(action,obligation).Informationetincertitude
L'étudedumarchéfinancier
Valeur,informationetprixdemarché
d'unactif2.1Ladémarchedediagnostic
Diagnosticéconomique,diagnostic
financierd'uneentrepriseDiversitédesméthodes
Comparaisondansl'espaceetdansle
temps dudiagnostic.ComptaOnline
www.comptaͲonline.com 4Analysedesétatsfinanciers:bilan,
comptederésultat,tableaudeflux etannexe2.2L'analysedel'activité
Analyseducomptederésultat:
soldesintermédiairesdegestionet capacitéd'autofinancementRisqued'exploitation:seuilde
profitabilité,levieropérationnel mesurer l'aptitudeàdégagerdesprofits.2.3L'analysedelastructurefinancière
Analysefonctionnelledubilan:
fondsderoulementnetglobal, besoinenfondsderoulement, trésorerienette développerson desentreprises.2.4L'analysedelarentabilité
financièreEffetdelevierfinancier
propres.2.5L'analyseparlesratios
Ratiosdecomposition,ratios
d'évolutionRatiosd'activité,deprofitabilité,
d'équilibre,d'investissement, d'endettement,derentabilité.2.6L'analyseparlestableauxdeflux
Tableauxdefinancementettableaux
defluxdetrésorerieCapacitéàsupporterlecoûtdela
faireComptaOnline
www.comptaͲonline.com 5 dette,SolvabilitéCapacitéàfinancerles
investissementsIndicationscomplémentaires:
Lediagnosticfinancierdescomptessociaux.
extérieur,la cycled'exploitationetcycledefinancement. fondsdubilannesontpastraitées.3.Lapolitiqued'investissement(40heures)
3.1Lesprojetsd'investissement
Estimationdesfluxdesprojets
(capacitéd'autofinancement d'exploitation,variationsdubesoin enfondsderoulement d'exploitation,immobilisations, valeursterminales)Tauxd'actualisation,coûtducapital
pourunprojetCritèresdesélectionfinanciers
(valeuractuellenette,tauxinterne ducapitalinvesti,tauxde rendement global)Critèresdesélectionnonfinanciers
l'investissement.3.2Lagestiondubesoinenfondsderoulement
ComptaOnline
www.comptaͲonline.com 6Approchenormatived'évaluationdu
besoinenfondsderoulement d'exploitationActionsurlespostesclients,
fournisseursetstocksCecadre
l'activitéIndicationscomplémentaires:
Lapolitiqued'investissement
L'utilisationdes
social,organisationnel,technologique),4.Lapolitiquedefinancement(40heures)
4.1Lesmodesdefinancement
Autofinancement
Financement:paraugmentationde
capital,parempruntetparcréditͲ bailCoûtdesmoyensdefinancement
fonds.4.2Lescontraintesdefinancement
Équilibrefinancier
Risquefinancieretgaranties
fonction l'entreprise.ComptaOnline
www.comptaͲonline.com 74.3Lastructuredufinancement
Coûtducapital
Structurefinancièreetvaleurde
l'entreprise de l'endettementfinancier.4.4Leplandefinancement
Objectifsduplandefinancement
Processusd'élaboration
Modalitésd'équilibrage
terme.Indications
complémentaires:Lapolitiquedefinancement
l'entreprise.LeMEDAFn'estpasauprogramme. prévisionnels.5.Latrésorerie(15heures)
5.1Lagestiondelatrésorerie
Prévisionsdetrésorerie
Modalitésd'équilibrage:
financementsdesinsuffisancesde trésorerie(escompte,créditsde dessoldesdetrésorerie.ComptaOnline
www.comptaͲonline.com 8 trésorerie,découvert),placement desexcédents5.2Lagestiondurisquedechange
Couverturedurisquedechange
commercial:empruntͲdépôt,changeàterme,optiondechange
Indicationscomplémentaires:
Latrésorerie
L'étudedes
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