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Comptabilité

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1 INTRODUCTION

1.1 Avertissement

Ce document est le support remis aux stagiaires participant à la formation :

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Ce document ne se substitue pas à la lecture de l"aide hypertexte en ligne, livrée avec le produit.

1.2 Présentation de l"offre

OBJECTIFS DU STAGE

Le participant sera capable d"utiliser les fonctions de base de la Comptabilité

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1.3 Plan du cours

1 INTRODUCTION ......................................................................................... 2

1.1 Avertissement .................................................................................................... 2

1.2 Présentation de l"offre ........................................................................................ 2

1.3 Plan du cours...................................................................................................... 3

2 .SAISIES COMPTABLES .............................................................................. 5

2.1 SAISIE DES VENTES ET DES ACHATS .................................................................. 5

2.2 REGLEMENTS CLIENTS ...................................................................................... 13

2.3 REGLEMENTS FOURNISSEURS .......................................................................... 17

2.4 VENTES ET ACHATS SUR IMAGES ...................................................................... 18

2.5 SAISIE STANDARD ........................................................................................... 22

2.6 SAISIE SUR TRAME ........................................................................................... 37

2.7 COMPLEMENTS ETEBAC .................................................................................... 38

2.8 SAISIE ETEBAC ................................................................................................. 42

3 REVISION ................................................................................................ 45

3.1 REVISION DES COMPTES .................................................................................. 45

3.2 LETTRAGE AUTOMATIQUE ................................................................................ 62

3.3 L"ETAT D"AVANCEMENT ..................................................................................... 64

3.4 RECHERCHE D"ECRITURES ................................................................................ 66

3.5 LISTE CLIENTS ................................................................................................. 68

3.6 CARTES DES TIERS ........................................................................................... 69

3.7 RAPPROCHEMENT BANCAIRE ........................................................................... 71

3.8 DECLARATION DE TVA ...................................................................................... 80

4 ETATS COMPTABLES ................................................................................ 84

4.1 BALANCE .......................................................................................................... 84

4.1.1 Balance Générale ............................................................................................ 84

4.1.2 Balance Clients ............................................................................................... 91

4.1.3 Balance Fournisseur ........................................................................................ 92

4.1.4 Balance d"exploitation ...................................................................................... 92

4.2 GRAND LIVRE ................................................................................................... 93

4.2.1 Grand livre Général ......................................................................................... 93

4.2.2 Grand livre Client ............................................................................................ 94

4.2.3 Grand livre d"exploitation ................................................................................. 94

4.3 BALANCE AGEE ................................................................................................. 95

4.4 ANALYTIQUE .................................................................................................... 97

4.5 ECHEANCIER .................................................................................................... 99

4.6 BORDEREAU DE BANQUE ................................................................................ 101

4.7 RELANCES CLIENTS ........................................................................................ 102

5 PARAMETRAGE ...................................................................................... 108

5.1 PLAN COMPTABLE ........................................................................................... 108

5.2 IMPORT D"ECRITURES .................................................................................... 114

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PREFACE

LES MENUS

SAISIES COMPTABLES

REVISION

ETATS

PARAMETRAGES

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2 .SAISIES COMPTABLES

2.1 SAISIE DES VENTES ET DES ACHATS

SAISIE DES VENTES

SAISIE DES ACHATS

L"écran de saisie

La saisie des achats et des ventes est une saisie par pièce. L"enregistrement de chaque pièce (facture ou avoir

client/fournisseur) correspond à une écriture qui est généré à la fin du traitement.

Il s"agit d"un mode de saisie guidé à travers différentes zones à renseigner : Fournisseur/Client, N°Facture, Date,

Echéance, Libellé, Montant TTC, utilisation des comptes de contrepartie paramétrés par l"expert comptable ou le

client, calcul automatique de la TVA. Ce mode de saisie permet d"associer une pièce jointe à l"écriture comptable.

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La recherche du client peut se faire par l"appel de la liste des clients avec la Touche F4 La recherche du client peut se faire en saisissant le début du numéro client La recherche du client peut se faire en saisissant le début du nom du client

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Création d"un compte en saisie

La création d"un client en saisie est possible en saisissant un numéro de compte inexistant

permet de créer le compte client uniquement avec un numéro (sans autre paramétrage).

permet d"ouvrir la fiche de paramétrage d"un compte client afin de renseigner toutes les zones.

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L"entête de pièce est composé du N° de Facture, de la date de la facture, la date d"échéance, le libellé de la facture

et le montant TTC

Le Libellé automatique (paramétré par le cabinet comptable) permet d"affecter à la pièce une nature de type

Facture ou Avoir

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Saisir la ou les natures des comptes de ventes qui composent la facture client La recherche de la nature peut se faire par l"appel de la liste des comptes avec la Touche F4 La recherche de la nature peut se faire en saisissant le début du numéro de compte La recherche de la nature peut se faire en saisissant le début de l"intitulé du compte

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Il est possible de numériser l"image de la facture et de l"associer à l"écriture comptable

1er Choix : Sélectionner un fichier scanné sur le disque dur du poste

2ème Choix : Scanner une facture

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Récapitulatif des différentes bases et taux de TVA de la pièce Récapitulatif Total HT / Total TVA/ Total TTC de la pièce Dernière Etape : Génération de l"écriture comptable dans le journal

L"écriture est automatiquement passée en comptabilité et l"écran de saisie redevient vierge pour une nouvelle saisie

de pièce

ASTUCE

La Touche + sur un montant permet d"appeler la calculatrice et de faire des calculs

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OPTIONS

Gestion de la Quantité

Si les natures ont été paramétrées dans le plan comptable avec la gestion de la Quantité, une colonne

supplémentaire permet d"indiquer la quantité par nature Paramétrage à réaliser dans le compte de Charges ou produits

Ecran de Saisie

Gestion de la Périodicité

Si les natures ont été paramétrées dans le plan comptable avec la gestion de périodicité, 2 colonnes

supplémentaires permettent d"indiquer les dates de début et fin de contrat d"abonnement Paramétrage à réaliser dans le compte de Charges ou produits

Ecran de Saisie

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2.2 REGLEMENTS CLIENTS

L"écran de saisie

1er Etape : Choisir la Banque

2ème Etape : Indiquer la date du règlement

3

ème Etape : Choisir le mode de règlement

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4ème Etape : Rechercher la Facture

La recherche s"opère par le Nom du payeur/Libellé/Numéro de facture/Montant Utiliser un des critères de choix et lancer la recherche

5ème Etape : Valider la Facture

Pointer une seule Facture ou un ensemble de facture (multi sélection de lignes avec la souris) et

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Récapitulatif sur une ligne de la sélection

Répéter l"opération sur les différents règlements clients 6

ème Etape : Générer l"écriture

Génération de l"écriture de règlement avec lettrage

7ème Etape : Imprimer le bordereau de remise de chèque

Edition du bordereau de remise de Chèque

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A SAVOIR

Si vous fermer sans Générer l"écriture, sauvegarde du pointage en cours pour une prochaine utilisation

Lors de la prochaine ouverture de Règlement client/Fournisseur le message suivant apparait :

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2.3 REGLEMENTS FOURNISSEURS

L"écran de saisie

Ce mode de saisie permet d"enregistrer les règlements fournisseurs par sélection des factures d"achats pré

enregistrées.

1er Etape : Choisir la Banque

2

ème Etape : Indiquer la date du règlement

3ème Etape : Choisir le Fournisseur

4ème Etape : Saisir un N° de pièce

5

ème Etape : Sélectionner la ou les factures

6ème Etape : Générer l"écriture en appuyant sur le bouton

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2.4 VENTES ET ACHATS SUR IMAGES

L"écran de saisie

La saisie ventes et achats sur Images est une saisie de type Achats et Ventes à gauche de l"écran et une

visualisation des Images des factures à droite de l"écran.

Cette saisie demande au préalable d"avoir scanner toutes les factures dans un répertoire de stockage. La

numérisation peut être réalisée par l"utilisateur ou par le cabinet comptable.

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Sélection du dossier contenant les images

Sélectionner le répertoire de stockages des factures numérisées et valider

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Image de la facture

2ème Onglet de consultation de la pièce en cours de saisie

Icône pour figer l"image de la facture à droite de l"écran de saisie

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