[PDF] Grand livre version 9.1 Définition des numéros

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Grand livre, version 9.1

Avis de marque de commerce

Restrictions de licence/Avis de non-responsabilité en cas de dommage indirect et/ou consécutif

Exonération de garantie

Avis sur la limitation des droits

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Avis sur les applications dangereuses

Avis de non-responsabilité concernant les services, produits et conte nu tiers Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.iii

Avant-proposAvant-propos du guide Grand livre ........................................................................

............................... xxvii

Chapitre 1

Préparation à l'utilisation du grand livre ........................................................................

........................... 1

Chapitre 2

Navigation dans l'application Grand livre ........................................................................

......................... 9

Chapitre 3

Définition de la structure d'exploitation ........................................................................

........................... 19

Table des matières

ivCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Chapitre 4

Utilisation des valeurs non pécuniaires ........................................................................

............................. 41

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.vChapitre 5Fonctionnement des traitements en arrière-plan ........................................................................

............. 47

Chapitre 6

Intégration et transfert de données entre applications ........................................................................

.... 65

Table des matières

viCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Chapitre 7

Optimisation de la performance du Grand livre ........................................................................

........... 101

Chapitre 8

Création d'écritures de journal ........................................................................

....................................... 133

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.vii

Table des matières

viiiCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Chapitre 9Importation d'écritures à l'aide de feuilles de calcul ........................................................................

..... 215

Chapitre 10

Traitement des écritures de journal ........................................................................

................................ 237

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.ix

Chapitre 11

Traitement des écritures à l'aide du répartiteur automatique ............................................................. 277

Table des matières

xCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Chapitre 12Comptabilité des comptes détaillés ........................................................................

................................... 285

Chapitre 13

Traitement interentité et intra-entité ........................................................................

.............................. 297

Chapitre 14

Traitement des transactions assujetties à la TVA dans l'application Grand livre ............................. 301

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xi

Chapitre 15

Calcul des soldes moyens ........................................................................ .................................................. 319

Table des matières

xiiCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Chapitre 16

Traitement des devises multiples ........................................................................

..................................... 347

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xiii

Chapitre 17

Consolidations financières ........................................................................

................................................ 387

Table des matières

xivCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xvChapitre 18Fermeture provisoire et fermeture d'exercice ........................................................................

................ 457

Table des matières

xviCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Chapitre 19Production de l'état des flux de trésorerie ........................................................................

....................... 497

Chapitre 20

Utilisation du langage XBRL pour produire des bilans et des états des résultats .............................. 529

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xvii

Chapitre 21

Consultation des données financières ........................................................................

.............................. 539

Table des matières

xviiiCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Chapitre 22

Mise à jour de budgets standard ........................................................................

..................................... 575

Chapitre 23

Archivage des données de grands livres et des écritures de journal ..................................................... 595

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xix

Chapitre 24

Fonctionnement du contrôle des fonds ........................................................................

........................... 607

Chapitre 25

Approbation des écritures de journal ........................................................................

............................. 625

Table des matières

xxCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Chapitre 26

Définition et utilisation des flux de travaux configurables .................................................................... 637

Chapitre 27

Fonctionnement des événements comptables ........................................................................

................. 671

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xxi

Chapitre 28

Utilisation des outils OLAP aux fins d'analyse des données de grands livres ..................................... 685

Chapitre 29

Définition et production de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis et de rapportsréglementaires ........................................................................

................................................................ 691

Table des matières

xxiiCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xxiii

Table des matières

xxivCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Annexe A

Bibliothèques Web de l'application Grand livre ........................................................................

............. 813

Annexe B

Définition des traitements par lots ........................................................................

.................................. 815

Annexe C

Flux des travaux dans l'application Grand livre ........................................................................

........... 817

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xxvAnnexe DRapports ........................................................................

...... 821 Index ........................................................................ ............ 849 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xxvii

Remarque :

Avant-propos

xxviiiCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

PeopleSoft Enterprise Application Fundamentals 9.1 PeopleBook

Options et rapports internationaux, version 9.1

Contrôle des fonds, version 9.1.

Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft

Application Designer Developer

Guides et bibliothèque en ligne PeopleSoft

Avant-propos

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.xxixGuides et bibliothèque en ligne PeopleSoft

Compte

Date comptable

Société liée

Compte de remplacement

Date de référence

Solde

Référence budget

Entité

Catégorie

Champ de structure 1

Champ de structure 3

Classe

Devise

Avant-propos

xxxCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Service

Description

Description détaillée

Division

Séquence de documents

Mise en séquence documents

Date d'effet

Événement comptable

Motif d'entrée

Type d'entrée

Taux de change

Fonds

Société liée associée au fonds

Écriture de correction de

compte

Avant-propos

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.xxxiÉcritures de journal

En-tête

Ligne d'écriture

Langue

Division

Société liée associée à la

division

Fréquence de traitement

Une fois

Jamais.

Toujours

Jamais

Moniteur de traitements

Produit

Programme

Projet

Projet

Rapport

Avant-propos

xxxiiCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.Gestionnaire de rapports

Moniteur de traitements

Rapport

Gestionnaire de rapports

Exéc.

Contrôle

Demande

Clé de tables

Description abrégée

Type de source

Code VNP

Statut

Sous-catégorie

Utilisateur

Avant-propos

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xxxiiiVoir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook: PeopleSoft Process Scheduler, "Unders tanding PeopleSoft Process

Scheduler"

Guide Utilisation des applications PeopleSoft, Utilisation des pages, Da tes d'effet Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.1

Remarque :

Préparation à l'utilisation du grand livreChapitre 1

2Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Chapitre 1Préparation à l'utilisation du grand livre Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.3

Préparation à l'utilisation du grand livreChapitre 1

4Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Mappe d'intégration de l'application Grand livre Chapitre 1Préparation à l'utilisation du grand livre Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.5

Remarque :

ComposantInterface de composantRéférences

Préparation à l'utilisation du grand livreChapitre 1

6Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.ComposantInterface de composantRéférences Chapitre 1Préparation à l'utilisation du grand livre Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.7ComposantInterface de composantRéférences

Autres sources de renseignements

PeopleTools PeopleBooks : PeopleBooks and the PeopleSoft

Online Library,

Voir aussi

Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Setup Manager Guide Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Component Interf aces Guide PeopleTools PeopleBooks : PeopleBooks and the PeopleSoft Online

Library

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.9

Remarque :

Voir aussi

Guide Utilisation des applications PeopleSoft

Titre de la page NavigationUsage

Navigation dans l'application Grand livreChapitre 2

10Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Titre de la page NavigationUsage Chapitre 2Navigation dans l'application Grand livre Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.11Titre de la page NavigationUsage Navigation dans l'application Grand livreChapitre 2

12Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Titre de la page NavigationUsage Chapitre 2Navigation dans l'application Grand livre Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.13Titre de la page NavigationUsage Navigation dans l'application Grand livreChapitre 2

14Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Titre de la page NavigationUsage Chapitre 2Navigation dans l'application Grand livre Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.15Titre de la page NavigationUsage Navigation dans l'application Grand livreChapitre 2

16Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Titre de la page NavigationUsage Chapitre 2Navigation dans l'application Grand livre Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.17Titre de la page NavigationUsage Navigation dans l'application Grand livreChapitre 2

18Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Titre de la page NavigationUsage Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.19

Définition de la structure d'exploitationChapitre 3

20Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Voir aussi

Enterprise PeopleTools PeopleBook : PeopleSoft Application Designer D eveloper's Guide, "Creating Record

Definitions"

Chapitre 3Définition de la structure d'exploitation Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.21Erreurs d'équilibre

Erreurs de validation des

écritures

Erreurs de total de contrôle

Erreurs de montant

Erreurs de date d'écriture

Définition de la structure d'exploitationChapitre 3

22Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Titre de la pageNom de systèmeNavigationUsage

Chapitre 3Définition de la structure d'exploitation Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.23Définition des grands livres

Monnaie expl.

une seule comptable. Date

Clé défaut

Créer entité

Jours fériés

Code emplacement

Société liée fourn. client

Définition de la structure d'exploitationChapitre 3

24Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Mise en séq. documents

Consol. pour élim. seul.

Qualificatif code standard

Numéro entité

Soldes moyens quotidiens

Chapitre 3Définition de la structure d'exploitation Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.25Type période

Depuis date

Depuis début mois

Depuis début trimestre

Intervalle dates

Intervalle périodes

Depuis début exercice

Définition de la structure d'exploitationChapitre 3

26Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Type mise séq.

Code mandat

N° référence mandat

Passerelle de gestion des finances, version 9.1

Séq. début

Max.

Dernier n° assigné autom.

Chapitre 3Définition de la structure d'exploitation Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.27

Titre de la pageNom de systèmeNavigationUsage

Définition de la structure d'exploitationChapitre 3

28Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Options relatives aux écritures dans la définition des grands livr es

Erreurs équilibre écritures

À corriger

Attendre

CS cpte attente mise équilibre

Erreurs validation écritures

À corriger

Attendre

CS cpte attente validation

Chapitre 3Définition de la structure d'exploitation Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.29Option total contrôle

À corriger

s. o. N/A

Erreurs montants écritures

Accepter

À corriger

Attendre

CS cpte attente montants

Définition de la structure d'exploitationChapitre 3

30Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Année ajustement inexistante

Remplacer

À corriger

Date traitement écritures

Date courante

Date traitement

Date traitement

Chapitre 3Définition de la structure d'exploitation Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.31Date écriture < début ouverture

Date écriture > fin ouverture

Permettre date ann. rep. diff.

Groupe

Champ structure

Définition de la structure d'exploitationChapitre 3

32Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Valeur champ structure

Titre de la pageNom de systèmeNavigationUsage

Chapitre 3Définition de la structure d'exploitation Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.33Mise équilibre devise

Équilibrer par toutes devises

Équilibrer par monn. exploit.

Ajustement conversion ME

Permettre ajustement

Interdire ajustement

Devises par écriture

Devises multiples

Une seule devise étrangère

Aucune devise

Convertir taux change livre

Extraire de GL principal

Conserver taux change

Définition de la structure d'exploitationChapitre 3

34Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Titre de la pageNom de systèmeNavigationUsage

Options d'approbation

Chapitre 3Définition de la structure d'exploitation Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.35Approbation écritures

Préapprouvée

Approbation obligatoire

Approbation écrit. budget

Préapprouvée

Approbation obligatoire

Remarque :

Définition de la structure d'exploitationChapitre 3

36Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Titre de la pageNom de systèmeNavigationUsage

Chapitre 3Définition de la structure d'exploitation Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.37Activation des journaux de vérification

Nom application

Activ.

Inclure archives

Définition de la structure d'exploitationChapitre 3

38Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Recherche dans les journaux de vérification

Inclure archives

Inclure modif. par lots

Inclure journaux élim.

Chapitre 3Définition de la structure d'exploitation Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.39

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.41

Utilisation des valeurs non pécuniairesChapitre 4

42Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

EA SQF DAY Chapitre 4Utilisation des valeurs non pécuniaires Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.43

Titre de la pageNom de systèmeNavigationUsage

Remarque :

Remarque :

Utilisation des valeurs non pécuniairesChapitre 4

44Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Remarque :

Titre de la pageNom de systèmeNavigationUsage

Chapitre 4Utilisation des valeurs non pécuniairesquotesdbs_dbs12.pdfusesText_18

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