[PDF] LIASSE FISCALE

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LIASSEFISCALE

DEPOT DES ETATS FINANCIERS PAR LES MOYENS

INFORMATIQUES SECURISES

CAHIERDESCHARGESTECHNIQUE

2

INTRODUCTION

comptabledesentreprises:

Lebilan:Actif;

Lebilan:capitalpropreetpassif;

L'étatderésultat;

L'étatdefluxdetrésorerie;

Lesnotesauxétatsfinanciers;

Auxquelss'ajoute

comptable. commesuit:

L'étatdevariationdel'actifnet.

Lesbanquesetles

institutionsfinancières:

L'étatdesengagementshorsbilan.

Laliassepeutêtreenrichieetmiseà

jourpériodiquement.

OBJECTIFS

distanceàl'administrationfiscale 3 l'archivagedesdocuments. parsecteurd'activité: Code

Document

Libelle

F6101BilanactifͲpassif

F6103Etatderésultat

F6104Etatdefluxdetrésorerie

F6105Etatdesengagementshorsbilan

F6007Faitsmarquantsdel'exercice

Code

Document

Libelle

F6201Bilanactif

F6202Bilancapitauxpropresetpassif

F6203Etatderésultat

F6007Faitsmarquantsdel'exercice

Code

Document

Libelle

F6301BilanactifͲpassif

F6303Etatderésultat

F6304Etatdevariationdel'actifnet

F6007Faitsmarquantsdel'exercice

4 Code

Document

Libelle

F6001Bilanactif

F6002Bilanpassif

F6003Etatderésultat

F6007Faitsmarquantsdel'exercice

PERIODICITEETECHEANCIERDEDEPÔT

revenudespersonnesphysiques.

PROCEDUREDETRANSMISSION

utilisantuncertificat téléͲ

Leformat:

fiscale.

LeformatdesfichiersXMLàtransmettre

5

F6001F6001_2015.xsd

F6002F6002_2015.xsd

F6003F6003_2015.xsd

F6004F6004_2015.xsd

F6005F6005_2015.xsd

F6007F6007_2015.xsd

F6101F6101_2015.xsd

F6103F6132_2015.xsd

F6104F6104_2015.xsd

F6105F6105_2015.xsd

F6201F6201_2015.xsd

F6202F6202_2015.xsd

F6203F6203_2015.xsd

F6204F6204_2015.xsd

F6205F6205_2015.xsd

F6206F6206_2015.xsd

F6207F6207_2015.xsd

F6301F6301_2015.xsd

F6303F6303_2015.xsd

F6304F6304_2015.xsd

F6401F6401_2015.xsd

F6403F6403_2015.xsd

F6404F6404_2015.xsd

Règlesd'attributiondenomsauxfichiers:

Codedocument,

Exercice.

.xml» 6

Structured'unfichier:

(élémentsbalisés).

REMARQUEIMPORTANTE:

DESATTRIBUTS

Lapartieprologue:

Lecontenududocument:

denoms(Namespaces). 7 racinedoitêtredéclarécommesuit: L'entête:

L'entête

Entete.xsd

SOCIETE X ACTIVITE DE LA SOCIETE SON ADRESSE 2014 0 P 8 9

InformationOblig.

(O/N)TypeFormat/Listede

Matriculefiscaldudéclarant

O

T_MatriculeFiscal_13c

lf:MatriculeFiscalDeclarant 1

Nometprénomouraisonsocialedu

O

T_ChaineTexte250

lf:Activite 1 O

T_Annee

AAAA lf:Exercice 1 O

T_Date

JJ/MM/AAAA

lf:DateClotureExercice 1

1:Rectification,

O

T_NatureDepot

D:DéfinitifP:Provisoire

lf:NatureDepot 1 10

Ledétaildudocument:

unelistededonnéesàdéclarer,... déclarer,seront explicitésdanslesparagraphessuivants.

Listedestypesdedonnéesutilisées

Typescommuns.xsd

TypeTypeXML

debaseTailleFormat,Valeurspossibles commercialeouindustrielle,

P:Personnephysiqueprofessionlibérale,

T_CodeTva

xsd:string1

A:AssujettiobligatoireàlaTVA

B:AssujettiparoptionàlaTVA

P:AssujettipartielàlaTVA

D:AssujettipartielparoptionàlaTVA

N:NonassujettiàlaTVA

T_MatriculeFiscal_13cxsd:token[0Ͳ

9]{7}[ABCDEFGHJKLMNPQRSTVWXYZ][ABDNP][

CMNP][0]{3}

T_anneexsd:gYear

T_TypeIdentifiantContri

buable xsd:string11:Matriculefiscal,

2:NuméroCIN,

3:Numérocartedeséjour,

4:Autreidentifiant.

caractères. comprisesentre1900et2099): {2}))|((0[1Ͳ9]|1\d|2[0Ͳ

2468][048]|[13579][26]))))

T_ActeDeDepotxsd:string10:Spontané,

1:Rectification,

2:Régularisation

11

TypeTypeXML

debaseTailleFormat,Valeurspossibles

P:Dépôtprovisoire.

B:Banques,

A:Assurancesetréassurances,

C:Associations,microcrédits,

O:OPCVM.

T_NombrePositif13xsd:nonNega

tiveInteger

13Nombrepositifsanspartiedécimale

T_NombrePositif15xsd:nonNega

T_NombreNegatif13xsd:nonPosit

iveInteger

13Nombrenégatifsanspartiedécimale

T_NombreNegatif15xsd:nonPosit

P:Perte.

F6005,F6006,F6007,F6008,F6009,F6101,

F6103,F6104,F6105,F6201,F6202,F6203,

F6204,F6205,F6206,F6207,F6301,F6303,

F6304,F6401,F6403,F6404,G7002,G7003,

G7004.

F6101:BilanactifǦpassif

LibelléinformationCode

ElémentTypesOblig.

(O/N)Observations lf:T_NombrePositif13 O lf:T_NombrePositif13 O lf:T_NombrePositif13 O lf:T_NombrePositif13 O "F61010004"+"F61010005"+"F61010006"+ "F61010007"BanquecentraleetCCP(Exercice) lf:T_NombrePositif13 O lf:T_NombrePositif13 O lf:T_NombrePositif13 O

Totaldespassifs(Exercice)

lf:T_NombrePositif13 O "F61010009"+"F61010010"+"F61010011"+quotesdbs_dbs29.pdfusesText_35

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