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Covoiturage courte et moyenne distance
A titre d'exemple et sans viser l'exhaustivité les initiatives suivantes ont Le budget prévisionnel pour la période 2014-2018 était de 1
Planification financière pour petites et moyennes entreprises
• Bilan prévisionnel • Tableau prévisionnel des flux de trésorerie • Plan des liquidités Ces instruments de planification sont cor-rélés Ainsi le «chiffre d’affaires» calculé dans le compte de résultats prévisionnel influe aussi sur la rubrique «Débiteurs» du bilan prévisionnel et sur les rentrées
Qu’est-ce qu’un bilan prévisionnel? - Legalstartfr
2 Le bilan prévisionnel a) Définition Le bilan prévisionnel représente une photographie du pat imoine de l’entep ise à chaque étape du développement de celle-ci Il récapitule donc ce que possède l’entepise (ses actifs) et ce u’elle doit (son passif) à la clôture de son exercice Citons par exemple au titre des
CN D ÉLABORATION D’UN BUDGET PRÉVISIONNEL DE PRODUCTION
– Le bilan comptable (aussi appelé compte de résultat) : il est le résultat d’une opération économique En bref le budget prévisionnel de production consiste à estimer les coûts (aussi appelés dépenses ou charges) et les produits (aussi appelés recettes) nécessaires à la réalisation du projet
Chapitre 3 : Réaliser un business plan - Compta-Facile
Le bilan prévisionnel présent e le patrimoine de l‘entreprise et donne une indication sur sa valeur et sa solvabilité b Exemple de bilan prévisionnel Bilan (Actif) 2018 2019 2020 Immobilisations incorporelles 800 800 800 - Amortissements incorporels 267 534 800 Immobilisations corporelles 1 200 1 200 1 200
Planification finan- cière pour petites et moyennes entreprises
? Compte de résultats prévisionnel (budget) ? Bilan prévisionnel ? Tableau prévisionnel des flux de trésorerie ? Plan des liquidités Ces instruments de planification sont corrélés Ainsi le «chiffre d’affaires» calculé dans le compte de résultats prévisionnel influe aussi sur la rubrique «Débiteurs» du bilan prévisionnel et
LE BUDGET DE TRÉSORERIE ET LES ÉTATS FINANCIERS PRÉVISIONNELS
période budgétaire Les éléments contenus dans cette colonne (par exemple les ventes facturées et non encore encaissées) vont constituer les briques de base permettant de construire les postes du bilan prévisionnel (dans notre exemple ; elles constituent un élément du poste «clients et comptes rattachés»)
MODELE EXEMPLE PREVISIONNEL CREATION - Axens Audit
Ce dossier prévisionnel présente les 3 premiers exercices d'activité soit par hypothèse du 01/01/2013 au 31/12/2015 I/ Investissements : Les investissements nécessaires à l'activité s'élèvent à un total de 80 000 répartis comme suit : Droit au bail : 15 000 Matériel : 35 000 amorti sur 5 ans Agencements : 30 000 amorti sur 8 ans
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modalités et en tire le bilan (article L 300-2 du code de l’urbanisme) Le bilan prévisionnel d’une opération publique d’aménagement est une pièce comptable contractuelle entre une collectivité et un aménageur Comme tous les bilans il regroupe par poste les éléments de dépenses et de recettes mais
Notice d’utilisation du modèle de bilan prévisionnel
au projet du candidat (exemple : végétalisation VRD sondages) - Le candidat devra adapter les taux de TVA par produit selon sa programmation ; - Le candidat est libre d’adapter les lignes relatives aux différentes taxes (lignes 16 à 19) en les nommant selon ses besoins ;
Analyses complémentaires - Réseau de Transport d'Électricité
3 Les études menées dans le Bilan prévisionnel permettent de simuler le fonctionnement du système électrique européen 24 3 1 Le volume d’exports est un résultat des scénarios du Bilan prévisionnel pas une hypothèse 24 3 2 Des volumes d’exports qui sont une conséquence des mix énergétiques des différents pays 25 3 3
Programme de travail sur le Bilan prévisionnel et le Schéma
1 Bilan électrique annuel (BE) (code de l’énergie L 141-8) Réaliser un diagnostic et une analyse de l’évolutiondu système 2 Bilan prévisionnel annuel (BP) (code de l’énergie L 141-8) Établir une vision sur l’évolutionà court moyen et long terme de l’infrastructure de RTE 3 Schéma de développement décennal du réseau (SDDR)
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BILAN PRÉVISIONNEL 2006-201 5 W SOMMAIRE Introduction 1 1 1 Objet du bilan prévisionnel 3 1 2 Principes méthodologiques 3 1 2 1 Principales étapes 3 1 2 2 Hypothèse sur les moyens de production 3 1 2 3 Détermination des besoins en approche probabiliste 4 1 3 Organisation du document 4
Comment se présente le bilan prévisionnel ?
- Le bilan prévisionnel se présente sous la forme d’un tableau divisé en deux parties. L’actif de l’entreprise se place dans la colonne de gauche et le passif de l’entreprise se place dans la colonne de droite. Dans chaque colonne, les catégories d’éléments d’actif et de passif sont classées dans ce que l’on appelle un ordre de “liquidité”.
Quels sont les différents types de bilan prévisionnel?
- Le bilan prévisionnel forme avec l’étude de marché, la partie financière du business plan. Les termes prévisionnel, prévisionnel financier ou encore compte de résultat prévisionnel sont aussi utilisés pour le qualifier.
Qu'est-ce que le bilan prévisionnel ?
- Le bilan prévisionnel est composé de deux colonnes (une pour l’actif et une pour le passif). Au sein de chacune de ces colonnes sont placées les différentes catégories d’éléments composant l’actif et le passif de l’entreprise. Les immobilisations : ce sont les actifs utilisés durablement par l’entreprise.
Quels sont les avantages du bilan prévisionnel?
- Le bilan prévisionnel : Un outil comptable et financier. Le bilan donne une vision de la création de valeur de l’entreprise face à ses « financements» au sens large du terme (dettes, investissements, etc). Plus synthétique que les autres types de bilan (bilan comptable ou financier), le bilan prévisionnel permet une lecture rapide et facile des...
Dossier Prévisionnel
SARL DUPONT
15 Avenue de la Libération
42610 SAINT ETIENNE
Prévisionnel de Création d'activité
de 01/2013 à 12/2015SARL DUPONT
Sommaire
Hypothèses retenues
pour l'établissement des comptes prévisionnels .................................................................................. 3
Comptes Généraux........................................................................................................................... 5
Soldes intermédiaires de gestion ....................................................................................................... 6
Soldes intermédiaires de gestion ....................................................................................................... 8
Bilan (Actif)..................................................................................................................................... 10
Bilan (Passif) .................................................................................................................................. 11
Analyse de l'exploitation .................................................................................................................. 12
Ratios d'exploitation ........................................................................................................................ 13
Seuil de rentabilité économique ....................................................................................................... 14
Analyse financière .......................................................................................................................... 15
Capacité d'autofinancement............................................................................................................. 16
Besoins en fonds de roulement........................................................................................................ 16
Tableau de financement .................................................................................................................. 17
Plan de financement ....................................................................................................................... 17
Trésorerie (N)................................................................................................................................. 18
Trésorerie (N+1) ............................................................................................................................. 18
Trésorerie (N+2) ............................................................................................................................. 18
Annexes......................................................................................................................................... 20
Investissements.............................................................................................................................. 21
Financements des investissements.................................................................................................. 21
Remboursements des emprunts ...................................................................................................... 21
Edité le 22/12/12 - Page 2 / 21
SARL DUPONT
Hypothèses retenues
pour l'établissement des comptes prévisionnels Mme DUPONT Brigitte a pour projet de créer la société SARL DUPONT. La société aura pour activité la vente d'articles lunetteries et lentilles occulaires.Ce dossier prévisionnel présente les 3 premiers exercices d'activité soit, par hypothèse, du
01/01/2013 au 31/12/2015.
I/ Investissements :
Les investissements nécessaires à l'activité s'élèvent à un total de 80 000 répartis comme suit :
Droit au bail : 15 000
Matériel : 35 000 amorti sur 5 ans
Agencements : 30 000 amorti sur 8 ans
II/ Financements :
Le capital de la société est de 10 000 libéré entièrement à la création et détenu à 100 % par
Mme DUPONT.
Elle apporte également la somme de 25 000 en compte courant. Les investissements et une partie du stock initial seront financés par un emprunt bancaire de 100 000 remboursable sur 7 ans en mensualités constantes au taux de 3.8 % assurance comprise.III/ Exploitation :
La société aura pour activité la vente de lunettes de vue, de soleil ainsi que de lentilles occulaires.
Il est prévu une progression du chiffre d'affaires de 3 % par an.La marge réalisée est estimée à 65 %.
Les chiffres d'affaires prévisionnels sont estimés à : - Exercice N : 250 000 - Exercice N+1 : 257 500 - Exercice N+2 : 265 225 L'activité est soumise au taux de TVA de 19.6 %.Il est prévu l'embauche d'un opticien. Il percevra une rémunération brute annuelle de 20 400
Les cotisations sociales sont calculées aux taux de 38 % pour la part patronale et de 22 % pour la
part salariale. Mme DUPONT aura le statut de gérant majoritaire et percevra une rémunération mensuelle de2 400 Ses cotisations sociales sont calculées au taux moyen de 44.30 % CSG-RDS comprises.
Edité le 22/12/12 - Page 3 / 21
SARL DUPONT
IV/ Besoin en Fonds de Roulement :
Les clients règlent sous 30 jours.
Les fournisseurs de marchandises sont réglés sous 30 jours.Le stock initial de marchandises est acquis dès la création de la société pour un montant de
35 000 HT. Ce stock augmentera progressivement au cours de l'exercice pour atteindre 9 mois
d'approvisionnements.Fait le 22 décembre 2012,
AXENSExpert-comptable
Avertissement :
Ce prévisionnel a été rédigé de bonne foi au vue des hypothèses et des informations qui nous ont été communiquées.
Il n'a été procédé à aucune étude de marché de notre part, et l'essentiel de l'étude repose sur le volume de chiffre
d'affaires et des charges de fonctionnement directes et indirectes arrêtées par la direction de l'entreprise.
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Comptes Généraux
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Compte de résultat synthétique
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Soldes intermédiaires de gestion 2013 % 2014 % 2015 % Ventes de marchandises 250 000 100% 257 500 100% 265 225 100% Achats effectués de marchandises 153 125 61% 92 094 36% 94 857 36%Stock initial de marchandises
Stock final de marchandises
Variation de stock de marchandises
65 625
-65 625 26%-26%
65 625
67 594
-1 969 25%26%
-1%
67 594
69 622
-2 028 25%26%
-1% Achats consommés de marchandises 87 500 35% 90 125 35% 92 829 35% Marge commerciale 162 500 65% 167 375 65% 172 396 65% Chiffre d'affaires 250 000 100% 257 500 100% 265 225 100% Ventes + Production réelle 250 000 100% 257 500 100% 265 225 100% Achats consommés 87 500 35% 90 125 35% 92 829 35%
Marge globale 162 500 65% 167 375 65% 172 396 65%
Fournitures consommables
Services extérieurs
5 30028 600
2% 11% 5 45927 445
2% 11% 5 62427 799
2% 10%Charges externes 33 900 14% 32 904 13% 33 423 13%
Valeur ajoutée 128 600 51% 134 471 52% 138 973 52%Impôts et taxes
Salaire brut (Salariés)
Charges sociales (Salariés)
Salaire brut (Dirigeant)
Cotisations TNS
1 05120 400
7 75224 000
11 746
0% 8% 3% 10% 5% 1 10520 808
7 90825 200
12 328
0% 8% 3% 10% 5% 1 16121 224
8 06326 400
12 911
0% 8% 3% 10% 5% Charges de personnel 63 898 26% 66 244 26% 68 598 26% Excédent brut d'exploitation 63 651 25% 67 122 26% 69 214 26% Dotations aux amortissements 10 750 4% 10 750 4% 10 750 4% Résultat d'exploitation 52 901 21% 56 372 22% 58 464 22%Charges financières 3 742 2% 3 089 1% 2 577 1%
Résultat financier -3 742 -2% -3 089 -1% -2 577 -1% Résultat courant 49 159 20% 53 283 21% 55 887 21% Impôt sur les bénéfices 9 397 4% 10 772 4% 11 640 4% Résultat de l'exercice 39 762 16% 42 511 17% 44 247 17% Capacité d'autofinancement 50 512 20% 53 261 21% 54 997 21%SARL DUPONT
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SARL DUPONT
Compte de résultat détaillé
Soldes intermédiaires de gestion 2013 % 2014 % 2015 % Ventes de marchandises 250 000 100% 257 500 100% 265 225 100% Ventes de m a rcha ndises 250 000 100% 257 500 100% 265 225 100% Achats effectués de marchandises 153 125 61% 92 094 36% 94 857 36% Ventes de m a rcha ndises 153 125 61% 92 094 36% 94 857 36% Stock initial de marchandises 65 625 25% 67 594 25%Ventes de m a rcha ndises 65 625 25% 67 594 25%
Stock final de marchandises 65 625 26% 67 594 26% 69 622 26% Ventes de m a rcha ndises 65 625 26% 67 594 26% 69 622 26% Variation de stock de marchandises -65 625 -26% -1 969 -1% -2 028 -1% Ventes de m a rcha ndises -65 625 -26% -1 969 -1% -2 028 -1% Achats consommés de marchandises 87 500 35% 90 125 35% 92 829 35% Ventes de m a rcha ndises 87 500 35% 90 125 35% 92 829 35% Marge commerciale 162 500 65% 167 375 65% 172 396 65% Ventes de m a rcha ndises 162 500 65% 167 375 65% 172 396 65% Chiffre d'affaires 250 000 100% 257 500 100% 265 225 100% Ventes + Production réelle 250 000 100% 257 500 100% 265 225 100% Achats consommés 87 500 35% 90 125 35% 92 829 35%Marge globale 162 500 65% 167 375 65% 172 396 65%
Fournitures consommables 5 300 2% 5 459 2% 5 624 2%Electricité 2 900 1% 2 987 1% 3 077 1%
Ea u 700 0% 721 0% 743 0%
Petit équipem ent 1 000 0% 1 030 0% 1 061 0%
Fournitures a dm inistra tives 700 0% 721 0% 743 0% Services extérieurs 28 600 11% 27 445 11% 27 799 10% Loca tion im m obilière 15 600 6% 15 600 6% 15 600 6%Loca tion de m a tériels 400 0% 412 0% 424 0%
Entretien et répa ra tions 1 500 1% 1 545 1% 1 591 1%Prim es d'a ssura nces 1 600 1% 1 648 1% 1 697 1%
Honora ires com pta bles 2 000 1% 2 060 1% 2 122 1%Honora ires socia ux 300 0% 309 0% 318 0%
Honora ires juridiques 500 0% 515 0% 530 0%
Honora ires de constitution 1 500 1%
Publicité, publica tions 2 000 1% 2 060 1% 2 122 1%Dépla cem ents 1 000 0% 1 030 0% 1 061 0%
Fra is télécom m unica tions 1 000 0% 1 030 0% 1 061 0%Services ba nca ires 1 200 0% 1 236 0% 1 273 0%
Charges externes 33 900 14% 32 904 13% 33 423 13%
Valeur ajoutée 128 600 51% 134 471 52% 138 973 52%Impôts et taxes 1 051 0% 1 105 0% 1 161 0%
CFE 800 0% 850 0% 900 0%
Ta xe d'a pprentissa g e 139 0% 141 0% 144 0%
Form a tion continue 112 0% 114 0% 117 0%
Salaire brut (Salariés) 20 400 8% 20 808 8% 21 224 8%Sa la rié 20 400 8% 20 808 8% 21 224 8%
Charges sociales (Salariés) 7 752 3% 7 908 3% 8 063 3%Sa la rié 7 752 3% 7 908 3% 8 063 3%
Salaire brut (Dirigeant) 24 000 10% 25 200 10% 26 400 10%Edité le 22/12/12 - Page 8 / 21
SARL DUPONT
Edité le 22/12/12 - Page 9 / 21
Rém unéra tion du dirig ea nt
Cotisations TNS
Alloca tion fa m ilia le
M a la die / M a ternité, Indem nités
journa lièresRetra ite, Inva lidité / Décès
CSG déductible, FPC
CSG + CRDS non déductible
24 000
11 746
1 296 1 728 5 988 1 777 95710% 5% 1% 1% 2% 1% 0%
25 200
12 328
1 361 1 814 6 287 1 861 1 005 10% 5% 1% 1% 2% 1% 0%26 400
12 911
1 426 1 901 6 586 1 945 1 053 10% 5% 1% 1% 2%quotesdbs_dbs14.pdfusesText_20[PDF] exemple bilan restructuré
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