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Comment établir un bilan comptable avec Excel ?
- Téléchargez votre compte de résultat association Excel gratuit. Il est plus facile d’établir le bilan comptable avec le logiciel Excel. Il suffit de mettre les chiffres dans la bonne catégorie et d’utiliser les bonnes formules. Certains calculs et tâches s’effectueront ensuite de manière automatique.
Comment fonctionne le bilan comptable?
- Ce bilan est toujours équilibré de sorte que le total de l’actif est égal au total du passif. Le bilan comptable est fondé sur le principe d’équilibre financier : chaque élément de l’actif du bilan correspond à un élément du passif. Il est établi à la date de la clôture de l’exercice.
Qu'est-ce que le bilan comptable?
- Un bilan comptable regroupe tous les comptes du plan comptable de l’entreprise de la classe 1 à la classe 5. Les postes du bilan comptable sont classés : Selon leur fonction dans le processus de l’activité de l’entreprise (financière, économique, etc.) ; par ordre de liquidité (pour l’actif) et ordre d’exigibilité (pour le passif).
Quels sont les deux parties d’un bilan comptable?
- Un bilan comptable est composé de deux parties : l’actif (à gauche) et le passif (à droite). Il est toujours équilibré de sorte que le total de l’actif soit égal au total du passif.
Exercice NExercice N-1
BrutAmortissements et
dépréciations (à déduire)NetNet
Capital souscrit - non appelé000
ACTIF IMMOBILISE (a)
Immobilisations incorporelles:
Frais d'établissement0000
Frais de recherche et de développement0000
0000Fonds commercial (1)0000
Autres0000
Immobilisations incorporelles en cours0000
Avances et acomptes0000
Immobilisations corporelles:
Terrains0000
Constructions0000
Installations techniques, matériels, et outillage industriels0000Autres0000
Immobilisations corporelles en cours0000
Avances et acomptes0000
Immobilisations financières (2):
Participations (b)0000
Créances rattachées à des participations0000 Titres immobilisés de l'activité de portefeuille0000Autres titres immobilisés0000
Prêts0000
Autres0000
Total I0000
ACTIF CIRCULANT
Stocks et en-cours (a):
Matières premières et autres approvisionnements0000 En cours de production [biens et services] (c)0000Produits intermédiaires et finis0000
Marchandises0000
Avances et acomptes versés sur commandes0000
Créances d'exploitation (3):
Créances clients et comptes rattachés (a) (d)0000Autres0000
Capital souscrit - appelé, non versé0000
Valeurs mobilières de placement (e):
Actions propres0000
Autres titres 0000
Instruments financiers à terme et jetons détenus0000Disponibilités0000
Charges constatées d'avance (3)0000
Total II0000
Charges à répartir sur plusieurs exercices (III)0000Primes de remboursement des emprunts (IV)000
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Actif (V)000TOTAL GENERAL (I+II+III+IV+V)0000
(1)Dont droit au bail (2)Dont à moins d'un an (3)Dont à plus d'un an(a)Les actifs avec clause de réserve de propriété sont regroupés sur une ligne distincte portant la mention " dont... € avec clause de réserve de propriété".
En cas d'impossibilité d'identifier les biens, un renvoi au pied du bilan indique le montant restant à payer sur ces biens. Le montant à payer comprend
celui des effets non échus(b)Si des titres sont évalués par équivalence, ce poste est subdivisé en deux sous-postes " Participations évaluées par équivalence " et " Autres
coût d'acquisition. Dans le cas contraire, le prix d'acquisition est retenu. La dépréciation globale du portefeuille figure dans la 2ème colonne.
La colonne " Net " présente la valeur globale d'équivalence positive ou une valeur nulle. (c)A ventiler, le cas échéant, entre biens, d'une part, et services d'autre part. (d)Créances résultant de ventes ou de prestations de services. (e)Poste à servir directement s'il n'existe pas de rachat par l'entité de ses propres actions. Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similairesSystème développé
MODELE DE BILAN
ACTIFPlanComptable.com
Plan Comptable Général, Art. 823-1
https://www.plancomptable.com1/5Exercice NExercice N-1
CAPITAUX PROPRES*
Capital [dont versé...] (a)00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,00
Ecart de réévaluation (b)00
Ecart d'équivalence (c)00
Réserves:
Réserve légale00
Réserves statutaires ou contractuelles00
Réserves réglementées00
Autres00
Report à nouveau (d)00
Résultat de l'exercice [bénéfice ou perte] (e)00Subventions d'investissement00
Provisions réglementées00
Total I00
PROVISIONS
Provisions pour risques00
Provisions pour charges00
Total II00
DETTES (1) (g)
Dettes financières:
Emprunts obligataires convertibles00
Autres emprunts obligataires00
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)00Emprunts et dettes financières diverses (3)00
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours00Dettes d'exploitation:
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (f)00
Dettes fiscales et sociales00
Autres00
Dettes diverses:
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés00Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)00
Autres00
Instruments financiers à terme00
Produits constatés d'avance (1)00
Total III 00
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)00TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)00
(1)Dont à plus d'un anDont à moins d'un an
(2)Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)Dont emprunts participatifs* Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" est intercalée entre la rubrique "Capitaux propres" et la rubrique "Provisions" avec ouverture des postes
constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées,...). Un total I bis fait
apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence.
(a)Y compris capital souscrit non appelé. (b)A détailler conformément à la législation en vigueur. (c)Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.(d)Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
(e)Montant entre parenthèses ou précédés du signe moins (-) lorsqu'il s'agit d'une perte.
(f)Dettes sur achats ou prestations de services.(g) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.
PASSIF (avant répartition)
Système dévéloppé
MODELE DE BILAN (avant répartition)
PlanComptable.com
Plan Comptable Général, Art. 823-1
https://www.plancomptable.com2/5Exercice NExercice N-1
CAPITAUX PROPRES*
Capital [dont versé] (a)00
Primes d'émission, de fusion, d'apport,...00
Ecart de réévaluation (b)00
Ecart d'équivalence (c)00
Réserves:
Réserve légale00
Réserves statutaires ou contractuelles00
Réserves réglementées00
Autres00
Report à nouveau (d)00
Sous-total : Situation nette00
Subventions d'investissement00
Provisions réglementées00
Total I00
PROVISIONS
Provisions pour risques00
Provisions pour charges00
Total II00
DETTES
Dettes financières:
Emprunts obligataires convertibles00
Autres emprunts obligataires00
Emprunts et dettes auprès établissements de crédits (2)00Emprunts et dettes financières diverses (3)00
Avances et acomptes reçues sur commandes en cours00Dettes d'exploitation:
Dettes Fournisseurs et Comptes rattachés (e)00
Dettes fiscales et sociales00
Autres00
Dettes diverses:
Dettes sur immobilisations et Comptes rattachés00Dettes fiscales (impôts sur bénéfices)00
Autres dettes00
Instruments financiers à terme00
Produits constatés d'avance (1)00
Total III 00
Ecarts de conversion et différences d'évaluation Passif (IV)00TOTAL GENERAL (I+II+III+IV)00
(1)Dont à plus d'un anDont à moins d'un an
(2)Dont concours bancaires courants et soldes créditeurs de banques (3)Dont emprunts participatifs* Le cas échéant, une rubrique "Autres fonds propres" est intercalée entre la rubrique "Capitaux propres" et la rubrique "Provisions" avec ouverture des postes
constitutifs de cette rubrique sur des lignes séparées (montant des émissions de titres participatifs, avances conditionnées,...). Un total I bis fait
apparaître le montant des autres fonds propres entre le total I et le total II du passif du bilan. Le total général est complété en conséquence.
(a)Y compris capital souscrit non appelé. (b)A détailler conformément à la législation en vigueur. (c)Poste à présenter lorsque des titres sont évalués par équivalence.(d)Montant entre parenthèses ou précédé du signe moins (-) lorsqu'il s'agit de pertes reportées.
(e)Dettes sur achats ou prestations de services.(f) A l'exception, pour l'application du (1), des avances et acomptes reçus sur commandes en cours.
PASSIF (après répartition)
Système dévéloppé
MODELE DE BILAN (après répartition)
PlanComptable.com
Plan Comptable Général, Art. 823-1
https://www.plancomptable.com3/5SommaireAfficher le sommaire avec le niveau de détails souhaité et accéder aux articles du plan
comptable.Résumé des comptesConsulter le résumé du plan de comptes et accéder aux articles expliquant leur
fonctionnement.Plan de comptesAfficher le plan de comptes de base, abrégé ou développé et accéder aux articles expliquant
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chapitre, une section, une sous-section, un article et accéder au texte du plan comptable. https://www.plancomptable.com4/5ACCUEIL>>>MAIN PAGE
RESUME DES COMPTES>>>SUMMARY OF ACCOUNTS
PLAN DE COMPTES>>>CHART OF ACCOUNTS
CLASSIFICATION DES COMPTES>>>CLASSIFICATION OF ACCOUNTS FONCTIONNEMENT DES COMPTES>>>FUNCTIONING OF ACCOUNTSCOMPTES ANNUELS>>>FINANCIAL STATEMENTS
TERMES COMPTABLES ET FINANCIERS>>>ACCOUNTING AND FINANCIAL TERMSquotesdbs_dbs4.pdfusesText_7[PDF] exemple de bilan d un projet
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