[PDF] Analyse du processus de gestion de la trésorerie - Bibliothèque du

Qu'est-ce que l'analyse de la gestion de la trésorerie ?

L’analyse de la gestion de la trésorerie sera concentré sur l’analyse des outils de gestion de la trésorerie et l’évaluation des normes de gestion qui ont un impact positif sur l’optimisation de la trésorerie et la gestion des risques de liquidité dans le cadre de la politique de l’établissement et des limites fixés.

Quels sont les objectifs de l’analyse de la trésorerie ?

Objectifs de l’analyse de la trésorerie L’analyse de la trésorerie complète celle du fonds de roulement pour tenir compte notamment des flux financiers qui sont constatés en besoin en fonds de roulement. Ces flux peuvent représenter des montants significatifs et avoir un impact sur la situation financière de l’établissement.

Pourquoi consulter des ouvrages spécialisés dans le domaine de la gestion de la trésorerie ?

Nous avons consulté des ouvrages spécialisés dans le domaine de la gestion de la trésorerie et de l’analyse financière, des rapports, des mémoires, des sites internet et d’autres documents relatifs à notre sujet. Ces différents moyens nous ont permis de collecter, de comprendre et d’analyser les informations de la structure.

Quels sont les outils de gestion de la trésorerie ?

Il a pour vocation de déterminer les montants à placer ou à financer pour les périodes concernées. Les outils de gestion de la trésorerie sont des moyens d’anticipation des besoins ou des excédents permettant de mieux négocier les conditions financières et de gérer les couvertures de risque opérationnel et de gestion.