[PDF] TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION DE CASABLANCA

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Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 1

TRAVAUX GENERAUX DE CONSTRUCTION

DE CASABLANCA

Document de référence

et au 1er semestre 2021

19 novembre 2021 sous la référence EN/EM/029/2021.

Le présent document de référence ne peut servir de base pour effectuer du démarchage ou pour la collecte des

Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 2

Avertissement

référence ne peut servir de base pour le ou rectifications. Les utilisateurs de ce document Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 3

Sommaire

I. Abréviations ........................................................................................................................ 5

II. Définitions .......................................................................................................................... 7

PARTIE I - ATTESTATIONS ET COORDONNEES ................................................................... 8

I. .......................................................................... 9

II. Les commissaires aux comptes et auditeurs externes ..................................................... 10

III. Les conseillers financiers.................................................................................................. 12

IV. ............................... 14

PARTIE II - PRESENTATION GENERALE DE TGCC ........................................................... 15

I. .................................................................................. 16

PARTIE III - ACTIVITE DE TGCC ............................................................................................. 50

I. Historique de TGCC ........................................................................................................ 51

II. Appartenance à un Groupe ............................................................................................... 54

III. ............................................................................................ 104

IV. Activité de TGCC ............................................................................................................ 115

V. Approvisionnement ........................................................................................................ 128

VI. Informations environnementales et sociales .................................................................. 130

VII. .......................................................... 150

PARTIEIV - SITUATION FINANCIERE ................................................................................ 154

I. ................................... 155

II. Principaux indicateurs ................................................................................................... 166

III. Analyse des comptes annuels ......................................................................................... 168

IV. Analyse des comptes semestriels.................................................................................... 220

PARTIE V - PERSPECTIVES ..................................................................................................... 251

I. ....... 252

II. Orientations stratégiques de TGCC ............................................................................... 252

Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 4

PARTIE VI - FACTEURS DE RISQUES ................................................................................... 256

PARTIE VII - FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES .......................................................... 260

PARTIE VIII ANNEXES .......................................................................................................... 263

Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 5

I. Abréviations

AFCFTA African Continental Free Trade Area

AGE Assemblée Générale Extraordinaire

AGO Assemblée Générale Ordinaire

AMMC Autorité Marocaine du Marché des Capitaux

APC Association Professionnelle des Cimentiers

AT Analyse Technique

AWB Attijariwafa Bank

BAM Bank Al-Maghrib

BDT Bons du Trésor

BFR Besoin en Fonds de Roulement

BMCI

BP Banque Populaire

BTP Bâtiments et Travaux Publics

CA Crédit Agricole

CAC Commissaire Aux Comptes

CDM Crédit Du Maroc

CGI Compagnie Générale Immobilière

CIH Crédit Immobilier et Hôtelier

CIMAT

CNC Conseil National de la Comptabilité

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement

CV Curriculum Vitae

DFI Development Financial Institutions

DGA Directeur Général Adjoint

DGD Directeur Général Délégué

DRH Direction des Ressources Humaines

EBE

ESG Ecole Supérieur de Gestion

ESTP Ecole Spéciale des Travaux Publics

ETIC Etat des Informations Complémentaires

EUR Euro

MEUR

EY Ernst & Young

F CFA Franc CFA

FBCF Formation Brute de Capital Fixe

GRI Global Reporting Initiative (Initiative Mondiale sur les Rapports de Performance) ha Hectares

HCP Haut-Commissariat au Plan

HSE Hygiène, Sécurité et Environnement

HT Hors Taxes

IDE Investissements Directs Etrangers

IDEI

IGA Institut Supérieur de Génie Appliqué

Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 6

IGR Impôt Général sur le Revenu

IPO Initial Public Offering (Introduction en Bourse)

IR Impôt sur le Revenu

IS Impôt sur les Sociétés

ISO Organisation Internationale de Normalisation

KF CFA Milliers de Francs CFA

KMAD Milliers de Dirhams

KW Kilowatt

LGV Ligne à Grande Vitesse

MAD Dirham Marocain

MCP Mediterrania Capital Partners

Md F CFA Milliards de Francs CFA

MEC Mise En Chantier

MEP Métiers de l'Electricité et Plomberie

MF CFA Million de Francs CFA

PAQ Plan Assurance Qualité

PV Procès-verbal

QHSE Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement

TCE Tous Corps d'Etat

TRC Tous Risques Chantier

TVP Titres et Valeurs de Placement

Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 7

II. Définitions

Carnet de commande

réalisées. Il représente donc le s à réaliser dans le futur.

Commande enregistrée

Une commande est enregistrée dans le carnet de commande dès lors que suivants est rempli :

Signature du marché contractuel ;

Réception d'une notification d'adjudication ;

Réception d'une lettre dletter of intent ou LOI) ;

Réception d'un ordre de service ;

Signature du protocole d'accord.

Déboursé sec

Le déboursé sec désigne les

la marge à dégager. Ces frais correspondent en général au -traitance.

Emetteur ou Société TGCC SA.

Formation brute de capital fixe

La FBCF, ou formation brute de capital fixe, est l'agrégat qui mesure, en comptabilité nationale, l'investissement (acquisition de biens de production) en capital fixe des différents agents économiques résidents. qui lui assurent à la fois sa stabilité et sa solidité.

Groupe filiales de la Société.

Mise en chantier Une construction est considérée comme mise en chantier (ou commencée) lorsque le maître

Opération

i) une augmentation de capital en montant de 300.001.040 de dirhams.

Prise de commande Les prises de commande sur une période correspondent aux nouvelles commandes prises

et enregistrées sur cette même période.

Ratio h/m3

Ratio permettant de suivre la productivité des ouvriers sur chantier en phase de réalisation des struc loisons, etc.).

Statuts Refondus1

Désignent les staxtraordinaire réunie

le 10 novembre 2021. Ces statuts ont été mis en conformité avec les dispositions légales et

réglementaires régissant les sociétés cotées. Les Statuts Refondus entreront en vigueur à la

date de première cotation de la Société. Les travaux impliquant l'usage de la totalité des corps de métiers du bâtiment et des travaux publics.

1 Les Statuts Refondus sont présentés au niveau des annexes.

Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 8

PARTIE I - ATTESTATIONS ET COORDONNEES

Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 9

I. Le Président du conseil dadministration

I.1 Identité

Dénomination ou raison sociale Travaux Généraux de Construction de Casablanca

Représentant légal M. Mohammed Bouzoubaa

Fonction Président Directeur Général

Adresse 4 Rue Imam Mouslim Casablanca Oasis

Numéro de téléphone + 212 5 22 23 88 93

Adresse électronique mohammed.bouzoubaa@tgcc.ma I.2 Attestation du Président Directeur Général sur le

2020 et au premier semestre 2021

assume la responsabilité, sont conformes à la réalité. Elles comprennent toutes les informations nécessaires

Mohammed Bouzoubaa

TGCC S.A

Président du cadministration

Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 10 II. Les commissaires aux comptes et auditeurs externes

II.1 Identité

Dénomination et raison sociale Audicis (Assist) Fidaroc Grant Thornton Qualité Commissaire aux comptes Commissaire aux comptes* Représentant légal M. Mohammed BOUMESMAR M. Tarik MAAROUF

Les CAC / auditeurs externes

ayant audité les comptes de TGCC

M. Mohammed BOUMESMAR M. Tarik MAAROUF

Fonction Associé gérant Associé

Adresse 158, Angle Boulevard D'Anfa Et Rue

Mohamed El Moqri, - Casablanca

7, Boulevard Driss Slaoui

20160 - Casablanca

Numéro de téléphone + 212 5 22 94 74 74 +212 5 22 54 48 00 Numéro de fax + 212 5 22 94 74 77 +212 5 22 29 66 70 Adresse électronique m.boumesmar@audicis.ma tarik.maarouf@ma.gt.com

Nature des comptes sous revue

(avant cotation) Comptes sociaux Comptes consolidés (2017 à S1 2021)

Premier exercice soumis au

contrôle 1er janvier 2012 1er janvier 2021

Date de nomination /

renouvellement des commissaires aux comptes

AGO du 30/06/2019 AGO du

date de cotation

Premier exercice soumis au

contrôle dans le cadre du mandat actuel

Exercice 2019 Exercice 2021

actuel statuera sur les comptes au premier semestre 2021. Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 11 II.2 informations comptables et financières contenues dans le document de référence relatif à

Nous avons procédé à la vérification des informations comptables et financières contenues dans le présent

document de référence en effectuant les diligences nécessaires et compte tenu des dispositions légales et

réglementaires en vigueur. Nos diligences ont consisté à nous assurer de la concordance desdites

informations avec : décembre 2018, 2019 et 2020 ; ités par Fidaroc Grant Thornton au titre des exercices clos au 31 décembre 2018, 2019 et 2020 ; u semestre clos au 30 juin 2021 ; les états de Thornton au titre du semestre clos au 30 juin 2021.

Sur la base des diligences ci-

informations comptables et financières fournies dans le présent document de référence, avec les états de

synthèse précités.

Mohammed BOUMESMAR

Audicis

Expert-comptable

Tarik MAAROUF

Fidaroc Grant Thornton

Associé

Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 12

III. Les conseillers financiers

III.1 Identité

Dénomination ou raison sociale CFG Finance BMCE Capital Conseil Représentant légal Hamza Serghini Ali Skandre

Fonction Directeur Membre du Directoire

Adresse 5-7, rue Ibnou Toufail,

Casablanca

63, boulevard Moulay Youssef,

Casablanca

Numéro de téléphone +212 5 22 92 27 50 +212 5 22 42 91 00 Numéro de fax +212 5 22 23 66 88 +212 5 22 43 00 21 Adresse électronique h.serghini@cfgbank.com a.skandre@bmcek.co.ma Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 13 III.2

2020 et au premier semestre 2021

Le présent document de référence a été préparé par nos soins et sous notre responsabilité conjointe et

solidaire. Nous attestons avoir effectué les diligences nécessaires pour nous assurer de la sincérité des

économique et financier de TGCC à travers :

les commentaires, analyses et statistiques fournis par le management de TGCC et recueillis lors des due diligences effectuées auprès de celui-ci ; relatifs aux exercices 2018, 2019 et 2020 ; TGCC relatifs aux semestres clos au 30 juin 2020 et au 30 juin 2021 ; aux exercices 2018, 2019 et

2020 ;

2020 et au 30 juin 2021 ;

les rapports généraux du commissaire aux comptes sur les comptes sociaux de TGCC pour les exercices clos aux 31 décembre 2018, 2019 et 2020 ;

31 décembre 2018, 2019 et 2020 ;

les rapports spéciaux du commissaire aux comptes pour les exercices clos aux 31 décembre 2018,

2019 et 2020 ;

les rapports de revues limitées portant sur la situation intermédiaire des comptes sociaux et

consolidés de TGCC clos au 30 juin 2021 ; les rapports de gestion de TGCC relatifs aux exercices 2018, 2019 et 2020 ; les procès- les prévisions financières fournies par le management de TGCC.

A notre connaissance, le document de référence contient toutes les informations nécessaires au public pour

re à en altérer la portée. (i) le mandat de conseil qui les lient, (ii) les lignes de crédits bancaires

contractées par Groupe TGCC dans le cadre de son activité courante auprès de CFG Bank et Bank of

Africa, (iii) la construction par Groupe TGCC du siège de CFG Bank et (iv) la construction par Groupe

48% par Bank of Africa.

Hamza Serghini

CFG Finance

Directeur

Ali Skandre

BMCE Capital Conseil

Membre du Directoire

Document de référence de TGCC - Exercice 2020 et 1er semestre 2021 14 IV. L

Prénom et nom Mme. Fatima Bouzoubaa

Fonction Directrice Administrative et Financière

Adresse 4 Rue Imam Mouslim Casablanca Oasis

Numéro de téléphone + 212 522 23 88 93

Numéro de fax + 212 5 22 23 88 96

Adresse électronique fatimazahra.bouzoubaa@tgcc.maquotesdbs_dbs29.pdfusesText_35

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