[PDF] COMMUNICATION FINANCIÈRE COMPTES SOCIAUX ET ÉTATS

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COMMUNICATION FINANCIÈRE

COMPTES SOCIAUX ET ÉTATS FINANCIERS

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COMMENTAIRE DU MANAGEMENT

Sécurité : Le nombre d'accidents mortels sur le réseau autoroutier a connu un recul à ?n décembre 2019, a?chant

une baisse de 6% en comparaison à ceux de n décembre 2018. Le nombre de morts a également régressé de 1%.

Rappelons que ADM a lancé un Plan ambitieux " AGIR : Action Globale contre l"Insécurité Routière» s"appuyant sur

une approche globale touchant à la fois l"investissement en infrastructure, en nouvelles technologies, la formation des

Ressources Humaines et la concertation et le renforcement des liens de partenariat avec tous les acteurs intervenants

sur le réseau autoroutier.

Télépéage : La multiplication des points de vente facilitant l'acquisition du Pass Jawaz et l'o?re promotionnelle attractive

tout au long de la saison estivale a été couronnée par une augmentation du nombre d"abonnés qui a atteint 808 milles

abonnés n 2019, contre 400 milles abonnés n 2018, représentant ainsi environ 24 % de la recette globale.

Développement du Réseau : L'année 2019 a été marquée par plusieurs projets autoroutiers, notamment pour améliorer

la sécurité et le confort de l"usager, avec le lancement des travaux de triplement du contournement de Casablanca, le

triplement Casa-Berrchid, la mise en service de l"échangeur Al Massira, l"inauguration de l"aire de repos d"Amskroud

baptisée (Abdelmoumen) et MRE2 au niveau de Ksar Sghir, l"élargissement de la BPV de Bouznika ainsi que 9 passerelles

pour les piétons. ADM a aussi entretenu en 2019, 141km de son réseau autoroutier, nécessaires pour la maintenance du

réseau, la pérennisation de l"infrastructure autoroutière (chaussée et ouvrages d"art) la sécurité et le confort du client

usager

PERFORMANCE FINANCIERE :

Le chi?re d'a?aires consolidé d'ADM a augmenté en 2019 de 8% et s'est a?ché à 3 712 millions de dirhams contre 3 449

millions de la même période de l"année précédente. Cette performance a été soutenue d"une part par l"augmentation

du chire d"aaire d"exploitation de 5.7% en conséquence de l"augmentation du trac sur le réseau autoroutier et d"autre

part par l"amélioration du chire d"aaires relatif à la construction des infrastructures en concession.

Un résultat opérationnel positif de 1.97 milliards de dirhams, soit une hausse de 8% par rapport à 2018 en conséquence

directe de la hausse du C.A. A noter que les dépenses de grosses réparations, nécessaires pour la maintenance du

réseau, la pérennisation de l"infrastructure autoroutière (chaussée et ouvrages d"art) la sécurité et le confort du client

usager, ont atteint 523 millions de dirhams à n 2019, soit une augmentation de 135% par rapport à 2018, avec des

réalisations de 172 millions de dirhams lors du quatrième trimestre 2019.

Un coût d"endettement nancier net de (1.5) milliards de dirhams en amélioration de 105 millions de dirhams par

rapport à l"exercice antérieur expliqué principalement par l"impact positif de l"actualisation.

Un résultat net positif consolidé de 247 millions de dirhams en conséquence des mouvements expliqués ci-dessus.

*chires en IFRS Le Rapport Annuel Financier est consultable sur le lien suivant : Société Nationale des Autoroutes du Maroc - S.A au capital de 15 715 628 500,00 Dhs BP 6526, Hay Ryad, Rabat, Maroc. - Tél. : 05.37.57.97.00 - Fax. : 05.37.71.10.59 - www.adm.co.ma www.adm.co.ma

BILAN ACTIFBILAN PASSIF

COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes)COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES (hors taxes) suite

Comptes Sociaux

au 31 décembre 2019 ( 1 ) Capital personnel débiteur ( - ) ( 2 ) Bénéciaire ( + ) ; Décitaire ( - ) (1) Variation de stocks : stock nal - stock initial; augmentation (+) diminution (-) (2) Achats revendus ou consommés: achats - variation de stocks

E X P L O I T A T I O N

F I N A N C I E R

NON COURANT

A C T I FExerciceExercice N-1

BrutAmort. Prov.NetNet

IMMOBILISATION EN NON VALEURS (A)1935533296,171760508815,14175024481,03137448256,67 A01- Frais préliminaires129411680,23126963863,542447816,699291816,69 A02- Charges à répartir1806121615,941633544951,60172576664,34128156439,98 A03- Primes de remboursement des obligations0,000,000,000,00 IMOBILISATIONS INCORPORELLES (B)71283835,1246313556,1724970278,9513433551,65 A04- Immobilisations en recherche & développement0,000,000,000,00 A05- Brevets, marques, droits et val.similaires71283835,1246313556,1724970278,9513433551,65

A06- Fonds commercial0,000,000,000,00

A07- Autres immobilisations incorporelles0,000,000,000,00 IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C1)98923376,4945189119,3253734257,1751411431,42

A08- Terrains2575690,000,002575690,002575690,00

A09- Constructions43766963,8133595541,8310171421,9810904891,74 A10- Instalations techniques, mat. & outil.1043671,12826926,72216744,40320511,51

A11- Matériel de transport0,000,000,000,00

A12- Mobilier, mat.de bureau & aménagements divers22503265,8810766650,7711736615,119336215,86 A13- Autres immobilisations corporelles0,000,000,000,00 A14- Immobilisations corporelles en cours29033785,6829033785,6828274122,31

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN CONCESSION (C2)77264108503,999382755314,5467881353189,4567722983322,76

- Terrains0,000,000,000,00 - Constructions76511517759,038968352561,4567543165197,5867382468285,73 - Instalations techniques, mat. & outil.343059475,28229548635,29113510839,99124454924,06 - Matériel de transport24665570,8424665570,840,000,00 - Mobilier, mat.de bureau & aménagements divers222905838,57160188546,9662717291,6177178963,80 - Autres immobilisations corporelles0,000,000,000,00 - Immobilisations corporelles en cours161959860,27161959860,27138881149,18 IMMOBILISATIONS FINANCIERS ( D )3177069,110,003177069,113165742,69 A15- Prets immobilisés7894,440,007894,4412893,74 A16A- Autres créances ?nancières2169174,670,002169174,672152848,95 A17- Titres de participation1000000,000,001000000,001000000,00 A18- Autres titres immobilisés0,000,000,000,00 ECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( E )495041069,83495041069,83493330159,78 A19- Diminution des créances immobilisées19237,9419237,9412644,08 A20- Augmentation des dettes de ?nancement495021831,89495021831,89493317515,70

TOTAL I (A+B+C1+C2+D+E)79868067150,7111234766805,1768633300345,5468421772464,97

A21- Marchandises0,000,000,000,00

A22- Matières et fournitures consommables37768160,612799711,1734968449,4433351726,79

A23A- Produits en cours0,000,000,000,00

A24- Produits intermédiaires produits résiduels0,000,000,000,00

A25- Produits ?nis0,000,000,000,00

CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT ( G )4380391319,56228841939,024151549380,544542193656,51 A26- Fournisseurs débiteurs avances et acomptes2334064,960,002334064,961450558,93 A27- Clients et comptes rattachés411767492,98227161766,20184605726,78199254559,31

A28- Personnel692235,830,00692235,83680244,62

A29- Etat 3958200942,870,003958200942,874338518692,05

A30- Comptes d'associés 0,000,000,000,00

A31- Autres débiteurs5033274,041680172,823353101,222289601,60 A32- Comptes de régularisation actif2363308,880,002363308,880,00 A33TITRES ET VALEURS DE PLACEMENT ( H )1174153600,170,001 174 153 600,17453519996,88 A34AECARTS DE CONVERSION - ACTIF ( II ) (Elém.circ.)446776,27446776,27436023,70 TOTAL I I (F+G+H+I )5592759856,61231641650,195361118206,425029501403,88 TRESORERIE ACTIF180185138,250,00180185138,25123017855,35 A35- Chéques et valeurs à encaisser16129180,300,0016129180,3017124882,80 A36- Banques, T.G et C.P98497998,280,0098497998,2844386891,01 A37- Caisses, Régies d'avances et accréditifs65557959,670,0065557959,6761506081,54 TOTAL I I I 180185138,250,00180185138,25123017855,35

T O T A L G E N E R A L ( I + I I + I I I )85641012145,5711466408455,3674174603690,2173574291724,20

ACTIF IMMOBILISÉ

ACTIF CIRCULANT

HORS

TRESORERIE

TRESORERIE

P A S S I FExercice NExercice N-1

CAPITAUX PROPRES26975950979,8926874637324,50

B01- Capital social ou personnel ( 1 )15715628500,0015715628500,00 B02- ( - ) :actionnaires, CSNA, C.App;dont Versé B03- Primes d'émission, de fussion, d 'apport0,000,00 B04- Ecarts de réévaluation22554900492,8022554900492,80

B05- Réserve légale 558341,72558341,72

B06- Autres réserves0,000,00

B07- Report à nouveau ( 2 )-11396450010,02-11500415780,19 B08- Résultats nets en instance d'a?ectation0,000,00 B09- Résultat net de l'exercice ( 2 )101313655,39103965770,17 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A)26975950979,8926874637324,50 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES ( B )(B)143230946,6676560133,58 B10- Subventions d'investissement143230946,6676560133,58

B11- Provisions réglementées0,000,00

B12- Compte de liaison

DETTES DE FINANCEMENT( C )(C )39482074910,0339312260731,33 B13- Emprunts obligataires17627107965,5616040753982,78 B14- Autres dettes de ?nancement21854966944,4723271506748,55 PROVISION DURABLES POUR RISQUES & CHARGES( D )(D)5324228164,075327407494,04 B15- Provisions pour risques559211127,07900140278,01 - Provisions pour charges4765017037,004427267216,03 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF ( E )(E)341489348,98190742625,38 B17- Augmentation des créances immobilisées0,000,00 B18- Diminution des dettes de ?nancement341489348,98190742625,38 TOTAL I ( A+B+C+D+E )72266974349,6371781608308,83 DETTES DU PASSIF CIRCULANT( F )1852628004,861778992175,90 B19- Fournisseurs et compte rattachés775028633,60731682977,77 B20- Clients créditeurs, avances et acomptes639000,40459000,00

B21- Personnel31583085,7234141841,01

B22- Organismes sociaux16163480,5614902539,94

B23- Etat90706274,41100104168,24

B24- Comptes d'associés457823,42457823,42

B25- Autres créanciers41513337,1768115881,62

B26- Comptes de régularisation passif896536369,58829127943,90 B27AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES( G )446776,27436023,70 B28ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (Elém. cir. ) ( H )714764,40602031,70 TOTAL I I (F+G+H+I )1853789545,531780030231,30

TRESORERIE PASSIF53839795,0512653184,07

B29- Crédits d'escompte0,000,00

B30- Crédits de trésorerie0,000,00

B31- Banques (soldes créditeurs)53839795,0512653184,07

TOTAL I I I 53839795,0512653184,07

T O T A L G E N E R A L ( I + I I + I I I )74174603690,2173574291724,20

FINANCEMENT PERMANENT

PASSIF CIRCULANT

HORS

TRESORERIE

TRESORERIE

OPERATIONS

TOTAUX DETOTAUX DE

Propres à Concernant L'EXERCICE

l'exerciceexerc. preced.L'EXERCICEPRECERENT 1234
**********E X P L O I T A T I O N **********

I PRODUITS D'EXPLOITATION

D01 * Ventes de marchandises en l'état0,000,000,000,00 D02 * Ventes de biens et services produits3275759802,8721248981,093297008783,963122507511,67 Chi?re d'a?aires3275759802,8721248981,093297008783,963122507511,67 D03 * Variation de stocks de produits (+/-) (1)0,00-0,000,00 D04 * Immobilisations produites par :Ent.pour elle meme0,000,000,000,00

D05 * Subventions d'exploitation0,000,000,000,00

D06 * Autres produits d'exploitation0,000,000,000,00 D07 * Reprises d'exploitation : transferts de charges574155470,750,00574155470,75299582498,49 TOTAL I 3849915273,6221248981,093871164254,713422090010,16

II CHARGES D'EXPLOITATION

C01 * Achats revendus (2) de marchandises0,000,000,000,00

C02 * Achats consommés (2) de matières & fournitures241708166,40204699,32241912865,72231948819,19

C03 * Autres charges externes740573652,534551341,95745124994,48394300882,35 C04 * Impôts et taxes8543288,260,008543288,268903065,55 C05 * Charges de personnel213763069,24351626,37214114695,61209941931,23 C06 * Autres charges d'exploitation0,000,000,000,00 C07 * Dotations d'exploitation956170759,8620654685,64976825445,50913971451,15 TOTAL II 2160758936,2925762353,282186521289,571759066149,47 III RESULTAT D'EXPLOITATION (I - II)1684642965,141663023860,69 ************F I N A N C I E R ************

PRODUITS FINANCIERS

D08 * Prod. des titres de partic. & autres titres immob.0,000,000,000,00 D09 * Gains de change18389431,370,0018389431,3710440435,35 D10 * Intérêts et autres produits nanciers21224826,90145,9521224972,8518259863,82 D11 * Reprises nancières; transferts de charges515450183,480,00515450183,48487173807,01 TOTAL IV 555064441,75145,95555064587,70515874106,18

V CHARGES FINANCIERES

C08 * Charges d'intérêts1580520826,10842233,431581363059,531545546014,14 C09 * Pertes de change53257230,520,0053257230,5240451409,05 C10 * Autres charges nancières40,110,0040,110,00 C11 * Dotations nancières463998497,120,00463998497,12493766183,48 TOTAL V 2097776593,85842233,432098618827,282079763606,67 VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V )-1543554239,58-1563889500,49 VII RESULTAT COURANT ( III + VI )141088725,5699134360,20

OPERATIONS

TOTAUX DE

L'EXERCICE

3

TOTAUX DE

L'EXERCICE

PRECERENT

4

Propres à Concernant

l'exerciceexerc. preced. 12

VIIRESULTAT COURANT (reports)99134360,20

**********N O N C O U R A N T **********

VIIIPRODUITS NON COURANTS

D12 * Produits des cessions d'immobilisation3292427,000,003292427,006423677,97

D13 * Subventions d'équilibre0,000,000,000,00

D14 * Reprises sur subventions d'investissement3329186,920,003329186,922053324,85 D15 * Autres produits non courants3531434,2417991354,2021522788,4412327244,35 D16 * Reprises non courantes ; transferts de charges30356310,050,0030356310,0523682184,53 TOTAL VIII 40509358,2117991354,2058500712,4144486431,70

IX CHARGES NON COURANTES

C12 * Val. nettes d'amortissements des immo.cédées0,000,000,00552541,92

C13 * Subventions accordées0,000,000,000,00

C14 * Autres charges non courantes30636892,37815052,9931451945,3623241336,25 C15 * Dotations non courantes aux amortissement et prov.

50000000,000,0050000000,000,00

TOTAL IX 80636892,37815052,9981451945,3623793878,17 RESULTAT NON COURANT (VIII - IX)-22951232,9520692553,53 XI RESULTAT AVANT IMPOTS (VII + X)118137492,61119826913,73 C16XII IMPOTS SUR LES RESULTATS16823837,220,0016823837,2215861143,56 WIII RESULTAT NET (XI - XII)101313655,39103965770,17 XIV TOTAL DES PRODUITS (I + IV + VIII)4484729554,823982450548,04 XV TOTAL DES CHARGES (II+V+IX+XII)4383415899,433878484777,87 XVI

RESULTAT NET

(Total des produits-Total des charges)

101313655,39103965770,17

ExerciceExercice N-1

1 Ventes de marchandises (en l'état)0,000,00

2- Achats revendus de marchandises0,000,00

I= MARGE BRUTE SUR VENTES EN L 'ETAT0,000,00

II+ PRODUCTION DE L'EXERCICE : (3+4+5)3297008783,963122507511,67

3 * Ventes de biens et services produits3297008783,963122507511,67

4 * variation stocks de produits0,000,00

5 * Immobilisations produites par l'entreprise pour elle même0,000,00

III- CONSOMMATION DE L'EXERCICE (6+7)987037860,20626249701,54

6 * Achats consommés de matières et fournitures241912865,72231948819,19

7 * Autres charges externes745124994,48394300882,35

IV= VALEUR AJOUTEE (I+II-III)2309970923,762496257810,13

8+ Subventions d'exploitation0,000,00

9- Impôts et taxes8543288,268903065,55

10- Charges de personnel214114695,61209941931,23

V= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE)2087312939,892277412813,35 = ou INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION ( IBE )0,000,00

11+ Autres produits d'exploitation0,000,00

12- Autres charges d'exploitation0,000,00

13+ Reprises d'exploitation; transferts de charges574155470,75299582498,49

14- Dotations d'exploitation976825445,50913971451,15

VI= RESULTAT D'EXPLOITATION ( + ou - )1684642965,141663023860,69 VII+/- RESULTAT FINANCIER-1543554239,58-1563889500,49 VIII= RESULTAT COURANT ( + ou - )141088725,5699134360,20 IX+/- RESULTAT NON COURANT -22951232,9520692553,53

15- Impôts sur les résultats16823837,2215861143,56

X= RESULTAT NET DE L'EXERCICE (+ ou -)101313655,39103965770,17 www.adm.co.ma

TABLEAU DES PROVISIONS

TABLEAU DE FINANCEMENT DE L"EXERCICEETAT DES SOLDES DE GESTION ( E.S.G )

Comptes Sociaux

au 31 décembre 2019 (1) A l'exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (2) A l"exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie (3) Y compris reprises sur subventions d"investissement. I.

TABLEAU DE FORMATION DES RESULTATS T.F.R

II. CAPACITE D"AUTOFINANCEMENT CAF AUTOFINANCEMENT

I SYNTHÈSE DES MASSES

DU BILAN

II EMPLOIS ET RESSOURCES

ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES

1 Résultat net de l'exercice101 313 655,39103965770,17

* Béné?ce +101313655,39103965770,17 * Perte -0,00

2+ Dotations d'exploitation (1)931236028,69890872227,95

3+ Dotations nancières (1)463551720,85493330159,78

4+ Dotations non courantes (1)50000000,000,00

5- Reprises d'exploitation (2)570840152,94292614595,99

6- Reprises nancières (2)515450183,48487173807,01

7- Reprises non courantes (2) (3)3329186,922053324,85

8- Produits des cessions d'immobilisations3292427,006423677,97

9+ Valeurs nettes d'amort. des immo. Cédées0,00552541,92

I CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (CAF)453189454,59700455294,00

10- Distributions de bénéces

II11 AUTOFINANCEMENT453189454,59700455294,00

ExerciceVariation (A-B)

Exercice précédent Emplois CRessources D

AB Financement permanent 72266974349,6371781608308,830,00485366040,80 Actif immobilisé 68633300345,5468421772464,97211527880,570,00 Fonds de roulement fonctionnel3633674004,093359835843,860,00273838160,23 Actif circulant 5361118206,425029501403,88331616802,540,00 Passif circulant1853789545,531780030231,300,0073759314,23 Besoin de nancement global3507328660,893249471172,58331616802,540,00 Tresorerie nette (actif - passif )126345343,20110364671,2815980671,920,00

Masses

ExerciceExercice précedent

EmploisRessourcesEmploisRessources

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