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BILAN CHIFFRÉ 2020

BILAN

FINANCIER

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1

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BILAN 2020/2019

ACTIFEXERCICEEXERCICE PRÉCÉDENT

FRAIS D"ÉTABLISSEMENT00

ACTIFS IMMOBILISÉS123.711.014121.252.081

II. IMMOBILISATIONS INCORPORELLES2.619.0703.784.759 III. IMMOBILISATIONS CORPORELLES119.476.220115.851.598 Terrains, constructions et agencements60.310.23667.793.151 Matériel d'équipement médical19.923.11218.429.394 Matériel d'équipement non médical, mobilier, matériel roulant et matériel informatique

11.568.19310.867.730

Autres immobilisations corporelles64.575

Immobilisations en cours27.610.10418.761.323

IV. IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES1.615.7241.615.724 Autres immobilisations nancières1.615.7241.615.724

Actions et Parts1.615.7241.615.724

Créances et cautionnements en numéraire

ACTIFS CIRCULANTS259.396.286238.199.882

V. CRÉANCES À PLUS D'UN AN537.369573.549

VI. STOCKS ET COMMANDES EN COURS D"EXÉCUTION9.550.5366.888.007 Approvisionnements et fournitures9.550.5366.888.007 VII. CRÉANCES À UN AN AU PLUS163.612.873146.478.392 Créances pour prestations158.044.201139.793.053

Patients22.309.34722.740.046

Organismes assureurs88.016.07477.637.750

Autres62.073.80854.028.156

Réduction de valeur -14.355.028-14.612.899

Autres créances5.568.6726.685.339

Autres5.568.6726.685.339

VIII. PLACEMENTS DE TRÉSORERIE47.872.65848.522.167

IX. VALEURS DISPONIBLES 32.542.73232.083.857

X. COMPTES DE RÉGULARISATION5.280.1183.653.910

TOTAL383.107.300359.451.963

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BILAN 2020/2019

PASSIFEXERCICEEXERCICE PRÉCÉDENT

CAPITAUX PROPRES51.582.52755.331.247

I. APPORT28.397.04428.397.044

Indisponible28.397.04428.397.044

II. PLUS-VALUE DE RÉÉVALUATION ET PRIME D'ÉMISSION5.4825.482

III. RÉSERVES22.067.37622.081.678

Réserves statutairement indisponibles2.610.9862.610.986

Réserves disponibles19.456.39019.470.692

IV. RÉSULTAT REPORTÉ-4.710.2040

V. SUBSIDES EN CAPITAL5.822.8294.847.043

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES1.074.0921.380.797

DETTES330.450.681302.739.919

VIII. DETTES À PLUS D'UN AN199.397.557171.746.286

Dettes nancières75.500.34552.294.511

Autres dettes123.897.212119.451.775

IX. DETTES À UN AN AU PLUS127.639.686126.954.494 Dettes à plus d'un an échéant dans l'année35.491.42033.491.175

Dettes nancières05.000.000

Dettes commerciales56.412.40355.903.144

Fournisseurs38.456.99636.647.678

Montants de rattrapage6.917.6106.650.428

Médecins, dentistes et kinés11.037.79712.605.038

Acomptes reçus1.519.5891.764.255

Dettes scales. salariales et sociales32.995.96429.238.719

Impôts5.862.9462.993.246

Rémunérations et charges sociales 27.133.01826.245.472

Autres dettes 1.220.3101.557.201

X. COMPTES DE RÉGULARISATION3.413.4384.039.139

TOTAL383.107.300359.451.963

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COMPTES DE RÉSULTATS 2020/2019

CHARGESEXERCICEEXERCICE PRÉCÉDENT

Achats et variation de stocks109.138.215109.295.539

Services et biens divers107.067.644106.425.989

Frais de personnel198.491.540187.504.269

Amortissements sur immobilisations22.067.46323.483.192 Réductions de valeur sur créances à un an au plus-257.8711.429.354 Provisions pour risques et charges-306.705-809.431

Autres charges d'exploitation3.403.8041.449.793

Charges d'exploitation non récurrentes2.086.4241.559.962

Charges nancières 1.263.084748.072

Dotation à la réserve légale00

Dotation aux réserves disponibles10.538

Bénéce à reporter00

TOTAL442.953.598431.097.277

PRODUITSEXERCICEEXERCICE PRÉCÉDENT

Chiffre d'affaires403.568.174389.246.145

Autres produits d'exploitation25.577.63421.159.499 Produits d'exploitation non récurrents7.463.24718.886.683

Produits nanciers1.620.0361.804.950

Perte à reporter4.710.2040

Prélèvement sur les réserves disponibles14.3030

TOTAL442.953.598431.097.277

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COMPTES DE RÉSULTATS 2020/2019

EXERCICEEXERCICE PRÉCÉDENT

PRODUITS D"EXPLOITATION436.609.055429.292.327

Chiffre d'affaires403.568.174389.246.145

Budget des moyens nanciers162.237.017135.234.282

Rattrapages estimés à restituer (-) à recevoir (+)1.056.701-1.969.244

Suppléments de chambre1.150.5051.629.680

Forfaits conventions INAMI et hospitalisation de jour20.230.39718.549.352

Produits accessoires27.38769.108

Produits pharmaceutiques et assimilés77.041.12983.666.774 Financement de l'entité fédérée -prix hébergement3.203.5352.596.816

Clusters8.684.5919.583.721

Honoraires129.936.912139.885.655

Production immobilisée00

Aménagements locaux00

Autres produits d'exploitation25.577.63421.159.499

Autres25.577.63421.159.499

Produits d'exploitation non récurrents7.463.24718.886.683 COÛT DES PRODUITS D"EXPLOITATION441.690.514430.338.666 Approvisionnements et fournitures109.138.215109.295.538

Achats111.800.947109.333.035

Variation des stocks :

augmentation (-), réduction +-2.662.732-37.497 Services et fournitures extérieurs107.067.644106.425.989 Rémunérations et charges sociales198.491.540187.504.269 Amortissements sur immobilisations22.067.46323.483.192 Réductions de valeur sur actifs circulants-257.8711.429.354 Provisions pour risques et charges-306.705-809.432

Autres charges d'exploitation3.403.8041.449.793

Charges d'exploitation non récurrentes2.086.4241.559.962

RÉSULTAT D"EXPLOITATION-5.081.459-1.046.339

PRODUITS FINANCIERS1.620.0361.804.950

Produits des actifs circulants8.98236.764

Autres produits nanciers 1.611.0541.768.186

CHARGES FINANCIERES1.263.084748.073

Charges des emprunts d'investissement562.772593.190

Autres charges nancières 700.312154.883

RESULTAT DE L"EXERCICE-4.724.50710.538

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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

EXERCICEEXERCICE PRÉCÉDENT

A. RÉSULTAT À AFFECTER-4.724.50710.538

Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter-4.724.50710.538 Bénéce (perte) reporté(e) de l'exercice précédent00 B. PRÉLÈVEMENTS SUR LES CAPITAUX PROPRES14.3030

1. Sur les réserves14.3030

C. AFFECTATIONS AUX CAPITAUX PROPRES010.538

1. A la réserve légale00

2. Aux autres réserves010.538

D. RÉSULTAT À REPORTER-4.710.2040

1. Perte à reporter-4.710.2040

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FRAIS

D"ÉTABLISSEMENT

IMMOBILISATIONS

INCORPORELLES

TERRAINS,

CONSTRUCTIONS,

GROSSES

RÉPARATIONS ET

AGENCEMENTS

MATÉRIEL ET

ÉQUIPEMENTS

MÉDICAUX

RUBRIQUE 20RUBRIQUE 21RUBRIQUE 22RUBRIQUE 23

A. ACQUISITIONS

AU 01/01/20202.206.58516.755.121316.997.585162.600.592

Achats de l'exercice (+)794.6401.707.5738.083.008

Transferts de rubriques (+,-)1.019.683

Ventes et déclassements (-)

N.D. et N.C. sur exercices antérieurs (+,-)

AU 31/12/20202.206.58517.549.761319.724.841170.683.600

B. PLUS-VALUES

AU 01/01/20207.304.643

Mutations de l'exercice (+)

Mutations de l'exercice (-)

AU 31/12/20207.304.643

C. AMORTISSEMENTS

AU 01/01/2020-2.206.585-12.970.362-256.509.077-144.171.198 Mutations de l'exercice actées-1.960.329-10.210.171-6.589.290

Mutations de l'exercice reprises

AU 31/12/2020-2.206.585-14.930.691-266.719.248-150.760.488 D. VALEUR NETTE AU 31/12/202002.619.07060.310.23619.923.112

82.852.419

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ÉQUIPEMENTS

NON MÉDICAUX,

MOBILIERS,

MATÉRIELS

ROULANTS,

MATÉRIELS

ET MOBILIERS

INFORMATIQUES

AUTRES

IMMOBILISATIONS

EN COURS

IMMOBILISATIONS

EN COURS &

AVANCES ET

ACOMPTES

VERSÉS

IMMOBILISATIONS

FINANCIÈRES

RUBRIQUE 24RUBRIQUE 26RUBRIQUE 27RUBRIQUE 28

A. ACQUISITIONS

AU 01/01/202078.393.291018.761.3231.615.724

Achats de l'exercice (+)4.048.02664.5759.868.464

Transferts de rubriques (+,-)-1.019.683

Ventes et déclassements (-)-1.748

N.D. et N.C. sur exercices antérieurs (+,-)

AU 31/12/202082.439.56964.57527.610.1041.615.724

B. PLUS-VALUES

AU 01/01/2020

Mutations de l'exercice (+)

Mutations de l'exercice (-)

AU 31/12/2020

C. AMORTISSEMENTS

AU 01/01/2020-67.525.561

Mutations de l'exercice actées-3.347.038

Mutations de l'exercice reprises

Annulés à la suite de cessions/

désa. 1.223

AU 31/12/2020-70.871.376000

D. VALEUR NETTE AU 31/12/202011.568.19364.57527.610.1041.615.724

40.858.597

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ANNEXE AUX BILANS

ACTIF

EXERCICEEXERCICE PRÉCÉDENT

VII. CRÉANCES À UN AN AU PLUS163.612.873155.486.107 A. Créances pour prestations158.044.201139.793.053

1. Patients22.309.34722.740.046

2. Organismes assureurs88.016.07477.637.750

3. Autres62.073.80854.028.156

4. Réductions de valeur actées sur créances-14.355.028-14.612.899

B. Autres créances5.568.67215.693.054

2. Autres5.568.67215.693.054

IX. VALEURS DISPONIBLES32.542.73232.083.857

Il s'agit des comptes courants bancaires, caisses et virements internes

32.542.73232.083.857

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ANNEXE AUX BILANS

DÉTAIL DES MONTANTS À RECOUVRER

ET À RESTITUER (M.S.P.)

À RECOUVRERÀ RESTITUER

2013 à recouvrer auprès du M.S.P.2.374.808

2014 à recouvrer auprès du M.S.P2.195.569

2015 à recouvrer auprès du M.S.P4.919.212

2016 à recouvrer auprès du M.S.P625.798

2017 à recouvrer auprès du M.S.P163.812

2018 à recouvrer auprès du M.S.P0

2019 à recouvrer auprès du M.S.P29.636

2020 à recouvrer auprès du M.S.P5.973.599

2016 à restituer au M.S.P.713.521

2017 à restituer au M.S.P.720.617

2018 à restituer au M.S.P.1.496.467

2019 à restituer au M.S.P.1.937.507

2020 à restituer au M.S.P.2.049.498

TOTAL16.282.4346.917.610

Les montants à recouvrer sont logés dans les "Créances à un an plus" de l'actif. Les montants à restituer sont logés dans les "Dettes à un an au plus" du passif.

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ANNEXE AUX BILANS

PASSIF

EXERCICEEXERCICE PRÉCÉDENT

V. SUBSIDES EN CAPITAL5.822.8294.847.043

Subsides COVID1.682.9020

Subsides sur immeubles 3.722.8004.236.877

Subsides sur aménagements 417.127610.167

VII. PROVISIONS RISQUES ET CHARGES1.074.0931.380.797 Provisions fonds social personnel-dépenses santé701.075699.133

Provisions pour litiges en cours373.018681.664

IX. DETTES À UN AN AU PLUS127.639.686126.954.494 A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année

Échéance au 31/12/n+1

35.491.42033.491.175

B. Dettes nancière05.000.000

C. Dettes courantes

Il s'agit des dettes fournisseurs, médecins, dentistes, kinés ainsi que les montants rattrapage

56.412.40355.903.144

D. Acomptes reçus1.519.5891.764.255

E. Dettes scales, salariales et sociales32.995.96429.238.719

1. Impôts

Il s'agit essentiellement du précompte professionnel

5.862.9462.993.246

2. Rémunérations et charges sociales27.133.01826.245.472

Le détail de ce poste est le suivant :

O.N.S.S.4.676.4525.081.154

Rémunérations à payer et divers118.043123.247quotesdbs_dbs50.pdfusesText_50

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