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CORRIGÉS
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Sujet n° 3
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- 09 - LE BILAN FONCTIONNEL : APPROFONDISEMENT Objectif(s
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MM-95880Exercice : Le bilan fonctionnel
http://mister.compta.free.fr/Page 1 de 3LE BILAN FONCTIONNELVous travaillez au sein de la société IKOM.
On vous remet le bilan comptable au 31/12/N.
BILAN COMPTABLE AU 31/12/N
ACTIFBRUTAMORT. & DEP.NETPASSIFMONTANT
ACTIF IMMOBILISECAPITAUX PROPRES
Immobilisations incorporellesCapital social
Fond commercialRéserves
0,000,00Report à nouveau
0,00Résultat (Bénéfice)
Immobilisations corporellesSubventions d'investissementTerrainsTOTAL DES CAPITAUX PROPRES
ConstructionsPROV. PR RISQUES ET CHARGES
Provisions pour risques
Autres immobilisations corporellesProvisions pour chargesTOT. PROV. PR RISQUES ET CH.
DETTES
Immobilisations financièresEmprunts et dettes financières (1)Participations
Autres titres immobilisés
PrêtsDettes fiscales et sociales
TOTAL ACTIF IMMOBILISEAutres dettes
ACTIF CIRCULANTTOTAL DES DETTES
COMPTES DE REGULARISATION
Stocks de produits finisProduits constatés d'avanceTOTAL COMPTES DE REGUL.
Clients et comptes rattachés
Autres créances
Valeurs mobilières de placement600,00
Disponibilités
TOTAL ACTIF CIRCULANT
COMPTES DE REGULARISATION
Charges constatées d'avance
TOTAL COMPTES DE REGUL.0,00
TOTAL ACTIFTOTAL PASSIF
(1) dont concours bancaires courants : 250 000,00250 000,00250 000,0030 400,00
Avances et acomptes sur immo. incorp.1 800,00
Total immo. incorporelles250 000,00250 000,0017 500,0029 100,00
98 800,0015 000,0083 800,00328 800,00
48 400,009 700,0038 700,00
Install. techniques, mat. & out. Industriels27 500,003 100,0024 400,006 700,0032 600,0013 200,0019 400,004 500,00
Avances et acomptes sur immo. corp.3 800,003 800,0011 200,00 Total immo. corporelles211 100,0041 000,00170 100,00169 300,00
32 800,0032 800,00Avances et acptes reçus sur cdes4 000,00
19 900,003 100,0016 800,00Dettes fournisseurs et cptes rattachés28 700,00
9 500,009 500,008 300,00
Total immo. financières62 200,003 100,0059 100,00Dettes sur immo. et comptes rattachés13 100,00
523 300,0044 100,00479 200,009 200,00
232 600,00
Stocks de mat. 1res et approv.16 800,002 100,0014 700,0021 500,0021 500,001 300,00
Avances et acptes versés sur cdes2 100,002 100,001 300,0036 700,003 800,0032 900,00
7 400,007 400,00
10 200,009 600,00
4 500,004 500,00
99 200,006 500,0092 700,00
2 000,002 000,00
2 000,002 000,00
624 500,0050 600,00573 900,00573 900,00
4 300,00
MM-95880Exercice : Le bilan fonctionnel
http://mister.compta.free.fr/Page 2 de 31.BILAN FONCTIONNEL AU 31/12/N
ACTIFPASSIF
Immobilisations incorporelles brutesCapitaux propres Immobilisations corporelles brutesAmortissements et dépréciations de l'actif Immobilisations incorporelles brutesProvisions pour risques et chargesDettes financières à long terme
TOTAL ACTIF STABLETOTAL PASSIF STABLE
Stocks de mat. 1res et approv. (val. Brute)Avances et acptes reçus sur cdes Stocks de produits finis (val. Brute)Dettes fournisseurs et cptes rattachés Avances et acptes versés sur cdesDettes fiscales et sociales Clients et comptes rattachés (val. Brute)Dettes sur immo. et comptes rattachésAutres créances (val. Brute)Autres dettes
Valeurs mobilières de placement (val. Brute)Produits constatés d'avanceCharges constatées d'avance
TOTAL ACTIF EXPL. ET HORS EXPL.TOTAL PASSIF EXPL. ET HORS EXPL. DisponibilitésDettes financières à court terme (concours bancaires courants) TOTAL TRESORERIE POSITIVETOTAL TRESORERIE NEGATIVE TOTAL GENERALTOTAL GENERALEtablissez le bilan fonctionnel de la société IKOM.250 000,00328 800,00
211 100,0050 600,00
62 200,0011 200,00
165 000,00
169 300,004 300,00
523 300,00555 600,00
16 800,004 000,00
21 500,0028 700,00
2 100,008 300,00
36 700,0013 100,00
7 400,009 200,00
10 200,001 300,00
2 000,00
96 700,0064 600,00
4 500,004 300,00
4 500,004 300,00
624 500,00624 500,00
MM-95880Exercice : Le bilan fonctionnel
http://mister.compta.free.fr/Page 3 de 32.Calculez le fond de roulement.Fond de roulement=Passif Stable-Actif stable
3.Calculez le besoin en fond de roulement.
Besoin en fond de roulement=-
4.Calculez la trésorerie nette.
Trésorerie nette=Fond de roulement-Besoin en fond de roulement =200,005.Contrôlez le montant de la trésorerie nette.
Trésorerie nette=Trésorerie Positive-Trésorerie Négative =200,00555 600,00523 300,0032 300,00
Actif d'expl. et hors expl.Passif d'expl. et hors expl.96 700,0064 600,00
32 100,00
32 300,0032 100,00
4 500,004 300,00
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