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20 Septembre 2018

Editeur de solutions cloud

LE PILOTAGE DU CASH -BUDGET DE

TRÉSORERIE ET PRÉVISION DE CASH

Quelques mots de Taïga

Comment obtenir une meilleure visibilité de son cash ? Les prévisions de trésorerie, méthode directe ou méthode indirecte ? Quels outils, quels indicateurs ? Les clés pour bâtir une prévision fiable

Cas Client

Q&A

Editeur de solutions cloud

2

Quelques mots de Taïga

La collecte et la consolidation des données,

Choisir les solutions TAIGA assurent à nos clients, selon le contexte:

1. Une capacité à produire rapidement des reporting consolidés collaboratifs,

Création en 2009

Présence internationale

Près de 4500 utilisateurs

Organisation par Pôles :

Conseil et

accompagnement

Technique

Commercial

12 collaborateurs

Outils dédiés :

3 Comment obtenir une meilleure visibilité de son cash ? 4

A travers la collecte de

nombreux documents hétérogènes

Avec à un processus

Interne compliqué

Etat des lieux

trésoriers,maîtriseretgérerla trésoreriedeleurentreprise constitueleurfonctionprincipale.

Plusaucuneentreprisenepeutse

entresesprévisionsetlaréalité desoncash

Pourgérer,ilfautprévoir

Maîtrisersatrésorerienécessite

semainesetlesmoisàvenir plausibles 5 oAnticiperlesbesoinsencash La prévision de trésorerie: Anticiper les besoins de cash 6 Les prévisions de trésorerie, méthode directe ou indirecte ? 7 commentfaireetquelleméthodeadopter.

éléments"cash».

derentrerdansundétailplusimportant.

Introduction

8

Méthode directe, approche par les flux

-Comprendre son business -Définir une organisation centrale ou locale avec les filiales -Instaurer une culture et une sensibilité au cash -Définir une maille temporelle, une périodicité de production -Définir une matrice de flux adaptée au business

Enjeux:

-Anticipationdesbesoinsencash

Avantages:

-Prévisiondetrésoreriepertinente fonds,tiers) 9

Méthode indirecte, approche comptable

compliquéàmaintenir. decomplexitéenfonctiondelataille: prévisionnelsantérieurs, groupemultifiliales

Enjeux:

Avantages:

unbusinessplanfinancier 10

Avis de Taïga

11 Quels outils, quels indicateurs ? Les clés pour bâtir une prévision fiable 12 TaigaCash Forecast(TCF), approche directe par les flux

Améliorez la qualité de vos prévisions, gagnez en temps, en efficacité, en fiabilité13

Reportingenligne

touttiersdevotrechoix

Anticipezetaffinezvosatterrissages

Gestiondevotreréférentiel

IntégrationdedonnéesdansTCF

clients/fournisseurs)

Les bénéfices

Améliorez la qualité de vos prévisions, gagnez en temps, en efficacité, en fiabilité14

Pilotez vos tableaux de bord de façon simple et automatisée

TaigaBudget, approche indirecte

Intégrationdesdonnées

Analysedesdonnéesréelles

Consoliderinstantanémentlesdonnées

Analysedesécarts

15

Méthodologie

Gainsdeproductivité

Actualisationdesdonnées

Les bénéfices

16

Cas client

17 18

Gestion de la trésorerie au quotidien

Autonomie dans chaque pays

Cashpoolingen France

Pas de Cashpoolingavec les filiales internationales Centralisation des besoins du groupe au niveau du siège

Suivi des soldes réels via les banques

Prévisions de trésorerie

Avant TAIGA

Chaque pays adresse mensuellement ses prévisions au siège sur un fichier Excel, Une synthèse des besoins groupe est alors produite.

Inconvénients :

Chaque pays adapte sa matrice,

Compilation pour la synthèse de plus en plus

complexe, travaux en local.

Présentation cas client, méthode directe

Peudeculturecashenlocal

Après TAIGA

Le principe des prévisions reste le même, prévisions mensuelles sur la base du réel M-1 + 12 mois de prévisions roulantes.

Les plus de TAIGA :

Une matrice unique pour tous, processdéployé apparait dans les prévisions du siège,

Fonctionnalité de rappel des données des prévisions M-1 pour uniquement ajuster le mois suivant et prévoir le mois 12.

Exemple : saisie en janvier du budget annuel puis comparaison avec les prévisions actualisées/le réel chaque mois

un seul et même outil) 19

Présentation cas client, méthode directe

20

Avant TAIGA

Modélisation sur excel,

Difficulté à maintenir le fichier exceldans le temps, Beaucoup de manipulation de données au détriment des analyses,

Difficulté à justifier les écarts

Présentation cas client, méthode indirecte

AprèsTaïga

completdesécritures, dernierbilanconnu), 21
Souplesse dans la construction de la matrice de flux et dans le paramétrage de la plateforme Fiabilité, historisation et sécurité des données Anticipation des besoins en cash des différentes entités dans un Groupe Grande souplesse dans la construction des tableaux de bord Une équipe dédiée, au service de ses clients

Avantages de Taïga

Q&A 22
23

Nous contacter

Merci pour votre participation

Pour toutes questions complémentaires, vous pouvez nous contacter :

Taïga Collateral Management

114, avenue Charles de Gaulle ʹF-92200 Neuilly-sur-Seine

www.taiga-cm.com +33 9 77 21 63 35

Laetitia Lefébure

Directeur Commercial

ll@taiga-cm.com

Etienne Téqui

Président

et@taiga-cm.com

BrongniartàParis.

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