[PDF] Document de référence 2017 Thales

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Document de référence 2017

Incluant le rapport financier annuel

SOMMAIRE

MESSAGE DU PRÉSIDENT2

PRÉSENTATION DU GROUPE3

CHIFFRES CLÉS ET HISTORIQUE 4

1. ÉLÉMENTS FINANCIERS 20176

1.1 Rapport de gestion8

1.2 Comptes consolidés35

1.3 Rapport de gestion et comptes de la société mère84

2. ACTIVITÉS120

2.1 Secteurs opérationnels122

2.2 Recherche et innovation130

2.3 Relations entre Thales et ses filiales133

2.4 Données sur les principales filiales opérationnelles

et principaux sites industriels135

3. GOUVERNEMENT D'ENTREPRISE138

3.1 Composition du Conseil d'administration au 31 décembre 2017 140

3.2 Rapport du Conseil d'administration à l'assemblée générale

du 17 mai 2018 sur le gouvernement d'entreprise 148

3.3 Direction générale et Comité exécutif 168

3.4 Rémunération des autres dirigeants 169

3.5 Intéressement et participation 172

3.6 Commissaires aux comptes 173

4. SOCIÉTÉ ET CAPITAL174

4.1 Renseignements de caractère général sur la Société176

4.2 Capital et actionnariat177

4.3 Conventions réglementées189

4.4 Informations boursières et communication financière193

5. RESPONSABILITÉ D'ENTREPRISE198

5.1 Informations sociales200

5.2 Informations environnementales217

5.3 Informations sociétales231

5.4 Rapport de l'organisme tiers indépendant,

sur les informations sociales, environnementales et sociétales consolidées figurant dans le rapport de gestion240

5.5 Table de concordance

(articles L. 225-102-1 et R. 225-105-1 du code de commerce) 242 ATTESTATION DU RESPONSABLE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE245 TABLE DE CONCORDANCE (ANNEXE 1 DU RÈGLEMENT EUROPÉEN N° 809/200

4) 246

MODIFICATIONS OPÉRÉES DANS LA STRUCTURE DU DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 201

7 250

TABLE DE RÉCONCILIATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL251

Document de référence 2017 - THALES1

Le document de référence a été déposé auprès de l'

Autorité des marchés financiers le 30 mars

2018 conformément à l'article 212- 13 de son règlement général. Il pourra être utilisé à

l'appui d'une opération financière s'il est complété par une n ote d'opération visée par l'Autorité des marchés financiers. Il a été établi par l'émetteur et engage la responsabilité de ses signataires.

En application de l'article 28 du règlement (CE) n° 809 / 2004 de la Commission, les informations

suivantes sont incluses par référence dans le présent document de référence : les comptes consolidés et les rapports d'audit correspondant figurant aux pages 29 à 80 du document de référence 2015 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers en date du

31 mars 2016 ;

les informations financières, chiffres clés et rapport de gestion du Groupe, figurant respecti -

vement aux pages 5 et 8 à 28 du document de référence 2015 dé posé auprès de l'Autorité des marchés financiers en date du 31 mars 2016 ; les comptes consolidés et les rapports d'audit correspondant figurant aux pages 27 à 71 du document de référence 2016 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers en date du 5 avril 2017 ; les informations financières, chiffres clés et rapport de gestion du Groupe, figurant respectivement aux pages 4, 5 et 8 à 25 du document de référenc e 2016 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers en date du 5 avril 2017. Les parties non incluses de ces documents sont soit sans objet pour l'invest isseur, soit couvertes à un autre endroit du présent document de référence.

DOCUMENT DE

RÉFÉRENCE 2017

INCLUANT LE RAPPORT

FINANCIER ANNUEL

THALES - Document de référence 20172

MESSAGE

DU PRÉSIDENT

"2017 a été une nouvelle année record pour Thales. Le Groupe a dépassé tous ses objectifs financiers annuels. Comme prévu, les prises de commandes se sont maintenues à un niveau élevé, comparable à celui de 2016 si l'on fait abstraction du contrat exceptionnel lié au Rafale en Inde, enregistré en septembre 2016. Le Groupe a notamment connu de très beaux succès commerciaux dans le transport, avec la modernisation de la signalisation d'un des principaux axes ferroviaires en Égypte ou la signalisation du futur train express régional reli ant Dakar à son aéroport, et dans la défense et sécurité, avec notamment plusieurs grands projets pour les armées françaises et anglaises. Seules les prises de commandes dans le Spatial ont connu un ralentissement, affectées par l'attentisme des opérateurs de satellites de télécommunications et par une base de comparaison

élevée dans le domaine institutionnel.

Pour la deuxième année consécutive, la croissance organique du chiffre d'affaires a dépassé 5 %, portée par l'ensemble des activités. Cette bonne performance s'explique à la fois par la poursuite de la forte croissance dans les marchés émergents, et par l'accélé ration de la croissance organique dans les marchés matures, proche de 6 % en 2017. À 9,8 %, un niveau jamais atteint par le Groupe, la rentabilité opérationnelle se trouve dans le haut de la fourchette des objectifs fixés en avril 2014. Cette performance financière a été rendue possible par le dynamisme de notre action commerciale, la poursuite de nos plans d'amélioration de la compétitivité, le développement de n otre innovation technologique et, plus globalement, par la mobilisation des 65 000 collaborateurs du Groupe, que je remercie au nom du

Conseil d'administration.

En parallèle, Thales prépare le futur et accélère sa straté gie de développement : en 2017, nous avons augmenté de 9 % nos investissements en R&D et avons renforcé nos expertises en intelligence artificielle, avec la création d'un nouveau centre de recherche dans ce domaine, et dans le big data, grâce à l'acquisition de Guavus, pionnier du big dataen temps réel. Nous investissons 150 millions d'euros sur 3 ans dans la mise en place d'une "Digital Factory», structure transverse pour capitaliser sur notre portefeuille unique de technologies digitales. Nous préparons activement l'acquisition de Gemalto, qui devrait se conclure au deuxième semestre 2018. Cette acquisition marque une étape clé dans la mise en oeuvre de notre stratégie. Avec l'équipe de direction de Gemalto, nous avons de grandes

ambitions fondées sur une vision partagée de la transformation numérique de nos métiers et

de nos clients. En unissant nos talents, Thales et Gemalto vont créer un leader mondial de la sécurité numérique. Je suis convaincu que cette stratégie sera porteuse de croissance rentable et durable. »

Patrice Caine

Président-directeur général

" UNE NOUVELLE ANNÉE

RECORD POUR THALES »

Document de référence 2017 - THALES3

PRÉSENTATION

DU GROUPE

Dans l'aéronautique, nous sommes aux côtés des gouver - nements, des compagnies aériennes, des aéroports, des pilotes, des équipages et des passagers pour rendre les vols plus efficaces, plus sûrs et plus confortables. Nous imaginons, développons et déployons les systèmes qui permettent aux avions de voler en toutes circonstances. De la gestion du trafic aérien, des systèmes d'entrainement et de simulation aux services multimédias embarqués, en passant par la connectivité intégrale de l'avion, nos solutions interfacent tous les éléments de l'écosystème aéronautique, au sol ou en vol. Dans le domaine de l'espace, nous sommes aux côtés des gouvernements, des institutions et des compagnies privées. Ils conçoivent, exploitent et déploient des systèmes satellitaires qui permettent de localiser et de connecter des équipements et des personnes, où qu'ils soient. Nous les aidons également à observer la planète et à exploiter de façon optimale les ressources que celle- ci et notre système solaire nous offrent. Nous sommes convaincus que l'espace est le nouvel horizon de l'humanité et qu'il permettra de construire un monde meilleur et plus durable sur terre. Dans le transport terrestre, pays et villes doivent répondre aux nouveaux défis de la mobilité que pose la croissance soutenue de la démographie et de l'urbanisation. Nous aidons les opérateurs à réaliser leurs ambitions pour le t ransport des passagers et des biens, à l'échelon local, national et même international. Grâce à notre expertise en matière de signalisation, de communications, de billettique

et de cyber sécurité, les transports sont sûrs et toujours connectés et les opérateurs

bénéficient d'une efficacité et d'une capacité optimale pour leur réseau. Nous sommes aux côtés de nos clients jusqu'à ce que notre mi ssion soit accomplie, quelle que soit la complexité, quel que soit l'enjeu. Dans les domaines de la Défense, nous sommes aux côtés des gouvernements qui protègent les citoyens et rendent le monde plus sûr. Partenaire de confiance des plus hautes autorités, nous aidons les force s armées à préparer, à acquérir et à conserver la supériorité tactique et l'indépendance stratégique, quelle que soit la nature de la menace, sur terre, en me r, dans les airs, dans l'espace et le cyberespace. Depuis les capteurs intelligents jusqu'aux systèmes de défense de pointe et le combat collaboratif, incluant l'équipement et la connectivité des sold ats sur le champ de bataille numérisé, nos solutions assurent la supériorité de l'information et donnent aux forces interarmées, à chaque moment décisif, la maîtrise de l'action. Dans les domaines de la sécurité, nous sommes aux côtés des gouvernements, institutions et entreprises. Dans un environnement de moins en moins prévisible, nous les aidons à protéger les États, les villes, les infrastructures cr itiques et à faire face aux nouvelles menaces liées au cyberespace. Nous contribuons à rendre les villes et les infrastructures critiques plus sûres et plus intelligentes, à sécuriser les marchés financiers mondiaux, à protéger les données sensibles et à assurer la connectivité des forces de sécurité lors de missions critiques. Nos solutions protègent l'intégrité des technologies qui fon t avancer le monde en conservant une avance sur toutes les formes de menace numérique.

AIDER NOS

CLIENTS À GÉRER

CHAQUE MOMENT

DÉCISIF

Les entreprises, gouvernements et institutions

qui font avancer le monde s'appuient sur Thales.

Dans un monde en constante mutation,

à la fois imprévisible et riche d'opportunités, nous sommes aux côtés de ceux qui ont de grandes ambitions : rendre le monde meilleur et plus sûr. Forts de la diversité de leurs expertises, de leurs talents et de leurs cultures, nos 65 000 architectes conçoivent un éventail unique de solutions technologiques d'exception, qui rendent demain possible dès aujourd'hui.

Du fond des océans aux profondeurs du cosmos

ou du cyberespace, nous aidons nos clients dans les marchés de l'Aéronautique, de l'Espace, du Transport, de la Défense et de la Sécurité à maîtriser des environnements toujours plus complexes pour prendre des décisions rapides, efficaces, à chaque moment décisif.

Quel que soit l'enjeu.

AÉRONAUTIQUE

ESPACE

TRANSPORT TERRESTRE

DÉFENSE

SÉCURITÉ

20161,60

20151,36

20141,12

2017
1,75 *+ 9 % * Proposé à l'assemblée générale du 23 mai 2018. 7,6 % 8,6 %

9,1 %2016

1 354 M

20151 216 M

2014985 M

2017

1 543 M

9,8 % + 16 %* * Croissance organique. 2016
2015
2014

14,4 Md

2017
* Prises de commandes divisées par le chiffre d'affaires. 1,11

18,9 Md

1,34

16,5 Md

1,11

14,9 Md

0,94

201614,9 Md

201514,1 Md

2014
* Croissance organique.13,0 Md 2017

15,8 Md

+ 7,2 %* 4 Création de la Compagnie Générale de Télégraphie Sans Fil (CSF), pionnier des transmissions hertziennes, de l'électroacoustique et du radarCréation de la Compagnie Française Thomson-Houston (CFTH) pour exploiter en France les brevets de la société américaine Thomson-Houston Electric Corp., dans le domaine de la pro duction et du transport de l'électricité

NationalisationNaissance de Thomson-CSF avec la fusion de la CSF et des activités d'électroniqueprofessionnelle de

Thomson-Brandt

Vente des activités d'imagerie

médicale (CGR) à General

Electric etcréation de SGS-

Thomson par fusiondes activités

de semi-conducteurs avec celles

de l'italien SGSCession des activités detélécommunications civiles à la Compagnie Généraled'Électricité (devenue

Alcatel-Lucent)

Cession de la participation dans

SGS-Thomson (devenue

STMicroelectronics)Acquisition des activitésd'électronique de défense du groupe Philips

18931918196819821983198719891997

THALES - Document de référence 2017

HISTORIQUECHIFFRES CLÉS

CHIFFRE D'AFFAIRES€RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

DU CHIFFRE D'AFFAIRES 2017

PRISES DE COMMANDES (ET RATIO DE BOOK-TO-BILL*)

EBIT (ET MARGE D'EBIT)

DIVIDENDE PAR ACTION

AMÉRIQUE DU NORD

1,5 Md

9%

RESTEDU MONDE

1,0 Md

6%

Document de référence 2017 - THALES5

Prise de contrôle de 100%

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