ICC-ASP/16/14 Assemblée des États parties
21 Aug 2017 et de particuliers (16.73089 EUR sur les comptes bancaires du Fonds et ... pour la période allant du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017.
« NOTICE 2021 » Modalités de calcul et de publication des ratios
9 Jul 2021 Risque de taux d'intérêt dans le portefeuille bancaire (Interest rate risk in the banking book IRRBB). 125125125125109. 7.1. Principales ...
SICAV BCEE
Rendements cumulés (sur 1 an) principales bourses mondiales notamment des pays de ... brochure "Principaux tarifs bancaires" disponible sur.
SICAV BCEE
Rendements cumulés (sur 1 an). 3.00 %. Rendements cumulés (sur 3 ans) sur 5 ans (25/08/2017) ... brochure "Principaux tarifs bancaires" disponible sur.
SICAV BCEE
Rendements cumulés (sur 1 an). -10.06 %. Rendements cumulés (sur 3 ans) sur 5 ans (06/10/2017) ... brochure "Principaux tarifs bancaires" disponible sur.
SICAV BCEE
LUX-CROISSANCE 1. SICAV Mixtes ou d'allocation d'actif. ISIN (cap.) sur 5 ans (28/09/2017) ... brochure "Principaux tarifs bancaires" disponible sur.
Extraits des tarifs des clients Particuliers - Retail Banking
La présente brochure tarifaire entrera en vigueur le 1 juillet 2022 et s'appliquera aux Tarifs de nos principaux produits et services. Comptes courants.
2017 - Rapport dactivité de la Trésorerie de lEtat
Au vu de la situation au 1er mars 2017 qui s'est caractérisée par un Prêts bancaires à moyen et long terme BCEE (valeur nominale). 104%. 700 000 000
SICAV BCEE
Rendements cumulés (sur 1 an). -10.39 %. Rendements cumulés (sur 3 ans) sur 5 ans (24/08/2017) ... brochure "Principaux tarifs bancaires" disponible sur.
SICAV BCEE
23 Sept 2015 Rendements cumulés (sur 1 an). -10.87 % ... sur 5 ans (06/09/2017) ... brochure "Principaux tarifs bancaires" disponible sur.
TARIFS PARTICULIERS
0250 0100 EUR 400 par compte-titres EUR 110 par poste de titres* Ces taux de base sont à multiplier par 15 pour les titres déposés dans certains marchés émergents (Amérique du Sud et Afrique) avec un minimum mensuel de EUR 170 par poste de titres
Die wichtigsten Bankgebühren zum 1 Juli 2022 - Spuerkeess
Bargeldauszahlung in EUR2 mit V PAY/Debit an Geldautomaten von Drittanbietern in der EU EUR 200 4/Monat ohne Spuerkeess-Gebühren 1/Monat ohne Spuerkeess-Gebühren 4/Monat ohne Spuerkeess-Gebühren Ausgabe einer Debitkarte Visa Debit EUR 2000/Jahr 1 Axxess gratis 1 Karte gratis dann EUR 2000/Karte
LUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE
SICAV Mixtes ou d'allocation d'actif
ISIN (cap.) LU1283290481
NIVEAU DE RISQUEEVOLUTION DES PRIX
CHIFFRES CLES
VNI (cap.) au 27/07/2023 (en EUR)
117.77
Volume total du compartiment (en mio EUR)
227.46
Rendements cumulés (sur 1 an)
-1.39 %Rendements cumulés (sur 3 ans)
6.31 %
Rendements cumulés (sur 5 ans)
9.77 %
POLITIQUE D'INVESTISSEMENT
Le compartiment LUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE
investit ses avoirs, d'une part en obligations d'émetteurs de qualité et dénominées en devises des pays de l'OCDE et d'autre part, en actions à capitalisation élevée admises à la cote des principales bourses mondiales, notamment des pays de l'OCDE. Le compartimentLUX-PORTFOLIO GLOBAL FLEXIBLE se caractérise
par une pondération flexible des différentes classes d'actifs (actions, obligations, instruments du marché monétaire) pouvant investir jusqu'à 100% en actions.RENDEMENTS CUMULES*
YTD (02/01/2023)6.44 %
sur 1 mois (27/06/2023)2.72 % sur 3 mois (27/04/2023)5.10 % sur 6 mois (27/01/2023)4.38 % sur 1 an (27/07/2022)-1.39 % sur 3 ans (27/07/2020)6.31 % sur 5 ans (27/07/2018)9.77 % depuis la création (19/10/2015)17.77 % * sur la base de la VNI des parts de capitalisation FRAISFrais d'entrée2.50 %
Frais de sortie1.00 %
Frais prélevés par le fonds sur une annéeFrais courantsCAP 1.41
Frais prélevés par le fonds dans certaines
circonstancesCommission de performancesNéant
Les informations sur les frais sont dans notre
brochure "Principaux tarifs bancaires" disponible sur notre site www.spuerkeess.lu et en agence.EXPOSITION AU 28/02/2023Actions55.46 %
Obligations40.89 %
Liquidités3.65 %
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN
ACTIONS AU 30/06/2023
Apple Inc Reg2.133 %
Microsoft Corp1.613 %
Adobe Inc Reg1.09 %
Amazon.com Inc0.953 %
Linde Plc0.942 %
PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS EN
OBLIGATIONS AU 30/06/2023
Finland 4% 09/04.07.253.201 %
European Economic Community 3.375%
EMTN Sen 12/04.04.322.703 %
Oesterreich 1.75% 13/20.10.232.488 %
France 2% 22/25.11.322.441 %
Deutschland 0.5% 18/15.02.282.399 %
VENTILATION DU
PORTEFEUILLE AU 30/06/2023
RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DU
VOLET ACTIONS AU 30/06/2023
CARACTÉRISTIQUES DU
COMPARTIMENT
FondsLUX-PORTFOLIO
GLOBAL FLEXIBLE
VNI117.77 EUR
Devise de référenceEUR
Date de lancement23/09/2015
Calcul de la VNIJournalier
Banque dépositaireSpuerkeess
ISIN (cap.)LU1283290481
Volume total du
compartiment (en mio)227.46 EURCut-off time12:00 (GMT+1)
REMARQUES IMPORTANTES
Prière de noter que la distribution du sous-fonds ci-dessus est uniquement autorisée au Luxembourg. Les actions
des fonds de la gamme lux funds ne peuvent pas être vendues aux US Persons.Toute souscription doit être effectuée sur base du prospectus d'émission du fonds, en vigueur au moment de la
souscription, et du KIID (" Key Investor Information Document »), accompagnés du dernier rapport annuel ou du
dernier rapport semestriel, si celui-ci est postérieur au rapport annuel.En cas de souscription aujourd'hui (jour J) avant 12 heures (heure de Luxembourg), la VNI applicable sera celle
datée d'aujourd'hui (J), calculée et publiée le lendemain (J+1), sauf dimanches et jours fériés.
Les rendements historiques affichés ne constituent pas de garantie pour un accroissement similaire de la valeur à
l'avenir. Des pertes de valeur ne peuvent pas être exclues et ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité de
Spuerkeess. Le rendement actuariel représente le rendement obtenu lors de la détention d'un portefeuille obligataire
jusqu'à sa maturité.Le niveau de risque a été déterminé sur base de la performance historique des 5 dernières années et ne saurait être
considéré comme un indicateur fiable du profil de risque futur du compartiment. Il représente le risque de fluctuation
de la valeur nette d'inventaire par action, et est susceptible de changer au cours du temps. Le niveau 1 représente
le risque le plus faible, le niveau 7 le risque le plus élevé. Plus le risque est élevé, plus l'horizon d'investissement
recommandé est long. Pour le détail des risques encourus, prière de consulter le KIID.Les frais d'entrée et de sortie appliqués sont ceux renseignés dans le prospectus d'émission. Les frais réels
applicables peuvent être consultés dans notre brochure " Tarification des instruments financiers » disponible sur
notre site www.spuerkeess.lu et en agence Spuerkeess.Les données fiscales concernant le fonds sont disponibles sur le site www.luxfunds.lu et en agence Spuerkeess. Il
est recommandé aux investisseurs de consulter leurs propres conseillers juridiques et fiscaux avant d'investir dans
le fonds.Le présent document sert purement à titre d'information et ne peut être considéré comme conseil juridique, fiscal ou
d'investissement.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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