[PDF] Ecritures comptables Format CEGID TRApdf - LD Systeme

Comme pour la saisie des écritures de Comptabilité générale, les écritures analytiques pures sont regroupées sous forme de pièces constituant elles-mêmes un ...
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Comme pour la saisie des écritures de Comptabilité générale, les écritures analytiques pures sont regroupées sous forme de pièces constituant elles-mêmes un ...
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Yourcegid CommunicationsSx - Description du fichier demouvements .TRA

Ecritures

TypeObligatoire

a3Code journal (Si vous intégrez des mouvements sur des journaux de type A-nouveau , OD analytiques ou Ecarts de change le mode de saisie de ces journaux doit être obligatoirement de type Pièce soit

JOURNALOui1

d8Date du mouvement sous la forme 'JJMMAAAA'

DATECOMPTABL

E Oui4 a2Nature du mouvement FC=Facture client ; AC=Avoir client ; RC=Règlement Client ; FF=Facture Fournisseur ; AF=Avoir Fournisseur ; RF=Règlement Fournisseur ; OD=Opérations Diverses ; OC=Acompte client ;

OF=Acompte fournisseur

TYPE PIECEOui12

a17Compte généralGENERALOui14 a1Nature de la ligne de mouvement X= Auxiliaire ; A=Analytique ; H=Analytique + Générale ; O=OD

Analytique ; G=

GED(voir le paragraphe concernant la gestion

électronique de documents) ;P=BAP (voir le paragraphe concernant la gestion des bons à payer)

TYPE CPTEOui31

a17Compte auxiliaire si TYPE CPTE=X

Section analytique si TYPE CPTE=A ou H

AUXILIAIRE OU

SECTION

selon cpte 32 a35Référence du mouvement interne (numéro de pièce comptable)REFINTERNENon49 a35Libellé du mouvementLIBELLENon84 a3Code du mode de paiement

Codification identique à CATEGORIE (MDP)

MODEPAIENon119

d8Date d'échéance du mouvement sous la forme 'JJMMAAAA'

Si non renseignée, vide ou 01011900

ECHEANCENon122

a1Sens du mouvement.

D=Débit ; C=Crédit

SENSOui130

n20Première zone pour le montant

Expression de la monnaie de la saisie

Voir les explications détaillées page suivante

MONTANT1Oui131

a1Type de mouvement N=Ecriture normale ; S=Simulation ; U=Situation ; R= Révision

TYPE ECRITUREOui151

n8Numéro de la " pièce »

Souche ou folio

Si non renseignée, vide ou '0' alors obligatoirement pour la totalité du fichier

NUMEROPIECENon152

a3Code devise du mouvement Si Rien, considéré comme la monnaie de tenue de comptabilité

DEVISENon160

n10Taux devise du mouvement dont x décimales de la devise utilisée

Vide ou 1 pour la monnaie de tenue

TAUXDEVNon163

Version 010 du fichier .TRA pour Yourcegid FINANCE Y2

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Yourcegid CommunicationsSx - Description du fichier demouvements .TRA a3Codification de la signification des montants Voir les explications détaillées page suivante

CODEMONTANTOui173

n20Deuxième zone pour le montant Voir les explications détaillées (ci-dessous)

MONTANT2Non176

n20Troisième zone pour le montant Voir les explications détaillées (ci-dessous)

MONTANT3Non196

a3Etablissement de rattachement Si non renseignée, établissement par défaut

ETABLISSEMENTNon216

a2Axe analytique

Si TYPE CPTE = A1, A2, A3

AXEOui219

n2Gestion du multi échéance Numéro d'échéance (Si non renseignée, vide)

Si TYPE CPTE = X

NUMECHENon221

TYPE CPTE (position 31) : Attention au type 'H' (Général + Analytique)

- Si votre fichier est au nouveau format analytique (champ SO_NEWANALYTIQUE de l'enregistrement " En-

tête » à 'X') vous ne devez pas utiliser le type " H » car les écritures générales seront importées mais les

sections analytiques de l'écriture ne seront pas repris. Ils seront remplacés par des sections d'attente.

- Si votre fichier est resté dans l'ancien format analytique (champ SO_NEWANALYTIQUE de l'enregistrement

" En-tête » à vide ou à '-') le type " H » continue à fonctionner :

ovous pourrez récupérer les écritures générales et les sections analytiques (tronquées pour

alimenter les sous plans analytiques) à condition qu'il n'y ait pas eu de changement de structure

dans votre base. oSi un changement de structure a eu lieu dans votre base, le seul moyen d'importer votre fichier est

de modifier l'en-tête en mettant, manuellement 'X' en position 148 (correspondant à l'information

SO_NEWANALYTIQUE), mais, dans ce cas-là, seules les écritures comptables seront importées, les

sections analytiques seront remplacées par des sections d'attente. CODEMONTANT (position 173) est en corrélation avec les champs MONTANT1 (position 131), MONTANT2 (position 176), MONTANT3 (position 196).

Le champ est sur trois positions :

Le premier caractère concerne la codification de MONTANT1 Le deuxième caractère concerne la codification de MONTANT2 Le troisième caractère concerne la codification de MONTANT3

La codification est la suivante :

E pour €uro

D pour devise

- pour un montant non alimenté

Exemples

E - signifie que la zone MONTANT1 est en €uro, et que les zones MONTANT2 et MONTANT3=0.

DE- signifie que la zone MONTANT1 est en devise, la zone MONTANT2 est en €uro et la zone MONTANT3=0.

Pour une opération en devise, la zone CODEMONTANT est au minimum à D--.

La zone DEVISE est obligatoire et le taux devise (zone TAUXDEV) est défini par rapport à l'€uro (1 devise = x

€uro).

Il faut avoir soit :

1. le taux renseigné sur le mouvement (zone TAUXDEV)

Version 010 du fichier .TRA pour Yourcegid FINANCE Y2

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Yourcegid CommunicationsSx - Description du fichier demouvements .TRA

2. le taux renseigné dans la table des devises

3. la zone MONTANT3 renseignée en €uro

Attention, la zone MONTANT1 et le premier caractère de la zone CODEMONTANT sont obligatoires. Ils correspondent à la monnaie de saisie du mouvement.

Les montants sont séparés par des virgules ',' (exemple 100,00) et sont alignés à droite.

Si vous importez le montant en devises et le montant en euros même si le taux de la devise est présent dans

le fichier, celui ci est recalculé et ce sont les montants en devise et en euros qui sont conservés.

Si seul le montant en devises est indiqué dans le fichier celui en euros est calculé selon le taux indiqué sur la

ligne importée.

Si la monnaie de saisie est la monnaie de tenue et qu'elle est importée avec plus de décimales que dans la

base, le déséquilibre éventuel de l'écriture dû à l'arrondi est enregistré sur le compte d'attente déclaré dans les

paramètres société.

Si la monnaie de saisie est la devise et qu'elle est importée avec plus de décimales que dans la base, en cas de

nécessité en raison de l'arrondi, l'écriture est équilibrée automatiquement par réajustement des montants sur

la dernière ligne de l'écriture dans les deux monnaies. L'information est retransmise dans le compte rendu

d'importation. Les écritures analytiques sont repérées par la zone TYPE CPTE = A

Les lignes analytiques sont reliées à chaque ligne d'écriture. Une ligne d'écriture contient autant de lignes

analytiques qu'il existe de ventilations sur un axe et une section.

Les zones AXE et SECTION sont obligatoires.

Les écritures de type auxiliaire (TYPE CPTE= X) sur les comptes auxiliaires ont obligatoirement un compte

général (GENERAL) de type collectif (COF, COC, COS, COD). Pour un journal dont le mode de saisie (MODESAISIE=BOR ou LIB sur enregistrement

JAL), il ne peut être

utilisé que des mouvements courants (TYPE ECRITURE=N). Exemple de fichier TRA de type journal avec des écritures comptables ventilées en analytique : Version 010 du fichier .TRA pour Yourcegid FINANCE Y2

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Yourcegid CommunicationsSx - Description du fichier demouvements .TRA Informations complémentaires sur les écritures (#1) a35Référence externe

Information extracomptable

REFEXTERNENon223

d8Date référence externe mouvement sous la forme 'JJMMAAAA'

Vide ou 01011900

DATEREFEXTERNENon258

d8Date système sous la forme 'JJMMAAAA'

DATECREATIONOui266

a3Code sociétéSOCIETENon274 a17Code affaireAFFAIRENon277 d8Date du taux de la devise sous la forme 'JJMMAAAA'

DATETAUXDEVNon294

a3Nature des mouvements d'à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau " PGI » ; H=A nouveau en détail

ECRANOUVEAUOui302

n20Montant de la première quantité dont 4 décimales

QTE1Non305

n20Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales

QTE2Non325

a3Qualifiant de la première quantitéQUALIFQTE1Non345 a3Qualifiant de la deuxième quantitéQUALIFQTE2Non348 a35Référence libre mouvement

Information extracomptable

REFLIBRENon351

a1Opération soumise à la TVA sur les encaissements -=Non ; X=Oui

TVAENCAISSEMEN

T

Oui386

a3Régime de TVA du Tiers Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur)

Codification identique à CODE (

REG)

REGIMETVAOui387

a3Code TVA (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur)

Codification identique à CODE (

REG)

TVAOui390

a3Code TPF (Facture ou avoir Client/Fournisseur) Pour une facture ou un avoir (Client ou Fournisseur)

Codification identique à CODE (

REG)

TPFOui393

a17Compte de contrepartie généralCONTREPARTIEGE

NNon396

a17Compte de contrepartie auxiliaire éventuellementCONTREPARTIEAU

XNon413

a17Référence de pointageREFPOINTAGENon430 d8Date de pointage sous la forme 'JJMMAAAA'

DATEPOINTAGENon447

d8Dernière date de relance sous la forme 'JJMMAAAA'

DATERELANCENon455

d8Date de valeur sous la forme 'JJMMAAAA'

DATEVALEURNon463

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Yourcegid CommunicationsSx - Description du fichier demouvements .TRA a35Numéro de RIB particulier du mouvement sous la forme : Etablissement bancaire / Numéro de Guichet / Numéro du compte bancaire / Numéro de Clé du RIB / Domiciliation bancaire (sans séparation mais avec les /)

RIBNon471

a10Si exploitation de cette zone, ne pas mettre plus de 10 caractèresREFRELEVENon506 a17Numéro de la fiche d'immobilisation associée au mouvementNUMEROIMMONon516 a30Texte libre 1LIBRETEXTE0Non533 a30Texte libre 2LIBRETEXTE1Non563 a30Texte libre 3LIBRETEXTE2Non593 a30Texte libre 4LIBRETEXTE3Non623 a30Texte libre 5LIBRETEXTE4Non653 a30Texte libre 6LIBRETEXTE5Non683 a30Texte libre 7LIBRETEXTE6Non713 a30Texte libre 8LIBRETEXTE7Non743 a30Informations spécifiquesLIBRETEXTE8Non773 a30Informations " Synchronisation Inter gamme »LIBRETEXTE9Non803 a3Non utiliséTABLE0Non833 a3Non utiliséTABLE1Non836 a3Non utiliséTABLE2Non839 a3Non utiliséTABLE3Non842 n20Montant libre 1LIBREMONTANT0Non845 n20Montant libre 2LIBREMONTANT1Non865 n20Montant libre 3LIBREMONTANT2Non885 n20Montant libre 4LIBREMONTANT3Non905 d8Date libre mouvement LIBREDATENon925 a1Case à cocher libre 1 (*)LIBREBOOL0Non933 a1Case à cocher libre 2LIBREBOOL1Non934 a3Code consolidation

Information extracomptable

CONSONon935

n20Montant de la couverture en monnaie de tenue dont x décimales de la devise pivot

COUVERTURENon938

n20Montant de la couverture en devise dont x décimales de la devise

COUVERTUREDEVNon958

n20Montant de la couverture en contre-valeur dont x décimales de la devise de contre-valeur

COUVERTUREEUR

ONon978

d8Date supérieure de lettrage sous la forme 'JJMMAAAA'

DATEPAQUETMAXNon998

d8Date inférieure de lettrage sous la forme 'JJMMAAAA'

DATEPAQUETMINNon1006

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Yourcegid CommunicationsSx - Description du fichier demouvements .TRA a5Code de lettrage utiliséLETTRAGENon1014 a1Lettrage effectué en en deviseLETTRAGEDEVNon1019 a1Lettrage effectué en EuroLETTRAGEURONon1020 a3Statut du mouvement par rapport au lettrage RI= Mouvement non lettrable ; AL= Mouvement à lettrer; PL= Mouvement partiellement lettré ; TL= Mouvement totalement lettré

ETATLETTRAGEOui1021

a17 Table libre 1TABLE0Non1024 a17Table libre 2TABLE1Non1041 a17Table libre 3TABLE2Non1058 a17Table libre 4TABLE3Non1075 a35Référence pièce Gestion commercialeREFGESCOMNon1092 a3Type de mouvement (général en-tête, général ligne, général TVA, général échéance)

TYPEMVTNon1127

n10Numéro de document GED version 6.5DOCIDNon1130 a3Synchronisation TrésorerieTRESOSYNCHRONon1140 a17Numéro de traite / chèqueNUMTRAITECHQNon1143 a17N° bordereau (Suivi Modes paiement)NUMENCADECANon1160 a1Ecriture Validée='X' si non '-' par défaut='-' ou blancVALIDENon1177 d8Date de début de la charge périodiqueCUTOFFDEBNon1178 d8Date de fin de la charge périodiqueCUTOFFFINNon1186 d8Date de générationCUTOFFDATECALCNon1194 a35Clé écritureCLEECRNon1202 a1ConfidentialitéCONFIDENTIELNon1237 a1Exporté CFONB (X ou -)CFONBOKNon1238 a3Code acceptationCODEACCEPTNon1239 n8Identifiant de validationDOCIDNon1242 a17Zone utilisée pour les échangesECHCOMPTENon1250 a3Zone utilisée pour les échangesECHJOURNALNon1267 a8Zone utilisée pour les échangesDATETRINon1270 a3OrigineQUALIFORIGINENon1278 a36GUID écriture (champ obligatoire si dossier en liaison avec Business

Line)REFGUIDOui1281

a3Ecriture typée " Cession interne » (dossier de type Agricole)

Si cession interne = " CIE »

CIENon1317

a35Identifiant créancier SEPA (Code pays iso + Clé + Activité + Numéro national d'émetteur)

ICSNon1320

a35Référence Unique du MandatRUMNon1355 n5Numéro de groupe d'écriture (spécifique Cegid Business Expert)NUMGROUPEECRNon1390 Version 010 du fichier .TRA pour Yourcegid FINANCE Y2

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Yourcegid CommunicationsSx - Description du fichier demouvements .TRA n5Compteur unique FEC (spécifique Cegid Business Expert)ECRITURENUMNon1395 d8 Date de validation d'écriture jjmmaaaa Côté Entreprise, si le journal est " Imports conformes », ce champ devient obligatoire

VALIDDATENon1400

n20Compteur numérique FEC (spécifique à Entreprise). Ce compteur est unique par journal et par exercice. Si le journal est déclaré Imports conformes, ce champ est obligatoire.

CHRONONon1408

a20Compteur d'écritures FEC (spécifique à Entreprise).CHRONOFECNon1428 Utilisé pour TYPE CPTE=X au niveau de l'enregistrement "Ecriture».

Le code lettrage (LETTRAGE) est obligatoirement sur 4 positions. Si l'écriture est définie comme totalement

lettrée (ETATLETTRAGE=TL), le code lettrage est obligatoirement en majuscule. Si l'écriture est définie comme

partiellement lettrée (ETATLETTRAGE=PL), le code lettrage est en caractère minuscule.

Le lettrage n'est traité que dans certains cas de nature de fichier : dossier complet ou synchronisation.

TYPE FICHIER=DOS ou TYPE FICHIER=SYN dans la partie

En-têtedu fichier.

Pour les journaux et balance, le code lettrage n'est pas intégré.

Pour les importations sur un journal déclaré Imports conformes, le compteur numérique FEC (CHRONO) ainsi

que la date de validation (VALIDDATE) doivent être renseignés.

Si le journal n'est pas Imports conformes, ces champs doivent être vides. Le compteur numérique FEC

(CHRONO) ainsi que la date de validation seront attribués automatiquement par les traitements de validation

des écritures en comptabilité.

Le compteur d'écritures FEC (CHRONOFEC) n'est pas une information obligatoire. Il a été mis en place pour

répondre aux obligations de la Loi anti-fraude à la TVA. Dans Yourcegid comptabilité, l'affectation d'un numéro

d'écriture FEC a lieu au moment de la génération du FEC. Si le FEC a été généré dans une application

extérieure, ce champ peut être renseigné. Si tel est le cas, il doit respecter la structure définie dans la

comptabilité et être cohérent avec le numéro chronologique de l'écriture (CHRONO), ce numéro étant une

information obligatoire faisant partie de sa structure.

L'enregistrement LIBRETEXTE9 est utilisé dans le cadre de la synchronisation S1/S5 pour le stockage croisé

des identifiants.

A6Numéro de pièce S1, S3/S5 PGE803

a1 Verrou signifiant que l'écriture est verrouillée dans S5 puisque générée par la gestion commerciale par exemple.

X ou -

809
a16Identification de S5 EXPERT810 a4Non utilisé826 a1Modification lettrage, dé lettrage et pointage, 1= modifié 0= non modifié 830

Le lettrage n'est traité que dans certains cas de nature de fichier : dossier complet ou synchronisation.

TYPE FICHIER=DOS ou TYPE FICHIER=SYN dans la partie

En-têtedu fichier.

(*) L'enregistrement LIBREBOOL0 est utilisé dans le cadre de la synchronisation S1/S5 pour stocker si la

déclaration TVA est déclarée ou pas a1Case à cocher libre 1 (*) TVA déclaré=X si non -LIBREBOOL0Non933 Version 010 du fichier .TRA pour Yourcegid FINANCE Y2

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Yourcegid CommunicationsSx - Description du fichier demouvements .TRA Informations complémentaires sur les écritures (#2)analytiques a35Référence externe

Information extra-comptable

REFEXTERNENon223

d8Date référence externe mouvement sous la forme 'JJMMAAAA'

Vide ou 01011900

DATEREFEXTERN

E

Non258

d8Date système sous la forme 'JJMMAAAA'

DATECREATIONOui266

a3Code sociétéSOCIETENon274 a17Code affaireAFFAIRENon277 d8Date du taux de la devise sous la forme 'JJMMAAAA'

DATETAUXDEVNon294

a3Nature des mouvements d'à-nouveau N=Normales ; OAN=A nouveau " PGI » ; H=A nouveau en détail

ECRANOUVEAUOui302

n20Montant de la première quantité dont 4 décimales

QTE1Non305

n20Montant de la deuxième quantité dont 4 décimales

QTE2Non325

a3Qualifiant de la première quantitéQUALIFQTE1Non345 a3Qualifiant de la deuxième quantitéQUALIFQTE2Non348 a35Référence libre mouvement

Information extra-comptable

REFLIBRENon351

a1Non utiliséTYPEANALYTIQU

ENon386

a3Non utiliséREGIMETVAOui387 a3Non utiliséTVAOui390 a3Non utiliséTPFOui393 a17Compte de contrepartie généralCONTREPARTIEG EN

Non396

a17Compte de contrepartie auxiliaire éventuellementCONTREPARTIEA UX

Non413

a1Non utiliséREFPOINTAGENon430 a17Sous-plan 1SOUSPLAN1Non431 a17Sous-plan 2SOUSPLAN2Non448 a17Sous-plan 3SOUSPLAN3Non465 a17Sous-plan 4SOUSPLAN4Non482 a17Sous-plan 5SOUSPLAN5Non499 a17Numéro de la fiche d'immobilisation associée au mouvementNUMEROIMMONon516 a30Texte libre 1LIBRETEXTE0Non533 a30Texte libre 2LIBRETEXTE1Non563 Version 010 du fichier .TRA pour Yourcegid FINANCE Y2

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