[PDF] BILAN DE CLOTURE 2008 ET D'OUVERTURE 2009 DU RG - CNAP

Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent. Le bilan reflète juridiquement le patrimoine de la société: - L'actif: les biens que la société est le propriété, les créances. C'est ceux que l'entreprise possède.
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Le bilan d'ouverture d'un exercice correspond au bilan de clôture avant répartition de l'exercice précédent. Le bilan reflète juridiquement le patrimoine de la société: - L'actif: les biens que la société est le propriété, les créances. C'est ceux que l'entreprise possède.
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- 6 - AVICPEPCPACICPATotal / CNAPFDCCCSSR.G.CNAPFDCCCSSR.G.

220/221TERRAINS ET FORETS

223/224

IMMEUBLES ET CONSTRUCTIONS 72.728.552,87215.053.911,206.961.743,551.534.989,72296.279.197,349.819.628,580,00306.098.825,920,00306.098.825,920,00306.098.825,92

2256/2264

EQUIPEMENTS SPECIAUX / MOBILIER 519.558,720,000,000,00519.558,720,000,00519.558,720,00519.558,720,00519.558,72

2273

IMMOBILISATIONS EN COURS

283/284

AMORTISSEMENT SUR IMMEUBLES ET CONSTRUCT. -20.583.786,43-76.381.975,48-1.713.552,41-499.845,27-99.179.159,590,000,00-99.179.159,590,00-99.179.159,590,00-99.179.159,59

285/286

AMORTISSEMENT SUR EQUIPEMENTS SPECIAUX -298.848,720,000,000,00-298.848,720,000,00-298.848,720,00-298.848,720,00-298.848,72

22

IMMOBILISATIONS CORPORELLES 53.160.790,00141.820.166,715.682.437,781.035.144,45201.698.538,949.819.628,580,00211.518.167,520,00211.518.167,520,00211.518.167,52

23IMMOBILISATIONS FINANCIERES

2VALEURS IMMOBILISEES

400FRAIS D'ADMINISTRATION

410BENEFICIAIRES DE PRESTATIONS

411COTISATIONS,PRETS ET AUTRES661.313,3618.206.316,2852.598,220,00

40/41DEBITEURS

425DEBITEUR PERSONNEL

42DEBITEURS

0

4350DEBITEURS FRAIS D'ADMINISTRATION

43520018DEBITEURS COTISATIONS CDM (CNS)

43520073DEBITEURS COTISATIONS CCSS451.788.761,910,0079.108.866,6038.184.732,50

435ORGANISMES DEBITEURS

4410ETAT - COTISATIONS

4412ETAT - PRESTATIONS

4413ETAT - FRAIS D'ADMINISTRATION

4414ETAT - ADM. ENREGISTREMENT

44150AUTRES DEBITEURS

44152
OFFICE DOMMAGES DE GUERRE - DEBITEURS 0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

4416FONDS NATIONAL DE SOLIDARITE

441ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES

4543

DEBITEURS-COTISATIONS C.D.R. 0,000,000,000,000,000,00548.395.726,85548.395.726,850,000,00548.395.726,85548.395.726,85

46FRAIS A REPARTIR

4810FRAIS D'ADMINISTRATION PAYES D'AVANCE

4811PRESTATIONS PAYEES D'AVANCE 0,00191.145.772,090,000,00191.145.772,090,000,00191.145.772,09191.145.772,090,000,00191.145.772,09

4815

DEBITEURS COTISATIONS, AMDENDES ET INTERETS10.554.649,887.425.394,431.595.995,56762.865,8020.338.905,674.755.364,120,00p.m.20.338.905,674.755.364,120,00p.m.

4818/9DIVERS PAYE D'AVANCE

485PRODUITS A RECEVOIR

495COMPTE D'ATTENTE - DEBITEURS DIVERS

48/49 COMPTES DE REGULARISATION 10.554.649,88199.858.217,571.595.995,56787.134,16212.795.997,174.758.495,34207.157.391,59399.617.614,31212.795.997,174.758.495,34207.157.391,59399.617.614,31

4TIERS 468.463.818,79221.053.896,4080.816.982,1939.004.203,07809.338.900,45418.527.613,71775.223.946,89995.144.711,88790.730.086,80437.129.307,76775.223.946,89995.137.592,28

5031/2/3TITRES DE PLACEMENT

5038INTERETS COURUS S/PRETS ET TITRES DE PLACT

512/4 BANQUES ET CHEQUES POSTAUX 104.258.350,3813.181.612,7210.451.247,546.396.798,34134.288.008,988.088.967,1798,92142.377.075,07133.648.277,938.728.698,2298,92142.377.075,07

513PLACEMENTS A MOINS D'UN AN

515AVANCE DE TRESORERIE

218.979,870,000,000,00

518INTERETS COURUS S/PLACEMENTS0,00219.875,420,000,00219.875,421.810.943,270,002.030.818,69219.875,421.810.943,270,002.030.818,69

58VIREMENTS INTERNES

0,000,000,000,00

0,000,000,000,000,000,000,000,00

5COMPTES FINANCIERS

TOTAL DE L'ACTIF 626.475.514,581.242.072.574,9496.950.667,5146.436.145,862.011.934.902,897.340.132.636,49775.224.045,819.119.345.836,021.236.148.240,158.115.912.179,63775.224.045,819.119.338.716,42

BILAN DE CLOTURE 2008 ET D'OUVERTURE 2009 DU R.G.situation au 31 décembre 2008situation au 01 janvier 2009

ACTIF - 7 - AVICPEPCPACICPATotal / CNAPFDCCCSSR.G.CNAPFDCCCSSR.G.

1061002FONDS DE ROULEMENT

1061020

RESERVE ADMINISTREE PAR LA CAISSE 433.872.262,51669.443.867,7268.202.959,7032.420.469,321.203.939.559,250,000,001.203.939.559,25428.731.778,210,000,00428.731.778,21

1065000RESERVE DE COMPENSATION

106

RESERVE

14PROVISIONS POUR PERTES ET CHARGES

16EMPRUNTS ET DETTES

1CAPITAUX PERMANENTS

400FRAIS D'ADMINISTRATION

401PRESTATIONS EN ESPECES

406COTISATIONS

409CREDITEURS DIVERS

421ORGANES ET PERSONNEL

40/42CREDITEURS

4300CREDITEURS FRAIS D'ADMINISTRATION

43020xxCREDITEURS COT.CCSS (PERSONNEL ET AUTRES)

43020073CREDITEURS COTISATIONS CCSS

43021CREDITEURS COTISATIONS ASSURES

4309CREDITEURS COTISATIONS DIVERS

430ORGANISMES CREDITEURS

440ETAT ET COLLECTIVITES PUBLIQUES

4530CREDITEURS COTISATIONS CDR

4539ACOMPTES SUR COTISATIONS CDR

453CREDITEURS CDR

48232COTISATIONS DE L'ETAT PAYEES D'AVANCE

4824PRODUITS PERCUS D'AVANCE LOYER

4826PRODUITS PERCUS D'AVANCE FRAIS

490

COMPTE D'ATTENTE - CREDITEURS DIVERS

48/49 COMPTES DE REGULARISATION 1.581,3587.745,872.370,004.221,8195.919,032.451,800,0098.370,834.323,2394.047,600,0098.370,83

4TIERS

512BANQUES

5COMPTES FINANCIERS

TOTAL DU PASSIF 626.475.514,581.242.072.574,9496.950.667,5146.436.145,862.011.934.902,897.340.132.636,49775.224.045,819.119.345.836,021.236.148.240,158.115.912.179,63775.224.045,819.119.338.716,42

BILAN DE CLOTURE 2008 ET D'OUVERTURE 2009 DU R.G.situation au 31 décembre 2008situation au 01 janvier 2009

PASSIF

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