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Manuel Utilisateur EDIWEB

Rédacteur ABN Date 27/06/2009

Vérificateur FDT, DPA, HPN Approbateur MDE

Référence P-1271-MAN3561 Version 1.05

Objet Description des fonctionnalités de l"application EDIWEB V2009

Tessi Informatique

Siège social :

66 rue de la Talaudière - Lieu-dit Molina - 42000 Saint Etienne

Tél. + 33 (0)4 77 81 04 50 - Fax +33 (0)4 77 81 04 99

SAS au capital de 99 987,50 euros - 331 618 520 RCS ST-ETIENNE - N° de TVA intracommunautaire : FR 01 331 618 520 - APE : 6202 A

Destinataires Utilisateurs Ediweb

Copies

TESSI INFORMATIQUE

P-1271-MAN3561-1.08-Manuel utilisateur EDIWEB page 2/110

AVERTISSEMENT

* Si ce document est à un indice supérieur à ceux précédemment diffusés, il les annule et les remplace.

ETAT DES VERSIONS SUCCESSIVES

INDICE DATE OBSERVATIONS REDAC. VERIF. APPROB.

0.01 13/06/2009 Création pour la V2009 FDT

1.00 17/11/2009 Validation du document FDT JCN MDE

1.01 07/04/2011 Sauvegarde des remises BDD

1.02 09/02/2011 Réception des relevés au format swift

(.SWI) (GCE) YBN

1.03 25/04/2012 Modification préconisations du poste et

ajout paragraphe sur simulation de signature. BON

1.04 27/06/2012 Modification préconisations du poste BON

1.05 23/07/2012 Modification convertisseur RIB BON

1.06 04/03/2013 Flux reversal

Refonte complète de la mise en forme

du document

Lien mandat créancier

Libellé des remises supprimées AJI

BDD

1.07 26/03/2013 Code motif économique uniquement

pour les virements internationaux BDD

1.08 27/03/2013 Saisie du code BIC facultatif pour les Iban français pour virement et prélèvement SEPA ADR

FIN

TESSI INFORMATIQUE

P-1271-MAN3561-1.08-Manuel utilisateur EDIWEB page 3/110

Sommaire

1 INTRODUCTION............................................................................................................................... 7

2 GLOSSAIRE ..................................................................................................................................... 7

2.1 CONFIGURATION DU POSTE INTERNET.............................................................................................. 11

2.2 CONFIGURATION REQUISE DU POSTE INTERNET................................................................................ 11

2.3 CONFIGURATION REQUISE AVEC CERTIFICAT PKI ............................................................................. 11

2.3.1 PRECONISATIONS TECHNIQUES POUR LE POSTE CLIENT................................................................. 11

2.3.2 KIT LECTEUR DE CARTE A PUCE (CERTIFICAT)............................................................................ 11

3 UTILISATION DE L"AUTHENTIFICATION PKI.............................................................................. 13

3.1 PRESENTATION D"UNE INFRASTRUCTURE A CLE PUBLIQUE................................................................ 13

3.2 PROCEDURES LIEES A LA GESTION DES CERTIFICATS CLIENTS.......................................................... 13

3.2.1 OBTENIR UN CERTIFICAT.............................................................................................................. 13

3.2.2 SECURISER UN CERTIFICAT........................................................................................................... 13

3.2.2.1 Protection automatique du certificat....................................................................................... 13

3.2.2.2 Protection non automatique du certificat................................................................................ 13

3.2.3 SAUVEGARDER ET REINSTALLER UN CERTIFICAT............................................................................ 15

3.2.3.1 Sauvegarder sous Internet Explorer....................................................................................... 15

3.2.3.2 Sauvegarder sous Firefox ...................................................................................................... 16

3.2.3.3 Réinstaller sous Internet Explorer.......................................................................................... 17

3.2.3.4 Réinstaller sous Firefox.......................................................................................................... 19

4 CONNEXION................................................................................................................................... 20

4.1 PAGE D"ACCUEIL............................................................................................................................ 20

4.2 DESCRIPTION DES ZONES................................................................................................................ 20

4.3 IDENTIFICATION SANS PKI............................................................................................................... 21

4.3.1 IDENTIFICATION CORRECTE.......................................................................................................... 21

4.3.2 IDENTIFICATION ERRONEE............................................................................................................ 22

4.3.3 EXPIRATION DU MOT DE PASSE..................................................................................................... 22

4.4 IDENTIFICATION AVEC PKI............................................................................................................... 22

4.5 BOUTONS DE LA BANNIERE. ............................................................................................................ 24

4.5.1 DECONNEXION............................................................................................................................. 24

4.5.2 ACCUEIL...................................................................................................................................... 24

4.5.3 INFORMATIONS GENERALES.......................................................................................................... 24

4.5.4 PERSONNALISATION..................................................................................................................... 24

4.5.4.1 Personnalisation des libellés des comptes ............................................................................ 24

4.5.5 AIDE............................................................................................................................................ 24

4.5.6 CONTACTER LES GESTIONNAIRES................................................................................................. 24

4.5.7 SECURITE.................................................................................................................................... 24

4.5.7.1 Modification du mot de passe client....................................................................................... 25

TESSI INFORMATIQUE

P-1271-MAN3561-1.08-Manuel utilisateur EDIWEB page 4/110

4.5.8 STEFI - TELECHARGEMENT.......................................................................................................... 25

4.6 MESSAGES D"INFORMATION............................................................................................................ 25

4.7 MESSAGES D"ALERTE..................................................................................................................... 25

5 TRANSFERT CLIENT VERS BANQUE ......................................................................................... 27

5.1 CHOIX DU FICHIER........................................................................................................................... 27

5.2 CONTROLE DU FICHIER.................................................................................................................... 27

5.2.1 TRANSFERT AVEC CONTROLE DU FICHIER A L"ARRIVEE................................................................... 27

5.2.2 TRANSFERT SANS CONTROLE DU FICHIER...................................................................................... 28

5.3 CONFIRMATION DU TRANSFERT....................................................................................................... 28

6 TRANSFERT BANQUE VERS CLIENT ......................................................................................... 30

6.1 CHOIX DU FICHIER........................................................................................................................... 30

6.2 RECEPTION DU FICHIER................................................................................................................... 30

7 PARAMETRAGE DES SAISIES DEPORTEES ............................................................................. 32

7.1 GESTION DES DESTINATAIRES ET DE LEURS COMPTES...................................................................... 32

7.1.1 PRINCIPE GENERAL...................................................................................................................... 32

7.1.2 AJOUT D"UN TITULAIRE/COMPTE.................................................................................................... 33

7.1.3 CONSULTATION/MODIFICATION D"UN TITULAIRE............................................................................. 35

7.2 GESTION DES LISTES DE COMPTES................................................................................................... 36

7.2.1 PRINCIPE GENERAL DE LA GESTION DES LISTES DE COMPTES......................................................... 36

7.2.2 AJOUT/MODIFICATION D"UNE LISTE DE COMPTES........................................................................... 37

8 SAISIE DE REMISES...................................................................................................................... 39

8.1 SAISIE D"UN VIREMENT CLASSIQUE.................................................................................................. 41

8.1.1 SAISIE DES CARACTERISTIQUES D"UN VIREMENT............................................................................ 41

8.1.2 SAISIE DU DETAIL D"UN VIREMENT................................................................................................. 42

8.1.3 GESTION D"UNE REMISE DE VIREMENT........................................................................................... 44

8.1.4 TRANSFERT D"UNE REMISE DE VIREMENT....................................................................................... 45

8.1.5 SAISIE DES REMISES DE VIREMENT SAUVEGARDEES....................................................................... 46

8.1.5.1 Affichage des remises sauvegardées .................................................................................... 46

8.1.5.2 Gestion des remises sauvegardées....................................................................................... 47

8.2 SAISIE D"UNE LETTRE DE CHANGE RELEVE....................................................................................... 48

8.2.1 SAISIE DES CARACTERISTIQUES D"UNE LCR.................................................................................. 48

8.2.2 SAISIE DU DETAIL DE LA LETTRE DE CHANGE RELEVE...................................................................... 49

8.2.3 GESTION DU PORTEFEUILLE DES LCR........................................................................................... 51

8.2.4 RECUPERER DES OPERATIONS DANS LE PORTEFEUILLE DES LCR................................................... 53

8.2.5 ANNULER UNE OPERATION DANS UNE REMISE ET LA STOCKER DANS LE PORTEFEUILLE.................... 54

8.3 SAISIE D"UNE REPONSE A UN RELEVE DE LCR ................................................................................. 56

8.3.1 SELECTION D"UN RELEVE DE LETTRE DE CHANGE........................................................................... 56

8.3.2 REPONDRE A UN RELEVE.............................................................................................................. 56

8.3.3 TRANSFERT DE LA REPONSE......................................................................................................... 57

8.4 SAISIE D"UN PRELEVEMENT............................................................................................................. 58

TESSI INFORMATIQUE

P-1271-MAN3561-1.08-Manuel utilisateur EDIWEB page 5/110

8.4.1 SAISIE DES CARACTERISTIQUES D"UNE REMISE DE PRELEVEMENT...................................................58

8.4.2 SAISIE DU DETAIL D"UN PRELEVEMENT........................................................................................... 59

8.5 LES VIREMENTS INTERNATIONAUX OU EUROPEENS........................................................................... 61

8.5.1 SAISIE DES CARACTERISTIQUES D"UNE REMISE DE VIREMENT INTERNATIONAL OU DE VIREMENT

EUROPEEN

............................................................................................................................................... 61

8.5.2 SAISIE DU DETAIL D"UN VIREMENT INTERNATIONAL OU EUROPEEN...................................................63

8.5.2.1 Détail de l"opération................................................................................................................ 63

8.5.2.2 Renseignements sur le bénéficiaire....................................................................................... 66

8.5.2.3 Les informations bancaires .................................................................................................... 67

8.6 LES VIREMENTS SEPA ................................................................................................................... 68

8.6.1 SAISIE DES CARACTERISTIQUES D"UNE REMISE DE VIREMENT SEPA...............................................68

8.6.2 SAISIE DU DETAIL D"UN VIREMENT SEPA....................................................................................... 68

8.6.2.1 Renseignements sur le bénéficiaire....................................................................................... 69

8.6.2.2 Détail de l"opération................................................................................................................ 70

8.7 LES PRELEVEMENTS SEPA............................................................................................................. 71

8.7.1 SAISIE DES CARACTERISTIQUES D"UNE REMISE DE PRELEVEMENT SEPA ........................................ 71

8.7.2 SAISIE DU DETAIL D"UN PRELEVEMENT SEPA. ............................................................................... 72

8.7.2.1 Renseignements sur le débiteur............................................................................................. 72

8.7.2.2 Renseignements sur le détail de l"opération .......................................................................... 73

8.7.2.3 Renseignements sur le mandat.............................................................................................. 73

8.8 SAISIE D"UN REVERSEMENT SEPA ..................................................................................................75

8.8.1 SELECTION D"UNE REMISE............................................................................................................ 75

8.8.2 LISTE DES MOUVEMENTS POUR LE REVERSEMENT.......................................................................... 76

8.8.3 TRANSFERT DES REVERSEMENTS................................................................................................. 77

9 CONSULTATION............................................................................................................................ 79

9.1 CONSULTATION TRANSMISSIONS SENS CLIENT - BANQUE................................................................. 79

9.1.1 RECHERCHE DES REMISES........................................................................................................... 79

9.1.1.1 Confirmation déportée et sécurisée des ordres ..................................................................... 81

9.1.1.2 Pré requis ............................................................................................................................... 81

9.1.1.3 Fonctionnement...................................................................................................................... 82

9.1.1.3.1 Porteur connecté par certificat numérique .......................................................................... 83

9.1.1.4 Outil de simulation de signature............................................................................................. 84

9.1.2 DETAIL D"UNE REMISE.................................................................................................................. 84

9.1.2.1 Sauvegarde d"une remise....................................................................................................... 84

9.1.2.2 Anomalies de traduction......................................................................................................... 85

9.1.2.3 Liste des opérations ............................................................................................................... 86

9.1.3 RECHERCHE DES FICHIERS........................................................................................................... 87

9.2 CONSULTATION TRANSMISSIONS SENS BANQUE - CLIENT................................................................. 90

10 CONTROLES DES LISTES DE DESTINATAIRES........................................................................ 92

10.1 INSERTION DES LISTES DE DESTINATAIRES..................................................................................... 92

10.1.1 SELECTION DU FICHIER A ENVOYER............................................................................................. 92

10.1.2 FORMAT DU FICHIER A ENVOYER................................................................................................. 93

TESSI INFORMATIQUE

P-1271-MAN3561-1.08-Manuel utilisateur EDIWEB page 6/110

10.1.3 VALIDATION DE L"INTEGRATION................................................................................................... 94

10.2 CONSULTATION DES COMPTES DESTINATAIRES.............................................................................. 95

10.2.1 SELECTION ET ACTIVATION DES COMPTES DESTINATAIRES........................................................... 95

10.2.2 MODIFICATION DES LIMITES FINANCIERES D"UN COMPTE............................................................... 96

11 CONVERTISSEUR RIB VERS IBAN ET BIC................................................................................. 97

11.1 MODE DE CONVERSION RIB EN IBAN + BIC.................................................................................. 97

11.2 CONVERSION D"UN FICHIER DE RIB ............................................................................................... 97

11.2.1 FORMAT DU FICHIER A CONVERTIR.............................................................................................. 98

11.2.2 RESULTAT DE LA CONVERSION D"UN FICHIER DE RIB.................................................................... 98

11.3 CONVERSION RIB UNITAIRE........................................................................................................ 100

11.3.1 RESULTAT DE LA CONVERSION RIB UNITAIRE............................................................................ 100

12 APPLICATION MANDAT CREANCIER....................................................................................... 102

13 MULTIBANQUE............................................................................................................................ 102

13.1 PARAMETRAGE DES ETABLISSEMENTS CIBLES : GESTION............................................................. 103

13.1.1 CONSULTATION D"UN ETABLISSEMENT....................................................................................... 103

13.1.2 CREATION D"UN ETABLISSEMENT............................................................................................... 104

13.1.3 AJOUT D"UN TYPE DE FICHIER................................................................................................... 104

13.1.4 AJOUT D"UN COMPTE IBAN ...................................................................................................... 105

13.2 TRANSMISSION DES FICHIERS MULTIBANQUE................................................................................ 106

13.2.1 SAISIE DES REMISES VIA LES FORMULAIRES............................................................................... 106

13.2.1.1 Sélection d"un établissement.............................................................................................. 106

13.2.1.2 Envoi vers la banque.......................................................................................................... 107

13.2.1.3 Compte-rendu de transfert ................................................................................................. 107

13.2.2 ÉMISSION DE FICHIERS............................................................................................................. 108

13.2.3 RECEPTION DE FICHIERS.......................................................................................................... 108

13.3 CONSULTATION DES TRANSFERTS DE FICHIERS MULTIBANQUE...................................................... 108

13.3.1 CRITERES DE RECHERCHE........................................................................................................ 108

13.3.2 RESULTAT DE LA RECHERCHE................................................................................................... 109

14 ANNEXE : INSTALLATION DE LA MACHINE VIRTUELLE JAVA NECESSAIRE A LA

SIGNATURE SECURISEE.................................................................................................................. 110

15 FIN DU DOCUMENT..................................................................................................................... 110

TESSI INFORMATIQUE

P-1271-MAN3561-1.08-Manuel utilisateur EDIWEB page 7/110

1 Introduction

L"application EDIWEB permet aux clients de la banque ne disposant pas de logiciel de

communication, de réaliser des échanges banque entreprise, sans achat de logiciel de

communication, à partir d"un accès Internet en toute sécurité.

Après la phase d"authentification (avec ou sans certificat), l"application EDIWEB offre des possibilités

de services interactifs sur les 4 principales options suivantes :

· Transfert de fichiers : envoi et réception de fichiers à la norme CFONB, SEPA ou autres ;

· Saisie directe de remises avec envoi à la banque ; · Pré enregistrement de titulaires, de comptes associés à ces titulaires, de listes de regroupements de comptes ;

· Consultation, validation et confirmation déportée des remises transmises, Consultation et

recyclage de fichiers de sens Banque-Client.

2 Glossaire

TERME DEFINITION

Abonné Client de la banque qui souhaite faire de la télétransmission. ACN L"ACN (Application Contenue Normalisée) est un code qui permet d"identifier le type de fichier transféré. Adresse Paramètres nécessaires à l"établissement des connexions avec les clients (mail,

ETEBAC, PeSIT).

A.F.B. Association Française des Banques : Organisme qui a pour rôle de représenter les banques auprès des pouvoirs publics, des élus, des partenaires économiques etquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39

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Siège social :

66 rue de la Talaudière - Lieu-dit Molina - 42000 Saint Etienne

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AVERTISSEMENT

ETAT DES VERSIONS SUCCESSIVES

0.01 13/06/2009 Création pour la V2009 FDT

1.00 17/11/2009 Validation du document FDT JCN MDE

1.01 07/04/2011 Sauvegarde des remises BDD

1.02 09/02/2011 Réception des relevés au format swift

1.03 25/04/2012 Modification préconisations du poste et

1.04 27/06/2012 Modification préconisations du poste BON

1.05 23/07/2012 Modification convertisseur RIB BON

1.06 04/03/2013 Flux reversal

Refonte complète de la mise en forme

Lien mandat créancier

Libellé des remises supprimées AJI

1.07 26/03/2013 Code motif économique uniquement

1.08 27/03/2013 Saisie du code BIC facultatif pour les Iban français pour virement et prélèvement SEPA ADR

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Sommaire

1 INTRODUCTION............................................................................................................................... 7

2 GLOSSAIRE ..................................................................................................................................... 7

2.1 CONFIGURATION DU POSTE INTERNET.............................................................................................. 11

2.2 CONFIGURATION REQUISE DU POSTE INTERNET................................................................................ 11

2.3 CONFIGURATION REQUISE AVEC CERTIFICAT PKI ............................................................................. 11

2.3.1 PRECONISATIONS TECHNIQUES POUR LE POSTE CLIENT................................................................. 11

2.3.2 KIT LECTEUR DE CARTE A PUCE (CERTIFICAT)............................................................................ 11

3 UTILISATION DE L"AUTHENTIFICATION PKI.............................................................................. 13

3.1 PRESENTATION D"UNE INFRASTRUCTURE A CLE PUBLIQUE................................................................ 13

3.2 PROCEDURES LIEES A LA GESTION DES CERTIFICATS CLIENTS.......................................................... 13

3.2.1 OBTENIR UN CERTIFICAT.............................................................................................................. 13

3.2.2 SECURISER UN CERTIFICAT........................................................................................................... 13

3.2.2.1 Protection automatique du certificat....................................................................................... 13

3.2.2.2 Protection non automatique du certificat................................................................................ 13

3.2.3 SAUVEGARDER ET REINSTALLER UN CERTIFICAT............................................................................ 15

3.2.3.1 Sauvegarder sous Internet Explorer....................................................................................... 15

3.2.3.2 Sauvegarder sous Firefox ...................................................................................................... 16

3.2.3.3 Réinstaller sous Internet Explorer.......................................................................................... 17

3.2.3.4 Réinstaller sous Firefox.......................................................................................................... 19

4 CONNEXION................................................................................................................................... 20

4.1 PAGE D"ACCUEIL............................................................................................................................ 20

4.2 DESCRIPTION DES ZONES................................................................................................................ 20

4.3 IDENTIFICATION SANS PKI............................................................................................................... 21

4.3.1 IDENTIFICATION CORRECTE.......................................................................................................... 21

4.3.2 IDENTIFICATION ERRONEE............................................................................................................ 22

4.3.3 EXPIRATION DU MOT DE PASSE..................................................................................................... 22

4.4 IDENTIFICATION AVEC PKI............................................................................................................... 22

4.5 BOUTONS DE LA BANNIERE. ............................................................................................................ 24

4.5.1 DECONNEXION............................................................................................................................. 24

4.5.2 ACCUEIL...................................................................................................................................... 24

4.5.3 INFORMATIONS GENERALES.......................................................................................................... 24

4.5.4 PERSONNALISATION..................................................................................................................... 24

4.5.4.1 Personnalisation des libellés des comptes ............................................................................ 24

4.5.5 AIDE............................................................................................................................................ 24

4.5.6 CONTACTER LES GESTIONNAIRES................................................................................................. 24

4.5.7 SECURITE.................................................................................................................................... 24

4.5.7.1 Modification du mot de passe client....................................................................................... 25

TESSI INFORMATIQUE

TESSI INFORMATIQUE

4.5.8 STEFI - TELECHARGEMENT.......................................................................................................... 25

4.6 MESSAGES D"INFORMATION............................................................................................................ 25

4.7 MESSAGES D"ALERTE..................................................................................................................... 25

5 TRANSFERT CLIENT VERS BANQUE ......................................................................................... 27

5.1 CHOIX DU FICHIER........................................................................................................................... 27

5.2 CONTROLE DU FICHIER.................................................................................................................... 27

5.2.1 TRANSFERT AVEC CONTROLE DU FICHIER A L"ARRIVEE................................................................... 27

5.2.2 TRANSFERT SANS CONTROLE DU FICHIER...................................................................................... 28

5.3 CONFIRMATION DU TRANSFERT....................................................................................................... 28

6 TRANSFERT BANQUE VERS CLIENT ......................................................................................... 30

6.1 CHOIX DU FICHIER........................................................................................................................... 30