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Sage 100 Comptabilité

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© Sage

Sage 100 Comptabilité

Version 16

Manuel de référence

© Sage

Composition du progiciel

Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant : • le cédérom sur lequel est enregistré le programme, • la documentation électronique, présente sur le cédérom.

Propriété & Usage

Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consen- tement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils cons- titueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code

Pénal.

Tous droits réservés dans tous pays.

Logiciel original développé par Sage.

Documentation Sage.

Toute utilisation, à quelque titre que ce soit, non autorisée dans le cadre de la con- vention de licence, est strictement interdite sous peine de sanctions pénales (Loi du 3 Juillet 1985, Art. 46).

Conformité & Mise en garde

Compte tenu des contraintes inhérentes à la présentation sous forme de manuel électronique, les spécifications visées dans la présente documentation consti- tuent une illustration aussi proche que possible des spécifications. Il appartient au client, parallèlement à la documentation, de mettre en oeuvre le progiciel pour permettre de mesurer exactement l'adéquation de ses besoins aux fonctionnalités. Il est important, pour une utilisation sûre et opérationnelle du progiciel, de lire préalablement la documentation.

Evolution

La documentation correspond à la version référencée. Entre deux versions, des mises à jour du logiciel peuvent être opérées sans modification de la documenta- tion. Toutefois, un additif peut être joint à la documentation existante pour présen- ter les modifications et améliorations apportées à ces mises à jour.

La fiche Suggestion

Sage recherche une constante amélioration du progiciel et de sa documentation. Nous invitons notre clientèle à nous faire parvenir ses suggestions et les éven- tuels défauts ou erreurs qu'elle pourrait relever sur la fiche suggestion figurant en dernière page du manuel.

Marques

Start, Sage 30, Sage 100, Intégrale, et Sage 1000 sont des marques déposées appartenant à Sage. Windows 98 SE, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows XP, les logiciels Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft Outlook, Internet Explorer et gamme Office sont des marques déposées de Microsoft Corporation. Macintosh, MAC/OS sont des marques déposées de Apple Computer Inc. SAGE SAS - Société par Actions Simplifiée au capital social de 500.000 euros Siège social : 10, rue Fructidor 75017 Paris - 313 966 129 R.C.S. Paris - Code

APE 722 A

Sage est locataire gérante des sociétés Adonix Applications et Services, Adonix et Sage Coala.

© 2009 Sage3

Sommaire

25 Introduction et généralités

34 Menu Système

36 Menu Application

37 Menu Fichier

200 Menu Edition

201 Menu Structure

363 Menu Traitement

713 Menu Etat

948 Menu Fenêtre

964 Menu Aide (?)

965 Annexes

1144 Lexique

Sommaire détaillé

© Sage4

Sommaire détaillé

Introduction et généralités

Utilisation en client/serveur.............................. 27 A propos de Microsoft BackOffice Small Business Ser- ver........................................................................... 27 Nouveautés de la version 16........................... 28 Fonctions disponibles...................................... 29 Fonctions disponibles des versions Windows ........ 29 Fonctions disponibles des versions Macintosh ...... 32 Documentation fournie .................................... 32

Menu Système

Menu Application

Menu Fichier

Nouveau ....................................................39 Assistant de création d'un nouveau fichier comp- table................................................................. 39 Raison sociale et reprise des informations société - Assistant de création de fichier comptable... 39 Saisie des coordonnées de l'entreprise - Assis- tant de création de fichier comptable............... 40

Exercice et longueur de compte - Assistant de

création de fichier comptable........................... 41 Paramétrage des devises - Assistant de création de fichier comptable ........................................ 42

Caractéristiques de votre monnaie de tenue de

compte - Assistant de création de fichier compta- ble.................................................................... 42 Reprise des éléments comptables - Assistant de création de fichier comptable........................... 43 Sélection des éléments comptables - Assistant de création de fichier comptable........................... 43 Création du fichier comptable - Assistant de créa- tion de fichier comptable.................................. 44 Création manuelle du fichier comptable.......... 45 Exercice comptable et longueur des comptes........ 46 Ouvrir........................................................ 48 Ouverture du dossier comptable ......................48 Ouverture du fichier expert...............................50 Favoris...................................................... 51 Fermer ...................................................... 52 A propos de.............................................. 53 Volet Identification - A propos de....................54 Volet Initialisation - A propos de... ...................56 Volet Contacts - A propos de...........................61 Volet Paramètres - A propos de... ...................62 Sous-volet Saisie - Volet Paramètres.................... 63 Sous-volet Rapprochement - Volet Paramètres.... 67 Sous-volet Recouvrement - Volet Paramètres...... 68 Volet Préférences - A propos de......................70 Volet Fiscal - A propos de...............................76 Sous-volet Comptabilisation - Volet Fiscal ......76 Sous-volet Cerfa - Volet Fiscal........................78 Sous-volet EDI-TVA - Volet Fiscal...................79 Volet Ajustement lettrage - A propos de... ......81 Volet Synchro compta - A propos de... ...........84 Volet Options - A propos de.............................86 Champ statistique tiers........................................... 88 Code interbancaire................................................. 90 Code risque............................................................ 91 Devise .................................................................... 92 Fichiers liés ............................................................ 95 Filtre de révision..................................................... 96 • Enregistrement des filtres de révision............... 96 • Enregistrement des énumérés.......................... 97 Information libre ..................................................... 98 • Détail d'une information libre............................. 98

Sommaire détaillé

© Sage5

• Information libre de type Table......................... 100 • Information libre de type Valeur calculée......... 101 Mode de règlement............................................... 103 Motif de litige......................................................... 104 Motif de rejet ......................................................... 105 Nature de compte.................................................. 105 Niveau d'analyse................................................... 108 Organisation.......................................................... 109 Pays...................................................................... 114 Période de rappel.................................................. 115 Plan analytique...................................................... 117 • Enregistrement des plans analytiques............. 117 • Plans analytiques structurés............................ 119 • Paramétrage du plan IFRS .............................. 121 Résolution............................................................. 123 Service des contacts............................................. 123 Structure banque................................................... 124 • Banques résidentes / Banques à l'étranger..... 124 Type contact.......................................................... 125 Type tiers .............................................................. 126 • Numérotation des tiers..................................... 126 • Comptes généraux par défaut.......................... 127 Lire les informations.................................130 Boutons ......................................................... 132 Calculer les cumuls............................................... 133 • Renuméroter les pièces et registres ................ 133 • Régénération des registres.............................. 134 Configuration système et partage............136 Autorisations d'accès...............................137 A propos des formats d'importation............... 138 Format standard.................................................... 138 Format paramétrable............................................. 139 Importer au format Sage..........................140

Importer un fichier au format

paramétrable............................................141Exporter.................................................. 142

Exportations de données : mode opératoire ..143 Choix d'un modèle d'exportation.......................... 143 Exportation au format Sage Espagne ............144 Format de sélection.............................................. 144 Structure du fichier exporté.................................. 145 Particularités ........................................................ 145 Exemples de fichier exporté................................. 145

Paramétrage d'un nouveau modèle

Informations à extraire ......................................... 148 Insertion, modification, suppression d'une ligne... 150 Utilisation d'un modèle d'exportation déjà créé ................................................................151

Impression du contenu du modèle

Lancement de l'exportation ............................151 Exporter au format Sage......................... 153

Exporter au format Trésorerie Sage et

Ciel.......................................................... 154

Exporter au format EDIFACT.................. 155

Exporter au format paramétrable............ 156 Exporter la balance................................. 157

Format import/export paramétrable ........ 161

Synchro compta...................................... 163 Généralités sur les communications ..............163 Opérations préliminaires ................................166 Procédure de transfert....................................167 Marquage des écritures..................................168

Lancement de la Synchro compta en l'absence de

fichier comptable ouvert .................................169 Etape 1 : Détection du mode de communication . 169 Etape 2 : Sélection du fichier de synchro............. 170 Etape 3 : Création du dossier et récupération des don- nées ..................................................................... 170

Sommaire détaillé

© Sage6

Lancement de la Synchro compta en cours d'utili-

sation d'un fichier comptable......................... 171

Mode Synchro compta Client vers

Expert-Comptable................................................. 171 • Choix du traitement à opérer - Synchro compta Client vers Expert-Comptable ............................... 171 • Transmettre ma comptabilité - Synchro compta Client vers Expert-Comptable ............................... 172 • Intégrer les écritures de mon Expert-Comptable - Synchro compta Client vers Expert-Comptable .... 174

Mode Synchro compta Expert-Comptable vers

Client..................................................................... 175 • Choix du traitement à opérer - Synchro compta Ex- pert-Comptable vers Client ................................... 175 • Transmettre mes écritures à mon client - Synchro compta Expert-Comptable vers Client .................. 176 • Intégrer les écritures de mon client - Synchro comp- ta Expert-Comptable vers Client........................... 176

Mode Synchro compta + Client vers

Expert-Comptable................................................. 176 • Choix du traitement à opérer - Synchro compta + Client vers Expert-Comptable ............................... 177 • Transmettre ma comptabilité - Synchro compta + Client vers Expert-Comptable ............................... 177 • Intégrer les écritures de mon Expert-Comptable - Synchro compta + Client vers Expert-Comptable. 179

Mode Synchro compta + Expert-Comptable vers

Client..................................................................... 180 • Choix du traitement - Synchro compta + Expert- Comptable vers Client........................................... 180 • Transmettre mes écritures à mon client - Synchro compta + Expert-Comptable vers Client ............... 181 • Intégrer les écritures de mon client - Synchro comp- ta + Expert-Comptable vers Client........................ 183 Caractéristiques des fichiers de données...... 184 Fichiers codés....................................................... 184 Message E-mail et fichier magnétique.................. 184 • Message E-mail ............................................... 184 • Fichier magnétique........................................... 185 Traitement de la réception d'un transfert de don- nées............................................................... 185 Réception des données par Synchro compta....... 185 • Message E-mail ............................................... 186 • Fichier magnétique........................................... 187 Traitement des erreurs.......................................... 187 Journal de traitement ............................................ 188 Réception des données par Synchro compta +.... 188 Imprimer les paramètres société............. 189 Mise en page.......................................... 191 Format d'impression............................... 192 Impression différée ................................. 193

Lancement des programmes Sage......... 194

Outils....................................................... 195 Purge des extraits ..........................................195 Etape 1 - Présentation de la purge des extraits... 195 Etape 2 - Sélection des extraits bancaires à purger................................................................... 196 • Contrôles du programme avant et pendant la purge des extraits........................................................... 197 Recalcul des informations libres.....................198 Quitter..................................................... 199

Menu Edition

Menu Structure

Plan comptable....................................... 202 Opérations possibles sur la liste des comptes gé- néraux ............................................................202 Barre d'outils Navigation ...................................... 203 Menu contextuel de la liste du plan comptable .... 204 Personnaliser la liste du plan comptable.............. 206 Assistant de création d'un compte général.....206 Numéro et intitulé du compte ............................... 206 Compte général - Détail de la fiche ...............208 Volet Fiche Principale - Compte général........209 Volet Analytique/IFRS - Compte général.......213 Volet Bloc-notes - Compte général ................215 Volet Budgets - Compte général ....................215 Enregistrement d'un budget général.................... 217 Enregistrement d'un sous-budget ........................ 217 Volet Information libre - Compte général........218

Sommaire détaillé

© Sage7

Volet Cumuls - Compte général .................... 219 Gestion des graphiques - Comptes généraux220 Sélection de la série du graphique........................ 220 Plan analytique........................................221 Opérations possibles sur la liste des sections ana- lytiques .......................................................... 221 Menu contextuel de la liste du plan analytique ..... 222 Personnaliser la liste du plan analytique............... 223 Section analytique - Détail de la fiche........... 224 Volet Fiche principale - Section analytique.... 224

Plans analytiques et structure des numéros de

section................................................................... 225 Paramétrage manuel des numéros de section ..... 226 Paramétrage d'une section en fonction d'une structure définie.................................................................... 228 • Numéro de section........................................... 228 Volet Budgets - Section analytique................ 229 Enregistrement d'un budget analytique................. 230 Enregistrement d'un sous-budget général ............ 230 Volet Information libre - Section analytique... 231 Volet Cumuls - Section analytique................. 232

Assistant de génération automatique des

sections ......................................................... 233 Sélection du plan analytique - Assistant de géné- ration automatique des sections.................... 233 Informations générales - Assistant de génération automatique des sections.............................. 234 Sélection des ruptures - Assistant de génération automatique des sections.............................. 234 Sections de type Total - Assistant de génération automatique des sections.............................. 236 Plan reporting ..........................................238 Opérations possibles sur la liste des comptes re-quotesdbs_dbs18.pdfusesText_24