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[PDF] BCIE SARL Gruuss-Strooss 28 (bâtiment à l`arrière) - BC - Anciens Et Réunions
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BCGE SYNCHRONY MARKET FUND - BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH
Rapport annuel au 15 mars 2014
Table des matières
Direction et organisation
Conseil d'administration
Société de direction
Banque dépositaire
Société d'audit
Comité de surveillance
Distributeurs
Domiciles de souscription et de paiement
Gestion du fonds
Informations aux investisseurs
Société de direction
Distribution du revenu net 2013 / 2014
Politique d'investissement
AperçuPériode Devise des 16.03.13 16.03.12 16.03.11 01.07.10 consolidée classes 15.03.14 15.03.13 15.03.12 15.03.11Compte de fortune
(Valeurs vénales)15.03.14 15.03.13 Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable Evolution du nombre de parts de la classe APériode comptable 16.03.1316.03.1215.03.1415.03.13
Position à la fin de la période comptable
Evolution du nombre de parts de la classe IPériode comptable 16.03.1316.03.1215.03.1415.03.13
Position à la fin de la période comptable
Variation de la fortune nette du fonds
Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable Compte de résultatsPériode comptable16.03.1316.03.1215.03.1415.03.13
Revenus
Total des revenus
Charges
Total des charges
Résultat net
Résultat réalisé
Résultat total
Utilisation du résultat de la classe A
Résultat disponible pour être réparti
TotalUtilisation du résultat de la classe I
Résultat disponible pour être réparti
Total Inventaire de la fortune du fonds à la fin de la période comptableValeurs mobilières cotées en bourse
Actions et autres titres de participation et droits-valeurs97'444'734.50 93.96Industries44'734'457.00 43.13
Biens de consommation13'029'203.00 12.56
Santé13'367'739.50 12.89
Services aux consommateurs12'310'365.00 11.87
Sociétés financières6'177'840.00 5.96
Technologie7'825'130.00 7.55
Risques sur instruments dérivés selon Commitment I Informations supplémentaires et opérations hors-bilan Fortune totale du fonds à la fin de la période comptable Fortune nette du fonds à la fin de la période comptable Liste des transactions pendant la période comptable Positions ouvertes à la fin de la période comptable Actions et autres titres de participation et droits-valeurs Positions fermées en cours de période comptable Actions et autres titres de participation et droits-valeursDroits de souscription
Options
Commissions
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND
Commission
d'émission en faveur des distributeursCommission de
gestion forfaitaire annuelle appliquée - BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH A - BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH IOffice de dépôt
Calcul et évaluation de la valeur nette d'inventaireTER et PTR
Rapport de performance
20062007
2008
2009
2010
2011
2012
20132014
NotesMéthodologie
Rapport annuel au 15.03.14
BCGE SYNCHRONY MARKET FUND - BCGE Synchrony Small & Mid Caps CHNuméro de valeur classe A : 2 651 796
Numéro de valeur classe I : 3 383 784
Unité de compte du fonds : CHF
12BCGE SYNCHRONY MARKET FUND
Rapport abrégé de l'organe de révision selon la loi sur les placements collectifs au Conseil d'administration de la société
de direction de fonds sur les comptes annuels 2014 Au Conseil d'administration de la société de direction de fonds du fonds de placement BCGE SYNCHRONY MARKET FUNDRapport abrégé de l'organe de révision selon la loi sur les placements collectifs sur les comptes annuels
En notre qualité de société d'audit selon la loi sur les placements collectifs, nous avons effectué l'audit des comptes annuels du
fonds de placement BCGE SYNCHRONY MARKET FUND avec les compartiments BCGE Synchrony Swiss Government Bonds,
BCGE Synchrony Swiss Equity, BCGE Synchrony All Caps CH, BCGE Synchrony Small & Mid Caps CH, BCGE Synchrony
Europe Equity, BCGE Synchrony US Equity et BCGE Synchrony Emerging Equity comprenant le compte de fortune et le compte
de résultats, les indications relatives à l'utilisation du résultat et à la présentation des coûts ainsi que les autres indications selon
l'art. 89 al. 1 let. b-h de la loi suisse sur les placements collectifs (LPCC) pour l'exercice arrêté au 15 mars 2014.
Responsabilité du Conseil d'administration de la société de direction de fondsLa responsabilité de l'établissement des comptes annuels, conformément aux dispositions de la loi suisse sur les placements
collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat du fonds de placement et au prospectus incombe au Conseil
d'administration de la société de direction de fonds. Cette responsabilité comprend la conception, la mise en place et le maintien
d'un système de contrôle interne relatif à l'établissement des comptes annuels afin que ceux-ci ne contiennent pas d'anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. En outre, le Conseil d'administration de la société de direction de
fonds est responsable du choix et de l'application de méthodes comptables appropriées, ainsi que des estimations comptables
adéquates. Responsabilité de la société d'audit selon la loi sur les placements collectifsNotre responsabilité consiste, sur la base de notre audit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels. Nous avons effectué
notre audit conformément à la loi suisse et aux Normes d'audit suisses. Ces normes requièrent de planifier et réaliser l'audit pour
obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne contiennent pas d'anomalies significatives.
Un audit inclut la mise en oeuvre de procédures d'audit en vue de recueillir des éléments probants concernant les valeurs et les
informations fournies dans les comptes annuels. Le choix des procédures d'audit relève du jugement de l'auditeur, de même que
l'évaluation des risques que les comptes annuels puissent contenir des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d'erreurs. Lors de l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en compte le système de contrôle interne relatif à l'établissement
des comptes annuels, pour définir les procédures d'audit adaptées aux circonstances, et non pas dans le but d'exprimer une
opinion sur l'existence et l'efficacité de celui-ci. Un audit comprend, en outre, une évaluation de l'adéquation des méthodes
comptables appliquées, du caractère plausible des estimations comptables effectuées ainsi qu'une appréciation de la présentation
des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les éléments probants recueillis constituent une base suffisante et
adéquate pour former notre opinion d'audit.Opinion d'audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour l'exercice arrêté au 15 mars 2014 sont conformes à la loi suisse sur les
placements collectifs, aux ordonnances y relatives ainsi qu'au contrat du fonds de placement et au prospectus.
Rapport sur d'autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d'agrément conformément à la loi sur la surveillance de la révision
(LSR) et à l'art. 127 LPCC ainsi que celles régissant l'indépendance (art. 11 LSR) et qu'il n'existe aucun fait incompatible avec
notre indépendance.