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En cotation au certain, si l'euro s'apprécie, faut-il plus ou moins de dollars Une société française recevra dans 1 an, 1 200 000 dollars de son client américain 1 Combien la banque doit-elle emprunter de dollars si elle veut rembourser 1 0 7185 = 100111 556USD Le gain résultant de l'arbitrage est donc égal `a
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de change, à savoir un ancrage de jure du franc suisse à l'euro la façon suivante : la section 1 précise la position particulière de la Suisse à l'égard de l' UE, à choses égales par ailleurs, un environnement favorable pour l'emprunt,
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Exercice 1
sterling par rapport au dollar sont reproduits dans le tableau ci-dessous :1) Le USD/EUR à terme est-il en report ou en déport ? La GBP/USD à terme est-elle en
report ou en déport ?3) Déterminer le taux de report ou de déport du USD/EUR 3 mois et de la GBP/USD 6 mois.
Exercice 2
Considérons un investisseur qui prend des décisions de spéculation sur le marché des changes
à terme sur la base de ses prévisions du taux de change. Supposons que le taux de change à 3
mois du dollar américain contre le dollar canadien est de :