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Qualité des données sur la chaine de valeur globale du reporting réglementaire, du Pilier 1 au Pilier 3 de Solvabilité 2 Conférence XBRL Paris, le 3 avril Des exigences de qualité des données dans Solvabilité 2 ♢ Au cœur de la directive  

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réflexion sur la qualité des données dans le cadre de la mise en œuvre de Solvabilité 2 L'ensemble des le reporting réglementaire (pilier 3) Karine Pariente globale des entités a progressé, elle reste automatisés sur un bout de la chaîne de production, concurrentiel, constitutif de la valeur ajoutée Afin, aussi 

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1 jan 2016 · dans le Pilier I réglementaire ainsi que la mise a) Le besoin global de solvabilité, compte tenu du profil de risque spécifique, des exigences en termes de qualité des données, focalisés sur la production d'un reporting adressé au régulateur Vous voulez optimiser la chaîne de valeur de vos filières

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des Actifs d'un montant équivalent et d'une certaine qualité Ces engagements doivent être représentés, en valeur 3eme pilier: La marge de solvabilité Le minimum de marge réglementaire exigible ne prend Par défaut , valorisation marked to market => données Des chaînes de communication et de reporting

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16 mar 2017 · Table de concordance du rapport pilier 3 ______ 195 Sensibilité globale au risque structurel de taux du Groupe (en des fonds propres prudentiels) < 1,5

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6 sept 2015 · Partie B : XBRL, un langage au service de la qualité du reporting Mots clés : Assurance, Solvabilité II, Pilier 3, XBRL, Taxonomie, XML, SCR, MCR, Bilan, Le présent mémoire traite de ce reporting réglementaire Pilier 3, partie habituellement donnée (chaîne de caractères dans le cas du domaine ID)

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Le contexte des risques et la chaîne de valeur en assurance ment aux besoins exigés par le pilier 2 de « Solvabilité 2 » Cette mutation promet et de la qualité de la donnée impose, elle, de mettre en place une gouvernance et Tableaux de bord de gestion des risques, Reporting réglementaire (ORSA ) Reporting 

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2 mar 2016 · Rappel des exigences relatives à la qualité des données Pilier 2 D'une part, elle verra la densification et l'accélération de la production réglementaire : reporting Solvabilité 2 d'ouverture et trimestriel, reporting narratif, Ne doit pas concerner plus de 20 de la valeur totale des actifs de l'entreprise

pdf Qualité des données sur la chaine de valeur globale du

La qualité des données est un enjeu important pour les assureurs C’est un prérequis indispensable tant pour les données calculatoires que pour les autres Solvabilité 2 exige la mise en place de processus et de procédures internes de nature à garantir la qualité des données (art 82 de la directive 2009/138/EC)

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Qualité des données sur la chaine de

valeur globale du reporting réglementaire, du Pilier 1 au Pilier 3 de Solvabilité 2

Conférence XBRL

Paris, le 3 avril 2014

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2

Des données de plus en plus complexes

de leur qualité

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3 Des exigences de qualité des données dans Solvabilité 2 ¡Au de la directive Solvabilité 2, la mise en place système de gouvernance et de gestion des risques fortement imbriqués et documentés ¡La qualité des données est un enjeu important pour les assureurs ¡ un prérequis indispensable tant pour les données calculatoires que pour les autres ¡Solvabilité 2 exige la mise en place de processus et de procédures internes de nature à garantir la qualité des données (art. 82 de la directive 2009/138/EC)

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4 Des exigences de qualité des données dans Solvabilité 2 ¡Solvabilité 2 exige de la qualité des données selon 3 critères: ¡Solvabilité 2 impose également des exigences de traçabilité des données

¡fonction actuarielle une mission la

suffisance et de la qualité des données utilisées

Données appropriées

Données exhaustives

Données exactes

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5

Evaluation de la qualité des données

En pratique, la qualité des données peut être évaluée en fonction de différents aspects opérationnels : de chaque donnée ¡La mise en place de contrôles récurrents sur les données dans une démarche

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6

La gouvernance de la qualité des données

¡Nécessité de mettre en place une gouvernance de la qualité des données, avec : ‘Fonctions clés et responsabilités sur les données

‘Instances

‘Politique " Qualité des données » (normes, contrôles, indicateurs, process) ‘Communication et sensibilisation sur les enjeux de la qualité des données ¡Garantie de mettre en place des processus et des procédures internes nécessaires pour assurer le caractère approprié, exhaustif et exact des données utilisées selon les exigences décrites dans 82 de la Directive

Solvabilité 2

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7

Infocentre

SI

Financier

SI

Gestion

Gestionnaire

Alimentation

Manuelle

directe

Informations détaillées

des placements financiers

Cotisations

Prestations

Frais

Bilan, liasse comptable et

compte de résultat

Cotisations

Prestations

Provisions norme S1

Placements financiers

Plan de réassurance

Hypothèses

Pour les superviseurs

(ACPR en France)

Cotisations

Prestations

Cotisations

Prestations

Provisions S1

Données

réassurance

Données calculées du Pilier 1 :

Bilan norme S2

MCR / SCR

Provisions en BE

Projections des cashflows

Données réassurance

Evolution du nb de sinistres, des

exercice

Répartition nb de sinistres et

montants par tranches

Fournisseur

de données financières SI

Comptable

SI

Actuariat

SI

Reporting S2

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ACTU-: Entrepôt Pilier 3

Centralisation

Sécurité et pérennité

Coordination

8

Intégration de nos solutions Solvabilité 2

SI comptable SI actuariat SI financier

Sources

de données

SI gestion

Calculs piliers 1 et 2

Actuaris Tools : Validation de la qualité des données

Extraction et importation des données

Retraitement et enrichissement des données

Tests unitaires

Archivage automatique

Tests de cohérence

Archivage

Génération de tout le futur reporting

réglementaire quantitatif

Mapping intégré :

BS-C1 A/Q

BS-C1D

COVER-A1A/Q

OF-B1 A/Q

VA-C2C

SCR-B2A

SCR-B3A

SCR-B3B

SCR-B3C

SCR-B3D

SCR-B3E

SCR-B3F

SCR-B3G

MCR-B4 A/B

TP-F1 A/Q

TP-F2

TP-E1 A/Q

TP-E2

ASSETS-D1

G03

G14

Architecture de notre offre logicielle

Lien ODBC

Infocentre

Annexes

ACTU-Pillar3

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10

Progiciel ACTU-

Schéma fonctionnel

Tableaux de bord de suivi en temps réel

Avancement de la production des états

Tests de cohérence

Piste Enregistrement de toutes les actions utilisateur Enregistrement de toutes les valeurs prises par chaque donnée du reporting

Données des

systèmes sources

Datamart (ETL)

Fichiers plats

Base de données

Validation de la

conformité des données

Suivi des imports

Archivage des

données, des flux

XBRL, du compte

rendu de collecte

ACP et de tous les

documents utiles

Historisation

Rejeu/réédition

Visualisation des QRT,

ENS, états spécifiques

Saisies/modifications

manuelles encadrées

Contrôles de

cohérence intra et inter-états

Génération des flux

XBRL

Validation

Signature

Envoi au superviseur

Datamart

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Fonctionnalités

génération des états aux formats XBRL (selon la taxonomie EIOPA) et Excel® centralisation des éléments nécessaires aux états prudentiels : QRT solo et groupe, états nationaux spécifiques ENS et états de la BCE réalisation de tests de cohérence intra et inter-états suivi en temps réel de la génération des états grâce au tableau de bord gestion de différents environnements (recette, production

validation des flux XBRL produits

lien ODBC avec notre plateforme de modélisation ERM System 11

Progiciel ACTU-

Fonctionnalités

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12

Progiciel ACTU-

Production, sécurisation et automatisation des états

Tableau de bord de suivi

Statistiques sur les données

Visualisation des états

Fin de la présentation

20140403

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