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RAPPORT FINANCIER ANNUEL

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2019

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

Société Anonyme au capital de 22 000 000

Siège Social : 41 rue du Capitaine Guynemer - 92400 Courbevoie

969 504 133 RCS Nanterre

SOMMAIRE

11

RAPPORT D"ACTIVITÉ DU GROUPE ET DE LA SOCIÉTÉ FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS AU 30 SEPTEMBRE 2019

..........P.4 PRÉSENTATION DU GROUPE FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

ET DE SES ACTIVITÉS

2.1 : Organigramme du Groupe FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

...................P.42

2.2 : Informations sur l"activité

2.3 : Localisation, importance des principaux établissements

...................P.45

2.4 : Administration - Contrôle

2.5 : Évolution boursière

COMPTES CONSOLIDÉS ..........................................................P.49

3.1 : Bilan

..........P.50

3.2 : Compte de résultat

3.3 : Capacité d"auto€nancement

3.4 : Tableau des ux de trésorerie

3.5 : Tableau de variation des capitaux propres

3.6 : Annexe

.......P.56 COMPTES ANNUELS DE FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS ............P.75

ATTESTATION DE LA PERSONNE ASSUMANT

LA RESPONSABILITÉ DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL

..........P.84

RAPPORTS DES COMMISSAIRES AUX COMPTES SUR LES

COMPTES ANNUELS ET LES COMPTES CONSOLIDÉS

...............P.854.1 : Bilan ........................................................................

..........P.76

4.2 : Compte de résultat .................................................................P.78

4.3 : Annexe ........................................................................

.......P.80 1 2 3 4 5 6

Fournitures de Bureau

Rapport d"activité

Du Groupe et de la société

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

1 3 4

1 - ACTIVITÉS ET RÉSULTATS DU GROUPE FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS

1.1 : ACTIVITÉS ET RÉSULTATS 2019

Le chiffre d'affaires consolidé hors taxes de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS pour l'exercice 2019 s'établit à 193,2 M€, en progression de 3 % par rapport à l'exercice précédent. En France, cette performance a été réalisée pour l'essent iel sur le marché de la distribution de fournitures et équipements de bureau, dans un contexte toujours baiss ier en particulier pour les familles de produits les plus exposées à la dématérialis ation des documents. En Belgique et au Luxembourg, dans un environnement de marché comparable à la Fra nce, les résultats sont en amélioration avec une légère croissance de nos ventes. Pour nos autres activités, leur contribution à l'activité d' ensemble s'améliore grâce à une meilleure maîtrise des coûts.

Autres faits marquants de cet exercice :

Nous enregistrons sur cet exercice une augmentation du volume de marge b rute provenant d"une part du développement de nos ventes de fournitures et de mobilier de bureau et d"autre part d"une amélioration du taux de marge b rute. Une certaine stabilité des prix d"achat sur l"exercice, l"augmentation im portante du nombre de produits présents dans nos offres et des profondeurs de gammes mieux adaptées aux besoins de nos clients ont permis ce redressement. RAPPORT D"ACTIVITÉ DU GROUPE ET DE LA SOCIÉTÉ

FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS AU 30 SEPTEMBRE 2019

2019201820172016

C.A. H.T en M€

C.A.H.T en M€ 183,4180,6 187,5193,2

5 En dehors des coûts logistiques directement impactés par l'augm entation de l'activité et en particulier le transport, les autres frais de fonctionnement ont été maintenus à un niveau comparable à l'exercice précédent. Cela se traduit par une amélioration de notre rentabilité opéra tionnelle sur l"exercice. Dans ce contexte, notre actionnaire de référence a réduit son s outien financier. Après prise en compte des différents éléments exposés ci- dessus, le résultat opérationnel s"établit

à 1,7 M€ sur l"exercice.

En raison d"un résultat financier neutre, le résultat net conso lidé part du groupe s"établit à 1,7M€. Au 30 septembre 2019, l"endettement total s"établit à un niv eau très modéré par rapport à nos capitaux propres. En synthèse, les chiffres clés de notre activité se présente nt comme suit : (en Millions d'€uros)201920182017

Chiffre d'affaires H.T.193,2187,5180,6

Résultat opérationnel courant1,72,32,3

Soit en % du CA0,9%1,2%1,3%

dont participation des salariés (en M€)---

Résultat opérationnel1,71,52,2

Coût de l'endettement financier net--0,1-0,1

Autres produits et charges financiers---

Charge d'impôt---

Bénéfice consolidé part du Groupe1,71,42,1

Nombre d'actions2 169 232 2 169 2322 169 232

Résultat net par action part du Groupe en

€0,780,650,97 (en Millions d'€uros)

201920182017

Total du bilan128,7126,2124,4

Capital 22,022,022,0

Capitaux propres part du Groupe73,074,876,4

Passifs financiers long terme1,41,82,2

Actifs non courants nets68,769,570,2

6

1.2 : CONTRIBUTION DE NOS MÉTIERS À L"ACTIVITÉ

L'activité de distribution de fournitures et de mobilier de bureau est toujours prépondérante

au sein de FIDUCIAL OFFICE SOLUTIONS. Le chiffre d'affaires du Groupe est réalisé en France, en Belgi que et au Luxembourg.

1.3 : RÉPARTITION DU CHIFFRE D"AFFAIRES CONSOLIDÉ PAR ZONES GÉ

OGRAPHIQUES

(en M€)201920182017

1 - France178,8 92,5%173,2 92,4%166,0 91,9%

2 - Europe14,5 7,5%14,3 7,6%14,6 8,1%

C.A. TOTAL 193,3 100% 187,5 100%183,4 100%

201920182017

Distribution

fournitures et mobilier de bureau

186,0 +3,4%96,2%179,8 +3,9%95,9%173,0 -1,2%95,8%

Autres

activités

7,3-5,2% 3,8%7,7+1,3% 4,1%7,6-8,4% 4,2%

C.A. H.T.

consolidé

193,3+3,1% 100%187,5+3,8% 100%180,6-1,5% 100%

7

2 - ACTIVITÉ ET RÉSULTATS DE LA SOCIÉTÉ MÈRE

Nous vous rappelons que notre société a une activité de holding financière. Les charges de fonctionnement se sont élevées à 814 K€. Le résultat financier (+ 4 569 K€) comprend les charges liées

à l'endettement, les produits de

placements de trésorerie, ainsi que les dividendes des filiales pour un montant de 4 500 K€. Le résultat exceptionnel (- 475 K€) est constitué par des aba ndons de compte courant au bénéfice des filiales. Le bénéfice de l'exercice ressort à 3 280 K€, hors charge d'impôt sur les sociétés. Les comptes résumés de la société se présentent comme sui t : Afin de nous conformer aux dispositions de l'article 243 bis du Code

Général des Impôts, nous vous

indiquons qu'au titre des trois derniers exercices, des dividendes on t été distribués par notre société dans les conditions suivantes (en Millions d'€uros)201920182017

Chiffre d'affaires H.T.---

Autres produits---

Résultat d'exploitation-0,8-0,3-0,2

Résultat financier4,64,52,1

Résultat courant3,84,21,9

Résultat exceptionnel-0,5-0,6-1,1

Impôt sur les sociétés---

RÉSULTAT NET3,33,60,8

Montant des dividendes (en €uros) 30/09/1630/09/17 30/09/18

Eligibles (*)-61 70366 586

Non éligibles (*)-2 953 529 3 187 262

TOTAL-3 015 232 3 253 848

(*) à l'abattement mentionné au 2° du 3 de l'article 15

8 du CGI

8 Concernant les délais de paiement des fournisseurs et des clients (a rticles L 441-6-1 et D 441-4 du Code de Commerce), la situation des factures reçues et émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu est la suivante Article D. 441 I - Factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

0 jour

(indicatif)1 à 30 jours31 à 60 jours61 à 90 jours91 jours et plusTotal (1 jour et plus) (A) Tranche de retard de paiement

Nombre de

factures concernées 1011

Montant total des factures

concernées en TTC en

38 640,21330,5520 400,00 - -241,99 20 488,56

Pourcentage du montant total

des achats de l'exercice en TTC en

4,33% 0,04%2,28% - -0,03% 2,30%

Pourcentage du chiffre

d'affaires de l'exercice en TTC en (B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées

Nombre de

factures exclues0

Montant total des factures

exclues (préciser HT ou TTC) et en 0,00 (C) Délais de paiement de référence utilisés (contractuel ou délai légal - article L. 441-6 ou article L. 443-1 du Code de commerce)

Délais de paiement utilisés

pour le calcul des retards de paiement- Délais légaux : 30 jours date de facture ou 45 jours fin de mois 9 Article D. 441 I - Factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu.

0 jour

(indicatif)1 à 30 jours31 à 60 jours61 à 90 jours91 jours et plusTotal (1 jour et plus) (A) Tranche de retard de paiement

Nombre de

factures concernées 12

Montant total des factures

concernées en TTC en

4 706,00-5 754,18-170,005 924,18

Pourcentage du montant total

des achats de l'exercice en TTC en

Pourcentage du chiffre

d'affaires de l'exercice en TTC en

3,21% 0,00%3,93% 0,00%0,12% 4,04%

(B) Factures exclues du (A) relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabiliséesquotesdbs_dbs33.pdfusesText_39