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GUIDE

IMMOBILISATIONS

Version 4.2 Page : 2

Environnement de travail .................................................................................................................................. 4

Le bureau.......................................................................................................................................................... 4

Dossier .............................................................................................................................................................. 5

? Crer un dossier .................................................................................................................................. 5

? Ouvrir un dossier ................................................................................................................................ 6

? Gestion des utilisateurs .................................................................................................................... 6

? Gestion des tablissements .............................................................................................................. 7

PREFERENCES ................................................................................................................................................ 8

? Prfrences Dossier ........................................................................................................................... 8

✔ Affichage ........................................................................................................................................... 8

✔ Fiche immobilisation ....................................................................................................................... 11

✔ Devise ............................................................................................................................................... 12

✔ Consultation de lÔAnalytique (Dossier intgr ‡ WaveSoft Comptabilit) ........................ 13

Principe : .................................................................................................................................................... 13

Prfrences : (Menu Dossier / Prfrences / Dossier) ................................................................. 13

? La fiche socit ................................................................................................................................. 14

Les exercices ................................................................................................................................................ 15

Cl˜ture dÔexercice ........................................................................................................................................ 16

LA GESTION DES FICHIERS ....................................................................................................................... 17

La gestion des paramŽtres ......................................................................................................................... 17

? Les rŽgles de calcul .......................................................................................................................... 17

? Les profils ........................................................................................................................................... 19

? Les plafonds ....................................................................................................................................... 23

? Les journaux ....................................................................................................................................... 24

? Les paramŽtres gnraux ................................................................................................................ 25

Les regroupements....................................................................................................................................... 28

LISTES DES BIENS (Immobilisations et crdits baux) ......................................................................... 29

ğΜ Listes des grs par profils paramtrables avec Treeview ...................................................... 29

LES BIENS ACQUIS EN CREDIT BAIL OU EN LOCATION ................................................................ 33

Onglet description ....................................................................................................................................... 33

LES IMMOBILISATIONS ............................................................................................................................. 35

Onglet description ....................................................................................................................................... 35

Onglet comptabilit ..................................................................................................................................... 38

Onglet analytique (si dossier intgr ‡ WaveSoft Comptabilit) ..................................................... 40

Onglet plan ..................................................................................................................................................... 43

Onglet cession ............................................................................................................................................... 43

Onglet critures ........................................................................................................................................... 45

Onglet rvaluation ..................................................................................................................................... 48

Onglet provision ............................................................................................................................................ 48

Les traitements ............................................................................................................................................ 49

CREATION MULTIPLE DE FICHES IMMOBILISATIONS .............................................................. 50

ECLATEMENT ET REGROUPEMENT ...................................................................................................... 52

Eclatement dÔun bien : ............................................................................................................................ 52

Ajout de composants : ............................................................................................................................ 58

Cession de biens : .................................................................................................................................... 59

Ecritures : ................................................................................................................................................. 59

Rvaluation : ........................................................................................................................................... 60

Provisions : ................................................................................................................................................ 61

Version 4.2 Page : 3

MENU COMPTABILITE ............................................................................................................................. 62

Gnration des dotations intermdiaires ............................................................................................... 62

Transfert des critures de dotations ..................................................................................................... 63

Export des critures ................................................................................................................................... 64

MENU ANALYTIQUE ...................................................................................................................................... 68

LES IMPRESSIONS ........................................................................................................................................ 71

ECRITURES ................................................................................................................................................... 71

Ecritures non transfres ..................................................................................................................... 71

Journaux centraliss .............................................................................................................................. 71

Journaux comptables .............................................................................................................................. 71

Liste des critures .................................................................................................................................. 71

Etats OHADA ............................................................................................................................................... 71

Etiquettes ...................................................................................................................................................... 71

Immobilisations............................................................................................................................................. 72

Cessions de lÔexercice ............................................................................................................................. 73

Dotations de lÔexercice (Comptables) ................................................................................................. 76

Dotations prvisionnelles (Comptables et fiscales) ......................................................................... 77

Dotations prvisionnelles (Comptables) .............................................................................................. 78

Etat des provisions .................................................................................................................................. 79

Etat des rvaluations ..................................................................................................................................... 79

Impression des fiches immobilisations ........................................................................................................ 80

Inventaire des immobilisations non chiffre .............................................................................................. 81

Inventaire des immobilisations valoris ....................................................................................................... 82

EXPORTATION DES ETATS ......................................................................................................................... 84

LES OUTILS ...................................................................................................................................................... 85

Recalcul des plans dÔamortissement ......................................................................................................... 85

Gnrateur dԍtats ...................................................................................................................................... 86

Intgration du Gnrateur dÔEtats Fast Report 4 ............................................................................... 86

Libration du Gnrateur dÔEtats pour toutes les ditions (sauf version de dmo) ................ 86

Le designer : ............................................................................................................................................. 88

Les feuilles de style ................................................................................................................................ 89

Le paramtrage des feuilles de style se fait ‡ partir du gnrateur dԍtats. ................. 89

Export PDF ................................................................................................................................................ 90

ADMINISTRATION ........................................................................................................................................ 91

Importation dÔimmobilisations ................................................................................................................... 91

Intgration de Wavesoft Immobilisations autonome dans une base WaveSoft Comptabilit ... 93

Version 4.2 Page : 4

Environnement de travail

Le bureau

LÔillustration suivante vous prsente les lments de lÔespace de travail ou bureau de ce logiciel.

A/ Barre de titre

B/ Barre de menu

C/ Barre dÔoutils

D/ Espace de travail

E/ Barre dԍtat

L'espace de travail

rduire en fonction de la taille de votre cran ou en fonction de vos besoins. De plus, vous pouvez

paramtrer le fond dԍcran.

Version 4.2 Page : 5

Dossier

? Crer un dossier

Deux cas de figure, soit :

- Le dossier vient sÔintgrer directement dans la comptabilit, - Le dossier est indpendant.

Dans le cas dÔun dossier intgr, on se retrouve dans le cadre de lÔintgr Wavesoft, qui permet

de rcuprer directement un certain nombre dÔinformations de la comptabilit mais aussi

dÔintgrer directement les critures comptables.

fichier indpendant avec la possibilit de paramtrer en supplment un lien comptable analytique.

Lors de la cration du premier dossier il convient de valider la mire dÔaccueil sans renseigner de

code dossier.

La cration dÔun dossier sÔeffectue par lÔintermdiaire dÔun assistant qui guide lÔutilisateur au

travers des diffrentes tapes.

Il est prfrable dÔexcuter cette fonction sur le poste serveur (en effet le chemin que vous

indiquez est le chemin vu du serveur).

Cration dÔun dossier intgr

LÔassistant prsente une liste des dossiers comptable existant, il convient de slectionner le

dossier quÔil convient dÔintgrer.

Cration dÔun dossier indpendant.

LÔassistant vous demande de dfinir les caractristiques et lÔemplacement du dossier ‡ crer.

CHAMPS DESCRIPTION

Nom du dossier Entrez un nom ‡ ce nouveau dossier Emplacement LÔemplacement de ce nouveau dossier est dj‡ renseign par dfaut. Vous pouvez le modifier si vous le souhaitez. Le chemin indiqu ici, est le chemin relatif sur la machine AE Serveur Ç, c.a.d. sur la machine oœ est install le Serveur WAVESOFT. Le lecteur C nÔest pas celui de la machine locale, sauf pour les versions monopostes des logiciels WAVESOFT, ou sur la machine AE Serveur Ç. Faire suivant puis termin afin de valider la cration du dossier.

Version 4.2 Page : 6

? Ouvrir un dossier

sur lequel on souhaite travailler. Une notion dÔutilisateur et de mot de passe permet de protger

lÔaccs ‡ la confidentialit de vos donnes.

Remarque : La premiŽre fois oœ vous entrez dans un dossier il convient de cliquer sur lÔic˜ne

verte afin de renseigner le nom du serveur. Il convient par ailleurs que lÔutilisateur en session est

des droits administrateurs du poste ? Gestion des utilisateurs La gestion des utilisateurs permet de se connecter ‡ WaveSoft Immobilisations dans sa globalit. La gestion des droits nÔest pas gre.

Dans le cas dÔun dossier intgr ‡ WaveSoft Comptabilit, les utilisateurs sont crs par

WaveSoft Comptabilit ou Wavesoft Gestion.

Dans le cas dÔun dossier autonome (non intgr ‡ WaveSoft Comptabilit), les utilisateurs sont

crs dans la partie Administration de WaveSoft Immobilisation / Menu Administration /

Utilisateurs.

Version 4.2 Page : 7

? Gestion des tablissements Dans le cas dÔun dossier autonome, cette notion dԍtablissement nÔexiste pas.

Dans le cas dÔun dossier intgr ‡ WaveSoft Comptabilit, WaveSoft Immobilisations est mono-

tablissement. Nanmoins, WaveSoft Immobilisations intŽgre cette notion dԍtablissement afin

de pouvoir affecter un tablissement ‡ une fiche Immobilisation pour pouvoir utiliser ce critŽre

dans les filtres et classements des impressions. PGI WaveSoft et nÔa pas dÔeffet sur les droits de visibilit par tablissement.

Version 4.2 Page : 8

PREFERENCES

? Prfrences Dossier Les prfrences dfinies sont propres au dossier courant. Les prfrences dÔaffichage sont propres ‡ chaque utilisateur. ✔ Affichage

Cet onglet permet de dfinir les caractristiques dÔaffichage du dossier. Ces informations sont

indispensables au bon fonctionnement du logiciel.

Sous onglet Fiche

CHAMPS DESCRIPTION

Couleur champs

obligatoires Slectionnez la couleur de fond des champs obligatoires dans le logiciel (Ces champs seront ‡ renseigner imprativement ‡ la cration de la fiche)

Couleur champs en

lecture seule Slectionnez la couleur des champs affichs en lecture seule (non modifiables)

Valider lors des

fermetures Si cette option est coche, une demande de confirmation sera demande lors de la fermeture dÔune fiche. Confirmer les abandons Si cette option est coche, une demande de confirmation sera

Version 4.2 Page : 9

de cration demande lors de la fermeture dÔune nouvelle fiche.

Confirmer les abandons

de modification Si cette option est coche, une demande de confirmation sera demande lors de la fermeture dÔune fiche comportant des modifications non enregistres.

Confirmer les crations Si cette option est coche, une demande de confirmation sera demande lors de la validation dÔune nouvelle fiche.

Confirmer les

modifications Si cette option est coche, une demande de confirmation sera demande lors de la validation dÔune fiche existante.

Confirmer les

suppressions Si cette option est coche, une demande de confirmation sera demande lors de la suppression dÔune fiche existante.

Fermer lors des

validations de modification Si cette option est coche, une fiche ouverte en modification sera referme lors de sa validation.

Sous onglet Liste

CHAMPS DESCRIPTION

Diffrencier les lignes

paires et impaires Si cette option est coche, la couleur des lignes des listes de lÔapplication sera dpendante du paramtrage des couleurs indiqu pour les lignes paires et pour les lignes impaires.

Couleur des lignes

paires Slectionnez la couleur ‡ prendre en compte dans la liste droulante.

Couleur des lignes

impaires Slectionnez la couleur ‡ prendre en compte dans la liste droulante.

Couleur de tri croissant Slectionnez la couleur ‡ prendre en compte dans la liste droulante.

Couleur de tri

dcroissant Slectionnez la couleur ‡ prendre en compte dans la liste droulante.

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Sous onglet bureau

Chaque utilisateur peut personnaliser son bureau en dfinissant :

à Une couleur de fond

à Une image de fond, avec possibilit de centrer ou tirer lÔimage.

Version 4.2 Page : 11

✔ Fiche immobilisation Cet onglet permet de dfinir les rŽgles de gestion des immobilisations

CHAMPS DESCRIPTION

Taux de TVA dfaut Permettra de calculer automatiquement le montant de TVA et le montant TTC en cration dÔimmobilisation (soit par CTRL+T soit

Type dÔimposition Le dossier est-il soumis ‡ lÔImp˜t sur les Socits ou ‡ lÔImp˜t sur

le revenu. Cela aura une incidence sur la dtermination du montant des plus ou moins value en cas de cession des immobilisations.

Eclatement retrospectif

par dfaut Lors de lԍclatement des immobilisations, la case Eclatement

Proposer un profil ‡ la

cration Lors de la cration dÔune fiche immobilisation, vous pouvez vous

Dossier ne rcuprant pas

la TVA (Saisie TTC) A nÔutiliser que si votre dossier ne rcupŽre pas la TVA. Dans ce cas les plans dÔamortissement des immobilisations seront calculs sur le montant TTC de lÔimmobilisation. ATTENTION : Cette donne nÔest plus modifiable aprŽs la cration de la premiŽre fiche dÔimmobilisation

Couleur des dotations

forces Options dÔaffichage des dotations que vous avez saisies manuellement.

Couleur des annuits

closes Option dÔaffichage des annuits pour lesquelles lÔexercice comptable est clos. Celles-ci ne seront plus modifiables et non recalculables. regroupement libres. Vous pouvez donc ici dfinir la nature des 3 critŽres que vous souhaitez utiliser, indiquer le titre devant ainsi que les titres donns aux formulaires de saisie).

Version 4.2 Page : 12

✔ Devise Cet onglet permet de dfinir le nombre de dcimales des devises. Le nombre de dcimales est paramtrable (0 ‡ 3 dcimales).

Si le dossier est intgr ‡ WaveSoft Compta, il nÔest pas possible de modifier la zone AE nombre

de dcimales demand Ç. Dans ce cas, le nombre de dcimales est gr par WaveSoft Compta.

Si le dossier ne contient aucune immobilisations ni aucun crdit bail, la modification du nombre de

dcimales est effective immdiatement.

Dans le cas contraire, le passage au nombre de dcimales demandes ne devient effectif quÔaprŽs

un re-calcul complet et russi des dotations (menu outils).

La rduction du nombre de dcimales nÔest possible que si tous les montants ont pour valeur 0 en

3

Žme dcimale. Si cela nÔest pas vrifi, le re-calcul des dotations choue et indique dans son

rapport les enregistrements concerns.

Version 4.2 Page : 13

✔ Consultation de lÔAnalytique (Dossier intgr ‡ WaveSoft Comptabilit) Cet onglet permet de consulter les rŽgles de gestion de lÔanalytique dans WaveSoft

Immobilisations.

Principe :

Dans WaveSoft Immobilisations, dans le cas dÔun dossier intgr ‡ WaveSoft Comptabilit, il est

dsormais possible de ventiler en analytique les critures comptables gnres par WaveSoft

Immobilisations en fonction des plans, modŽles de rpartitions et sections analytiques de

WaveSoft Comptabilit.

Attention ! Vrifiez que les comptes ‡ ventiler en analytique depuis WaveSoft Immobilisations soient bien grs en analytique dans WaveSoft Compta. Les rpartitions analytiques affectes dans WaveSoft Immobilisations sont prioritaires sur les modŽles de rpartitions indiques dans les fiches des comptes concerns dans WaveSoft Comptabilit. Prfrences : (Menu Dossier / Prfrences / Dossier)

Un nouvel onglet dans les prfrences du dossier permet de visualiser les prfrences de gestion

analytique de WaveSoft Comptabilit. Ces prfrences ne sont modifiables quÔen comptabilit.

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