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Grand livre, version 9.1

Avis de marque de commerce

Restrictions de licence/Avis de non-responsabilité en cas de dommage indirect et/ou consécutif

Exonération de garantie

Avis sur la limitation des droits

U.S. GOVERNMENT RIGHTS

Avis sur les applications dangereuses

Avis de non-responsabilité concernant les services, produits et conte nu tiers Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.iii

Avant-proposAvant-propos du guide Grand livre ........................................................................

............................... xxvii

Chapitre 1

Préparation à l'utilisation du grand livre ........................................................................

........................... 1

Chapitre 2

Navigation dans l'application Grand livre ........................................................................

......................... 9

Chapitre 3

Définition de la structure d'exploitation ........................................................................

........................... 19

Table des matières

ivCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Chapitre 4

Utilisation des valeurs non pécuniaires ........................................................................

............................. 41

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.vChapitre 5Fonctionnement des traitements en arrière-plan ........................................................................

............. 47

Chapitre 6

Intégration et transfert de données entre applications ........................................................................

.... 65

Table des matières

viCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Chapitre 7

Optimisation de la performance du Grand livre ........................................................................

........... 101

Chapitre 8

Création d'écritures de journal ........................................................................

....................................... 133

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.vii

Table des matières

viiiCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Chapitre 9Importation d'écritures à l'aide de feuilles de calcul ........................................................................

..... 215

Chapitre 10

Traitement des écritures de journal ........................................................................

................................ 237

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.ix

Chapitre 11

Traitement des écritures à l'aide du répartiteur automatique ............................................................. 277

Table des matières

xCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Chapitre 12Comptabilité des comptes détaillés ........................................................................

................................... 285

Chapitre 13

Traitement interentité et intra-entité ........................................................................

.............................. 297

Chapitre 14

Traitement des transactions assujetties à la TVA dans l'application Grand livre ............................. 301

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xi

Chapitre 15

Calcul des soldes moyens ........................................................................ .................................................. 319

Table des matières

xiiCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Chapitre 16

Traitement des devises multiples ........................................................................

..................................... 347

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xiii

Chapitre 17

Consolidations financières ........................................................................

................................................ 387

Table des matières

xivCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xvChapitre 18Fermeture provisoire et fermeture d'exercice ........................................................................

................ 457

Table des matières

xviCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.Chapitre 19Production de l'état des flux de trésorerie ........................................................................

....................... 497

Chapitre 20

Utilisation du langage XBRL pour produire des bilans et des états des résultats .............................. 529

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xvii

Chapitre 21

Consultation des données financières ........................................................................

.............................. 539

Table des matières

xviiiCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Chapitre 22

Mise à jour de budgets standard ........................................................................

..................................... 575

Chapitre 23

Archivage des données de grands livres et des écritures de journal ..................................................... 595

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xix

Chapitre 24

Fonctionnement du contrôle des fonds ........................................................................

........................... 607

Chapitre 25

Approbation des écritures de journal ........................................................................

............................. 625

Table des matières

xxCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Chapitre 26

Définition et utilisation des flux de travaux configurables .................................................................... 637

Chapitre 27

Fonctionnement des événements comptables ........................................................................

................. 671

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xxi

Chapitre 28

Utilisation des outils OLAP aux fins d'analyse des données de grands livres ..................................... 685

Chapitre 29

Définition et production de rapports du gouvernement fédéral des États-Unis et de rapportsréglementaires ........................................................................

................................................................ 691

Table des matières

xxiiCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xxiii

Table des matières

xxivCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.

Annexe A

Bibliothèques Web de l'application Grand livre ........................................................................

............. 813

Annexe B

Définition des traitements par lots ........................................................................

.................................. 815

Annexe C

Flux des travaux dans l'application Grand livre ........................................................................

........... 817

Table des matières

Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xxvAnnexe DRapports ........................................................................

...... 821 Index ........................................................................ ............ 849 Copyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.

Tous droits réservés.xxvii

Remarque :

Avant-propos

xxviiiCopyright © 1992, 2011, Oracle et/ou ses sociétés affiliées.quotesdbs_dbs3.pdfusesText_6