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Établissez l"état de rapprochement du mois de mai.. (annexe A). Comptabilisez l"état de rapprochement de mai.. (annexe B) (code pièce : ER-05).Annexe 1
Annexe 2
Solde au 30/04/..Solde au 30/04/..
Chèque 2201156 à Prism Impayé Robert
Chèque 2201158 à Jouvet Agios sur escompte
Chèque 2201165 à Darty Prélèvement France TélécomRemise de chèques
TotauxTotaux
Solde créditeurSolde débiteur
Total généralTotal général
Op. diverses SalairesNom Vente Achat BanqueBQ CA
CaisseOD SA
TRAVAIL A FAIRE
1. 2.Code VE AC
CORRIGÉ : L"ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
AA AA AARelevé bancaire
Libellé512100 Caisse d"Épargne
Libellé Débit CréditDébit Crédit
15 527,92
983,30386,8313 680,49
2 335,52
14 346,46
1 669,55 16 016,01 15 527,92 1 181,46ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU MOIS DE : Avril
16 016,01 16 016,01 15 527,92 15 527,92
14 346,46496,49130,58
AA189,76664,05
Comptabilisé
http://mister.compta.free.frPage 1 de 6
MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire (soldes de départ différents)
Annexe 3 (1/2)
DES PAYS DU HAINAUT
Agence : DAMPIERRE
2 PLACE DAMPIERRE
14000 CAEN
TEL : 02 31 26 58 74
NICOSFAX : 02 31 26 37 1237 AVENUE FOCH
14000 CAEN
COMPTE DE DÉPÔT 36205 12300 03596125843 NICOSSolde créditeur au 01/05/..
Chèques émis
Chèque 2201156
Chèque 2201166
Chèque 2201167
Chèque 2201169
Chèque 2201170
Chèque 2201171
Chèque 2201173
Chèque 2201172
Chèque 2201176
Chèque 2201165
Virements émis
Ordre de virement
Ordre de virement
Virement rémunérations
Prélèvements
Prélèvement Cie des Eaux
Encaissements par cartes bleues
Encaissement par CB
Com : 20,35 TVA : 3,99
Encaissement par CB
Com : 14,79 TVA : 2,90
Virements reçus
Virement Dynastie
Virement Fusiobat
Virement Fivre
Remises de chèques
Remises de chèques
Remises de chèques
Remises de chèques
Remises de chèques29/05/..968,54
M31/05/..05/05/..07/05/..1 332,1326/05/..23/05/.. 1 156,95CAISSE D"ÉPARGNE
Débit Crédit
983,30
01/05/..13 680,49
02/05/..
21/05/..343,1229/04/..
05/05/..02/05/.. 45,5818/05/..03/05/.. 68,60
Date de
l"opérationLibelléDate de valeur AA06/05/..
14/05/..11/05/.. 799,65
D09/05/..06/05/.. 543,96
15/05/..12/05/.. 3 443,67
E18/05/..15/05/.. 1 868,87F
24/05/..21/05/.. 954,18G
25/05/..22/05/.. 214,53H
29/05/..26/05/.. 189,76AA
06/05/..03/05/.. 2 213,86I
26/05/..23/05/.. 4 155,52K
14/05/..16/05/..735,41
22/05/..24/05/..1 011,19
01/05/..03/05/..2 335,52
AA06/05/..08/05/..1 937,41P
06/05/..08/05/..690,29P
16/05/..18/05/..2 224,51QAA
B C L J N O31/05/..984,6229/05/..Numéro de
page1 / 2Relevé
numéro 128RELEVÉ DE VOTRE COMPTE DE DÉPÔT
Date d"arrêté
31/05/..
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Annexe 3 (2/2)
DES PAYS DU HAINAUT
COMPTE DE DÉPÔT 36205 12300 03596125843 NICOSMouvements d"effets
Négociation à l"escompte
Int : 47,51 Com : 15,41 TVA : 3,02
Remise à l"encaissement
Com : 15,41 TVA : 3,02
Négociation à l"escompte
Int : 29,01 Com : 15,41 TVA : 3,02
Traite impayée
Frais : 16,75 TVA : 3,28
Mouvements d"espèces
Dépôt d"espèces
Solde créditeur au 31/05/..
08/05/..05/05/..
3 643,14
R2 930,00T
4 939,23S
27/05/..
1 044,34
U17/05/..14/05/..
04/05/..01/05/..838,47
V20 225,06Date de
l"opérationLibelléDate de valeur30/05/..
19/05/..16/05/..
CAISSE D"ÉPARGNE
Débit CréditRelevé
numéroNuméro de page128 2 / 2
Date arrêté
31/05/..
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