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MM-95880Exercice : Établir et comptabiliser un état de rapprochement bancaire (soldes de départ différents)
Vous travaillez au service comptable de l"entreprise Ikom grossiste en vêtements.Nous sommes le 01 juin ..
On vous remet les annexes 1, 2,3 et 4.
Établissez l"état de rapprochement du mois de mai.. (annexe A). Comptabilisez l"état de rapprochement de mai.. (annexe B) (code pièce : ER-05).Annexe 1
Annexe 2
Solde au 30/04/..Solde au 30/04/..
Chèque 2201156 à Prism Impayé Robert
Chèque 2201158 à Jouvet Agios sur escompte
Chèque 2201165 à Darty Prélèvement France TélécomRemise de chèques
TotauxTotaux
Solde créditeurSolde débiteur
Total généralTotal général
Op. diverses SalairesNom Vente Achat BanqueBQ CA
CaisseOD SA
TRAVAIL A FAIRE
1. 2.Code VE AC
CORRIGÉ : L"ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE
AA AA AARelevé bancaire
Libellé512100 Caisse d"Épargne
Libellé Débit CréditDébit Crédit
15 527,92
983,30386,8313 680,49
2 335,52
14 346,46
1 669,55 16 016,01 15 527,92 1 181,46ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU MOIS DE : Avril
16 016,01 16 016,01 15 527,92 15 527,92
14 346,46496,49130,58
AA189,76664,05
Comptabilisé
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